| 基金代码008671 | 基金经理唐能 | 最新份额26,500.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模2.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-01-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.88亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于科技创新主题的优质上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于境内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-6 | 1.5766 | 1.5766 | 0.36% |
| 2026-1-5 | 1.5709 | 1.5709 | 2.71% |
| 2025-12-30 | 1.5475 | 1.5475 | 0.85% |
| 2025-12-29 | 1.5344 | 1.5344 | -0.43% |
| 2025-12-26 | 1.5411 | 1.5411 | -0.49% |
| 2025-12-25 | 1.5487 | 1.5487 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 1.5464 | 1.5464 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.5431 | 1.5431 | 0.62% |
| 2025-12-22 | 1.5336 | 1.5336 | 1.75% |
| 2025-12-19 | 1.5072 | 1.5072 | 0.64% |
| 2025-12-18 | 1.4976 | 1.4976 | -1.08% |
| 2025-12-17 | 1.514 | 1.514 | 3.01% |
| 2025-12-16 | 1.4698 | 1.4698 | -1.64% |
| 2025-12-15 | 1.4943 | 1.4943 | -1.20% |
| 2025-12-12 | 1.5124 | 1.5124 | 0.68% |
| 2025-12-11 | 1.5022 | 1.5022 | -1.77% |
| 2025-12-10 | 1.5293 | 1.5293 | 0.26% |
| 2025-12-9 | 1.5253 | 1.5253 | 1.44% |
| 2025-12-8 | 1.5037 | 1.5037 | 2.31% |
| 2025-12-5 | 1.4698 | 1.4698 | 0.68% |

唐能先生:硕士研究生,中国籍,具有从业资格。2009年7月加入银华基金。现任权益投资管理部团队长/基金经理。自2015年05月25日起担任"银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年12月27日起兼任"银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2019年07月05日起至2022年07月05日兼任"银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2020年01月16日起兼任"银华科技创新混合型证券投资基金"基金经理,自2021年04月29日起兼任"银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2021年06月11日起兼任"银华农业产业股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2021年06月15日起兼任"银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2021年09月24日起兼任"银华智能建造股票型发起式证券投资基金"基金经理,自2022年07月06日起兼任"银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华科技创新混合C | 混合型 | 2025-09-17 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 2021-08-20 至 今 | 4.4 | -55.41% | -33.96% |
| 银华和谐主题混合 | 混合型 | 2015-05-25 至 今 | 10.6 | -8.54% | 6.12% |
| 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-06-17 至 今 | 6.6 | -12.86% | 21.16% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.6 | -40.00% | -27.67% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 2.6 | -44.97% | -18.31% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 混合型 | 2018-12-27 至 今 | 7.0 | 37.09% | 44.83% |
| 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 2021-11-19 至 今 | 4.1 | -34.14% | -34.46% |
| 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 2021-06-11 至 今 | 4.6 | -35.55% | -31.97% |
| 银华科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 今 | 6.0 | -34.18% | 4.05% |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型 | 2021-03-31 至 今 | 4.8 | -49.60% | -26.04% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐能 | 2019-12-30 至 今 | 6年-12个月零8天 | -34.18 | 4.05 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000194 | 1.0888 | 1.6448 | 0.12% | |
| 001231 | 1.7207 | 1.7207 | 1.87% | |
| 002322 | 1.6657 | 1.7457 | 1.87% | |
| 002328 | 1.5404 | 1.5404 | 1.87% | |
| 003940 | 1.5927 | 2.0788 | 1.87% | |
| 004839 | 1.1343 | 1.1493 | 0.12% | |
| 005119 | 2.6891 | 2.6891 | 1.87% | |
| 005235 | 1.7187 | 1.7187 | 2.23% | |
| 005251 | 2.7392 | 2.7392 | 1.87% | |
| 005261 | 1.8199 | 1.8199 | 1.87% | |
| 005481 | 1.5303 | 1.6603 | 1.87% | |
| 005543 | 1.6778 | 1.9078 | 1.87% | |
| 005771 | 1.6582 | 1.6582 | 0.12% | |
| 007204 | 1.111 | 1.165 | 1.80% | |
| 007205 | 1.084 | 1.138 | 1.80% | |
| 008889 | 1.7422 | 1.7422 | 2.23% | |
| 008978 | 1.6696 | 1.6696 | 1.87% | |
| 009852 | 0.7619 | 0.7619 | 2.23% | |
| 009960 | 0.6738 | 0.6738 | 1.87% | |
| 011173 | 0.8382 | 0.8382 | 1.87% | |
| 012781 | 0.7141 | 0.7141 | 2.23% | |
| 012856 | 1.0086 | 1.1166 | 0.12% | |
| 012928 | 0.86 | 0.86 | 2.23% | |
| 013841 | 1.6315 | 1.6315 | 1.87% | |
| 013843 | 1.3469 | 1.3469 | 1.87% | |
| 014052 | 1.085 | 1.085 | 2.23% | |
| 015306 | 1.2078 | 1.2078 | 1.87% | |
| 016248 | 1.0986 | 1.0986 | 1.87% | |
| 016624 | 1.0875 | 1.0875 | 1.87% | |
| 019508 | 1.392 | 1.392 | 2.23% | |
| 019744 | 1.3179 | 1.3179 | 1.87% | |
| 020540 | 1.0346 | 1.0346 | 0.12% | |
| 021039 | 1.1118 | 1.1118 | 2.23% | |
| 023615 | 1.276 | 1.276 | 0.12% | |
| 023837 | 1.0067 | 1.0067 | 0.12% | |
| 024089 | 1.0159 | 1.0159 | 0.12% | |
| 025330 | 0.8373 | 0.8373 | 1.80% | |
| 159339 | 1.2256 | 1.2256 | 2.23% | |
| 159768 | 0.5596 | 0.5596 | 2.23% | |
| 159862 | 0.6514 | 0.6514 | 2.23% | |
| 161837 | 1.2536 | 1.2536 | 1.87% | |
| 562360 | 1.1212 | 1.1212 | 2.23% | |
| 588190 | 1.4217 | 1.4217 | 2.23% | |
| 017636 | 0.9985 | 0.9985 | 1.87% | |
| 000286 | 1.0561 | 1.5746 | 0.12% | |
| 001280 | 1.178 | 2.324 | 1.87% | |
| 002501 | 1.2751 | 1.4631 | 0.12% | |
| 005544 | 1.6642 | 1.6642 | 1.87% | |
| 008677 | 1.0601 | 1.1731 | 0.12% | |
| 010730 | 0.9764 | 0.9764 | 1.87% | |
| 011817 | 1.0231 | 1.0231 | 1.87% | |
| 012502 | 0.7181 | 0.7181 | 1.87% | |
| 012782 | 0.7113 | 0.7113 | 2.23% | |
| 014919 | 1.1091 | 1.1091 | 1.87% | |
| 015233 | 4.5026 | 4.5026 | 1.87% | |
| 015641 | 1.8274 | 1.8274 | 2.23% | |
| 015687 | 0.9803 | 0.9803 | 1.87% | |
| 015823 | 1.077 | 1.077 | 1.87% | |
| 017839 | 1.1916 | 1.1916 | 1.87% | |
| 018590 | 1.853 | 1.853 | 1.87% | |
| 019317 | 1.1607 | 1.2047 | 0.12% | |
| 019465 | 1.0525 | 1.0525 | 0.12% | |
| 019743 | 1.3272 | 1.3272 | 1.87% | |
| 020339 | 1.1654 | 1.1654 | 1.87% | |
| 020539 | 1.0383 | 1.0383 | 0.12% | |
| 020912 | 1.0404 | 1.0404 | 0.12% | |
| 020956 | 1.0941 | 1.0941 | 0.12% | |
| 021145 | 1.446 | 1.446 | 1.87% | |
| 021208 | 1.3265 | 1.3265 | 2.23% | |
| 022452 | 1.2259 | 1.2259 | 2.23% | |
| 022944 | 1.2292 | 1.2292 | 2.23% | |
| 023838 | 1.0059 | 1.0059 | 0.12% | |
| 023932 | 1.0382 | 1.0382 | 2.23% | |
| 024456 | 1.0133 | 1.0133 | 1.87% | |
| 025199 | 1.0409 | 1.0409 | 0.12% | |
| 025398 | 1.0598 | 1.0598 | 2.23% | |
| 025399 | 1.0595 | 1.0595 | 2.23% | |
| 159225 | 1.28 | 1.28 | 2.23% | |
| 159288 | 1.0244 | 1.0244 | 2.23% | |
| 159592 | 1.3529 | 1.3529 | 2.23% | |
| 159776 | 1.2388 | 1.2388 | 2.23% | |
| 159959 | 1.6036 | 1.6036 | 2.23% | |
| 159969 | 1.515 | 1.515 | 2.23% | |
| 161811 | 1.0522 | 1.0522 | 2.23% | |
| 161818 | 1.1151 | 1.32 | 1.87% | |
| 161831 | 0.8377 | 0.8377 | 1.80% | |
| 501038 | 1.8922 | 1.8922 | 1.87% | |
| 501083 | 1.9339 | 1.9339 | 1.87% | |
| 511880 | 100.0616 | 133.329 | 0.00% | |
| 516880 | 0.8238 | 0.8238 | 2.23% | |
| 562300 | 0.7579 | 0.7579 | 2.23% | |
| 001289 | 1.7038 | 1.7888 | 1.87% | |
| 002307 | 2.344 | 2.344 | 1.87% | |
| 003816 | 100.0701 | 133.0391 | 0.01% | |
| 005286 | 1.0307 | 1.3268 | 0.12% | |
| 006348 | 3.1247 | 3.1247 | 1.87% | |
| 006415 | 1.0502 | 1.2412 | 0.12% | |
| 006907 | 1.075 | 1.18 | 0.12% | |
| 008211 | 1.0912 | 1.1782 | 0.12% | |
| 011733 | 0.7393 | 0.7393 | 1.87% | |
| 011836 | 0.6299 | 0.6299 | 2.23% | |
| 012370 | 1.0232 | 1.0232 | 1.87% | |
| 013027 | 0.5438 | 0.5438 | 1.87% | |
| 013565 | 1.1035 | 1.1035 | 0.12% | |
| 013842 | 1.388 | 1.388 | 1.87% | |
| 015684 | 3.0802 | 3.0802 | 1.87% | |
| 016701 | 1.7916 | 1.7916 | 1.80% | |
| 018365 | 0.8609 | 0.8609 | 1.87% | |
| 018685 | 1.063 | 1.108 | 0.12% | |
| 018822 | 1.3848 | 1.3848 | 1.87% | |
| 019464 | 1.0571 | 1.0571 | 0.12% | |
| 019509 | 1.3852 | 1.3852 | 2.23% | |
| 020144 | 1.0127 | 1.0677 | 0.12% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.12% | |
| 020789 | 1.0744 | 1.0744 | 0.12% | |
| 021402 | 1.0235 | 1.0508 | 0.12% | |
| 022144 | 1.0332 | 1.0332 | 2.23% | |
| 022569 | 1.3582 | 1.3582 | 2.23% | |
| 023236 | 1.2227 | 1.2227 | 2.23% | |
| 023513 | 1.3355 | 1.3355 | 0.12% | |
| 024038 | 1.159 | 1.159 | 2.23% | |
| 024455 | 1.0162 | 1.0162 | 1.87% | |
| 024571 | 1.0961 | 1.0961 | 2.23% | |
| 025476 | 1.6622 | 1.6622 | 1.87% | |
| 159822 | 0.741 | 0.741 | 1.80% | |
| 161815 | 1.011 | 1.011 | 1.80% | |
| 180018 | 3.705 | 3.785 | 1.87% | |
| 180031 | 3.86 | 6.172 | 1.87% | |
| 512380 | 1.6266 | 1.6266 | 2.23% | |
| 562320 | 1.3807 | 1.3807 | 2.23% | |
| 562330 | 1.2041 | 1.2041 | 2.23% | |
| 562380 | 1.0991 | 1.0991 | 2.23% | |
| 001303 | 1.1991 | 1.1991 | 1.87% | |
| 001808 | 2.397 | 2.397 | 1.87% | |
| 002161 | 1.6877 | 1.6877 | 1.87% | |
| 003062 | 1.3962 | 1.3962 | 1.87% | |
| 005236 | 1.6732 | 1.6732 | 2.23% | |
| 008385 | 1.0913 | 1.0913 | 1.87% | |
| 008671 | 1.5709 | 1.5709 | 1.87% | |
| 008833 | 1.1693 | 1.1693 | 1.87% | |
| 009394 | 1.3002 | 1.3002 | 1.87% | |
| 009859 | 0.9947 | 0.9947 | 1.87% | |
| 010986 | 1.0206 | 1.1974 | 0.12% | |
| 013498 | 1.0335 | 1.1235 | 0.12% | |
| 014045 | 1.7868 | 1.7868 | 1.87% | |
| 014048 | 2.555 | 2.555 | 1.87% | |
| 014586 | 0.9649 | 0.9649 | 1.87% | |
| 014668 | 1.5036 | 1.5036 | 2.23% | |
| 015204 | 1.4478 | 1.4478 | 1.80% | |
| 015205 | 1.4256 | 1.4256 | 1.80% | |
| 015305 | 1.2259 | 1.2259 | 1.87% | |
| 016262 | 2.6334 | 2.6334 | 1.87% | |
| 019439 | 1.0178 | 1.0651 | 0.12% | |
| 019859 | 1.3614 | 1.3614 | 2.23% | |
| 020213 | 1.0577 | 1.0577 | 0.12% | |
| 020890 | 1.0236 | 1.0556 | 0.12% | |
| 020911 | 1.0437 | 1.0437 | 0.12% | |
| 022145 | 1.0304 | 1.0304 | 2.23% | |
| 024039 | 1.1596 | 1.1596 | 2.23% | |
| 025194 | 0.9817 | 0.9817 | 2.23% | |
| 159567 | 0.795 | 1.59 | 2.23% | |
| 159827 | 0.9088 | 0.9088 | 2.23% | |
| 159842 | 1.1708 | 1.1708 | 2.23% | |
| 159871 | 1.9906 | 1.9906 | 2.23% | |
| 161812 | 1.34 | 1.34 | 2.23% | |
| 180001 | 1.5044 | 3.6552 | 1.87% | |
| 180012 | 4.5711 | 5.5241 | 1.87% | |
| 180013 | 1.1759 | 3.0167 | 1.87% | |
| 180015 | 1.3359 | 2.0713 | 0.12% | |
| 180025 | 1.2347 | 1.7947 | 0.12% | |
| 513160 | 1.2543 | 1.2543 | 2.23% | |
| 519001 | 1.8507 | 6.2026 | 1.87% | |
| 530800 | 1.2417 | 1.2417 | 2.23% | |
| 002326 | 1.141 | 2.265 | 1.87% | |
| 002491 | 1.0749 | 1.3549 | 0.12% | |
| 003397 | 1.871 | 1.871 | 1.87% | |
| 005848 | 2.0003 | 2.0003 | 1.87% | |
| 006497 | 1.0787 | 1.1767 | 0.12% | |
| 008116 | 1.5939 | 1.5939 | 1.87% | |
| 010524 | 1.7168 | 1.7168 | 2.23% | |
| 010816 | 1.1045 | 1.1045 | 0.12% | |
| 013174 | 1.1315 | 1.1315 | 2.23% | |
| 014044 | 0.5836 | 0.5836 | 1.87% | |
| 014670 | 1.0965 | 1.1235 | 0.12% | |
| 014920 | 1.0921 | 1.0921 | 1.87% | |
| 015642 | 1.8129 | 1.8129 | 2.23% | |
| 017724 | 1.3251 | 1.3251 | 1.87% | |
| 019653 | 1.0828 | 1.1548 | 0.12% | |
| 020124 | 1.5819 | 1.5819 | 1.87% | |
| 020955 | 1.0995 | 1.0995 | 0.12% | |
| 022450 | 1.2274 | 1.2274 | 2.23% | |
| 023551 | 1.2187 | 1.2187 | 2.23% | |
| 023839 | 1.0251 | 1.0251 | 1.87% | |
| 023840 | 1.024 | 1.024 | 1.87% | |
| 023929 | 1.2747 | 1.2747 | 2.23% | |
| 023930 | 1.273 | 1.273 | 2.23% | |
| 023933 | 1.0369 | 1.0369 | 2.23% | |
| 026017 | 1.0942 | 1.0942 | 0.12% | |
| 159735 | 0.798 | 0.798 | 2.23% | |
| 159782 | 0.948 | 0.948 | 2.23% | |
| 159786 | 1.1365 | 1.1365 | 2.23% | |
| 159855 | 0.9579 | 0.9579 | 2.23% | |
| 159992 | 0.864 | 0.864 | 2.23% | |
| 180020 | 1.578 | 1.603 | 1.87% | |
| 516530 | 0.9546 | 0.9546 | 2.23% | |
| 562340 | 1.3065 | 1.3065 | 2.23% | |
| 563150 | 1.1062 | 1.1062 | 2.23% | |
| 563180 | 1.1394 | 1.1394 | 2.23% | |
| 588930 | 1.6057 | 1.6057 | 2.23% | |
| 000791 | 1.1225 | 1.1375 | 0.12% | |
| 000823 | 1.805 | 1.94 | 1.87% | |
| 004087 | 1.0243 | 1.336 | 0.12% | |
| 005037 | 1.6383 | 1.9013 | 2.23% | |
| 005106 | 1.2896 | 1.2896 | 2.23% | |
| 005250 | 1.3475 | 1.3475 | 1.87% | |
| 006645 | 1.0478 | 1.2268 | 0.12% | |
| 009541 | 1.057 | 1.165 | 0.12% | |
| 011405 | 0.8657 | 0.8657 | 1.87% | |
| 012178 | 0.6471 | 0.6471 | 1.87% | |
| 012434 | 0.9052 | 0.9052 | 1.87% | |
| 014346 | 1.0877 | 1.0877 | 1.87% | |
| 014638 | 1.075 | 1.12 | 0.12% | |
| 014669 | 1.4881 | 1.4881 | 2.23% | |
| 016263 | 1.769 | 1.904 | 1.87% | |
| 016702 | 1.7683 | 1.7683 | 1.80% | |
| 017690 | 1.0235 | 1.0708 | 0.12% | |
| 019369 | 1.056 | 1.118 | 0.12% | |
| 019383 | 1.0562 | 1.1216 | 0.12% | |
| 020214 | 1.0509 | 1.0509 | 0.12% | |
| 020582 | 1.0399 | 1.0399 | 0.12% | |
| 020865 | 1.1257 | 1.1257 | 1.87% | |
| 020977 | 1.1438 | 1.1438 | 1.87% | |
| 021038 | 1.1147 | 1.1147 | 2.23% | |
| 021146 | 1.4383 | 1.4383 | 1.87% | |
| 021209 | 1.3211 | 1.3211 | 2.23% | |
| 022451 | 1.2245 | 1.2245 | 2.23% | |
| 023550 | 1.2206 | 1.2206 | 2.23% | |
| 023552 | 1.2196 | 1.2196 | 2.23% | |
| 023640 | 1.0148 | 1.0148 | 0.12% | |
| 023823 | 1.3338 | 1.3338 | 0.12% | |
| 024570 | 1.0974 | 1.0974 | 2.23% | |
| 024942 | 1.0045 | 1.0045 | 0.12% | |
| 025572 | 1.5691 | 1.5691 | 1.87% | |
| 159112 | 100.2929 | 1.0029 | 0.12% | |
| 159302 | 1.2742 | 1.2742 | 2.23% | |
| 159318 | 1.413 | 1.413 | 2.23% | |
| 159994 | 1.9047 | 1.9047 | 2.23% | |
| 161810 | 4.094 | 3.892 | 1.87% | |
| 161816 | 0.9891 | 0.9891 | 2.23% | |
| 161820 | 1.1604 | 1.6674 | 0.12% | |
| 180003 | 1.2843 | 3.5276 | 1.87% | |
| 180010 | 1.5638 | 4.6713 | 1.87% | |
| 562350 | 1.0601 | 1.0601 | 2.23% | |
| 001163 | 1.548 | 1.831 | 2.23% | |
| 001703 | 2.273 | 2.343 | 2.23% | |
| 005038 | 1.5808 | 1.8398 | 2.23% | |
| 005260 | 1.8693 | 1.8693 | 1.87% | |
| 005498 | 1.8312 | 1.8312 | 1.87% | |
| 006251 | 1.6169 | 1.6169 | 2.23% | |
| 006496 | 1.0967 | 1.1947 | 0.12% | |
| 006908 | 1.0564 | 1.1614 | 0.12% | |
| 008834 | 1.1425 | 1.1425 | 1.87% | |
| 009017 | 1.1546 | 1.1546 | 2.23% | |
| 009085 | 1.2069 | 1.2069 | 1.87% | |
| 009977 | 1.1243 | 1.1243 | 1.87% | |
| 012929 | 0.8521 | 0.8521 | 2.23% | |
| 013564 | 1.1033 | 1.1033 | 0.12% | |
| 014043 | 2.9972 | 2.9972 | 1.87% | |
| 014064 | 1.2795 | 1.2795 | 2.23% | |
| 014349 | 1.725 | 1.832 | 1.87% | |
| 014364 | 2.175 | 2.175 | 2.23% | |
| 014585 | 0.9802 | 0.9802 | 1.87% | |
| 015772 | 2.365 | 2.365 | 1.87% | |
| 016249 | 1.0855 | 1.0855 | 1.87% | |
| 017723 | 1.3399 | 1.3399 | 1.87% | |
| 018821 | 1.3966 | 1.3966 | 1.87% | |
| 019630 | 1.111 | 1.111 | 1.80% | |
| 019860 | 1.3544 | 1.3544 | 2.23% | |
| 020790 | 1.0712 | 1.0712 | 0.12% | |
| 020864 | 1.1329 | 1.1329 | 1.87% | |
| 022606 | 1.3248 | 1.3248 | 2.23% | |
| 023948 | 0.7594 | 0.7594 | 2.23% | |
| 024037 | 1.1604 | 1.1604 | 2.23% | |
| 024090 | 1.0146 | 1.0146 | 0.12% | |
| 024395 | 1.6142 | 1.6142 | 2.23% | |
| 024941 | 1.0054 | 1.0054 | 0.12% | |
| 159517 | 1.3135 | 1.3135 | 2.23% | |
| 159555 | 1.6613 | 1.6613 | 2.23% | |
| 159677 | 1.4137 | 1.4137 | 2.23% | |
| 180026 | 1.2012 | 1.7162 | 0.12% | |
| 511880 | 100.0616 | 133.329 | 0.01% | |
| 517000 | 1.0475 | 1.0475 | 2.23% | |
| 562310 | 1.0393 | 1.0393 | 2.23% | |
| 015771 | 1.0397 | 1.0763 | 0.12% | |
| 002323 | 1.1993 | 1.1993 | 1.87% | |
| 003063 | 1.3432 | 1.3432 | 1.87% | |
| 003816 | 100.0701 | 133.0391 | 0.00% | |
| 005112 | 1.3303 | 1.3303 | 2.23% | |
| 005237 | 1.2391 | 1.2391 | 2.23% | |
| 005238 | 1.2031 | 1.2031 | 2.23% | |
| 005519 | 1.1792 | 1.1792 | 1.87% | |
| 005794 | 3.0696 | 3.2426 | 1.87% | |
| 006302 | 1.6085 | 2.1254 | 1.87% | |
| 006837 | 1.0169 | 1.2694 | 0.12% | |
| 007056 | 1.5772 | 1.5772 | 1.87% | |
| 007206 | 1.03 | 1.213 | 0.12% | |
| 008384 | 1.115 | 1.115 | 1.87% | |
| 009542 | 0.5979 | 0.5979 | 1.87% | |
| 009978 | 1.1016 | 1.1016 | 1.87% | |
| 011855 | 1.1524 | 1.1524 | 1.87% | |
| 013563 | 1.1128 | 1.1128 | 0.12% | |
| 013840 | 1.6449 | 1.6449 | 1.87% | |
| 014042 | 1.6504 | 1.6504 | 1.87% | |
| 014047 | 1.5666 | 1.5666 | 1.87% | |
| 015035 | 1.0281 | 1.0281 | 1.87% | |
| 015036 | 1.0074 | 1.0074 | 1.87% | |
| 016623 | 1.1016 | 1.1016 | 1.87% | |
| 017840 | 1.1794 | 1.1794 | 1.87% | |
| 018364 | 0.8683 | 0.8683 | 1.87% | |
| 018632 | 1.037 | 1.07 | 0.12% | |
| 020581 | 1.0449 | 1.0449 | 0.12% | |
| 021105 | 1.0334 | 1.0484 | 0.12% | |
| 021694 | 1.004 | 1.004 | 1.80% | |
| 023234 | 1.2236 | 1.2236 | 2.23% | |
| 023235 | 1.2209 | 1.2209 | 2.23% | |
| 023641 | 1.0132 | 1.0132 | 0.12% | |
| 023702 | 1.6585 | 1.6585 | 0.12% | |
| 024341 | 1.0572 | 1.0732 | 0.12% | |
| 025193 | 0.9824 | 0.9824 | 2.23% | |
| 025329 | 1.0519 | 1.0519 | 2.23% | |
| 159575 | 1.4864 | 1.4864 | 2.23% | |
| 161834 | 1.767 | 1.913 | 1.87% | |
| 180028 | 1.463 | 2.419 | 1.87% | |
| 501022 | 2.597 | 2.597 | 1.87% | |
| 501209 | 0.563 | 0.563 | 1.87% | |
| 516950 | 1.1698 | 1.1698 | 2.23% | |
| 562390 | 0.9717 | 0.9717 | 2.23% | |
| 588690 | 1.0917 | 1.0917 | 2.23% | |
| 017635 | 1.0164 | 1.0164 | 1.87% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 35,914.42 | 89.33 |
| 2 | 债券及货币 | 4,415.53 | 10.98 |
| 3 | 现金 | 4,415.53 | 10.98 |
| 4 | 其他资产 | 553.69 | 01.38 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 05.85 | 2,359.91 | 5.87% | -0.36 |
| 300476 | 胜宏科技 | 06.76 | 1,929.98 | 4.80% | -2.89 |
| 002517 | 恺英网络 | 67.98 | 1,908.88 | 4.75% | 15.21 |
| 300502 | 新易盛 | 04.56 | 1,666.74 | 4.15% | -2.04 |
| 603606 | 东方电缆 | 22.83 | 1,612.58 | 4.01% | 15.34 |
| 688111 | 金山办公 | 04.66 | 1,474.35 | 3.67% | 1.25 |
| 002624 | 完美世界 | 68.50 | 1,312.46 | 3.26% | 4.27 |
| 002558 | 巨人网络 | 27.91 | 1,260.97 | 3.14% | -3.35 |
| 688506 | 百利天恒 | 03.21 | 1,206.36 | 3.00% | 0.42 |
| 002027 | 分众传媒 | 146.58 | 1,181.43 | 2.94% | 67.40 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 602.64% | 62.94% | 16.08% | 0.11% | 7.85% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.88% | 3.77% | 2.71% | 2.71% | 62.94% | 56.46% | 0.54% | 57.09% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.60 | 1.69 | 1.30 |
| 夏普比率 | 170.73 | 114.43 | 10.96 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.17 | 0.16 | 0.00 |
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