基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理王海峰 申购费率0.15% 基金规模11.28亿 (2022-06-30) |
|
基金代码012370 | 基金经理王海峰 | 最新份额83,736.73万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模11.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-07-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模11.38亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券等以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;投资人红利再投资所得基金份额不受最短持有期限制;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,酌情调整以上基金收益分配原则和支付方式,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
1、大类资产配置策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券、现金等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。本基金为混合型基金,长期来看将以权益性资产为主要配置。 2、A 股股票投资策略 本基金将采用“自下而上”的方式挑选公司。在“自上而下”选择的细分行业中,针对每一个公司从定性和定量两个角度对公司进行研究,从定性的角度分析公司的管理层经营能力、治理结构、经营机制、销售模式等方面是否符合要求;从定量的角度分析公司的成长性、财务状况和估值水平等指标是否达到标准。综合来看,具有良好公司治理结构和优秀管理团队,并且在财务质量和成长性方面达到要求的公司进入本基金的基础股票组合。 (1)公司治理结构和管理层能力评估 本基金管理人将通过与目标公司管理层进行深入沟通,综合考评公司的治理结构、管理层工作能力等,甄选拥有优秀管理层的上市公司。其中,公司治理结构评价包括股东会、董事会和监事会的完整性以及独立运作;管理层工作能力评价包括考察开拓精神、战略思维、执行力、投资项目选择成功率及以往的经营业绩等。 (2)财务质量评估 本基金管理人主要根据相关财务指标对上市公司的财务质量进行考察,重点关注上市公司的毛利率、费用率、净资产收益率、应收账款、商誉、递延所得税资产和经营性现金流等反应真实盈利情况的财务指标。 (3)上市公司成长性评估 本基金管理人通过分析目标公司的盈利驱动来源,评估目标公司的主营业务收入增长率和净利润增长率,选择具备长期持续增长潜力的上市公司进行投资。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 4、港股通标的股票投资策略 本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。由于港股市场股票价值相对 A 股市场长期处于被低估状态,因此,我们将重点关注以下价值型港股通标的股票: (1)对于 A、H 两地同时上市的公司,股价相对于 A 股明显折价的港股通标的股票; (2)对于仅在香港市场上市,而在 A 股属于稀缺行业的个股,本基金将选择经营指标优于全市场平均水平且估值处于合理区间的港股通标的股票,主要考察指标包括资本回报率(ROIC)、毛利率、主营业务经营利润率等。同时,本基金将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 5、债券投资策略 在资本市场日益国际化的背景下,通过研究判断债券市场风险收益特征的国际化趋势以及国内宏观经济景气周期引发的债券收益率的变化趋势,采取自上而下的策略构造组合。本基金对于债券类品种的投资,追求在严格控制风险的基础上获取稳健回报的原则。 (1)本基金采用目标久期管理法作为本基金债券类投资的核心策略。通过宏观经济分析把握市场利率水平的运行态势,作为组合久期选择的主要依据。 (2)结合收益率曲线变化的预测,采取期限结构配置策略,通过分析和情景测试,确定长、中、短期债券的投资比例。 (3)收益率利差策略是债券资产在类属间的主要配置策略。本基金在充分考虑不同类型债券流动性、税收以及信用风险等因素基础上,进行类属的配置,优化组合收益。 (4)在运用上述策略方法基础上,通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素,选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象,并形成组合。本基金还将采取积极主动的策略,针对市场定价错误和回购套利机会等,在确定存在超额收益的情况下,积极把握市场机会。 (5)根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,增强基金资产的变现能力。 (6)可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)及可交换债券的投资策略 可转换债券等投资品种通过赋予债券投资者某种期权的形式,兼具债券属性与权益属性,风险收益特征更加独特,相应的投资策略灵活多样。本基金将充分利用该类投资品种的特性,研究挖掘其投资价值,债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况、行业特征及公司治理等因素;权益价值方面通过对可转换债券所对应个股的价值分析,包括估值水平、盈利能力及预期、短期题材特征等。此外,还需结合对含权条款的研究,以衍生品量化视角综合判断内含的期权价值。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 6、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。 7、股指期货投资策略 本基金在股指期货的投资中根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要遵循避险和有效管理两项策略和原则: (1)避险。主要用于市场风险大幅累积时的避险操作,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险; (2)有效管理。利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,降低建仓或调仓过程中的冲击成本,提高投资组合的运作效率。 8、国债期货投资策略 本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约,采取套期策略及单边策略提高组合收益。 9、股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。 本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 0.8284 | 0.8284 | 0.57% |
2024-4-23 | 0.8237 | 0.8237 | -1.03% |
2024-4-22 | 0.8323 | 0.8323 | -0.36% |
2024-4-19 | 0.8353 | 0.8353 | 0.18% |
2024-4-18 | 0.8338 | 0.8338 | 0.08% |
2024-4-17 | 0.8331 | 0.8331 | 2.38% |
2024-4-16 | 0.8137 | 0.8137 | -2.18% |
2024-4-15 | 0.8318 | 0.8318 | 0.75% |
2024-4-12 | 0.8256 | 0.8256 | -0.60% |
2024-4-11 | 0.8306 | 0.8306 | 0.75% |
2024-4-10 | 0.8244 | 0.8244 | -1.04% |
2024-4-9 | 0.8331 | 0.8331 | 0.42% |
2024-4-8 | 0.8296 | 0.8296 | -1.19% |
2024-4-3 | 0.8396 | 0.8396 | -0.54% |
2024-4-2 | 0.8442 | 0.8442 | -0.47% |
2024-4-1 | 0.8482 | 0.8482 | 1.59% |
2024-3-29 | 0.8349 | 0.8349 | 1.00% |
2024-3-28 | 0.8266 | 0.8266 | 1.15% |
2024-3-27 | 0.8172 | 0.8172 | -2.04% |
2024-3-26 | 0.8342 | 0.8342 | 0.05% |
王海峰先生:硕士研究生学历。具有多年证券投资管理经历。2008年7月至今,任职于银华基金管理有限公司投资管理部,历任助理研究员、行业研究员、研究主管、投资经理助理等职务。自2016年03月04日起至2020年01月14日担任"银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年06月29日起至2019年12月30日兼任"银华国企改革混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2018年10月10日起至2018年10月14日兼任"银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年10月15日起兼任"银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)"基金经理,自2019年07月19日起至2019年07月31日兼任"银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2019年08月01日起兼任"银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)"基金经理,自2021年07月23日起兼任"银华鑫利一年持有期混合型证券投资基金"基金经理,自2022年04月29日起兼任"银华鑫峰混合型证券投资基金"基金经理,自2022年05月30日起兼任"银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 2.4 | -26.08% | -30.52% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-07-19 至 今 | 4.8 | 77.91% | 22.72% |
银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2022-05-30 至 2024-03-25 | 1.8 | -14.58% | -20.03% |
银华生态环保主题灵活配置混合 | 混合型 | 2015-12-24 至 2019-12-05 | 4.0 | 2.50% | 30.61% |
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2018-10-10 至 今 | 5.5 | 135.70% | 38.56% |
银华鑫峰混合C | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 2.1 | -18.92% | -17.91% |
银华鑫峰混合A | 混合型 | 2022-03-17 至 今 | 2.1 | -18.35% | -17.91% |
银华国企改革混合发起式 | 混合型 | 2018-05-17 至 2019-12-30 | 1.6 | 31.62% | 17.56% |
银华鑫利一年持有期混合 | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 2.8 | -24.90% | -30.13% |
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 2.4 | -28.13% | -30.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王海峰 | 2021-06-21 至 今 | 2年10个月零4天 | -24.90 | -30.13 |
注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001280 | 1.011 | 2.157 | 0.92% | |
000286 | 1.0605 | 1.5275 | -0.04% | |
513160 | 0.6711 | 0.6711 | 0.94% | |
000791 | 1.0939 | 1.1089 | -0.04% | |
005544 | 1.1092 | 1.1092 | 0.92% | |
009017 | 0.777 | 0.777 | 0.94% | |
005037 | 0.9489 | 1.2119 | 0.94% | |
562300 | 0.5234 | 0.5234 | 0.94% | |
562320 | 1.0704 | 1.0704 | 0.94% | |
562330 | 0.9709 | 0.9709 | 0.94% | |
562350 | 1.0441 | 1.0441 | 0.94% | |
010524 | 0.704 | 0.704 | 0.94% | |
161812 | 0.94 | 0.94 | 0.94% | |
005235 | 1.8738 | 1.8738 | 0.94% | |
005286 | 1.0249 | 1.274 | -0.04% | |
009852 | 0.6543 | 0.6543 | 0.94% | |
001703 | 1.777 | 1.847 | 0.94% | |
011836 | 0.4453 | 0.4453 | 0.94% | |
517000 | 0.6861 | 0.6861 | 0.94% | |
008671 | 0.8002 | 0.8002 | 0.92% | |
180010 | 1.179 | 4.2865 | 0.92% | |
180015 | 1.142 | 1.867 | -0.04% | |
015233 | 4.3486 | 4.3486 | 0.92% | |
013842 | 0.7383 | 0.7383 | 0.92% | |
014048 | 2.0 | 2.0 | 0.92% | |
014064 | 1.578 | 1.578 | 0.94% | |
013565 | 1.0762 | 1.0762 | -0.04% | |
159517 | 0.9525 | 0.9525 | 0.94% | |
159768 | 0.466 | 0.466 | 0.94% | |
159827 | 0.7336 | 0.7336 | 0.94% | |
003063 | 1.2906 | 1.2906 | 0.92% | |
002491 | 1.1227 | 1.3067 | -0.04% | |
002501 | 1.112 | 1.3 | -0.04% | |
501038 | 1.7953 | 1.7953 | 0.92% | |
501209 | 0.6734 | 0.6734 | 0.92% | |
008834 | 1.0662 | 1.0662 | 0.92% | |
009085 | 0.663 | 0.663 | 0.92% | |
562360 | 0.7495 | 0.7495 | 0.94% | |
003940 | 1.6027 | 2.0888 | 0.92% | |
000823 | 0.96 | 1.095 | 0.92% | |
010730 | 0.5817 | 0.5817 | 0.92% | |
005106 | 1.5851 | 1.5851 | 0.94% | |
005236 | 1.8366 | 1.8366 | 0.94% | |
009978 | 0.9748 | 0.9748 | 0.92% | |
014668 | 0.7944 | 0.7944 | 0.94% | |
002161 | 1.296 | 1.296 | 0.92% | |
011405 | 0.6476 | 0.6476 | 0.92% | |
516530 | 0.8132 | 0.8132 | 0.94% | |
016624 | 0.6685 | 0.6685 | 0.92% | |
180003 | 1.0676 | 3.3009 | 0.94% | |
014920 | 0.7547 | 0.7547 | 0.92% | |
015035 | 0.624 | 0.624 | 0.92% | |
013840 | 0.7329 | 0.7329 | 0.92% | |
014043 | 2.0903 | 2.0903 | 0.92% | |
013564 | 1.076 | 1.076 | -0.04% | |
159567 | 0.8056 | 0.8056 | 0.94% | |
014349 | 1.437 | 1.544 | 0.92% | |
020144 | 1.0186 | 1.0186 | -0.04% | |
018590 | 1.249 | 1.249 | 0.92% | |
020890 | 1.0104 | 1.0344 | -0.04% | |
016262 | 1.3979 | 1.3979 | 0.92% | |
017636 | 0.7239 | 0.7239 | 0.92% | |
015761 | 1.0025 | 1.0025 | 0.94% | |
017839 | 0.782 | 0.782 | 0.92% | |
006251 | 1.4173 | 1.4173 | 0.94% | |
005498 | 1.5457 | 1.5457 | 0.92% | |
002326 | 0.985 | 2.109 | 0.92% | |
008385 | 1.0368 | 1.0368 | 0.92% | |
006908 | 1.046 | 1.136 | -0.04% | |
005119 | 1.4128 | 1.4128 | 0.92% | |
005237 | 1.11 | 1.11 | 0.94% | |
005794 | 2.1207 | 2.2937 | 0.92% | |
009859 | 0.5378 | 0.5378 | 0.92% | |
006496 | 1.0565 | 1.1545 | -0.04% | |
006837 | 1.0208 | 1.2383 | -0.04% | |
012781 | 0.5497 | 0.5497 | 0.94% | |
012856 | 1.0194 | 1.0774 | -0.04% | |
011733 | 0.5995 | 0.5995 | 0.92% | |
008116 | 0.9968 | 0.9968 | 0.92% | |
008211 | 1.0937 | 1.1337 | -0.04% | |
014669 | 0.7902 | 0.7902 | 0.94% | |
010816 | 1.0433 | 1.0433 | -0.04% | |
516880 | 0.639 | 0.639 | 0.94% | |
012434 | 0.6441 | 0.6441 | 0.92% | |
014364 | 1.708 | 1.708 | 0.94% | |
016623 | 0.6725 | 0.6725 | 0.92% | |
180018 | 2.938 | 3.018 | 0.92% | |
180020 | 1.158 | 1.183 | 0.92% | |
180025 | 1.131 | 1.691 | -0.04% | |
015036 | 0.6177 | 0.6177 | 0.92% | |
159735 | 0.5641 | 0.5641 | 0.94% | |
159871 | 1.0679 | 1.0679 | 0.94% | |
018685 | 1.0532 | 1.0662 | -0.04% | |
018821 | 0.9987 | 0.9987 | 0.92% | |
020339 | 1.192 | 1.192 | 0.92% | |
018364 | 0.859 | 0.859 | 0.92% | |
019369 | 1.05 | 1.07 | -0.04% | |
001163 | 1.383 | 1.666 | 0.94% | |
003816 | 100.746 | 130.533 | 0.00% | |
002307 | 1.791 | 1.791 | 0.92% | |
008384 | 1.0522 | 1.0522 | 0.92% | |
501022 | 2.019 | 2.019 | 0.92% | |
159969 | 1.0359 | 1.0359 | 0.94% | |
005038 | 0.9219 | 1.1809 | 0.94% | |
562310 | 0.6932 | 0.6932 | 0.94% | |
003397 | 1.253 | 1.253 | 0.92% | |
161820 | 1.1594 | 1.6224 | -0.04% | |
161831 | 0.5455 | 0.5455 | 2.57% | |
006645 | 1.0416 | 1.1786 | -0.04% | |
012178 | 0.566 | 0.566 | 0.92% | |
013027 | 0.6594 | 0.6594 | 0.92% | |
180028 | 1.214 | 2.007 | 0.92% | |
180031 | 2.003 | 4.315 | 0.92% | |
013841 | 0.7295 | 0.7295 | 0.92% | |
014044 | 0.5796 | 0.5796 | 0.92% | |
014047 | 1.5872 | 1.5872 | 0.92% | |
014052 | 0.765 | 0.765 | 0.94% | |
015306 | 0.8856 | 0.8856 | 0.92% | |
013563 | 1.0816 | 1.0816 | -0.04% | |
159786 | 0.6556 | 0.6556 | 0.94% | |
159862 | 0.7313 | 0.7313 | 0.94% | |
019859 | 0.7826 | 0.7826 | 0.94% | |
020124 | 0.9958 | 0.9958 | 0.92% | |
017723 | 0.8313 | 0.8313 | 0.92% | |
015687 | 0.5338 | 0.5338 | 0.92% | |
002269 | 0.867 | 0.867 | 0.92% | |
002328 | 1.481 | 1.481 | 0.92% | |
159959 | 1.3392 | 1.3392 | 0.94% | |
159992 | 0.6627 | 0.6627 | 0.94% | |
008978 | 1.3592 | 1.3592 | 0.92% | |
004087 | 1.0114 | 1.2951 | -0.04% | |
161818 | 1.1626 | 1.3675 | 0.92% | |
161837 | 1.0554 | 1.0554 | 0.92% | |
005238 | 1.0851 | 1.0851 | 0.94% | |
005260 | 1.3678 | 1.3678 | 0.92% | |
005261 | 1.3396 | 1.3396 | 0.92% | |
006497 | 1.0439 | 1.1419 | -0.04% | |
009960 | 0.4736 | 0.4736 | 0.92% | |
009394 | 0.8647 | 0.8647 | 0.92% | |
011817 | 0.6413 | 0.6413 | 0.92% | |
011173 | 0.6628 | 0.6628 | 0.92% | |
516690 | 0.5695 | 0.5695 | 0.94% | |
012370 | 0.8284 | 0.8284 | 0.92% | |
013843 | 0.7262 | 0.7262 | 0.92% | |
014042 | 1.2363 | 1.2363 | 0.92% | |
159592 | 0.9838 | 0.9838 | 0.94% | |
159842 | 0.7934 | 0.7934 | 0.94% | |
014346 | 1.1461 | 1.1461 | 0.92% | |
019317 | 1.1596 | 1.1596 | -0.04% | |
019653 | 1.0928 | 1.1188 | -0.04% | |
001231 | 1.646 | 1.646 | 0.92% | |
511880 | 100.66 | 131.22 | 0.00% | |
006302 | 1.2171 | 1.734 | 0.92% | |
006348 | 1.8951 | 1.8951 | 0.92% | |
006415 | 1.0359 | 1.1919 | -0.04% | |
005481 | 1.1442 | 1.2742 | 0.92% | |
005543 | 1.2482 | 1.4782 | 0.92% | |
002322 | 1.695 | 1.695 | 0.92% | |
501083 | 1.0581 | 1.0581 | 0.92% | |
159990 | 1.2344 | 1.2344 | 0.94% | |
006907 | 1.0597 | 1.1497 | -0.04% | |
562390 | 1.035 | 1.035 | 0.94% | |
588190 | 0.777 | 0.777 | 0.94% | |
161834 | 1.457 | 1.603 | 0.92% | |
005112 | 1.2341 | 1.2341 | 0.94% | |
005771 | 1.2306 | 1.2306 | -0.04% | |
009542 | 0.5878 | 0.5878 | 0.92% | |
012782 | 0.5484 | 0.5484 | 0.94% | |
014586 | 0.6829 | 0.6829 | 0.92% | |
014638 | 1.0598 | 1.0898 | -0.04% | |
014670 | 1.0565 | 1.0835 | -0.04% | |
010986 | 1.0244 | 1.1534 | -0.04% | |
012502 | 0.6532 | 0.6532 | 0.92% | |
180001 | 1.2725 | 3.4233 | 0.92% | |
180013 | 1.1449 | 2.9857 | 0.92% | |
180026 | 1.108 | 1.623 | -0.04% | |
014045 | 1.5237 | 1.5237 | 0.92% | |
013498 | 1.0302 | 1.0772 | -0.04% | |
159855 | 0.7739 | 0.7739 | 0.94% | |
018632 | 1.0266 | 1.0266 | -0.04% | |
015684 | 1.8804 | 1.8804 | 0.92% | |
015762 | 0.9969 | 0.9969 | 0.94% | |
015772 | 1.169 | 1.169 | 0.92% | |
018822 | 0.9981 | 0.9981 | 0.92% | |
020213 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
017840 | 0.7792 | 0.7792 | 0.92% | |
018365 | 0.8568 | 0.8568 | 0.92% | |
019508 | 1.0154 | 1.0154 | 0.94% | |
001289 | 1.728 | 1.728 | 0.92% | |
512380 | 1.1821 | 1.1821 | 0.94% | |
159987 | 1.1415 | 1.1415 | 0.94% | |
008833 | 1.0839 | 1.0839 | 0.92% | |
008889 | 0.7108 | 0.7108 | 0.94% | |
161810 | 2.697 | 2.564 | 0.92% | |
005250 | 1.072 | 1.072 | 0.92% | |
005848 | 1.886 | 1.886 | 0.92% | |
001808 | 1.177 | 1.177 | 0.92% | |
009977 | 0.9881 | 0.9881 | 0.92% | |
012929 | 0.6777 | 0.6777 | 0.94% | |
014585 | 0.6891 | 0.6891 | 0.92% | |
516950 | 1.0207 | 1.0207 | 0.94% | |
180012 | 4.3698 | 5.3228 | 0.92% | |
014919 | 0.7613 | 0.7613 | 0.92% | |
015305 | 0.8927 | 0.8927 | 0.92% | |
015642 | 0.856 | 0.856 | 0.94% | |
013174 | 0.8243 | 0.8243 | 0.94% | |
159575 | 0.8861 | 0.8861 | 0.94% | |
159769 | 0.6362 | 0.6362 | 0.94% | |
019860 | 0.7819 | 0.7819 | 0.94% | |
020604 | 1.1072 | 1.1072 | -0.04% | |
020977 | 0.9387 | 0.9387 | 0.92% | |
020214 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | |
001303 | 1.167 | 1.167 | 0.92% | |
000194 | 1.0913 | 1.6023 | -0.04% | |
003062 | 1.3346 | 1.3346 | 0.92% | |
005519 | 1.1984 | 1.1984 | 0.92% | |
002323 | 1.173 | 1.173 | 0.92% | |
159994 | 0.7388 | 0.7388 | 0.94% | |
007056 | 1.3895 | 1.3895 | 0.92% | |
004839 | 1.1016 | 1.1166 | -0.04% | |
562380 | 0.7655 | 0.7655 | 0.94% | |
161811 | 0.7903 | 0.7903 | 0.94% | |
161816 | 0.6782 | 0.6782 | 0.94% | |
005251 | 1.3625 | 1.3625 | 0.92% | |
009541 | 1.0585 | 1.1245 | -0.04% | |
012928 | 0.6811 | 0.6811 | 0.94% | |
011855 | 0.939 | 0.939 | 0.92% | |
519001 | 1.6451 | 5.5379 | 0.92% | |
008677 | 1.0504 | 1.1314 | -0.04% | |
015641 | 0.8593 | 0.8593 | 0.94% | |
159555 | 0.8771 | 0.8771 | 0.94% | |
159677 | 0.8914 | 0.8914 | 0.94% | |
159776 | 0.7103 | 0.7103 | 0.94% | |
159782 | 0.456 | 0.456 | 0.94% | |
016248 | 0.674 | 0.674 | 0.92% | |
016249 | 0.6705 | 0.6705 | 0.92% | |
016263 | 0.95 | 1.085 | 0.92% | |
017635 | 0.7294 | 0.7294 | 0.92% | |
017724 | 0.8278 | 0.8278 | 0.92% | |
015771 | 1.0391 | 1.0421 | -0.04% | |
015823 | 1.048 | 1.048 | 0.92% | |
019383 | 1.0605 | 1.0745 | -0.04% | |
019464 | 1.0201 | 1.0201 | -0.04% | |
019465 | 1.0192 | 1.0192 | -0.04% | |
019509 | 1.0148 | 1.0148 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 59,889.09 | 85.67 |
2 | 债券及货币 | 9,867.75 | 14.12 |
3 | 现金 | 9,867.75 | 14.12 |
4 | 其他资产 | 339.05 | 00.48 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600585 | 海螺水泥 | 173.39 | 3,863.05 | 5.53% | -14.54 |
601233 | 桐昆股份 | 185.66 | 2,550.98 | 3.65% | 0.00 |
002493 | 荣盛石化 | 191.78 | 2,111.50 | 3.02% | 0.00 |
002402 | 和而泰 | 113.15 | 1,434.74 | 2.05% | 0.00 |
600378 | 昊华科技 | 41.40 | 1,368.27 | 1.96% | 3.77 |
002152 | 广电运通 | 92.43 | 1,122.10 | 1.61% | 0.00 |
000400 | 许继电气 | 43.70 | 1,091.71 | 1.56% | 2.33 |
600699 | 均胜电子 | 61.97 | 1,070.83 | 1.53% | 9.92 |
601939 | 建设银行 | 153.78 | 1,056.50 | 1.51% | -89.56 |
002139 | 拓邦股份 | 113.51 | 1,037.48 | 1.48% | 9.95 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.04% | -12.08% | 0.0% | 0.0% | -6.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.83% | 6.42% | -2.94% | -2.94% | -12.08% | 0.0% | 0.0% | -17.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.10 | 0.95 | 0.90 |
夏普比率 | -81.19 | -43.44 | -45.08 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.05 | -0.04 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。