基金公司 基金经理唐能 申购费率 基金规模16.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501083 | 基金经理唐能 | 最新份额20,863.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模16.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-07-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
封闭运作期届满转为上市开放式基金(LOF)后,本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含科创板、中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包含国债、地方政府债券、金融债、企业(公司)债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据以及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款(包含定期存款、协议存款及其他银行存款)、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用; 本基金场内收益分配方式遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,一般而言,其预期风险收益水平高于债券基金与货币市场型基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.7852 | 1.7852 | 0.44% |
| 2025-11-27 | 1.7774 | 1.7774 | -0.48% |
| 2025-11-26 | 1.786 | 1.786 | 1.66% |
| 2025-11-25 | 1.7568 | 1.7568 | 1.24% |
| 2025-11-24 | 1.7353 | 1.7353 | 1.55% |
| 2025-11-21 | 1.7088 | 1.7088 | -2.70% |
| 2025-11-20 | 1.7563 | 1.7563 | -0.50% |
| 2025-11-19 | 1.7651 | 1.7651 | -0.06% |
| 2025-11-18 | 1.7662 | 1.7662 | -0.22% |
| 2025-11-17 | 1.7701 | 1.7701 | -0.39% |
| 2025-11-14 | 1.7771 | 1.7771 | -2.32% |
| 2025-11-13 | 1.8193 | 1.8193 | 1.13% |
| 2025-11-12 | 1.7989 | 1.7989 | -0.86% |
| 2025-11-11 | 1.8145 | 1.8145 | -0.35% |
| 2025-11-10 | 1.8209 | 1.8209 | -0.19% |
| 2025-11-7 | 1.8243 | 1.8243 | -0.41% |
| 2025-11-6 | 1.8318 | 1.8318 | 1.32% |
| 2025-11-5 | 1.8079 | 1.8079 | 0.02% |
| 2025-11-4 | 1.8076 | 1.8076 | -1.72% |
| 2025-11-3 | 1.8392 | 1.8392 | 0.87% |

唐能先生:硕士研究生,中国籍,具有从业资格。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务。自2015年5月25日起担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年7月5日至2022年7月5日兼任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2022年7月6日起兼任银华科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年1月16日起兼任银华科技创新混合型证券投资基金基金经理,自2021年4月29日起兼任银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2021年6月11日起兼任银华农业产业股票型发起式证券投资基金基金经理,自2021年6月15日起兼任银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年9月24日起兼任银华智能建造股票型发起式证券投资基金基金经理。具有从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华科技创新混合C | 混合型 | 2025-09-17 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 2021-08-20 至 今 | 4.3 | -55.41% | -33.96% |
| 银华和谐主题混合 | 混合型 | 2015-05-25 至 今 | 10.5 | -8.54% | 6.12% |
| 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-06-17 至 今 | 6.5 | -12.86% | 21.16% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.5 | -40.00% | -27.67% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-05 至 今 | 2.5 | -44.97% | -18.31% |
| 银华瑞泰灵活配置混合 | 混合型 | 2018-12-27 至 今 | 6.9 | 37.09% | 44.83% |
| 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 2021-11-19 至 今 | 4.0 | -34.14% | -34.46% |
| 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 2021-06-11 至 今 | 4.5 | -35.55% | -31.97% |
| 银华科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 今 | 5.9 | -34.18% | 4.05% |
| 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型 | 2021-03-31 至 今 | 4.7 | -49.60% | -26.04% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐能 | 2019-06-17 至 今 | 6年5个月零13天 | -12.86 | 21.16 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 35,593.32 | 90.02 |
| 2 | 债券及货币 | 3,565.53 | 09.02 |
| 3 | 现金 | 3,565.53 | 09.02 |
| 4 | 其他资产 | 632.94 | 01.60 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002517 | 恺英网络 | 93.34 | 2,620.86 | 6.63% | 8.07 |
| 688111 | 金山办公 | 06.58 | 2,081.78 | 5.26% | 1.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 27.98 | 2,001.97 | 5.06% | -2.86 |
| 300476 | 胜宏科技 | 06.36 | 1,815.21 | 4.59% | -4.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.45 | 1,797.99 | 4.55% | -0.62 |
| 300502 | 新易盛 | 04.00 | 1,461.76 | 3.70% | -2.27 |
| 002859 | 洁美科技 | 41.46 | 1,389.46 | 3.51% | 0.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 19.66 | 1,388.78 | 3.51% | 3.32 |
| 688002 | 睿创微纳 | 14.54 | 1,285.51 | 3.25% | -6.99 |
| 002487 | 大金重工 | 25.44 | 1,201.02 | 3.04% | 8.86 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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