基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理周崟 申购费率1.0% 基金规模4.53亿 (2022-03-31) |
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基金代码008144 | 基金经理周崟 | 最新份额41,412.29万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模4.53亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2019-11-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模45.31亿 | 托管费0.2% |
在进一步分散投资风险的要求下,本基金通过对多类型资产开展积极配置并投资,以获取长期稳健的投资收益,并力争超越业绩比较基准。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(不包含QDII基金和香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金中基金,预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-30 | 1.1179 | 1.1179 | 0.34% |
2022-6-29 | 1.1141 | 1.1141 | -0.35% |
2022-6-28 | 1.118 | 1.118 | 0.15% |
2022-6-27 | 1.1163 | 1.1163 | 0.19% |
2022-6-24 | 1.1142 | 1.1142 | 0.26% |
2022-6-23 | 1.1113 | 1.1113 | 0.41% |
2022-6-22 | 1.1068 | 1.1068 | -0.21% |
2022-6-21 | 1.1091 | 1.1091 | -0.09% |
2022-6-20 | 1.1101 | 1.1101 | 0.16% |
2022-6-17 | 1.1083 | 1.1083 | 0.29% |
2022-6-15 | 1.1049 | 1.1049 | 0.09% |
2022-6-14 | 1.1039 | 1.1039 | 0.03% |
2022-6-13 | 1.1036 | 1.1036 | -0.12% |
2022-6-10 | 1.1049 | 1.1049 | 0.31% |
2022-6-9 | 1.1015 | 1.1015 | -0.24% |
2022-6-8 | 1.1041 | 1.1041 | 0.14% |
2022-6-7 | 1.1026 | 1.1026 | 0.02% |
2022-6-6 | 1.1024 | 1.1024 | 0.37% |
2022-6-1 | 1.0974 | 1.0974 | -0.05% |
2022-5-31 | 1.0979 | 1.0979 | 0.21% |
周崟先生:中国国籍,硕士研究生。具有多年证券从业经历。先后在特灵空调亚洲研发及采购中心担任助理工程师,在北京莱博智环球科技有限公司担任分析师,在北京万特新创科技有限公司担任职员,在中银基金管理有限公司担任高级分析员;2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,曾任指数投资部量化研究员、投资经理。现任FOF投资部基金经理,2016年7月8日至2017年7月18日,担任工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金经理。2019年11月19日至今,担任工银瑞信智远动态配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银养老2050混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-09-17 至 今 | 0.8 | -8.31% | -6.14% |
工银智远配置三个月持有期混合(FOF) | 混合型FOF | 2019-10-31 至 今 | 2.7 | 11.41% | 50.32% |
工银中证传媒指数分级A | 指数型,分级基金 | 2016-07-08 至 2017-07-18 | 1.0 | 5.67% | 4.36% |
工银中证传媒指数分级B | 指数型,分级基金 | 2016-07-08 至 2017-07-18 | 1.0 | -70.89% | 4.34% |
工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 混合型FOF | 2021-12-10 至 今 | 0.6 | -0.58% | -4.38% |
工银养老2055混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-09-17 至 今 | 0.8 | -8.18% | -6.14% |
工银中证传媒指数分级 | 指数型,分级基金 | 2016-07-08 至 2017-07-18 | 1.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周崟 | 2019-10-31 至 今 | 2年-4个月零1天 | 11.41 | 50.32 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 7,806.19 亿元 |
公司股东 | 瑞士信贷银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006295 | 1.4918 | 1.4918 | 0.86% | |
000793 | 1.86 | 1.86 | 1.03% | |
001320 | 2.228 | 2.228 | 0.86% | |
000045 | 1.558 | 1.809 | 0.06% | |
000074 | 1.652 | 1.652 | 0.06% | |
000236 | 1.751 | 1.751 | 0.06% | |
164818 | 0.7692 | 0.2436 | 1.03% | |
164826 | 0.9496 | 0.9496 | 0.86% | |
009031 | 1.1491 | 1.1491 | 0.86% | |
004032 | 1.0729 | 1.1984 | 0.06% | |
002492 | 1.214 | 1.214 | 0.06% | |
001648 | 1.339 | 1.339 | 0.86% | |
001650 | 1.743 | 1.743 | 0.86% | |
006724 | 1.3036 | 1.7532 | 1.03% | |
010068 | 1.0292 | 1.0292 | 0.06% | |
003385 | 1.0177 | 1.0177 | 0.90% | |
001054 | 3.052 | 3.052 | 1.03% | |
010668 | 1.0347 | 1.0347 | 0.86% | |
007353 | 1.9872 | 1.9872 | 0.86% | |
005772 | 1.0079 | 1.1471 | 0.06% | |
005944 | 1.3018 | 1.3018 | 0.86% | |
006004 | 1.1795 | 1.1795 | 0.06% | |
009708 | 1.4113 | 1.4113 | 0.86% | |
001716 | 3.437 | 3.437 | 0.86% | |
012241 | 3.759 | 3.759 | 0.86% | |
012759 | 0.8377 | 0.8377 | 1.03% | |
012882 | 0.7119 | 0.7119 | 1.03% | |
013011 | 0.9473 | 0.9473 | 1.03% | |
011532 | 0.9565 | 0.9565 | 0.86% | |
011884 | 0.7573 | 0.7573 | 0.86% | |
008144 | 1.1163 | 1.1163 | 0.86% | |
011006 | 0.7772 | 0.7772 | 0.86% | |
011478 | 2.694 | 2.694 | 1.03% | |
516060 | 0.7187 | 0.7187 | 1.03% | |
013300 | 1.0023 | 1.0023 | 0.86% | |
013342 | 0.9802 | 0.9802 | 0.86% | |
159905 | 2.0844 | 2.0844 | 1.03% | |
014667 | 1.0062 | 1.0062 | 0.86% | |
014799 | 0.9997 | 0.9997 | 0.86% | |
014800 | 0.998 | 0.998 | 0.86% | |
013953 | 1.0014 | 1.0095 | 0.06% | |
013612 | 1.0104 | 1.0104 | 0.86% | |
006221 | 1.2947 | 1.2947 | 1.03% | |
006470 | 1.302 | 1.302 | 0.06% | |
000667 | 1.365 | 1.365 | 0.86% | |
005390 | 1.5275 | 1.5275 | 1.03% | |
005391 | 1.4969 | 1.4969 | 1.03% | |
000196 | 1.437 | 1.917 | 0.86% | |
009076 | 1.5065 | 1.5065 | 0.86% | |
485007 | 1.3285 | 1.9219 | 0.06% | |
486002 | 2.598 | 2.598 | 0.90% | |
007079 | 1.0593 | 1.1241 | 0.06% | |
001496 | 1.705 | 1.705 | 1.03% | |
006739 | 1.1992 | 1.1992 | 0.06% | |
010069 | 1.0229 | 1.0229 | 0.06% | |
000831 | 3.213 | 3.213 | 1.03% | |
000943 | 1.2401 | 1.2401 | 0.06% | |
000944 | 1.2064 | 1.2064 | 0.06% | |
001043 | 2.711 | 2.711 | 1.03% | |
010632 | 1.0316 | 1.0521 | 0.06% | |
010744 | 0.8862 | 0.8862 | 0.86% | |
009257 | 1.0312 | 1.0466 | 0.06% | |
007512 | 1.1405 | 1.1405 | 1.03% | |
007674 | 1.4395 | 1.4395 | 1.03% | |
005943 | 1.3214 | 1.3214 | 0.86% | |
009707 | 1.4217 | 1.4217 | 0.86% | |
001718 | 3.45 | 3.45 | 1.03% | |
009364 | 1.0897 | 1.0897 | 0.86% | |
009365 | 1.0715 | 1.0715 | 0.86% | |
009422 | 1.0258 | 1.0638 | 0.06% | |
009443 | 1.0248 | 1.0553 | 0.06% | |
013059 | 0.9834 | 0.9834 | 0.86% | |
011729 | 1.0422 | 1.0422 | 0.86% | |
011730 | 1.049 | 1.049 | 0.86% | |
011786 | 0.961 | 0.961 | 0.86% | |
008166 | 1.3461 | 1.3461 | 1.03% | |
002000 | 1.409 | 1.409 | 0.86% | |
011070 | 0.7769 | 0.7769 | 0.86% | |
011305 | 0.8283 | 0.8283 | 0.86% | |
011473 | 3.816 | 3.816 | 1.03% | |
516600 | 0.6948 | 0.6948 | 1.03% | |
013312 | 4.296 | 4.296 | 0.86% | |
013347 | 2.214 | 2.214 | 0.86% | |
013355 | 3.04 | 3.04 | 1.03% | |
159866 | 0.7621 | 0.7621 | 0.90% | |
014666 | 1.0068 | 1.0068 | 0.86% | |
014069 | 0.9105 | 0.9105 | 0.86% | |
014175 | 1.0667 | 1.0667 | 0.86% | |
002832 | 1.0088 | 1.1867 | 0.06% | |
006169 | 1.1302 | 1.1302 | 0.06% | |
005525 | 1.0246 | 1.1791 | 0.06% | |
005700 | 0.1799 | 0.1799 | 0.90% | |
001171 | 1.833 | 1.833 | 1.03% | |
001195 | 1.232 | 1.232 | 1.03% | |
000078 | 1.489 | 1.489 | 0.06% | |
164825 | 1.1138 | 1.1138 | 1.03% | |
510530 | 6.5288 | 1.2622 | 1.03% | |
481004 | 1.2367 | 2.088 | 0.86% | |
481006 | 0.8933 | 1.8386 | 0.86% | |
481008 | 1.181 | 2.645 | 0.86% | |
481009 | 1.0881 | 1.8762 | 1.03% | |
485022 | 1.0843 | 1.0843 | 0.06% | |
485105 | 1.1996 | 2.0812 | 0.06% | |
485107 | 1.34 | 1.9938 | 0.06% | |
487016 | 2.6653 | 3.2166 | 0.86% | |
006937 | 1.0779 | 1.2981 | 1.03% | |
007223 | 1.1552 | 1.1552 | 1.03% | |
006617 | 1.0508 | 1.134 | 0.06% | |
010394 | 0.8879 | 0.8879 | 0.86% | |
005102 | 0.9191 | 1.1561 | 1.03% | |
009340 | 1.0291 | 1.0291 | 0.86% | |
002594 | 1.988 | 1.988 | 0.86% | |
002750 | 1.0018 | 1.1776 | 0.06% | |
007675 | 1.411 | 1.411 | 1.03% | |
007717 | 1.0617 | 1.0917 | 0.06% | |
005834 | 0.9374 | 1.2574 | 0.86% | |
009867 | 1.1111 | 1.1111 | 0.86% | |
012336 | 1.0267 | 1.0267 | 0.06% | |
012337 | 1.0244 | 1.0244 | 0.06% | |
012014 | 1.0026 | 1.0026 | 0.86% | |
008027 | 1.0337 | 1.0652 | 0.06% | |
008052 | 1.0143 | 1.0143 | 1.03% | |
008053 | 1.0041 | 1.0041 | 1.03% | |
001998 | 2.2051 | 2.2051 | 0.86% | |
002006 | 1.447 | 1.447 | 0.86% | |
010889 | 0.9403 | 0.9403 | 0.86% | |
011069 | 0.7828 | 0.7828 | 0.86% | |
011388 | 1.0081 | 1.0081 | 0.86% | |
011476 | 2.471 | 2.471 | 1.03% | |
013301 | 0.9997 | 0.9997 | 0.86% | |
159709 | 0.8156 | 0.8156 | 1.03% | |
015473 | 1.0017 | 1.0017 | 0.06% | |
002861 | 1.665 | 1.665 | 1.03% | |
000672 | 1.267 | 1.267 | 0.86% | |
001158 | 1.68 | 1.68 | 1.03% | |
000079 | 1.4381 | 1.4381 | 0.06% | |
000185 | 1.698 | 1.843 | 0.06% | |
000263 | 4.044 | 4.321 | 0.86% | |
164809 | 1.162 | 1.4942 | 1.03% | |
164811 | 1.1205 | 1.6562 | 1.03% | |
512320 | 1.0075 | 1.0075 | 1.03% | |
009030 | 1.0592 | 1.0592 | 0.86% | |
009032 | 1.1344 | 1.1344 | 0.86% | |
008471 | 1.001 | 1.0698 | 0.06% | |
481001 | 0.3275 | 5.4482 | 0.86% | |
485011 | 1.688 | 2.075 | 0.06% | |
485119 | 1.3135 | 1.3545 | 0.06% | |
486001 | 1.302 | 2.125 | 0.90% | |
487021 | 3.632 | 3.632 | 0.86% | |
002233 | 1.718 | 1.718 | 0.86% | |
002379 | 1.666 | 1.666 | 0.90% | |
007122 | 1.0242 | 1.0922 | 0.06% | |
003386 | 0.1522 | 0.1522 | 0.90% | |
003387 | 1.0005 | 1.0005 | 0.90% | |
000893 | 0.947 | 0.947 | 1.03% | |
010669 | 1.0283 | 1.0283 | 0.86% | |
010685 | 3.621 | 3.621 | 1.03% | |
009868 | 1.0953 | 1.0953 | 0.86% | |
008539 | 1.0194 | 1.067 | 0.06% | |
012740 | 1.0058 | 1.0058 | 0.06% | |
012827 | 0.9901 | 0.9901 | 0.86% | |
011727 | 1.0124 | 1.0124 | 0.86% | |
011728 | 1.0 | 1.0 | 0.86% | |
011787 | 0.9576 | 0.9576 | 0.86% | |
011788 | 0.9725 | 0.9725 | 0.86% | |
002003 | 1.409 | 1.409 | 0.86% | |
002004 | 1.366 | 1.366 | 0.86% | |
002005 | 1.278 | 1.278 | 0.86% | |
011091 | 1.0086 | 1.0086 | 0.06% | |
011304 | 0.8376 | 0.8376 | 0.86% | |
011387 | 1.0126 | 1.0126 | 0.86% | |
516050 | 0.6676 | 0.6676 | 1.03% | |
518660 | 3.8861 | 1.0071 | 0.24% | |
013289 | 0.9165 | 0.9165 | 0.86% | |
014333 | 1.0454 | 1.0454 | 0.86% | |
013588 | 1.0075 | 1.0075 | 0.06% | |
002997 | 1.0452 | 1.2279 | 0.06% | |
006220 | 1.3094 | 1.3094 | 1.03% | |
000763 | 2.742 | 2.742 | 0.86% | |
000195 | 1.492 | 2.03 | 0.86% | |
000251 | 2.581 | 3.625 | 0.86% | |
000402 | 1.1622 | 1.4614 | 0.06% | |
164810 | 1.026 | 1.4258 | 0.06% | |
510850 | 3.1737 | 1.3237 | 1.03% | |
009029 | 1.0765 | 1.0765 | 0.86% | |
481010 | 3.586 | 3.586 | 0.86% | |
481017 | 3.788 | 4.233 | 0.86% | |
483003 | 0.6349 | 2.5482 | 0.86% | |
485020 | 1.0552 | 1.0552 | 0.06% | |
007123 | 1.0216 | 1.0892 | 0.06% | |
007124 | 1.0228 | 1.0946 | 0.06% | |
006616 | 2.2352 | 2.2352 | 0.86% | |
006738 | 1.2141 | 1.2141 | 0.06% | |
001008 | 2.276 | 2.276 | 1.03% | |
010696 | 2.529 | 2.529 | 0.86% | |
010745 | 0.8795 | 0.8795 | 0.86% | |
005103 | 0.9259 | 1.1459 | 1.03% | |
006834 | 1.0856 | 1.1156 | 0.06% | |
006835 | 1.069 | 1.099 | 0.06% | |
009335 | 1.0499 | 1.0499 | 0.86% | |
002603 | 1.0817 | 1.2766 | 0.06% | |
007650 | 1.2799 | 1.2799 | 0.86% | |
005937 | 1.4523 | 1.4523 | 0.86% | |
009793 | 1.0302 | 1.0302 | 0.06% | |
009927 | 1.054 | 1.054 | 0.86% | |
011943 | 1.0406 | 1.0406 | 0.06% | |
012238 | 1.821 | 1.821 | 1.03% | |
009421 | 1.0274 | 1.0654 | 0.06% | |
009562 | 0.195 | 0.195 | 0.90% | |
012844 | 0.9179 | 0.9179 | 0.86% | |
012883 | 0.7112 | 0.7112 | 1.03% | |
011789 | 0.9695 | 0.9695 | 0.86% | |
159725 | 0.7263 | 0.7263 | 1.03% | |
159856 | 0.5882 | 0.5882 | 1.03% | |
014334 | 1.0431 | 1.0431 | 0.86% | |
014133 | 0.9097 | 0.9097 | 1.03% | |
014176 | 1.065 | 1.065 | 0.86% | |
015474 | 1.0013 | 1.0013 | 0.06% | |
013611 | 1.0124 | 1.0124 | 0.86% | |
000803 | 3.212 | 3.212 | 1.03% | |
001245 | 2.65 | 2.65 | 1.03% | |
164824 | 1.1014 | 1.1014 | 0.90% | |
510350 | 4.589 | 1.2035 | 1.03% | |
008472 | 1.0008 | 1.0584 | 0.06% | |
481012 | 1.3169 | 1.9517 | 1.03% | |
485111 | 1.744 | 2.166 | 0.06% | |
485120 | 1.0485 | 1.0485 | 0.06% | |
485122 | 1.0847 | 1.0847 | 0.06% | |
159976 | 1.0916 | 1.0916 | 1.03% | |
006886 | 1.4286 | 1.4286 | 0.86% | |
001409 | 0.631 | 0.631 | 1.03% | |
006740 | 1.0791 | 1.1118 | 0.06% | |
010089 | 0.9028 | 0.9028 | 0.86% | |
010393 | 0.8996 | 0.8996 | 0.86% | |
010687 | 3.177 | 3.177 | 1.03% | |
007651 | 1.2164 | 1.2164 | 0.86% | |
005801 | 0.1648 | 0.1648 | 0.90% | |
005939 | 4.127 | 4.127 | 0.86% | |
005945 | 1.4714 | 1.4714 | 0.06% | |
005946 | 1.4464 | 1.4464 | 0.06% | |
009655 | 1.0849 | 1.0849 | 0.06% | |
009928 | 1.0449 | 1.0449 | 0.86% | |
001717 | 3.653 | 3.653 | 1.03% | |
001722 | 1.558 | 1.558 | 0.86% | |
011932 | 0.9511 | 0.9511 | 0.86% | |
011933 | 0.9445 | 0.9445 | 0.86% | |
012015 | 0.9989 | 0.9989 | 0.86% | |
012845 | 0.9131 | 0.9131 | 0.86% | |
011885 | 0.7531 | 0.7531 | 0.86% | |
005197 | 0.8659 | 0.8659 | 0.86% | |
011474 | 4.017 | 4.017 | 0.86% | |
013341 | 0.9828 | 0.9828 | 0.86% | |
013933 | 0.9667 | 0.9667 | 1.03% | |
014068 | 0.9134 | 0.9134 | 0.86% | |
006170 | 1.1138 | 1.1138 | 0.06% | |
000728 | 1.28 | 1.326 | 0.06% | |
005699 | 1.2028 | 1.2028 | 0.90% | |
000077 | 1.593 | 1.593 | 0.06% | |
000403 | 1.1403 | 1.4206 | 0.06% | |
164814 | 1.025 | 1.747 | 0.06% | |
510990 | 0.9152 | 0.9152 | 1.03% | |
007284 | 1.0567 | 1.077 | 0.06% | |
481013 | 2.693 | 3.042 | 0.86% | |
481015 | 4.311 | 4.311 | 0.86% | |
485005 | 1.1952 | 2.0083 | 0.06% | |
485019 | 1.2661 | 1.3021 | 0.06% | |
485114 | 2.657 | 2.657 | 0.06% | |
485118 | 1.0556 | 1.0556 | 0.06% | |
159970 | 5.8186 | 1.2736 | 1.03% | |
002380 | 0.2492 | 0.2492 | 0.90% | |
002387 | 1.1537 | 1.2217 | 1.03% | |
007125 | 1.0337 | 1.1066 | 0.06% | |
001651 | 2.484 | 2.484 | 1.03% | |
006615 | 2.2692 | 2.2692 | 0.86% | |
010088 | 0.9143 | 0.9143 | 0.86% | |
000991 | 3.842 | 3.842 | 1.03% | |
005833 | 0.943 | 1.2796 | 0.86% | |
005938 | 1.4155 | 1.4155 | 0.86% | |
006002 | 2.5517 | 2.9367 | 1.03% | |
009792 | 1.0404 | 1.0404 | 0.06% | |
001714 | 3.206 | 3.395 | 1.03% | |
001715 | 2.2839 | 2.2839 | 0.86% | |
001719 | 2.293 | 2.293 | 1.03% | |
001721 | 1.331 | 1.331 | 0.86% | |
012120 | 0.9064 | 0.9064 | 0.86% | |
012169 | 1.062 | 1.0805 | 0.06% | |
012888 | 0.8537 | 0.8537 | 0.86% | |
012889 | 0.8497 | 0.8497 | 0.86% | |
013012 | 0.9469 | 0.9469 | 1.03% | |
013060 | 0.9881 | 0.9881 | 0.86% | |
011533 | 0.9525 | 0.9525 | 0.86% | |
011614 | 0.8815 | 0.8815 | 1.03% | |
011615 | 0.8769 | 0.8769 | 1.03% | |
008143 | 0.9642 | 0.9642 | 0.24% | |
008167 | 1.3215 | 1.3215 | 1.03% | |
013290 | 0.9114 | 0.9114 | 0.86% | |
014714 | 1.0094 | 1.0094 | 0.06% | |
015002 | 2.647 | 2.647 | 1.03% | |
013952 | 1.0027 | 1.0108 | 0.06% | |
014134 | 0.9077 | 0.9077 | 1.03% | |
005526 | 1.9877 | 1.9877 | 0.86% | |
001140 | 2.13 | 2.13 | 0.86% | |
000046 | 1.519 | 1.748 | 0.06% | |
000184 | 1.724 | 1.87 | 0.06% | |
164808 | 1.0946 | 1.7873 | 0.06% | |
510060 | 1.9952 | 1.2762 | 1.03% | |
007285 | 1.0543 | 1.0741 | 0.06% | |
588050 | 1.1401 | 0.7945 | 1.03% | |
485014 | 2.493 | 2.493 | 0.06% | |
485018 | 1.0556 | 1.0556 | 0.06% | |
501218 | 0.969 | 0.969 | 1.03% | |
159958 | 1.6449 | 1.6449 | 1.03% | |
007852 | 1.0064 | 1.0782 | 0.06% | |
007078 | 1.0621 | 1.1276 | 0.06% | |
006741 | 1.0657 | 1.0981 | 0.06% | |
003341 | 1.1231 | 1.1231 | 0.06% | |
003401 | 1.4458 | 1.4458 | 0.06% | |
010510 | 1.0542 | 1.0542 | 0.06% | |
010512 | 1.062 | 1.062 | 0.06% | |
010677 | 0.7662 | 0.7662 | 1.03% | |
007585 | 1.0069 | 1.0878 | 0.06% | |
005940 | 4.0311 | 4.0311 | 0.86% | |
006003 | 2.484 | 2.869 | 1.03% | |
001720 | 1.186 | 1.349 | 0.86% | |
008540 | 1.019 | 1.0574 | 0.06% | |
012119 | 0.9138 | 0.9138 | 0.86% | |
012166 | 1.0227 | 1.0227 | 0.06% | |
012172 | 1.0236 | 1.0396 | 0.06% | |
012237 | 1.33 | 1.33 | 0.86% | |
012741 | 1.004 | 1.004 | 0.06% | |
012760 | 0.8372 | 0.8372 | 1.03% | |
012826 | 0.9934 | 0.9934 | 0.86% | |
008142 | 0.9714 | 0.9714 | 0.24% | |
005198 | 0.8552 | 0.8552 | 0.86% | |
001997 | 3.185 | 3.185 | 0.86% | |
011092 | 1.0044 | 1.0044 | 0.06% | |
011475 | 2.675 | 2.675 | 0.86% | |
011477 | 2.117 | 2.117 | 0.86% | |
159840 | 1.02 | 1.02 | 1.03% | |
015001 | 3.466 | 3.466 | 1.03% | |
013589 | 1.0048 | 1.0048 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,736.92 | 08.25 |
3 | 现金 | 1,426.28 | 03.15 |
4 | 其他资产 | 21.63 | 00.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019666 | 22国债01 | 23.01(万张) | 2,310.64(万元) | 5.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.13% | 0.46% | 0.0% | 0.0% | 4.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09% | 2.14% | -1.05% | -1.05% | 0.46% | 0.0% | 0.0% | 11.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
夏普比率 | -42.31 | 63.31 | 61.71 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.04 | 0.04 |
詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
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