基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码001729 | 基金经理 | 最新份额4,933.27万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-11-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.46亿 | 托管费0.25% |
本基金将采用逆向投资策略,深入分析挖掘社会经济发展进程中各类行业或主题得以产生和持续的内在驱动因素,重点投资于市场预期不充分的上市公司,同时通过优化风险收益配比来追求绝对收益,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金,属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-8-30 | 0.97 | 1.005 | -0.92% |
2019-8-29 | 0.979 | 1.014 | 0.00% |
2019-8-28 | 0.979 | 1.014 | -0.10% |
2019-8-27 | 0.98 | 1.015 | 0.00% |
2019-8-26 | 0.98 | 1.015 | 0.00% |
2019-8-23 | 0.98 | 1.015 | 0.10% |
2019-8-16 | 0.979 | 1.014 | 0.00% |
2019-8-9 | 0.979 | 1.014 | 0.00% |
2019-8-2 | 0.979 | 1.014 | -0.51% |
2019-7-26 | 0.984 | 1.019 | 0.00% |
2019-7-19 | 0.984 | 1.019 | -0.40% |
2019-7-12 | 0.988 | 1.023 | 0.30% |
2019-7-5 | 0.985 | 1.02 | 0.41% |
2019-6-30 | 0.981 | 1.016 | 0.10% |
2019-6-28 | 0.98 | 1.015 | -0.10% |
2019-6-21 | 0.981 | 1.016 | 0.00% |
2019-6-14 | 0.981 | 1.016 | 0.00% |
2019-6-6 | 0.981 | 1.016 | 0.10% |
2019-5-31 | 0.98 | 1.015 | 0.00% |
2019-5-30 | 0.98 | 1.015 | 0.00% |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005463 | 0.9565 | 0.9565 | -0.08% | |
005515 | 0.8559 | 0.8559 | -0.19% | |
005533 | 1.1521 | 1.1521 | -0.08% | |
150168 | 0.857 | 1.858 | -0.19% | |
002327 | 1.298 | 1.348 | -0.08% | |
006907 | 1.0154 | 1.0154 | -0.03% | |
005035 | 0.8172 | 0.8172 | -0.19% | |
005037 | 0.7467 | 0.7467 | -0.19% | |
006302 | 1.3469 | 1.3469 | -0.08% | |
003935 | 1.1375 | 1.1375 | -0.03% | |
003988 | 1.1082 | 1.1082 | -0.03% | |
501083 | 1.0175 | 1.0175 | -0.08% | |
159959 | 1.0286 | 1.0286 | -0.19% | |
159969 | 1.0243 | 1.0243 | -0.19% | |
150031 | 0.933 | 0.561 | -0.19% | |
005848 | 1.4579 | 1.4579 | -0.08% | |
161818 | 1.304 | 1.398 | -0.08% | |
16181A | 0.983 | 1.183 | -0.19% | |
005238 | 1.0796 | 1.0796 | -0.19% | |
005240 | 0.7279 | 0.7279 | -0.19% | |
180018 | 2.516 | 2.596 | -0.08% | |
180025 | 1.118 | 1.533 | -0.03% | |
005498 | 1.0776 | 1.0776 | -0.08% | |
150167 | 1.037 | 1.307 | -0.19% | |
002269 | 0.756 | 0.756 | -0.08% | |
002307 | 1.334 | 1.334 | -0.08% | |
007030 | 1.0096 | 1.0096 | -0.03% | |
005034 | 0.7233 | 0.7233 | -0.19% | |
006305 | 1.0595 | 1.0595 | -0.08% | |
003933 | 1.1048 | 1.1048 | -0.03% | |
003996 | 1.3584 | 1.3584 | -0.03% | |
005794 | 1.4461 | 1.4461 | -0.08% | |
001728 | 1.305 | 1.305 | -0.08% | |
006497 | 1.015 | 1.021 | -0.03% | |
000823 | 0.8 | 0.8 | -0.08% | |
161820 | 1.132 | 1.45 | -0.03% | |
005106 | 1.3626 | 1.3626 | -0.19% | |
005119 | 0.9491 | 0.9491 | -0.08% | |
005236 | 1.2508 | 1.2508 | -0.19% | |
002161 | 0.975 | 0.975 | -0.08% | |
180002 | 1.0165 | 1.0629 | -0.08% | |
180020 | 1.139 | 1.164 | -0.08% | |
180033 | 1.21 | 1.21 | -0.19% | |
183001 | 1.206 | 1.206 | 0.09% | |
003814 | 1.0854 | 1.0854 | -0.03% | |
510430 | 1.432 | 1.432 | -0.19% | |
512380 | 0.9716 | 0.9716 | -0.19% | |
001289 | 1.486 | 1.486 | -0.08% | |
005464 | 0.9414 | 0.9414 | -0.08% | |
150175 | 1.0372 | 1.2913 | 0.09% | |
002328 | 1.381 | 1.381 | -0.08% | |
007779 | 0.9997 | 0.9997 | -0.08% | |
007205 | 0.998 | 0.998 | 0.09% | |
005033 | 0.7228 | 0.7228 | -0.19% | |
005038 | 0.7401 | 0.7401 | -0.19% | |
003940 | 1.438 | 1.6291 | -0.08% | |
150018 | 1.03 | 1.5 | -0.19% | |
001703 | 1.517 | 1.587 | -0.19% | |
003397 | 1.021 | 1.021 | -0.08% | |
161810 | 1.836 | 1.746 | -0.08% | |
161815 | 0.485 | 0.485 | 0.09% | |
180010 | 1.3025 | 3.9702 | -0.08% | |
180026 | 1.11 | 1.489 | -0.03% | |
511880 | 101.828 | 122.212 | 0.00% | |
003062 | 1.1149 | 1.1149 | -0.08% | |
001163 | 1.169 | 1.169 | -0.19% | |
001303 | 0.942 | 0.942 | -0.08% | |
005447 | 0.8582 | 0.8582 | -0.08% | |
005519 | 1.0563 | 1.0563 | -0.08% | |
005529 | 1.0425 | 1.0725 | -0.03% | |
005543 | 1.0655 | 1.0655 | -0.08% | |
002323 | 0.979 | 0.979 | -0.08% | |
002326 | 1.404 | 1.404 | -0.08% | |
002491 | 1.091 | 1.125 | -0.03% | |
002501 | 1.124 | 1.124 | -0.03% | |
006119 | 0.9744 | 0.9744 | -0.19% | |
006610 | 1.0373 | 1.0373 | -0.08% | |
006612 | 1.0617 | 1.0617 | -0.03% | |
003932 | 1.1021 | 1.1021 | -0.03% | |
007626 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | |
007627 | 1.0003 | 1.0003 | -0.03% | |
000904 | 1.001 | 1.3205 | -0.08% | |
16181C | 0.964 | 1.201 | 0.00% | |
161826 | 1.051 | 1.137 | -0.03% | |
161834 | 0.792 | 0.792 | -0.08% | |
005260 | 0.879 | 0.879 | -0.08% | |
180028 | 1.05 | 1.736 | -0.08% | |
000286 | 1.06 | 1.377 | -0.03% | |
003063 | 1.0936 | 1.0936 | -0.08% | |
001264 | 1.302 | 1.362 | -0.08% | |
150143 | 1.033 | 1.302 | -0.03% | |
007780 | 0.9995 | 0.9995 | -0.08% | |
006908 | 1.014 | 1.014 | -0.03% | |
501038 | 1.2639 | 1.2639 | -0.08% | |
150048 | 1.371 | 1.371 | -0.08% | |
150059 | 1.033 | 1.45 | -0.19% | |
006496 | 1.0158 | 1.0218 | -0.03% | |
005250 | 1.0151 | 1.0151 | -0.08% | |
005251 | 1.0565 | 1.0565 | -0.08% | |
001954 | 1.026 | 1.026 | -0.08% | |
180015 | 1.203 | 1.711 | -0.03% | |
001280 | 1.422 | 1.422 | -0.08% | |
006348 | 1.2569 | 1.2569 | -0.08% | |
006415 | 1.0184 | 1.0353999999999999 | -0.03% | |
005544 | 1.2789 | 1.2789 | -0.08% | |
150176 | 0.8729 | 0.8729 | 0.09% | |
002322 | 1.477 | 1.477 | -0.08% | |
007031 | 1.0083 | 1.0083 | -0.03% | |
007056 | 1.0265 | 1.0265 | -0.08% | |
006251 | 1.0003 | 1.0003 | -0.19% | |
003989 | 1.1119 | 1.1119 | -0.03% | |
003995 | 1.1178 | 1.1178 | -0.03% | |
004087 | 1.0365 | 1.121 | -0.03% | |
005771 | 1.1363 | 1.1363 | -0.03% | |
001808 | 0.88 | 0.88 | -0.08% | |
16181B | 0.947 | 1.634 | -0.19% | |
161823 | 1.127 | 1.127 | -0.03% | |
005112 | 1.2278 | 1.2278 | -0.19% | |
005239 | 0.7241 | 0.7241 | -0.19% | |
180003 | 1.2147 | 3.0297 | -0.19% | |
003816 | 102.006 | 120.382 | 0.01% | |
511880 | 101.828 | 122.212 | 0.01% | |
001231 | 1.512 | 1.512 | -0.08% | |
005481 | 1.2263 | 1.2263 | -0.08% | |
005500 | 1.0624 | 1.0624 | -0.03% | |
150144 | 1.093 | 1.598 | -0.03% | |
007204 | 0.9988 | 0.9988 | 0.09% | |
006837 | 1.027 | 1.103 | -0.03% | |
003987 | 1.1148 | 1.1148 | -0.03% | |
003990 | 1.1347 | 1.1347 | -0.03% | |
007310 | 1.0 | 1.0 | -0.08% | |
150047 | 1.036 | 1.503 | -0.08% | |
161835 | 1.1097 | 1.1097 | -0.08% | |
005235 | 1.2528 | 1.2528 | -0.19% | |
005237 | 1.0844 | 1.0844 | -0.19% | |
005261 | 0.8754 | 0.8754 | -0.08% | |
180012 | 3.4942 | 4.4472 | -0.08% | |
003815 | 1.0823 | 1.0823 | -0.03% | |
003817 | 1.079 | 1.079 | -0.03% | |
006339 | 1.0223 | 1.0223 | -0.19% | |
005516 | 0.8739 | 0.8739 | -0.19% | |
005036 | 0.8206 | 0.8206 | -0.19% | |
006645 | 1.0193 | 1.0253 | -0.03% | |
003934 | 1.1196 | 1.1196 | -0.03% | |
501022 | 0.947 | 0.947 | -0.08% | |
150019 | 0.898 | 0.898 | -0.19% | |
150030 | 1.033 | 1.494 | -0.19% | |
150060 | 0.763 | 0.186 | -0.19% | |
001729 | 0.97 | 1.005 | -0.08% | |
960042 | 1.06 | 1.06 | -0.03% | |
161819 | 0.871 | 0.592 | -0.19% | |
161824 | 1.109 | 1.109 | -0.03% | |
161831 | 0.955 | 1.0821 | 0.09% | |
005286 | 1.0441 | 1.0972 | -0.03% | |
519001 | 2.052 | 6.8533 | -0.08% | |
180001 | 1.2246 | 3.0817 | -0.08% | |
180013 | 1.4942 | 2.695 | -0.08% | |
180031 | 2.463 | 3.983 | -0.08% | |
000194 | 1.084 | 1.434 | -0.03% | |
003497 | 1.069 | 1.117 | -0.03% | |
003816 | 102.006 | 120.382 | 0.00% | |
003818 | 1.175 | 1.175 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,031.77 | 99.79 |
3 | 现金 | 5,031.77 | 99.79 |
4 | 其他资产 | 10.44 | 00.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 010303 | 03国债(3) | 00.01(万张) | 01.01(万元) | 0.02(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
100≤X<200 | 1.0% |
50≤X<100 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
730天≤X | 0.0% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<30天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 0.035 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.38% | -3.78% | 3.02% | 0.0% | 0.09% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.42% | -1.02% | -1.12% | -0.92% | -3.78% | 9.32% | 0.0% | 0.36% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.23 | 0.17 | 0.38 |
夏普比率 | -52.47 | 21.49 | -1.37 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.03 | -0.00 |
詹森指数 | -0.07 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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