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华夏创业板中盘200ETF  159573
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理华龙
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2023-12-04)
(2023-12-12)
20.78%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.8% -0.03% 3125/4013
最近一月 7.3% 0.03% 614/3946
最近三月 58.01% 0.25% 75/3833
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-11-20)
基金代码159573 基金经理华龙 最新份额34,345.63万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-12-15 托管行
首募规模11.17亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭证及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权。
2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时,可进行收益分配。
3、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
4、本基金收益分配采用现金方式。
5、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配 4 次,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。
6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,登记机构、基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.2078 1.2078 2.62%
2024-11-19 1.177 1.177 3.93%
2024-11-18 1.1325 1.1325 -4.54%
2024-11-15 1.1863 1.1863 -2.82%
2024-11-14 1.2207 1.2207 -3.78%
2024-11-13 1.2687 1.2687 -0.23%
2024-11-12 1.2716 1.2716 -2.21%
2024-11-11 1.3003 1.3003 3.44%
2024-11-8 1.257 1.257 0.52%
2024-11-7 1.2505 1.2505 2.13%
2024-11-6 1.2244 1.2244 0.96%
2024-11-5 1.2128 1.2128 5.06%
2024-11-4 1.1544 1.1544 2.97%
2024-11-1 1.1211 1.1211 -5.64%
2024-10-31 1.1881 1.1881 1.27%
2024-10-30 1.1732 1.1732 0.92%
2024-10-29 1.1625 1.1625 -1.86%
2024-10-28 1.1845 1.1845 1.67%
2024-10-25 1.1651 1.1651 1.95%
2024-10-24 1.1428 1.1428 -1.24%

华龙先生:硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)等,现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)基金经理(2022年8月22日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年1月13日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年5月31日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年6月2日起任职)、华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏国证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年6月29日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2023年8月21日起任职)、华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2023年9月27日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年11月23日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月11日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年1月23日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日起任职)、华夏中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年3月5日起任职)、华夏中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年4月30日起任职)、华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月8日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2024年5月14日起任职)。

任职期间收益
华夏创业板中盘200ETF  2024-01-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C指数型2023-04-28 至 今 1.6-17.30% -20.72% 
华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型2023-04-21 至 今 1.6-25.58% -19.64% 
华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型2023-09-05 至 2024-11-07 1.2-6.80% -15.93% 
华夏中证全指运输ETF指数型,ETF型2022-12-28 至 2024-11-07 1.9-17.74% -23.06% 
华夏创业板低波价值ETF指数型,ETF型2021-02-03 至 今 3.8--  --  
华夏饲料豆粕期货ETF商品型,ETF型2021-02-03 至 今 3.8--  --  
华夏国证消费电子主题ETF指数型,ETF型2023-06-29 至 今 1.4-19.61% -20.04% 
华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型2023-09-05 至 2024-11-07 1.2-6.70% -15.93% 
华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型2024-02-22 至 今 0.7--  --  
华夏饲料豆粕期货ETF联接A商品型2022-08-22 至 今 2.319.32% 20.14% 
华夏饲料豆粕期货ETF联接C商品型2022-08-22 至 今 2.318.81% 20.14% 
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型2024-04-08 至 今 0.6--  --  
华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型2024-04-26 至 今 0.6--  --  
华夏创业板综合ETF指数型,ETF型2024-01-11 至 今 0.9--  --  
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-07-31 至 今 1.3-3.85% -1.94% 
华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A指数型2023-04-28 至 今 1.6-17.19% -20.72% 
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2024-02-23 至 今 0.7--  --  
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2024-02-23 至 今 0.7--  --  
华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型2023-04-21 至 今 1.6-25.43% -19.64% 
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型2024-04-09 至 今 0.6--  --  
华夏中证机器人ETF指数型,ETF型2023-06-29 至 今 1.4-31.50% -20.04% 
华夏中证全指医疗器械ETF指数型,ETF型2023-09-27 至 今 1.2-15.94% -14.91% 
华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型2024-02-22 至 今 0.7--  --  
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型2024-04-08 至 今 0.6--  --  
华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型2024-04-09 至 今 0.6--  --  
华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型2024-04-26 至 今 0.6--  --  
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF指数型,ETF型2023-11-15 至 今 1.0-2.95% -8.21% 
华夏创业板中盘200ETF指数型,ETF型2024-01-23 至 今 0.8-9.37% -3.46% 
华夏粤港澳大湾区创新100ETF指数型,ETF型2022-08-22 至 2024-01-05 1.4-15.08% -19.75% 
华夏上证50AH优选指数C指数型2022-08-22 至 今 2.3-17.03% -26.38% 
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A指数型2022-08-22 至 2023-05-05 0.7-2.71% -5.87% 
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C指数型2022-08-22 至 2023-05-05 0.7-2.91% -5.87% 
华夏上证50AH优选指数(LOF)A指数型,LOF型2022-08-22 至 今 2.3-16.58% -26.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
华龙2024-01-23 至 今0年9个月零29天-9.37-3.46
徐寅2023-11-30 至 2024-01-230年-11个月零24天-15.23-7.88
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000121 2.438 2.438 0.68%
001051 0.9594 1.0152 0.83%
001928 2.027 2.027 0.68%
002231 1.269 1.349 0.68%
002251 1.435 1.435 0.68%
002264 1.526 1.526 0.68%
002411 1.131 1.54 0.68%
002604 1.124 1.124 0.68%
002833 1.9579 2.2199 0.68%
003300 0.8802 1.0887 0.68%
004547 1.036 1.3037 0.05%
004673 1.0835 1.2255 0.05%
004686 1.4154 1.4154 0.83%
005734 1.117 1.117 0.83%
005862 1.0315 1.2741 0.05%
006191 1.0829 1.2531 0.05%
006197 1.4042 1.4042 0.83%
006669 1.1277 1.1747 0.05%
007186 1.0798 1.1683 0.05%
007473 1.3791 1.3791 0.83%
007475 1.5887 1.5887 0.83%
007937 1.7129 1.7129 0.18%
007939 1.385 1.385 0.68%
008349 1.0174 1.1759 0.05%
008586 0.8562 0.8562 0.83%
008702 1.3537 1.3537 0.18%
008857 1.2416 1.2416 0.05%
008948 0.8144 0.8144 0.05%
010107 0.7663 0.7663 0.68%
010972 1.0227 1.0227 0.68%
012447 0.8557 0.8557 0.68%
012703 0.6917 0.6917 0.68%
012982 0.6475 0.6475 0.68%
013071 1.0746 1.1097 0.05%
013188 2.458 2.458 0.83%
013233 1.0511 1.0511 0.83%
013403 0.781 0.781 0.83%
013922 0.8948 0.8948 0.83%
014092 0.7193 0.7193 0.78%
014480 1.0203 1.0672 0.05%
014482 0.8484 0.8484 0.68%
014923 0.8501 0.8501 0.68%
015065 1.502 1.502 0.68%
015711 0.9358 0.9358 0.68%
016237 0.9842 0.9842 0.68%
016904 0.9857 0.9857 0.05%
016925 1.0222 1.0755 0.05%
017569 1.0253 1.0253 0.68%
017572 0.6749 0.6749 0.83%
017721 0.8559 0.8559 0.68%
017766 3.421 3.421 0.68%
017986 0.9734 0.9734 0.83%
018178 1.087 1.087 0.83%
018179 1.1338 1.1338 0.05%
018334 0.923 0.923 0.83%
018722 1.0764 1.0764 0.78%
018919 1.2003 1.2003 0.68%
019405 1.1109 1.1109 0.78%
019730 1.0576 1.0576 0.68%
019868 1.1801 1.1801 0.83%
019869 1.1765 1.1765 0.83%
019891 1.0312 1.0312 0.83%
019913 1.3071 1.3071 0.68%
019914 1.3122 1.3122 0.68%
020423 1.3493 1.3493 0.83%
020622 1.1451 1.1451 0.83%
021072 1.0994 1.0994 0.83%
021201 1.1382 1.1382 0.83%
021204 1.0647 1.0647 0.68%
021205 1.0637 1.0637 0.68%
021251 0.9713 0.9713 0.83%
021367 1.1934 1.1934 0.83%
021534 1.0336 1.0336 0.83%
159301 0.944 0.944 0.83%
159326 1.1584 1.1584 0.83%
159726 1.0271 1.0271 0.83%
159869 1.0647 1.0647 0.83%
159902 3.4593 3.5793 0.83%
159920 1.2091 1.2851 0.83%
159985 1.9128 1.9128 0.18%
501093 1.0863 1.0863 0.68%
501207 0.541 0.541 0.68%
510330 4.1671 1.9981 0.83%
510630 0.9743 3.8972 0.83%
510660 2.2133 2.2133 0.83%
515020 1.4733 1.4733 0.83%
515060 0.7704 0.7704 0.83%
516000 0.9331 0.9331 0.83%
519029 2.578 3.383 0.68%
519908 2.573 7.042 0.68%
562530 1.1402 1.1402 0.83%
000048 1.7125 2.0042 0.05%
000946 1.511 1.511 0.68%
001003 1.3362 2.2212 0.05%
001011 1.2305 1.9005 0.05%
001021 1.2947 1.6272 0.05%
001052 0.7129 0.7129 0.83%
002166 2.396 2.396 0.68%
002410 0.796 0.796 0.68%
002871 1.5727 1.5727 0.83%
004061 1.0027 1.251 0.05%
004202 1.2567 1.4514 0.68%
004924 1.0595 1.132 0.05%
006192 1.0924 1.2336 0.05%
006248 1.4505 1.6275 0.83%
006249 1.4236 1.5975 0.83%
006382 0.6958 0.6958 0.83%
006776 1.1116 1.1766 0.05%
006868 1.4306 1.4306 0.83%
007283 1.1255 1.179 0.05%
007505 1.3542 1.3542 0.83%
007992 1.3551 1.3551 0.83%
007994 1.8951 1.8951 0.83%
008212 1.221 1.407 0.68%
008213 1.103 1.103 0.68%
008299 1.3848 1.3848 0.83%
008856 1.2005 1.2005 0.68%
010015 1.0105 1.0105 0.05%
010017 0.8775 0.8775 0.68%
010305 0.7064 0.7064 0.68%
010334 0.5411 0.5411 0.68%
010970 0.6499 0.6499 0.68%
012710 0.6774 0.6774 0.68%
012720 0.9299 0.9299 0.68%
013171 0.6822 0.6822 0.83%
013396 0.8551 0.8551 0.68%
013460 1.0953 1.0953 0.05%
013962 0.5955 0.5955 0.68%
013970 1.0319 1.0319 0.68%
014483 0.8366 0.8366 0.68%
014518 1.0806 1.0806 0.05%
015147 0.6954 0.6954 0.68%
015209 1.1257 1.1257 0.05%
015504 1.0191 1.0191 0.68%
015644 1.0536 1.0536 0.68%
016075 0.722 0.722 0.68%
017526 1.2854 1.2854 0.83%
017571 0.6787 0.6787 0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,987.8499.26
2债券及货币288.5600.82
3现金288.5600.82
4其他资产11.7000.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300339润和软件22.47839.702.38%-2.01  
300346南大光电13.33471.161.34%-1.23  
300315掌趣科技77.90430.791.22%-6.96  
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持有年限 费率
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费率计算
买入计算
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*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
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今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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