基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005464 | 基金经理 | 最新份额335.13万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-01-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.55亿 | 托管费0.2% |
本基金通过自上而下的大类资产配置,以及自下而上的个股精选,积极配置景气度较高的行业和拥有核心竞争力且基本面扎实的上市公司,同时精心筛选全市场的投资机会,并灵活应用多种投资策略,在不同阶段选择性价比最优的工具组合,努力追求基金资产的稳定增长和收益的最大化。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存
托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资
范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金
管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金分红或将现金分红自动转为
相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免
收再投资的费用;本基金在封闭期内仅进行现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的
可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的
前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人
大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-6-30 | 1.0661 | 1.0661 | 0.02% |
2021-6-3 | 1.0659 | 1.0659 | 0.07% |
2021-6-2 | 1.0652 | 1.0652 | -0.01% |
2021-6-1 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% |
2021-5-31 | 1.0653 | 1.0653 | -0.02% |
2021-5-28 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% |
2021-5-27 | 1.0655 | 1.0655 | -0.01% |
2021-5-26 | 1.0656 | 1.0656 | -0.01% |
2021-5-25 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% |
2021-5-24 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% |
2021-5-21 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% |
2021-5-20 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% |
2021-5-19 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% |
2021-5-18 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% |
2021-5-17 | 1.0657 | 1.0657 | -0.02% |
2021-5-14 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% |
2021-5-13 | 1.0659 | 1.0659 | -0.02% |
2021-5-12 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% |
2021-5-11 | 1.0661 | 1.0661 | 0.01% |
2021-5-10 | 1.066 | 1.066 | -0.11% |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005515 | 1.128 | 1.128 | 0.86% | |
005529 | 1.0472 | 1.1402 | 0.06% | |
005544 | 2.5811 | 2.5811 | 0.71% | |
008833 | 1.0644 | 1.0644 | 0.71% | |
008889 | 0.9234 | 0.9234 | 0.86% | |
004839 | 1.0171 | 1.0171 | 0.06% | |
159994 | 0.9945 | 0.9945 | 0.86% | |
007310 | 1.2474 | 1.2474 | 0.71% | |
009936 | 1.02 | 1.02 | 0.06% | |
003397 | 1.906 | 1.906 | 0.71% | |
000823 | 1.72 | 1.72 | 0.71% | |
002161 | 1.32 | 1.32 | 0.71% | |
011173 | 1.2225 | 1.2225 | 0.71% | |
009541 | 1.0108 | 1.0298 | 0.06% | |
008111 | 0.9898 | 0.9898 | 0.06% | |
159842 | 1.042 | 1.042 | 0.86% | |
180001 | 1.8361 | 3.8969 | 0.71% | |
512380 | 1.5774 | 1.5774 | 0.86% | |
001280 | 2.188 | 2.741 | 0.71% | |
006339 | 1.6146 | 1.6146 | 0.86% | |
007205 | 1.0464 | 1.0464 | -0.15% | |
006645 | 1.0268 | 1.0798 | 0.06% | |
159990 | 1.2205 | 1.2205 | 0.86% | |
009852 | 1.1846 | 1.1846 | 0.86% | |
161837 | 2.0727 | 2.0727 | 0.71% | |
005112 | 2.4362 | 2.4362 | 0.86% | |
005235 | 2.7417 | 2.7417 | 0.86% | |
516870 | 1.0001 | 1.0001 | 0.86% | |
011855 | 1.0073 | 1.0073 | 0.71% | |
008211 | 1.0262 | 1.0262 | 0.06% | |
180018 | 5.047 | 5.127 | 0.71% | |
000791 | 1.0157 | 1.0157 | 0.06% | |
005500 | 1.124 | 1.124 | 0.06% | |
002328 | 1.56 | 1.56 | 0.71% | |
002491 | 1.084 | 1.188 | 0.06% | |
002501 | 1.155 | 1.313 | 0.06% | |
008978 | 1.8261 | 1.8261 | 0.71% | |
005035 | 1.3951 | 1.3951 | 0.86% | |
006302 | 2.1594 | 2.4438 | 0.71% | |
008384 | 1.0339 | 1.0339 | 0.71% | |
501022 | 2.168 | 2.168 | 0.71% | |
159969 | 1.7795 | 1.7795 | 0.86% | |
159987 | 1.8614 | 1.8614 | 0.86% | |
009935 | 1.0175 | 1.0175 | 0.06% | |
001728 | 2.295 | 2.295 | 0.71% | |
006497 | 1.0113 | 1.0673 | 0.06% | |
008671 | 1.596 | 1.596 | 0.71% | |
010638 | 1.031 | 1.031 | 0.06% | |
161811 | 1.1069 | 1.1069 | 0.86% | |
161816 | 1.0548 | 1.0548 | 0.86% | |
005237 | 2.2007 | 2.2007 | 0.86% | |
005250 | 2.0907 | 2.0907 | 0.71% | |
519001 | 3.4786 | 11.4649 | 0.71% | |
012092 | 1.0143 | 1.0143 | 0.06% | |
009394 | 0.9591 | 0.9591 | 0.71% | |
000194 | 1.083 | 1.495 | 0.06% | |
001163 | 2.535 | 2.535 | 0.86% | |
001264 | 1.546 | 1.606 | 0.71% | |
005498 | 2.3462 | 2.3462 | 0.71% | |
005519 | 1.9642 | 1.9642 | 0.71% | |
005533 | 2.5386 | 2.5386 | 0.71% | |
002307 | 3.133 | 3.133 | 0.71% | |
002326 | 2.146 | 2.692 | 0.71% | |
007779 | 1.4265 | 1.4265 | 0.71% | |
005037 | 1.9793 | 1.9793 | 0.86% | |
006610 | 1.554 | 1.554 | 0.71% | |
004087 | 1.0337 | 1.1864 | 0.06% | |
008385 | 1.0304 | 1.0304 | 0.71% | |
005771 | 1.5409 | 1.5409 | 0.06% | |
001808 | 2.169 | 2.169 | 0.71% | |
010524 | 0.9223 | 0.9223 | 0.86% | |
010561 | 1.0939 | 1.0939 | 0.86% | |
161815 | 0.557 | 0.557 | -0.15% | |
005261 | 1.6694 | 1.6694 | 0.71% | |
005286 | 1.034 | 1.1661 | 0.06% | |
011817 | 1.0101 | 1.0101 | 0.71% | |
008002 | 1.0079 | 1.0529 | 0.06% | |
008116 | 1.0273 | 1.0273 | 0.71% | |
159822 | 1.0387 | 1.0387 | -0.15% | |
159827 | 1.0005 | 1.0005 | 0.86% | |
159855 | 1.0061 | 1.0061 | 0.86% | |
159871 | 1.0747 | 1.0747 | 0.86% | |
180013 | 2.2902 | 4.131 | 0.71% | |
180015 | 1.24 | 1.874 | 0.06% | |
003497 | 1.1376 | 1.1856 | 0.06% | |
003816 | 101.324 | 124.73 | 0.00% | |
003062 | 1.3839 | 1.3839 | 0.71% | |
002323 | 1.304 | 1.304 | 0.71% | |
002327 | 1.531 | 1.581 | 0.71% | |
006908 | 1.0064 | 1.0584 | 0.06% | |
007056 | 2.068 | 2.068 | 0.71% | |
008834 | 1.0589 | 1.0589 | 0.71% | |
006305 | 1.5957 | 1.5957 | 0.71% | |
009960 | 1.09 | 1.09 | 0.71% | |
009978 | 1.0088 | 1.0088 | 0.71% | |
161812 | 1.596 | 1.596 | 0.86% | |
161820 | 1.096 | 1.511 | 0.06% | |
161834 | 1.72 | 1.72 | 0.71% | |
005106 | 2.238 | 2.238 | 0.86% | |
005238 | 2.1756 | 2.1756 | 0.86% | |
010816 | 0.9969 | 0.9969 | 0.06% | |
516950 | 0.9989 | 0.9989 | 0.86% | |
009542 | 1.2768 | 1.2768 | 0.71% | |
180010 | 1.8716 | 4.9791 | 0.71% | |
180020 | 1.82 | 1.845 | 0.71% | |
183001 | 1.34 | 1.34 | -0.15% | |
511880 | 101.193 | 126.111 | 0.01% | |
003063 | 1.3497 | 1.3497 | 0.71% | |
006348 | 3.104 | 3.104 | 0.71% | |
006415 | 1.0272 | 1.0932 | 0.06% | |
005464 | 1.0661 | 1.0661 | 0.71% | |
005543 | 2.3132 | 2.5432 | 0.71% | |
006907 | 1.0123 | 1.0643 | 0.06% | |
007204 | 1.0532 | 1.0532 | -0.15% | |
007206 | 1.0265 | 1.0585 | 0.06% | |
009017 | 1.5756 | 1.5756 | 0.86% | |
005036 | 1.3911 | 1.3911 | 0.86% | |
006119 | 1.19 | 1.19 | 0.86% | |
501038 | 2.6618 | 2.6618 | 0.71% | |
501083 | 2.0552 | 2.0552 | 0.71% | |
008677 | 1.0295 | 1.0375 | 0.06% | |
000904 | 2.115 | 2.435 | 0.71% | |
005251 | 2.4812 | 2.4812 | 0.71% | |
005260 | 1.6867 | 1.6867 | 0.71% | |
010986 | 1.022 | 1.066 | 0.06% | |
516880 | 1.1231 | 1.1231 | 0.86% | |
511880 | 101.193 | 126.111 | 0.00% | |
001231 | 1.719 | 1.719 | 0.71% | |
001303 | 1.283 | 1.283 | 0.71% | |
005481 | 2.2987 | 2.4287 | 0.71% | |
005516 | 1.1508 | 1.1508 | 0.86% | |
002269 | 1.29 | 1.29 | 0.71% | |
009085 | 1.2678 | 1.2678 | 0.71% | |
005038 | 1.9469 | 1.9469 | 0.86% | |
006612 | 1.0468 | 1.1468 | 0.06% | |
003940 | 2.7711 | 3.2572 | 0.71% | |
159992 | 1.5392 | 1.5392 | 0.86% | |
005848 | 2.4799 | 2.4799 | 0.71% | |
960042 | 1.054 | 1.054 | 0.06% | |
009977 | 1.011 | 1.011 | 0.71% | |
010730 | 1.0838 | 1.0838 | 0.71% | |
161810 | 2.889 | 2.747 | 0.71% | |
161824 | 1.156 | 1.156 | 0.06% | |
161831 | 0.8998 | 0.8998 | -0.15% | |
005119 | 2.1808 | 2.1808 | 0.71% | |
011405 | 0.9907 | 0.9907 | 0.71% | |
517000 | 0.9566 | 0.9566 | 0.86% | |
012178 | 1.0042 | 1.0042 | 0.71% | |
011733 | 1.0078 | 1.0078 | 0.71% | |
008201 | 1.6108 | 1.6108 | 0.86% | |
159735 | 1.0058 | 1.0058 | 0.86% | |
159782 | 1.0005 | 1.0005 | 0.86% | |
180003 | 1.9601 | 3.9986 | 0.86% | |
180012 | 8.38 | 9.333 | 0.71% | |
180025 | 1.229 | 1.719 | 0.06% | |
180028 | 2.005 | 3.315 | 0.71% | |
180031 | 4.237 | 6.017 | 0.71% | |
003816 | 101.324 | 124.73 | 0.01% | |
005463 | 1.1024 | 1.1024 | 0.71% | |
002322 | 1.656 | 1.656 | 0.71% | |
007780 | 1.521 | 1.521 | 0.71% | |
006251 | 2.1724 | 2.1724 | 0.86% | |
006837 | 1.014 | 1.152 | 0.06% | |
159959 | 1.2842 | 1.2842 | 0.86% | |
005794 | 3.0125 | 3.1855 | 0.71% | |
009859 | 1.0168 | 1.0168 | 0.71% | |
001703 | 2.958 | 3.028 | 0.86% | |
006496 | 1.0161 | 1.0721 | 0.06% | |
161818 | 1.8721 | 2.077 | 0.71% | |
161823 | 1.183 | 1.183 | 0.06% | |
161838 | 0.9389 | 0.9389 | 0.71% | |
005236 | 2.7179 | 2.7179 | 0.86% | |
180026 | 1.219 | 1.664 | 0.06% | |
000286 | 1.054 | 1.434 | 0.06% | |
001289 | 1.674 | 1.674 | 0.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,451.60 | 99.97 |
3 | 现金 | 2,451.60 | 99.97 |
4 | 其他资产 | 01.09 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 00.50 | 145.92 | 2.61% | 0.24 |
600036 | 招商银行 | 03.05 | 134.05 | 2.40% | 0.87 |
601009 | 南京银行 | 16.06 | 129.76 | 2.32% | 16.06 |
601318 | 中国平安 | 01.17 | 101.77 | 1.82% | 1.17 |
300699 | 光威复材 | 00.96 | 85.49 | 1.53% | 0.96 |
002007 | 华兰生物 | 01.86 | 78.57 | 1.40% | 1.86 |
000001 | 平安银行 | 03.50 | 67.69 | 1.21% | 3.50 |
603517 | 绝味食品 | 00.86 | 66.68 | 1.19% | 0.86 |
002410 | 广联达 | 00.80 | 62.99 | 1.13% | 0.80 |
000333 | 美的集团 | 00.49 | 48.06 | 0.86% | -0.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113582 | 火炬转债 | 01.58(万张) | 464.91(万元) | 8.31(%) |
2 | 110075 | 南航转债 | 03.58(万张) | 451.15(万元) | 8.06(%) |
3 | 113011 | 光大转债 | 03.42(万张) | 423.79(万元) | 7.57(%) |
4 | 136166 | 16广新01 | 04.00(万张) | 400.04(万元) | 7.15(%) |
5 | 101680004 | 16景国资MTN002 | 04.00(万张) | 399.64(万元) | 7.14(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<365天 | 1.5% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.23% | 8.81% | 4.24% | 0.0% | 1.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | -0.09% | 0.11% | 0.11% | 8.81% | 13.28% | 0.0% | 6.61% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.28 | 0.23 | 0.20 |
夏普比率 | 118.02 | 104.61 | 10.25 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
詹森指数 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
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