| 基金代码006610 | 基金经理 | 最新份额1,175.74万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2019-02-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.25% |
本基金将在努力控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过在内地资本市场和港股市场上积极优选具备利润创造能力且估值水平合理的优质上市公司,通过优化风险收益配比,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包含可转换公司债券及分离交易可转债、国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告。若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2022-3-14 | 1.1923 | 1.1923 | -2.38% |
| 2022-3-11 | 1.2214 | 1.2214 | -0.70% |
| 2022-3-10 | 1.23 | 1.23 | 1.75% |
| 2022-3-9 | 1.2089 | 1.2089 | -0.72% |
| 2022-3-8 | 1.2177 | 1.2177 | -0.87% |
| 2022-3-7 | 1.2284 | 1.2284 | -2.53% |
| 2022-3-4 | 1.2603 | 1.2603 | -0.99% |
| 2022-3-3 | 1.2729 | 1.2729 | -1.20% |
| 2022-3-2 | 1.2884 | 1.2884 | -0.76% |
| 2022-3-1 | 1.2983 | 1.2983 | 1.14% |
| 2022-2-28 | 1.2837 | 1.2837 | -0.05% |
| 2022-2-25 | 1.2843 | 1.2843 | 0.78% |
| 2022-2-24 | 1.2743 | 1.2743 | -2.11% |
| 2022-2-23 | 1.3018 | 1.3018 | 0.56% |
| 2022-2-22 | 1.2946 | 1.2946 | -1.43% |
| 2022-2-21 | 1.3134 | 1.3134 | -0.53% |
| 2022-2-18 | 1.3204 | 1.3204 | 0.26% |
| 2022-2-17 | 1.317 | 1.317 | -0.25% |
| 2022-2-16 | 1.3203 | 1.3203 | 0.55% |
| 2022-2-15 | 1.3131 | 1.3131 | 0.71% |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 01.18 | 00.08 |
| 2 | 债券及货币 | 1,408.44 | 100.32 |
| 3 | 现金 | 1,408.44 | 100.32 |
| 4 | 其他资产 | 00.30 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09618 | 京东集团-SW | 00.01 | 01.18 | 0.08% | 0.01 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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