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混合型FOF
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理周崟
申购费率1.0%
基金规模4.53亿  (2022-03-31)
1.1163
1.1163
11.63%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.59% 0.02% 5604/6851
最近一月 2.09% 0.09% 5645/6814
最近三月 2.14% 0.06% 4993/6664
最近一年 0.46% -0.06% 1776/5126
(2022-06-27)
基金代码008144 基金经理周崟 最新份额41,412.29万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模4.53亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-11-19 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模45.31亿 托管费0.2%
投资策略

在进一步分散投资风险的要求下,本基金通过对多类型资产开展积极配置并投资,以获取长期稳健的投资收益,并力争超越业绩比较基准。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包含QDII基金和香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。

收益分配原则

1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-30 1.1179 1.1179 0.34%
2022-6-29 1.1141 1.1141 -0.35%
2022-6-28 1.118 1.118 0.15%
2022-6-27 1.1163 1.1163 0.19%
2022-6-24 1.1142 1.1142 0.26%
2022-6-23 1.1113 1.1113 0.41%
2022-6-22 1.1068 1.1068 -0.21%
2022-6-21 1.1091 1.1091 -0.09%
2022-6-20 1.1101 1.1101 0.16%
2022-6-17 1.1083 1.1083 0.29%
2022-6-15 1.1049 1.1049 0.09%
2022-6-14 1.1039 1.1039 0.03%
2022-6-13 1.1036 1.1036 -0.12%
2022-6-10 1.1049 1.1049 0.31%
2022-6-9 1.1015 1.1015 -0.24%
2022-6-8 1.1041 1.1041 0.14%
2022-6-7 1.1026 1.1026 0.02%
2022-6-6 1.1024 1.1024 0.37%
2022-6-1 1.0974 1.0974 -0.05%
2022-5-31 1.0979 1.0979 0.21%

周崟先生:中国国籍,硕士研究生。具有多年证券从业经历。先后在特灵空调亚洲研发及采购中心担任助理工程师,在北京莱博智环球科技有限公司担任分析师,在北京万特新创科技有限公司担任职员,在中银基金管理有限公司担任高级分析员;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任指数投资部量化研究员、投资经理。现任FOF投资部基金经理,2016年7月8日至2017年7月18日,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金经理。2019年11月19日至今,担任工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

任职期间收益
工银智远配置三个月持有期混合(FOF)  2019-10-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银养老2050混合(FOF)混合型FOF2021-09-17 至 今 0.8-8.31% -6.14% 
工银智远配置三个月持有期混合(FOF)混合型FOF2019-10-31 至 今 2.711.41% 50.32% 
工银中证传媒指数分级A指数型,分级基金2016-07-08 至 2017-07-18 1.05.67% 4.36% 
工银中证传媒指数分级B指数型,分级基金2016-07-08 至 2017-07-18 1.0-70.89% 4.34% 
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)混合型FOF2021-12-10 至 今 0.6-0.58% -4.38% 
工银养老2055混合(FOF)混合型FOF2021-09-17 至 今 0.8-8.18% -6.14% 
工银中证传媒指数分级指数型,分级基金2016-07-08 至 2017-07-18 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周崟2019-10-31 至 今2年-4个月零1天11.4150.32
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模7,806.19 亿元
公司股东瑞士信贷银行股份有限公司  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006295 1.4918 1.4918 0.86%
000793 1.86 1.86 1.03%
001320 2.228 2.228 0.86%
000045 1.558 1.809 0.06%
000074 1.652 1.652 0.06%
000236 1.751 1.751 0.06%
164818 0.7692 0.2436 1.03%
164826 0.9496 0.9496 0.86%
009031 1.1491 1.1491 0.86%
004032 1.0729 1.1984 0.06%
002492 1.214 1.214 0.06%
001648 1.339 1.339 0.86%
001650 1.743 1.743 0.86%
006724 1.3036 1.7532 1.03%
010068 1.0292 1.0292 0.06%
003385 1.0177 1.0177 0.90%
001054 3.052 3.052 1.03%
010668 1.0347 1.0347 0.86%
007353 1.9872 1.9872 0.86%
005772 1.0079 1.1471 0.06%
005944 1.3018 1.3018 0.86%
006004 1.1795 1.1795 0.06%
009708 1.4113 1.4113 0.86%
001716 3.437 3.437 0.86%
012241 3.759 3.759 0.86%
012759 0.8377 0.8377 1.03%
012882 0.7119 0.7119 1.03%
013011 0.9473 0.9473 1.03%
011532 0.9565 0.9565 0.86%
011884 0.7573 0.7573 0.86%
008144 1.1163 1.1163 0.86%
011006 0.7772 0.7772 0.86%
011478 2.694 2.694 1.03%
516060 0.7187 0.7187 1.03%
013300 1.0023 1.0023 0.86%
013342 0.9802 0.9802 0.86%
159905 2.0844 2.0844 1.03%
014667 1.0062 1.0062 0.86%
014799 0.9997 0.9997 0.86%
014800 0.998 0.998 0.86%
013953 1.0014 1.0095 0.06%
013612 1.0104 1.0104 0.86%
006221 1.2947 1.2947 1.03%
006470 1.302 1.302 0.06%
000667 1.365 1.365 0.86%
005390 1.5275 1.5275 1.03%
005391 1.4969 1.4969 1.03%
000196 1.437 1.917 0.86%
009076 1.5065 1.5065 0.86%
485007 1.3285 1.9219 0.06%
486002 2.598 2.598 0.90%
007079 1.0593 1.1241 0.06%
001496 1.705 1.705 1.03%
006739 1.1992 1.1992 0.06%
010069 1.0229 1.0229 0.06%
000831 3.213 3.213 1.03%
000943 1.2401 1.2401 0.06%
000944 1.2064 1.2064 0.06%
001043 2.711 2.711 1.03%
010632 1.0316 1.0521 0.06%
010744 0.8862 0.8862 0.86%
009257 1.0312 1.0466 0.06%
007512 1.1405 1.1405 1.03%
007674 1.4395 1.4395 1.03%
005943 1.3214 1.3214 0.86%
009707 1.4217 1.4217 0.86%
001718 3.45 3.45 1.03%
009364 1.0897 1.0897 0.86%
009365 1.0715 1.0715 0.86%
009422 1.0258 1.0638 0.06%
009443 1.0248 1.0553 0.06%
013059 0.9834 0.9834 0.86%
011729 1.0422 1.0422 0.86%
011730 1.049 1.049 0.86%
011786 0.961 0.961 0.86%
008166 1.3461 1.3461 1.03%
002000 1.409 1.409 0.86%
011070 0.7769 0.7769 0.86%
011305 0.8283 0.8283 0.86%
011473 3.816 3.816 1.03%
516600 0.6948 0.6948 1.03%
013312 4.296 4.296 0.86%
013347 2.214 2.214 0.86%
013355 3.04 3.04 1.03%
159866 0.7621 0.7621 0.90%
014666 1.0068 1.0068 0.86%
014069 0.9105 0.9105 0.86%
014175 1.0667 1.0667 0.86%
002832 1.0088 1.1867 0.06%
006169 1.1302 1.1302 0.06%
005525 1.0246 1.1791 0.06%
005700 0.1799 0.1799 0.90%
001171 1.833 1.833 1.03%
001195 1.232 1.232 1.03%
000078 1.489 1.489 0.06%
164825 1.1138 1.1138 1.03%
510530 6.5288 1.2622 1.03%
481004 1.2367 2.088 0.86%
481006 0.8933 1.8386 0.86%
481008 1.181 2.645 0.86%
481009 1.0881 1.8762 1.03%
485022 1.0843 1.0843 0.06%
485105 1.1996 2.0812 0.06%
485107 1.34 1.9938 0.06%
487016 2.6653 3.2166 0.86%
006937 1.0779 1.2981 1.03%
007223 1.1552 1.1552 1.03%
006617 1.0508 1.134 0.06%
010394 0.8879 0.8879 0.86%
005102 0.9191 1.1561 1.03%
009340 1.0291 1.0291 0.86%
002594 1.988 1.988 0.86%
002750 1.0018 1.1776 0.06%
007675 1.411 1.411 1.03%
007717 1.0617 1.0917 0.06%
005834 0.9374 1.2574 0.86%
009867 1.1111 1.1111 0.86%
012336 1.0267 1.0267 0.06%
012337 1.0244 1.0244 0.06%
012014 1.0026 1.0026 0.86%
008027 1.0337 1.0652 0.06%
008052 1.0143 1.0143 1.03%
008053 1.0041 1.0041 1.03%
001998 2.2051 2.2051 0.86%
002006 1.447 1.447 0.86%
010889 0.9403 0.9403 0.86%
011069 0.7828 0.7828 0.86%
011388 1.0081 1.0081 0.86%
011476 2.471 2.471 1.03%
013301 0.9997 0.9997 0.86%
159709 0.8156 0.8156 1.03%
015473 1.0017 1.0017 0.06%
002861 1.665 1.665 1.03%
000672 1.267 1.267 0.86%
001158 1.68 1.68 1.03%
000079 1.4381 1.4381 0.06%
000185 1.698 1.843 0.06%
000263 4.044 4.321 0.86%
164809 1.162 1.4942 1.03%
164811 1.1205 1.6562 1.03%
512320 1.0075 1.0075 1.03%
009030 1.0592 1.0592 0.86%
009032 1.1344 1.1344 0.86%
008471 1.001 1.0698 0.06%
481001 0.3275 5.4482 0.86%
485011 1.688 2.075 0.06%
485119 1.3135 1.3545 0.06%
486001 1.302 2.125 0.90%
487021 3.632 3.632 0.86%
002233 1.718 1.718 0.86%
002379 1.666 1.666 0.90%
007122 1.0242 1.0922 0.06%
003386 0.1522 0.1522 0.90%
003387 1.0005 1.0005 0.90%
000893 0.947 0.947 1.03%
010669 1.0283 1.0283 0.86%
010685 3.621 3.621 1.03%
009868 1.0953 1.0953 0.86%
008539 1.0194 1.067 0.06%
012740 1.0058 1.0058 0.06%
012827 0.9901 0.9901 0.86%
011727 1.0124 1.0124 0.86%
011728 1.0 1.0 0.86%
011787 0.9576 0.9576 0.86%
011788 0.9725 0.9725 0.86%
002003 1.409 1.409 0.86%
002004 1.366 1.366 0.86%
002005 1.278 1.278 0.86%
011091 1.0086 1.0086 0.06%
011304 0.8376 0.8376 0.86%
011387 1.0126 1.0126 0.86%
516050 0.6676 0.6676 1.03%
518660 3.8861 1.0071 0.24%
013289 0.9165 0.9165 0.86%
014333 1.0454 1.0454 0.86%
013588 1.0075 1.0075 0.06%
002997 1.0452 1.2279 0.06%
006220 1.3094 1.3094 1.03%
000763 2.742 2.742 0.86%
000195 1.492 2.03 0.86%
000251 2.581 3.625 0.86%
000402 1.1622 1.4614 0.06%
164810 1.026 1.4258 0.06%
510850 3.1737 1.3237 1.03%
009029 1.0765 1.0765 0.86%
481010 3.586 3.586 0.86%
481017 3.788 4.233 0.86%
483003 0.6349 2.5482 0.86%
485020 1.0552 1.0552 0.06%
007123 1.0216 1.0892 0.06%
007124 1.0228 1.0946 0.06%
006616 2.2352 2.2352 0.86%
006738 1.2141 1.2141 0.06%
001008 2.276 2.276 1.03%
010696 2.529 2.529 0.86%
010745 0.8795 0.8795 0.86%
005103 0.9259 1.1459 1.03%
006834 1.0856 1.1156 0.06%
006835 1.069 1.099 0.06%
009335 1.0499 1.0499 0.86%
002603 1.0817 1.2766 0.06%
007650 1.2799 1.2799 0.86%
005937 1.4523 1.4523 0.86%
009793 1.0302 1.0302 0.06%
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011475 2.675 2.675 0.86%
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013589 1.0048 1.0048 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,736.9208.25
3现金1,426.2803.15
4其他资产21.6300.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101966622国债0123.01(万张)2,310.64(万元)5.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.13%0.46%0.0%0.0%4.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.09%
2.14%
-1.05%
-1.05%
0.46%
0.0%
0.0%
11.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.18
0.18
夏普比率
-42.31
63.31
61.71
特雷诺指数
-0.01
0.04
0.04
詹森指数
0.00
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。