| 基金代码005848 | 基金经理万鑫 | 最新份额2,554.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.45亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-12-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.13亿 | 托管费0.2% |
通过把握股票市场、债券市场、银行间市场的收益率变化,在控制风险的前提下为投资人获取稳健回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板股票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月则不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-14 | 2.0297 | 2.0297 | 0.33% |
| 2026-4-13 | 2.023 | 2.023 | -0.45% |
| 2026-4-10 | 2.0322 | 2.0322 | 0.31% |
| 2026-4-9 | 2.026 | 2.026 | -0.60% |
| 2026-4-8 | 2.0383 | 2.0383 | 1.11% |
| 2026-4-7 | 2.0159 | 2.0159 | -0.27% |
| 2026-4-3 | 2.0213 | 2.0213 | -0.93% |
| 2026-4-2 | 2.0403 | 2.0403 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 2.04 | 2.04 | 0.07% |
| 2026-3-31 | 2.0385 | 2.0385 | -0.59% |
| 2026-3-30 | 2.0507 | 2.0507 | 0.36% |
| 2026-3-27 | 2.0433 | 2.0433 | 0.29% |
| 2026-3-26 | 2.0374 | 2.0374 | -0.41% |
| 2026-3-25 | 2.0458 | 2.0458 | 0.80% |
| 2026-3-24 | 2.0296 | 2.0296 | 1.52% |
| 2026-3-23 | 1.9992 | 1.9992 | -2.53% |
| 2026-3-20 | 2.051 | 2.051 | -0.40% |
| 2026-3-19 | 2.0592 | 2.0592 | -0.52% |
| 2026-3-18 | 2.0699 | 2.0699 | -0.41% |
| 2026-3-17 | 2.0784 | 2.0784 | -0.40% |

万鑫先生:中国国籍,经济学硕士。2016年7月加入银华基金。现任多资产投资管理部基金经理。自2024年06月19日起担任银华嘉选平衡混合型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月27日起兼任银华裕利混合型发起式证券投资基金基金经理,自2025年02月12日起兼任银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华裕利混合发起式 | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 银华嘉选平衡混合发起式A | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 银华嘉选平衡混合发起式C | 混合型 | 2024-06-19 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2025-02-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万鑫 | 2024-12-27 至 今 | 1年-9个月零19天 | ||
| 和玮 | 2022-08-09 至 2025-08-04 | 2年-1个月零26天 | -13.96 | -24.90 |
| 程桯 | 2019-03-22 至 2022-08-16 | 3年4个月零25天 | 54.72 | 65.70 |
| 陈梦舒 | 2018-11-15 至 2021-02-01 | 2年-10个月零17天 | 125.52 | 94.09 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019369 | 1.0555 | 1.1275 | 0.01% | |
| 019439 | 1.0227 | 1.073 | 0.01% | |
| 019465 | 1.0581 | 1.0581 | 0.01% | |
| 016248 | 1.202 | 1.202 | -0.01% | |
| 015687 | 1.0364 | 1.0364 | -0.01% | |
| 015771 | 1.0476 | 1.0842 | 0.01% | |
| 021209 | 1.3015 | 1.3015 | 0.09% | |
| 020864 | 1.1513 | 1.1513 | -0.01% | |
| 020956 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | |
| 021146 | 1.7524 | 1.7524 | -0.01% | |
| 023640 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% | |
| 159735 | 0.7439 | 0.7439 | 0.09% | |
| 019860 | 1.4284 | 1.4284 | 0.09% | |
| 024941 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | |
| 159871 | 1.0619 | 2.1238 | 0.09% | |
| 023234 | 1.1854 | 1.1854 | 0.09% | |
| 023235 | 1.1822 | 1.1822 | 0.09% | |
| 024089 | 1.0189 | 1.0189 | 0.01% | |
| 003063 | 1.3473 | 1.3473 | -0.01% | |
| 006302 | 1.5894 | 2.1063 | -0.01% | |
| 006908 | 1.0386 | 1.1656 | 0.01% | |
| 007206 | 1.0397 | 1.2227 | 0.01% | |
| 009085 | 1.4466 | 1.4466 | -0.01% | |
| 005037 | 1.7609 | 2.0239 | 0.09% | |
| 002323 | 1.208 | 1.208 | -0.01% | |
| 002328 | 1.5518 | 1.5518 | -0.01% | |
| 009852 | 0.6754 | 0.6754 | 0.09% | |
| 006496 | 1.1029 | 1.2009 | 0.01% | |
| 517000 | 1.0141 | 1.0141 | 0.09% | |
| 519001 | 1.7222 | 5.7872 | -0.01% | |
| 012434 | 0.9006 | 0.9006 | -0.01% | |
| 009542 | 0.5886 | 0.5886 | -0.01% | |
| 161815 | 1.176 | 1.176 | 0.07% | |
| 161837 | 1.162 | 1.162 | -0.01% | |
| 005119 | 2.8978 | 2.8978 | -0.01% | |
| 014047 | 1.4961 | 1.4961 | -0.01% | |
| 015641 | 1.8614 | 1.8614 | 0.09% | |
| 159112 | 101.1936 | 1.0119 | 0.01% | |
| 159339 | 1.2331 | 1.2331 | 0.09% | |
| 159592 | 1.3345 | 1.3345 | 0.09% | |
| 180020 | 1.964 | 1.989 | -0.01% | |
| 012782 | 0.6966 | 0.6966 | 0.09% | |
| 011836 | 0.6636 | 0.6636 | 0.09% | |
| 014919 | 1.0804 | 1.0804 | -0.01% | |
| 017840 | 1.2468 | 1.2468 | -0.01% | |
| 018365 | 0.8546 | 0.8546 | -0.01% | |
| 016249 | 1.1864 | 1.1864 | -0.01% | |
| 016262 | 2.8333 | 2.8333 | -0.01% | |
| 015772 | 2.746 | 2.746 | -0.01% | |
| 021039 | 1.0724 | 1.0724 | 0.09% | |
| 022450 | 1.2314 | 1.2314 | 0.09% | |
| 022606 | 1.3069 | 1.3069 | 0.09% | |
| 159768 | 0.4853 | 0.4853 | 0.09% | |
| 159786 | 1.1402 | 1.1402 | 0.09% | |
| 159822 | 0.6528 | 0.6528 | 0.07% | |
| 159855 | 0.9174 | 0.9174 | 0.09% | |
| 562310 | 1.0542 | 1.0542 | 0.09% | |
| 562330 | 1.271 | 1.271 | 0.09% | |
| 562350 | 1.1408 | 1.1408 | 0.09% | |
| 563150 | 1.4769 | 1.4769 | 0.09% | |
| 022944 | 1.2333 | 1.2333 | 0.09% | |
| 023932 | 1.0555 | 1.0555 | 0.09% | |
| 024341 | 1.0658 | 1.0818 | 0.01% | |
| 025399 | 1.0797 | 1.0797 | 0.09% | |
| 003062 | 1.4015 | 1.4015 | -0.01% | |
| 001303 | 1.2088 | 1.2088 | -0.01% | |
| 005038 | 1.6973 | 1.9563 | 0.09% | |
| 002326 | 1.195 | 2.319 | -0.01% | |
| 002501 | 1.2858 | 1.4738 | 0.01% | |
| 001808 | 2.787 | 2.787 | -0.01% | |
| 161810 | 5.132 | 4.879 | -0.01% | |
| 005261 | 1.8014 | 1.8014 | -0.01% | |
| 014042 | 1.5623 | 1.5623 | -0.01% | |
| 013174 | 1.122 | 1.122 | 0.09% | |
| 159225 | 1.3821 | 1.3821 | 0.09% | |
| 159517 | 1.3508 | 1.3508 | 0.09% | |
| 159555 | 1.7382 | 1.7382 | 0.09% | |
| 008116 | 1.4816 | 1.4816 | -0.01% | |
| 008211 | 1.1009 | 1.1879 | 0.01% | |
| 015035 | 1.1282 | 1.1282 | -0.01% | |
| 019464 | 1.0633 | 1.0633 | 0.01% | |
| 019630 | 1.0947 | 1.0947 | 0.07% | |
| 016702 | 1.7142 | 1.7142 | 0.07% | |
| 017690 | 1.0263 | 1.0796 | 0.01% | |
| 017723 | 1.4998 | 1.4998 | -0.01% | |
| 017724 | 1.4816 | 1.4816 | -0.01% | |
| 018821 | 1.4866 | 1.4866 | -0.01% | |
| 020214 | 1.063 | 1.063 | 0.01% | |
| 020865 | 1.1428 | 1.1428 | -0.01% | |
| 020977 | 1.1098 | 1.1098 | -0.01% | |
| 024456 | 1.2545 | 1.2545 | -0.01% | |
| 023513 | 1.323 | 1.3549 | 0.01% | |
| 023552 | 1.1941 | 1.1941 | 0.09% | |
| 022452 | 1.2297 | 1.2297 | 0.09% | |
| 159776 | 1.2033 | 1.2033 | 0.09% | |
| 020144 | 1.0242 | 1.0792 | 0.01% | |
| 018632 | 1.048 | 1.081 | 0.01% | |
| 022144 | 1.03 | 1.03 | 0.09% | |
| 025667 | 0.9171 | 0.9171 | -0.01% | |
| 023837 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | |
| 023838 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% | |
| 024038 | 0.9187 | 0.9187 | 0.09% | |
| 025199 | 1.0464 | 1.0464 | 0.01% | |
| 511880 | 100.3487 | 133.6161 | 0.01% | |
| 511880 | 100.3487 | 133.6161 | 0.00% | |
| 512380 | 1.6079 | 1.6079 | 0.09% | |
| 000194 | 1.088 | 1.656 | 0.01% | |
| 004839 | 1.1408 | 1.1558 | 0.01% | |
| 003940 | 1.5226 | 2.0087 | -0.01% | |
| 008385 | 1.0995 | 1.0995 | -0.01% | |
| 006415 | 1.0602 | 1.2512 | 0.01% | |
| 009977 | 1.1022 | 1.1022 | -0.01% | |
| 003397 | 1.655 | 1.655 | -0.01% | |
| 159959 | 1.63 | 1.63 | 0.09% | |
| 011405 | 0.8539 | 0.8539 | -0.01% | |
| 010524 | 1.9389 | 1.9389 | 0.09% | |
| 005251 | 3.0643 | 3.0643 | -0.01% | |
| 013565 | 1.1087 | 1.1087 | 0.01% | |
| 159288 | 1.053 | 1.053 | 0.09% | |
| 159318 | 1.3426 | 1.3426 | 0.09% | |
| 014364 | 2.298 | 2.298 | 0.09% | |
| 016623 | 1.2711 | 1.2711 | -0.01% | |
| 180013 | 1.1089 | 2.9497 | -0.01% | |
| 180025 | 1.2301 | 1.7901 | 0.01% | |
| 012929 | 0.9251 | 0.9251 | 0.09% | |
| 011733 | 0.7528 | 0.7528 | -0.01% | |
| 011855 | 1.1194 | 1.1194 | -0.01% | |
| 014586 | 0.9135 | 0.9135 | -0.01% | |
| 014668 | 1.6125 | 1.6125 | 0.09% | |
| 014670 | 1.1028 | 1.1298 | 0.01% | |
| 017839 | 1.261 | 1.261 | -0.01% | |
| 018364 | 0.8629 | 0.8629 | -0.01% | |
| 019509 | 1.4749 | 1.4749 | 0.09% | |
| 016701 | 1.7386 | 1.7386 | 0.07% | |
| 016263 | 1.98 | 2.115 | -0.01% | |
| 018822 | 1.4726 | 1.4726 | -0.01% | |
| 020540 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | |
| 020789 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% | |
| 024455 | 1.2595 | 1.2595 | -0.01% | |
| 024571 | 1.1778 | 1.1778 | 0.09% | |
| 023641 | 1.0216 | 1.0216 | 0.01% | |
| 022569 | 1.4333 | 1.4333 | 0.09% | |
| 019743 | 1.2973 | 1.2973 | -0.01% | |
| 018590 | 1.637 | 1.637 | -0.01% | |
| 562320 | 1.3232 | 1.3232 | 0.09% | |
| 025820 | 1.0106 | 1.0106 | 0.05% | |
| 026718 | 1.0479 | 1.0479 | 0.09% | |
| 023839 | 1.0672 | 1.0672 | -0.01% | |
| 023929 | 1.2606 | 1.2606 | 0.09% | |
| 025193 | 0.8649 | 0.8649 | 0.09% | |
| 025326 | 1.0929 | 1.1029 | -0.01% | |
| 025329 | 1.0404 | 1.0404 | 0.09% | |
| 003816 | 100.3947 | 133.3637 | 0.00% | |
| 000286 | 1.0582 | 1.5817 | 0.01% | |
| 009017 | 1.0207 | 1.0207 | 0.09% | |
| 005481 | 1.5641 | 1.6941 | -0.01% | |
| 002322 | 1.6798 | 1.7598 | -0.01% | |
| 006497 | 1.0842 | 1.1822 | 0.01% | |
| 006837 | 1.0181 | 1.2786 | 0.01% | |
| 005771 | 1.6484 | 1.6484 | 0.01% | |
| 516530 | 1.0383 | 1.0383 | 0.09% | |
| 516880 | 0.8907 | 0.8907 | 0.09% | |
| 012370 | 0.9901 | 0.9901 | -0.01% | |
| 008671 | 1.6358 | 1.6358 | -0.01% | |
| 009394 | 1.6771 | 1.6771 | -0.01% | |
| 161820 | 1.1715 | 1.6785 | 0.01% | |
| 005112 | 1.3413 | 1.3413 | 0.09% | |
| 005250 | 1.2643 | 1.2643 | -0.01% | |
| 005260 | 1.852 | 1.852 | -0.01% | |
| 015305 | 1.2538 | 1.2538 | -0.01% | |
| 015306 | 1.2339 | 1.2339 | -0.01% | |
| 013563 | 1.1187 | 1.1187 | 0.01% | |
| 014349 | 1.727 | 1.834 | -0.01% | |
| 016624 | 1.2535 | 1.2535 | -0.01% | |
| 180018 | 3.824 | 3.904 | -0.01% | |
| 011817 | 1.1624 | 1.1624 | -0.01% | |
| 014638 | 1.058 | 1.125 | 0.01% | |
| 014669 | 1.5945 | 1.5945 | 0.09% | |
| 013842 | 1.4594 | 1.4594 | -0.01% | |
| 019383 | 1.0584 | 1.1288 | 0.01% | |
| 015684 | 3.3344 | 3.3344 | -0.01% | |
| 020213 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% | |
| 020339 | 1.1454 | 1.1454 | -0.01% | |
| 021208 | 1.3077 | 1.3077 | 0.09% | |
| 021402 | 1.0262 | 1.0595 | 0.01% | |
| 021105 | 1.0445 | 1.0595 | 0.01% | |
| 023551 | 1.1928 | 1.1928 | 0.09% | |
| 019859 | 1.4367 | 1.4367 | 0.09% | |
| 562300 | 0.7847 | 0.7847 | 0.09% | |
| 562390 | 0.9097 | 0.9097 | 0.09% | |
| 563180 | 1.1389 | 1.1389 | 0.09% | |
| 588930 | 1.5675 | 1.5675 | 0.09% | |
| 025993 | 1.0032 | 1.0032 | -0.01% | |
| 026017 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% | |
| 023702 | 1.6486 | 1.6486 | 0.01% | |
| 025398 | 1.0807 | 1.0807 | 0.09% | |
| 008833 | 1.1799 | 1.1799 | -0.01% | |
| 008834 | 1.1516 | 1.1516 | -0.01% | |
| 008978 | 1.6143 | 1.6143 | -0.01% | |
| 008384 | 1.1246 | 1.1246 | -0.01% | |
| 000791 | 1.1283 | 1.1433 | 0.01% | |
| 501022 | 2.551 | 2.551 | -0.01% | |
| 159992 | 0.8455 | 0.8455 | 0.09% | |
| 005848 | 2.023 | 2.023 | -0.01% | |
| 161812 | 1.381 | 1.381 | 0.09% | |
| 161816 | 0.9567 | 0.9567 | 0.09% | |
| 161818 | 1.0032 | 1.2081 | -0.01% | |
| 161831 | 0.7556 | 0.7556 | 0.07% | |
| 005236 | 1.5461 | 1.5461 | 0.09% | |
| 005238 | 1.1727 | 1.1727 | 0.09% | |
| 005286 | 1.042 | 1.3381 | 0.01% | |
| 014045 | 1.8303 | 1.8303 | -0.01% | |
| 013564 | 1.1086 | 1.1086 | 0.01% | |
| 159575 | 1.4812 | 1.4812 | 0.09% | |
| 180012 | 4.3279 | 5.2809 | -0.01% | |
| 180015 | 1.3234 | 2.0907 | 0.01% | |
| 012856 | 1.0185 | 1.1265 | 0.01% | |
| 012928 | 0.9343 | 0.9343 | 0.09% | |
| 014920 | 1.0627 | 1.0627 | -0.01% | |
| 015204 | 1.4085 | 1.4085 | 0.07% | |
| 013843 | 1.4132 | 1.4132 | -0.01% | |
| 020581 | 1.0511 | 1.0511 | 0.01% | |
| 020890 | 1.0177 | 1.0642 | 0.01% | |
| 020912 | 1.0451 | 1.0451 | 0.01% | |
| 021694 | 1.167 | 1.167 | 0.07% | |
| 024570 | 1.1801 | 1.1801 | 0.09% | |
| 562360 | 1.0486 | 1.0486 | 0.09% | |
| 025572 | 1.6323 | 1.6323 | -0.01% | |
| 026719 | 1.0476 | 1.0476 | 0.09% | |
| 023236 | 1.1843 | 1.1843 | 0.09% | |
| 023840 | 1.0649 | 1.0649 | -0.01% | |
| 023933 | 1.0531 | 1.0531 | 0.09% | |
| 024037 | 0.9203 | 0.9203 | 0.09% | |
| 024039 | 0.9194 | 0.9194 | 0.09% | |
| 003816 | 100.3947 | 133.3637 | 0.01% | |
| 001289 | 1.7197 | 1.8047 | -0.01% | |
| 006907 | 1.0581 | 1.1851 | 0.01% | |
| 007204 | 1.0946 | 1.1486 | 0.07% | |
| 530800 | 1.2004 | 1.2004 | 0.09% | |
| 005498 | 1.8789 | 1.8789 | -0.01% | |
| 009859 | 1.0526 | 1.0526 | -0.01% | |
| 006645 | 1.0474 | 1.2364 | 0.01% | |
| 009978 | 1.0788 | 1.0788 | -0.01% | |
| 159994 | 1.0913 | 2.1826 | 0.09% | |
| 011173 | 0.7941 | 0.7941 | -0.01% | |
| 005106 | 1.2862 | 1.2862 | 0.09% | |
| 014044 | 0.5736 | 0.5736 | -0.01% | |
| 014048 | 2.507 | 2.507 | -0.01% | |
| 014064 | 1.2754 | 1.2754 | 0.09% | |
| 013498 | 1.0331 | 1.1311 | 0.01% | |
| 159302 | 1.3623 | 1.3623 | 0.09% | |
| 014346 | 0.977 | 0.977 | -0.01% | |
| 180003 | 1.2595 | 3.5328 | -0.01% | |
| 180010 | 1.4126 | 4.6733 | -0.01% | |
| 180026 | 1.1954 | 1.7104 | 0.01% | |
| 180028 | 1.445 | 2.389 | -0.01% | |
| 014585 | 0.929 | 0.929 | -0.01% | |
| 015036 | 1.1038 | 1.1038 | -0.01% | |
| 015205 | 1.3853 | 1.3853 | 0.07% | |
| 013840 | 1.7974 | 1.7974 | -0.01% | |
| 013841 | 1.7819 | 1.7819 | -0.01% | |
| 019508 | 1.4831 | 1.4831 | 0.09% | |
| 015823 | 1.0817 | 1.0817 | -0.01% | |
| 020582 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% | |
| 020604 | 1.0387 | 1.1047 | 0.01% | |
| 020790 | 1.0769 | 1.0769 | 0.01% | |
| 020911 | 1.049 | 1.049 | 0.01% | |
| 020955 | 1.1054 | 1.1054 | 0.01% | |
| 021038 | 1.0759 | 1.0759 | 0.09% | |
| 159827 | 0.9104 | 0.9104 | 0.09% | |
| 159842 | 1.0218 | 1.0218 | 0.09% | |
| 159862 | 0.6011 | 0.6011 | 0.09% | |
| 020124 | 1.4688 | 1.4688 | -0.01% | |
| 018685 | 1.0719 | 1.1169 | 0.01% | |
| 588690 | 1.1137 | 1.1137 | 0.09% | |
| 026458 | 1.034 | 1.034 | 0.09% | |
| 026459 | 1.0338 | 1.0338 | 0.09% | |
| 025994 | 1.0022 | 1.0022 | -0.01% | |
| 023930 | 1.2582 | 1.2582 | 0.09% | |
| 024090 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | |
| 025194 | 0.8638 | 0.8638 | 0.09% | |
| 025327 | 1.0904 | 1.1004 | -0.01% | |
| 006348 | 3.3862 | 3.3862 | -0.01% | |
| 520610 | 0.9884 | 0.9884 | 0.09% | |
| 005519 | 1.1602 | 1.1602 | -0.01% | |
| 005543 | 1.59 | 1.82 | -0.01% | |
| 002491 | 1.0887 | 1.3687 | 0.01% | |
| 001703 | 2.405 | 2.475 | 0.09% | |
| 009960 | 0.6699 | 0.6699 | -0.01% | |
| 501038 | 1.7772 | 1.7772 | -0.01% | |
| 501209 | 0.5405 | 0.5405 | -0.01% | |
| 516950 | 1.1454 | 1.1454 | 0.09% | |
| 012502 | 0.7039 | 0.7039 | -0.01% | |
| 008677 | 1.069 | 1.182 | 0.01% | |
| 012178 | 0.6938 | 0.6938 | -0.01% | |
| 009541 | 1.0657 | 1.1737 | 0.01% | |
| 161811 | 1.041 | 1.041 | 0.09% | |
| 005237 | 1.2091 | 1.2091 | 0.09% | |
| 002161 | 1.6332 | 1.6332 | -0.01% | |
| 010986 | 1.0227 | 1.204 | 0.01% | |
| 015642 | 1.8458 | 1.8458 | 0.09% | |
| 180031 | 4.321 | 6.633 | -0.01% | |
| 013027 | 0.521 | 0.521 | -0.01% | |
| 019317 | 1.1718 | 1.2158 | 0.01% | |
| 019653 | 1.0819 | 1.1659 | 0.01% | |
| 017635 | 1.031 | 1.031 | -0.01% | |
| 017636 | 1.0112 | 1.0112 | -0.01% | |
| 020539 | 1.043 | 1.043 | 0.01% | |
| 021145 | 1.7637 | 1.7637 | -0.01% | |
| 024395 | 1.6629 | 1.6629 | 0.09% | |
| 023550 | 1.1954 | 1.1954 | 0.09% | |
| 023615 | 1.2867 | 1.2867 | 0.01% | |
| 022451 | 1.2279 | 1.2279 | 0.09% | |
| 159677 | 1.4987 | 1.4987 | 0.09% | |
| 159782 | 0.988 | 0.988 | 0.09% | |
| 019744 | 1.2867 | 1.2867 | -0.01% | |
| 562340 | 1.3363 | 1.3363 | 0.09% | |
| 562380 | 1.1506 | 1.1506 | 0.09% | |
| 588190 | 1.4982 | 1.4982 | 0.09% | |
| 022145 | 1.0266 | 1.0266 | 0.09% | |
| 025666 | 0.9192 | 0.9192 | -0.01% | |
| 025821 | 1.009 | 1.009 | 0.05% | |
| 024942 | 1.0087 | 1.0087 | 0.01% | |
| 023823 | 1.3202 | 1.3521 | 0.01% | |
| 023948 | 0.6724 | 0.6724 | 0.09% | |
| 025330 | 0.7544 | 0.7544 | 0.07% | |
| 025476 | 2.0129 | 2.0129 | -0.01% | |
| 513160 | 0.9789 | 0.9789 | 0.09% | |
| 006251 | 1.6675 | 1.6675 | 0.09% | |
| 001163 | 1.539 | 1.822 | 0.09% | |
| 001231 | 1.7348 | 1.7348 | -0.01% | |
| 001280 | 1.234 | 2.38 | -0.01% | |
| 007056 | 1.7482 | 1.7482 | -0.01% | |
| 007205 | 1.0671 | 1.1211 | 0.07% | |
| 008889 | 1.9691 | 1.9691 | 0.09% | |
| 004087 | 1.0217 | 1.3479 | 0.01% | |
| 005544 | 2.0174 | 2.0174 | -0.01% | |
| 002307 | 2.359 | 2.359 | -0.01% | |
| 501083 | 2.0193 | 2.0193 | -0.01% | |
| 005794 | 2.8934 | 3.0664 | -0.01% | |
| 000823 | 2.023 | 2.158 | -0.01% | |
| 010730 | 1.0882 | 1.0882 | -0.01% | |
| 161834 | 1.772 | 1.918 | -0.01% | |
| 005235 | 1.5897 | 1.5897 | 0.09% | |
| 010816 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | |
| 014043 | 2.8206 | 2.8206 | -0.01% | |
| 014052 | 0.9582 | 0.9582 | 0.09% | |
| 159180 | 1.0318 | 1.0318 | 0.09% | |
| 159567 | 0.7873 | 1.5746 | 0.09% | |
| 180001 | 1.5422 | 3.693 | -0.01% | |
| 012781 | 0.6995 | 0.6995 | 0.09% | |
| 008111 | 1.0374 | 1.1394 | 0.01% | |
| 015233 | 4.2564 | 4.2564 | -0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,416.36 | 86.85 |
| 2 | 债券及货币 | 685.03 | 13.47 |
| 3 | 现金 | 685.03 | 13.47 |
| 4 | 其他资产 | 10.84 | 00.21 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 00152 | 深圳国际 | 22.50 | 175.79 | 3.46% | -8.30 |
| 600873 | 梅花生物 | 15.42 | 156.20 | 3.07% | 15.42 |
| 601988 | 中国银行 | 19.28 | 110.47 | 2.17% | 19.28 |
| 600057 | 厦门象屿 | 12.81 | 109.14 | 2.15% | 12.81 |
| 601939 | 建设银行 | 10.47 | 97.16 | 1.91% | 10.47 |
| 601919 | 中远海控 | 06.30 | 95.63 | 1.88% | -4.97 |
| 601921 | 浙版传媒 | 11.92 | 93.21 | 1.83% | 11.92 |
| 600757 | 长江传媒 | 09.57 | 84.98 | 1.67% | -5.87 |
| 600019 | 宝钢股份 | 11.15 | 83.07 | 1.63% | -17.26 |
| 600901 | 江苏金租 | 13.35 | 81.70 | 1.61% | -29.29 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.93% | 9.99% | -0.52% | -0.19% | 10.05% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.33% | 0.05% | 1.64% | 1.64% | 9.99% | -1.56% | -0.93% | 102.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.54 | 0.85 | 0.88 |
| 夏普比率 | 108.20 | 24.41 | -1.12 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | -0.06 | -0.02 |
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