| 基金代码009852 | 基金经理张萍,王璐 | 最新份额65,759.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模6.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-11-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模18.87亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于品质消费主题相关股票,以大消费领域为主,通过精选个股和风险控制,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包含国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 0.7907 | 0.7907 | 0.67% |
| 2025-11-27 | 0.7854 | 0.7854 | 0.89% |
| 2025-11-26 | 0.7785 | 0.7785 | 0.41% |
| 2025-11-25 | 0.7753 | 0.7753 | 0.66% |
| 2025-11-24 | 0.7702 | 0.7702 | 0.52% |
| 2025-11-21 | 0.7662 | 0.7662 | -1.48% |
| 2025-11-20 | 0.7777 | 0.7777 | -0.35% |
| 2025-11-19 | 0.7804 | 0.7804 | -0.33% |
| 2025-11-18 | 0.783 | 0.783 | -0.96% |
| 2025-11-17 | 0.7906 | 0.7906 | -0.47% |
| 2025-11-14 | 0.7943 | 0.7943 | -1.67% |
| 2025-11-13 | 0.8078 | 0.8078 | 0.67% |
| 2025-11-12 | 0.8024 | 0.8024 | -0.09% |
| 2025-11-11 | 0.8031 | 0.8031 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 0.8029 | 0.8029 | 3.07% |
| 2025-11-7 | 0.779 | 0.779 | -1.15% |
| 2025-11-6 | 0.7881 | 0.7881 | 0.48% |
| 2025-11-5 | 0.7843 | 0.7843 | -0.04% |
| 2025-11-4 | 0.7846 | 0.7846 | -2.13% |
| 2025-11-3 | 0.8017 | 0.8017 | -0.42% |

张萍女士:硕士研究生,中国籍,具有从业资格。曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务,现任投资管理一部基金经理/投资经理助理(社保、基本养老)。自2018年11月06日起担任"银华中小盘精选混合型证券投资基金"、"银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年11月06日起至2020年09月02日担任"银华估值优势混合型证券投资基金"、"银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2019年03月19日起兼任"银华心诚灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2019年09月20日起兼任"银华心怡灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2019年12月16日起至2022年09月06日兼任"银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金"基金经理,自2020年04月01日起至2022年11月01日兼任"银华港股通精选股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年11月11日起兼任"银华品质消费股票型证券投资基金"基金经理,自2021年03月04日起兼任"银华心享一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2022年01月20日起兼任"银华心兴三年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2022年02月23日起兼任"银华心选一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2023年03月30日起兼任"银华心质混合型证券投资基金"基金经理,自2023年09月06日起兼任"银华医疗健康混合型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华估值优势混合 | 混合型 | 2018-11-06 至 2020-09-02 | 1.8 | 114.85% | 72.59% |
| 银华心享一年持有期混合 | 混合型 | 2021-02-01 至 今 | 4.8 | -40.27% | -24.98% |
| 银华中小盘混合 | 混合型 | 2018-11-06 至 今 | 7.1 | 51.12% | 39.90% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2018-11-06 至 今 | 7.1 | 78.76% | 39.86% |
| 银华明择多策略定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2018-11-06 至 2020-09-02 | 1.8 | 138.99% | 72.58% |
| 银华港股通精选股票发起式A | 股票型 | 2020-03-23 至 2022-11-01 | 2.6 | -18.38% | 25.66% |
| 银华心诚灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 4.0 | -46.35% | -30.52% |
| 银华心选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 3.9 | -31.23% | -26.16% |
| 银华医疗健康混合A | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | -18.21% | -15.31% |
| 银华心质混合A | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 2.8 | -23.80% | -20.60% |
| 银华心质混合C | 混合型 | 2023-02-24 至 今 | 2.8 | -24.06% | -20.60% |
| 银华品质消费股票A | 股票型 | 2020-10-14 至 今 | 5.1 | -41.82% | -22.96% |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 4.0 | -43.70% | -30.02% |
| 银华心选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-01-24 至 今 | 3.9 | -31.77% | -26.16% |
| 银华心兴三年持有期混合C | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 4.0 | -36.23% | -27.91% |
| 银华品质消费股票C | 股票型 | 2025-04-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2019-11-20 至 2022-09-06 | 2.8 | 39.58% | 43.35% |
| 银华港股通精选股票发起式C | 股票型 | 2021-12-03 至 2022-11-01 | 0.9 | -34.57% | -22.48% |
| 银华心诚灵活配置混合A | 混合型 | 2019-03-19 至 今 | 6.7 | 31.93% | 22.39% |
| 银华心怡灵活配置混合A | 混合型 | 2019-09-20 至 今 | 6.2 | 45.92% | 13.43% |
| 银华心怡灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 4.1 | -43.96% | -29.60% |
| 银华心兴三年持有期混合A | 混合型 | 2021-12-17 至 今 | 4.0 | -35.71% | -27.91% |
| 银华医疗健康混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | -18.35% | -15.31% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王璐 | 2023-01-04 至 今 | 2年10个月零25天 | -27.74 | -20.73 |
| 张萍 | 2020-10-14 至 今 | 5年1个月零15天 | -41.82 | -22.96 |

王璐女士:硕士研究生,中国籍,具有从业资格。曾就职于九泰基金管理有限公司,2017年8月加入银华基金,历任研究部行业研究员、投资管理一部基金经理助理。现任投资管理一部基金经理。自2023年01月04日起担任"银华品质消费股票型证券投资基金"基金经理,自2023年01月15日起兼任"银华心诚灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2023年09月06日起兼任"银华医疗健康混合型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华心诚灵活配置混合C | 混合型 | 2023-01-15 至 今 | 2.9 | -32.54% | -21.90% |
| 银华医疗健康混合A | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | -18.21% | -15.31% |
| 银华品质消费股票A | 股票型 | 2023-01-04 至 今 | 2.9 | -27.74% | -20.73% |
| 银华品质消费股票C | 股票型 | 2025-04-08 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华心诚灵活配置混合A | 混合型 | 2023-01-15 至 今 | 2.9 | -32.25% | -21.90% |
| 银华医疗健康混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.3 | -18.35% | -15.31% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王璐 | 2023-01-04 至 今 | 2年10个月零25天 | -27.74 | -20.73 |
| 张萍 | 2020-10-14 至 今 | 5年1个月零15天 | -41.82 | -22.96 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000823 | 1.622 | 1.757 | -0.02% | |
| 001703 | 2.231 | 2.301 | -0.08% | |
| 001728 | 1.806 | 1.806 | -0.02% | |
| 002307 | 2.172 | 2.172 | -0.02% | |
| 002328 | 1.5291 | 1.5291 | -0.02% | |
| 003940 | 1.5987 | 2.0848 | -0.02% | |
| 004087 | 1.0219 | 1.3336 | -0.05% | |
| 005238 | 1.2121 | 1.2121 | -0.08% | |
| 005544 | 1.616 | 1.616 | -0.02% | |
| 008833 | 1.1608 | 1.1608 | -0.02% | |
| 009017 | 1.1122 | 1.1122 | -0.08% | |
| 009085 | 1.0726 | 1.0726 | -0.02% | |
| 011405 | 0.8274 | 0.8274 | -0.02% | |
| 012502 | 0.6972 | 0.6972 | -0.02% | |
| 013564 | 1.1018 | 1.1018 | -0.05% | |
| 015035 | 0.9184 | 0.9184 | -0.02% | |
| 015772 | 2.037 | 2.037 | -0.02% | |
| 015823 | 1.0755 | 1.0755 | -0.02% | |
| 016263 | 1.591 | 1.726 | -0.02% | |
| 019383 | 1.053 | 1.1184 | -0.05% | |
| 019439 | 1.0175 | 1.0648 | -0.05% | |
| 019509 | 1.2627 | 1.2627 | -0.08% | |
| 019743 | 1.2601 | 1.2601 | -0.02% | |
| 020124 | 1.5174 | 1.5174 | -0.02% | |
| 021038 | 1.0854 | 1.0854 | -0.08% | |
| 023823 | 1.3078 | 1.3078 | -0.05% | |
| 024341 | 1.0638 | 1.0718 | -0.05% | |
| 024570 | 1.0485 | 1.0485 | -0.08% | |
| 025821 | 0.9997 | 0.9997 | -0.08% | |
| 159677 | 1.3251 | 1.3251 | -0.08% | |
| 159786 | 1.0594 | 1.0594 | -0.08% | |
| 159827 | 0.8736 | 0.8736 | -0.08% | |
| 159842 | 1.1148 | 1.1148 | -0.08% | |
| 180031 | 3.397 | 5.709 | -0.02% | |
| 501022 | 2.476 | 2.476 | -0.02% | |
| 516880 | 0.7989 | 0.7989 | -0.08% | |
| 001289 | 1.6982 | 1.7832 | -0.02% | |
| 002161 | 1.5736 | 1.5736 | -0.02% | |
| 002323 | 1.1843 | 1.1843 | -0.02% | |
| 005038 | 1.5011 | 1.7601 | -0.08% | |
| 005112 | 1.3932 | 1.3932 | -0.08% | |
| 005119 | 2.293 | 2.293 | -0.02% | |
| 005261 | 1.7388 | 1.7388 | -0.02% | |
| 005794 | 3.1081 | 3.2811 | -0.02% | |
| 006645 | 1.0461 | 1.2251 | -0.05% | |
| 007204 | 1.1222 | 1.1762 | 0.05% | |
| 007205 | 1.0953 | 1.1493 | 0.05% | |
| 009852 | 0.7854 | 0.7854 | -0.08% | |
| 009978 | 1.0752 | 1.0752 | -0.02% | |
| 010524 | 1.5112 | 1.5112 | -0.08% | |
| 010730 | 0.9028 | 0.9028 | -0.02% | |
| 011733 | 0.7013 | 0.7013 | -0.02% | |
| 011855 | 1.1201 | 1.1201 | -0.02% | |
| 012178 | 0.604 | 0.604 | -0.02% | |
| 012856 | 1.0073 | 1.1153 | -0.05% | |
| 013841 | 1.3661 | 1.3661 | -0.02% | |
| 013842 | 1.1977 | 1.1977 | -0.02% | |
| 014669 | 1.3907 | 1.3907 | -0.08% | |
| 015642 | 1.6836 | 1.6836 | -0.08% | |
| 016248 | 0.9864 | 0.9864 | -0.02% | |
| 017840 | 1.1352 | 1.1352 | -0.02% | |
| 018590 | 1.753 | 1.753 | -0.02% | |
| 020214 | 1.0494 | 1.0494 | -0.05% | |
| 021146 | 1.4143 | 1.4143 | -0.02% | |
| 021402 | 1.0228 | 1.0501 | -0.05% | |
| 023552 | 1.1305 | 1.1305 | -0.08% | |
| 023641 | 1.0109 | 1.0109 | -0.05% | |
| 024039 | 1.1352 | 1.1352 | -0.08% | |
| 024089 | 1.0069 | 1.0069 | -0.05% | |
| 024090 | 1.006 | 1.006 | -0.05% | |
| 024455 | 1.0742 | 1.0742 | -0.02% | |
| 026017 | 1.0874 | 1.0874 | -0.05% | |
| 159871 | 1.703 | 1.703 | -0.08% | |
| 159994 | 1.6545 | 1.6545 | -0.08% | |
| 161810 | 3.763 | 3.578 | -0.02% | |
| 161811 | 1.005 | 1.005 | -0.08% | |
| 180012 | 4.4415 | 5.3945 | -0.02% | |
| 180026 | 1.1872 | 1.7022 | -0.05% | |
| 501209 | 0.5869 | 0.5869 | -0.02% | |
| 001280 | 1.109 | 2.255 | -0.02% | |
| 002326 | 1.075 | 2.199 | -0.02% | |
| 003062 | 1.386 | 1.386 | -0.02% | |
| 003816 | 101.3275 | 132.9094 | 0.00% | |
| 005106 | 1.2992 | 1.2992 | -0.08% | |
| 005251 | 2.4271 | 2.4271 | -0.02% | |
| 005519 | 1.1681 | 1.1681 | -0.02% | |
| 005543 | 1.6942 | 1.9242 | -0.02% | |
| 006497 | 1.0769 | 1.1749 | -0.05% | |
| 006907 | 1.0734 | 1.1784 | -0.05% | |
| 007206 | 1.0295 | 1.2095 | -0.05% | |
| 008385 | 1.083 | 1.083 | -0.02% | |
| 009859 | 0.8571 | 0.8571 | -0.02% | |
| 010986 | 1.0176 | 1.1944 | -0.05% | |
| 013840 | 1.3771 | 1.3771 | -0.02% | |
| 014044 | 0.6251 | 0.6251 | -0.02% | |
| 014048 | 2.438 | 2.438 | -0.02% | |
| 014064 | 1.2892 | 1.2892 | -0.08% | |
| 014585 | 0.9946 | 0.9946 | -0.02% | |
| 014586 | 0.9795 | 0.9795 | -0.02% | |
| 014670 | 1.0944 | 1.1214 | -0.05% | |
| 016624 | 0.9662 | 0.9662 | -0.02% | |
| 019369 | 1.0542 | 1.1162 | -0.05% | |
| 019860 | 1.2301 | 1.2301 | -0.08% | |
| 020789 | 1.0723 | 1.0723 | -0.05% | |
| 020890 | 1.0228 | 1.0548 | -0.05% | |
| 020912 | 1.039 | 1.039 | -0.05% | |
| 020955 | 1.0924 | 1.0924 | -0.05% | |
| 023234 | 1.1756 | 1.1756 | -0.08% | |
| 023615 | 1.2548 | 1.2548 | -0.05% | |
| 023838 | 1.0045 | 1.0045 | -0.05% | |
| 023930 | 1.3763 | 1.3763 | -0.08% | |
| 023948 | 0.7831 | 0.7831 | -0.08% | |
| 025194 | 0.9389 | 0.9389 | -0.08% | |
| 180003 | 1.235 | 3.4783 | -0.02% | |
| 180010 | 1.497 | 4.6045 | -0.02% | |
| 180025 | 1.2198 | 1.7798 | -0.05% | |
| 562340 | 1.2086 | 1.2086 | -0.08% | |
| 562380 | 0.9841 | 0.9841 | -0.08% | |
| 563150 | 1.0353 | 1.0353 | -0.08% | |
| 563180 | 1.129 | 1.129 | -0.08% | |
| 001808 | 2.064 | 2.064 | -0.02% | |
| 002501 | 1.2539 | 1.4419 | -0.05% | |
| 005235 | 1.7652 | 1.7652 | -0.08% | |
| 005260 | 1.7854 | 1.7854 | -0.02% | |
| 005481 | 1.4493 | 1.5793 | -0.02% | |
| 006251 | 1.5178 | 1.5178 | -0.08% | |
| 008889 | 1.533 | 1.533 | -0.08% | |
| 008978 | 1.6179 | 1.6179 | -0.02% | |
| 009542 | 0.64 | 0.64 | -0.02% | |
| 011836 | 0.5925 | 0.5925 | -0.08% | |
| 012434 | 0.8554 | 0.8554 | -0.02% | |
| 012929 | 0.8282 | 0.8282 | -0.08% | |
| 013843 | 1.1632 | 1.1632 | -0.02% | |
| 014052 | 1.0457 | 1.0457 | -0.08% | |
| 015305 | 1.1606 | 1.1606 | -0.02% | |
| 017839 | 1.1465 | 1.1465 | -0.02% | |
| 019317 | 1.158 | 1.202 | -0.05% | |
| 020144 | 1.0114 | 1.0664 | -0.05% | |
| 020911 | 1.0421 | 1.0421 | -0.05% | |
| 021208 | 1.2676 | 1.2676 | -0.08% | |
| 022452 | 1.1608 | 1.1608 | -0.08% | |
| 022606 | 1.266 | 1.266 | -0.08% | |
| 022944 | 1.1638 | 1.1638 | -0.08% | |
| 023702 | 1.5615 | 1.5615 | -0.05% | |
| 023839 | 1.0285 | 1.0285 | -0.02% | |
| 024037 | 1.1358 | 1.1358 | -0.08% | |
| 025329 | 1.0049 | 1.0049 | -0.08% | |
| 025476 | 1.6147 | 1.6147 | -0.02% | |
| 025820 | 0.9997 | 0.9997 | -0.08% | |
| 159302 | 1.3493 | 1.3493 | -0.08% | |
| 159575 | 1.3774 | 1.3774 | -0.08% | |
| 159592 | 1.2853 | 1.2853 | -0.08% | |
| 159768 | 0.5797 | 0.5797 | -0.08% | |
| 159776 | 1.3166 | 1.3166 | -0.08% | |
| 159855 | 0.9659 | 0.9659 | -0.08% | |
| 161820 | 1.1576 | 1.6646 | -0.05% | |
| 161834 | 1.734 | 1.88 | -0.02% | |
| 180013 | 1.1693 | 3.0101 | -0.02% | |
| 180015 | 1.3095 | 2.0449 | -0.05% | |
| 516950 | 1.1302 | 1.1302 | -0.08% | |
| 519001 | 1.8245 | 6.1179 | -0.02% | |
| 562300 | 0.7434 | 0.7434 | -0.08% | |
| 562350 | 1.0806 | 1.0806 | -0.08% | |
| 562360 | 1.0212 | 1.0212 | -0.08% | |
| 001303 | 1.1837 | 1.1837 | -0.02% | |
| 003063 | 1.3339 | 1.3339 | -0.02% | |
| 005498 | 1.7505 | 1.7505 | -0.02% | |
| 006302 | 1.5402 | 2.0571 | -0.02% | |
| 008834 | 1.1346 | 1.1346 | -0.02% | |
| 010816 | 1.0999 | 1.0999 | -0.05% | |
| 011173 | 0.8234 | 0.8234 | -0.02% | |
| 012370 | 0.9948 | 0.9948 | -0.02% | |
| 014042 | 1.6678 | 1.6678 | -0.02% | |
| 014047 | 1.5732 | 1.5732 | -0.02% | |
| 014349 | 1.694 | 1.801 | -0.02% | |
| 014638 | 1.0734 | 1.1184 | -0.05% | |
| 014919 | 1.0708 | 1.0708 | -0.02% | |
| 015306 | 1.1439 | 1.1439 | -0.02% | |
| 016249 | 0.9751 | 0.9751 | -0.02% | |
| 018632 | 1.0411 | 1.0691 | -0.05% | |
| 018821 | 1.273 | 1.273 | -0.02% | |
| 019630 | 1.1222 | 1.1222 | 0.05% | |
| 020604 | 1.0519 | 1.1049 | -0.05% | |
| 020864 | 1.1096 | 1.1096 | -0.02% | |
| 020956 | 1.0873 | 1.0873 | -0.05% | |
| 022144 | 1.0259 | 1.0259 | -0.08% | |
| 022145 | 1.0234 | 1.0234 | -0.08% | |
| 022450 | 1.162 | 1.162 | -0.08% | |
| 023550 | 1.1312 | 1.1312 | -0.08% | |
| 023640 | 1.0123 | 1.0123 | -0.05% | |
| 023933 | 0.9759 | 0.9759 | -0.08% | |
| 024395 | 1.516 | 1.516 | -0.08% | |
| 025193 | 0.9394 | 0.9394 | -0.08% | |
| 159339 | 1.1509 | 1.1509 | -0.08% | |
| 161812 | 1.287 | 1.287 | -0.08% | |
| 161818 | 1.1524 | 1.3573 | -0.02% | |
| 161831 | 0.8389 | 0.8389 | 0.05% | |
| 161837 | 1.1967 | 1.1967 | -0.02% | |
| 180020 | 1.471 | 1.496 | -0.02% | |
| 180028 | 1.403 | 2.32 | -0.02% | |
| 512380 | 1.5538 | 1.5538 | -0.08% | |
| 517000 | 1.0163 | 1.0163 | -0.08% | |
| 530800 | 1.1905 | 1.1905 | -0.08% | |
| 562310 | 0.9736 | 0.9736 | -0.08% | |
| 588190 | 1.2821 | 1.2821 | -0.08% | |
| 017636 | 0.9232 | 0.9232 | -0.02% | |
| 000286 | 1.0529 | 1.5714 | -0.05% | |
| 001163 | 1.493 | 1.776 | -0.08% | |
| 001231 | 1.7075 | 1.7075 | -0.02% | |
| 005771 | 1.5612 | 1.5612 | -0.05% | |
| 006908 | 1.0551 | 1.1601 | -0.05% | |
| 008211 | 1.0881 | 1.1751 | -0.05% | |
| 008384 | 1.106 | 1.106 | -0.02% | |
| 008677 | 1.0586 | 1.1716 | -0.05% | |
| 009394 | 1.2003 | 1.2003 | -0.02% | |
| 009960 | 0.6382 | 0.6382 | -0.02% | |
| 013563 | 1.111 | 1.111 | -0.05% | |
| 014045 | 1.709 | 1.709 | -0.02% | |
| 016262 | 2.2469 | 2.2469 | -0.02% | |
| 017690 | 1.023 | 1.0703 | -0.05% | |
| 018365 | 0.8856 | 0.8856 | -0.02% | |
| 018822 | 1.2629 | 1.2629 | -0.02% | |
| 019508 | 1.2685 | 1.2685 | -0.08% | |
| 019653 | 1.08 | 1.152 | -0.05% | |
| 020581 | 1.0375 | 1.0375 | -0.05% | |
| 020790 | 1.0694 | 1.0694 | -0.05% | |
| 020977 | 1.1122 | 1.1122 | -0.02% | |
| 021039 | 1.0828 | 1.0828 | -0.08% | |
| 021105 | 1.0389 | 1.0469 | -0.05% | |
| 022451 | 1.1595 | 1.1595 | -0.08% | |
| 023840 | 1.0278 | 1.0278 | -0.02% | |
| 023929 | 1.3778 | 1.3778 | -0.08% | |
| 025398 | 0.9935 | 0.9935 | -0.08% | |
| 025572 | 1.4336 | 1.4336 | -0.02% | |
| 159288 | 0.9539 | 0.9539 | -0.08% | |
| 159735 | 0.8324 | 0.8324 | -0.08% | |
| 159959 | 1.5269 | 1.5269 | -0.08% | |
| 159992 | 0.8768 | 0.8768 | -0.08% | |
| 161816 | 0.9488 | 0.9488 | -0.08% | |
| 180001 | 1.4209 | 3.5717 | -0.02% | |
| 501038 | 1.8945 | 1.8945 | -0.02% | |
| 511880 | 101.1054 | 133.2175 | 0.00% | |
| 562320 | 1.3418 | 1.3418 | -0.08% | |
| 562330 | 1.14 | 1.14 | -0.08% | |
| 562390 | 0.9954 | 0.9954 | -0.08% | |
| 588930 | 1.4813 | 1.4813 | -0.08% | |
| 017635 | 0.9392 | 0.9392 | -0.02% | |
| 002322 | 1.6607 | 1.7407 | -0.02% | |
| 002491 | 1.0864 | 1.3534 | -0.05% | |
| 005236 | 1.7193 | 1.7193 | -0.08% | |
| 005237 | 1.2478 | 1.2478 | -0.08% | |
| 005250 | 1.2662 | 1.2662 | -0.02% | |
| 005848 | 2.0027 | 2.0027 | -0.02% | |
| 006415 | 1.0533 | 1.2393 | -0.05% | |
| 008116 | 1.5284 | 1.5284 | -0.02% | |
| 008671 | 1.4346 | 1.4346 | -0.02% | |
| 009541 | 1.0636 | 1.1636 | -0.05% | |
| 011817 | 0.9116 | 0.9116 | -0.02% | |
| 012781 | 0.7241 | 0.7241 | -0.08% | |
| 012928 | 0.8357 | 0.8357 | -0.08% | |
| 013174 | 1.0734 | 1.0734 | -0.08% | |
| 014346 | 1.1249 | 1.1249 | -0.02% | |
| 014364 | 2.136 | 2.136 | -0.08% | |
| 014920 | 1.0548 | 1.0548 | -0.02% | |
| 015036 | 0.9005 | 0.9005 | -0.02% | |
| 015233 | 4.3778 | 4.3778 | -0.02% | |
| 015684 | 2.7624 | 2.7624 | -0.02% | |
| 016623 | 0.9783 | 0.9783 | -0.02% | |
| 017723 | 1.1896 | 1.1896 | -0.02% | |
| 017724 | 1.1769 | 1.1769 | -0.02% | |
| 018685 | 1.0615 | 1.1065 | -0.05% | |
| 019464 | 1.0555 | 1.0555 | -0.05% | |
| 019744 | 1.2518 | 1.2518 | -0.02% | |
| 020213 | 1.0559 | 1.0559 | -0.05% | |
| 020539 | 1.0365 | 1.0365 | -0.05% | |
| 020865 | 1.103 | 1.103 | -0.02% | |
| 021145 | 1.4213 | 1.4213 | -0.02% | |
| 023236 | 1.1749 | 1.1749 | -0.08% | |
| 023932 | 0.9767 | 0.9767 | -0.08% | |
| 024038 | 1.1347 | 1.1347 | -0.08% | |
| 159225 | 1.2174 | 1.2174 | -0.08% | |
| 159555 | 1.5754 | 1.5754 | -0.08% | |
| 159567 | 0.8675 | 1.735 | -0.08% | |
| 159969 | 1.4467 | 1.4467 | -0.08% | |
| 180018 | 3.483 | 3.563 | -0.02% | |
| 501083 | 1.7774 | 1.7774 | -0.02% | |
| 588690 | 1.011 | 1.011 | -0.08% | |
| 015771 | 1.0377 | 1.0743 | -0.05% | |
| 000194 | 1.0859 | 1.6419 | -0.05% | |
| 000791 | 1.1211 | 1.1361 | -0.05% | |
| 003397 | 1.769 | 1.769 | -0.02% | |
| 004839 | 1.1326 | 1.1476 | -0.05% | |
| 005037 | 1.555 | 1.818 | -0.08% | |
| 005286 | 1.0277 | 1.3238 | -0.05% | |
| 006348 | 2.8011 | 2.8011 | -0.02% | |
| 006496 | 1.0946 | 1.1926 | -0.05% | |
| 006837 | 1.0148 | 1.2673 | -0.05% | |
| 007056 | 1.5045 | 1.5045 | -0.02% | |
| 009977 | 1.0969 | 1.0969 | -0.02% | |
| 012782 | 0.7213 | 0.7213 | -0.08% | |
| 013027 | 0.5674 | 0.5674 | -0.02% | |
| 013498 | 1.0317 | 1.1217 | -0.05% | |
| 013565 | 1.1019 | 1.1019 | -0.05% | |
| 014043 | 3.0367 | 3.0367 | -0.02% | |
| 014668 | 1.4048 | 1.4048 | -0.08% | |
| 015641 | 1.6966 | 1.6966 | -0.08% | |
| 015687 | 0.8451 | 0.8451 | -0.02% | |
| 018364 | 0.8929 | 0.8929 | -0.02% | |
| 019465 | 1.0512 | 1.0512 | -0.05% | |
| 019859 | 1.2361 | 1.2361 | -0.08% | |
| 020339 | 1.1549 | 1.1549 | -0.02% | |
| 020540 | 1.0331 | 1.0331 | -0.05% | |
| 020582 | 1.0329 | 1.0329 | -0.05% | |
| 021209 | 1.2628 | 1.2628 | -0.08% | |
| 022569 | 1.2332 | 1.2332 | -0.08% | |
| 023235 | 1.1733 | 1.1733 | -0.08% | |
| 023513 | 1.3091 | 1.3091 | -0.05% | |
| 023551 | 1.1297 | 1.1297 | -0.08% | |
| 023837 | 1.0052 | 1.0052 | -0.05% | |
| 024456 | 1.0718 | 1.0718 | -0.02% | |
| 024571 | 1.0475 | 1.0475 | -0.08% | |
| 025199 | 1.0339 | 1.0339 | -0.05% | |
| 025330 | 0.8387 | 0.8387 | 0.05% | |
| 025399 | 0.9934 | 0.9934 | -0.08% | |
| 159112 | 100.0685 | 1.0007 | -0.05% | |
| 159318 | 1.4063 | 1.4063 | -0.08% | |
| 159517 | 1.2284 | 1.2284 | -0.08% | |
| 159782 | 0.8663 | 0.8663 | -0.08% | |
| 159862 | 0.6702 | 0.6702 | -0.08% | |
| 513160 | 1.2259 | 1.2259 | -0.08% | |
| 516530 | 0.9456 | 0.9456 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 75,084.45 | 91.91 |
| 2 | 债券及货币 | 7,818.75 | 09.57 |
| 3 | 现金 | 7,818.75 | 09.57 |
| 4 | 其他资产 | 191.03 | 00.23 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 28.94 | 7,049.29 | 8.63% | -6.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 08.57 | 5,187.47 | 6.35% | -1.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 29.62 | 4,786.52 | 5.86% | 29.59 |
| 01318 | 毛戈平 | 46.19 | 4,373.09 | 5.35% | -12.35 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 251.80 | 4,052.93 | 4.96% | -40.10 |
| 06181 | 老铺黄金 | 05.07 | 3,295.71 | 4.03% | -4.67 |
| 301061 | 匠心家居 | 33.86 | 3,125.63 | 3.83% | 33.86 |
| 00667 | 中国东方教育 | 413.95 | 2,887.37 | 3.53% | -127.20 |
| 600415 | 小商品城 | 131.98 | 2,448.23 | 3.00% | 78.42 |
| 002891 | 中宠股份 | 45.68 | 2,430.69 | 2.98% | -7.19 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.96% | 20.37% | 3.57% | -4.69% | -4.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.97% | -9.84% | -9.07% | 21.5% | 20.37% | 11.12% | -21.35% | -21.46% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.62 | 1.07 | 1.12 |
| 夏普比率 | 111.55 | 37.63 | -12.91 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.10 | -0.06 | -0.06 |
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