基金公司银华基金管理股份有限公司 基金经理和玮 申购费率0.15% 基金规模0.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008116 | 基金经理和玮 | 最新份额12,310.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司银华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-05-14 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模3.01亿 | 托管费0.2% |
本基金将在努力控制组合风险的前提下,参考全球投资者通用的核心资产评价标准,在内地资本市场优选具备持续盈利能力的优质上市公司,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券以及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金、金融衍生工具(包括股指期货和股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资方式免收再投资的费用;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.4259 | 1.4259 | 1.07% |
| 2026-5-28 | 1.4108 | 1.4108 | -1.74% |
| 2026-5-27 | 1.4358 | 1.4358 | -1.16% |
| 2026-5-26 | 1.4526 | 1.4526 | 0.97% |
| 2026-5-25 | 1.4386 | 1.4386 | 0.54% |
| 2026-5-22 | 1.4309 | 1.4309 | -0.85% |
| 2026-5-21 | 1.4431 | 1.4431 | -0.34% |
| 2026-5-20 | 1.448 | 1.448 | -0.58% |
| 2026-5-19 | 1.4565 | 1.4565 | 1.01% |
| 2026-5-18 | 1.442 | 1.442 | -0.43% |
| 2026-5-15 | 1.4483 | 1.4483 | -1.99% |
| 2026-5-14 | 1.4777 | 1.4777 | -1.55% |
| 2026-5-13 | 1.501 | 1.501 | -0.24% |
| 2026-5-12 | 1.5046 | 1.5046 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 1.5045 | 1.5045 | 0.93% |
| 2026-5-8 | 1.4907 | 1.4907 | -0.63% |
| 2026-5-7 | 1.5002 | 1.5002 | -0.34% |
| 2026-5-6 | 1.5053 | 1.5053 | 1.21% |
| 2026-4-30 | 1.4873 | 1.4873 | 0.25% |
| 2026-4-29 | 1.4836 | 1.4836 | 0.66% |

和玮先生:清华大学工程硕士,曾就职于易方达基金管理有限公司。2010年3月加入银华基金。现任多元策略投资管理部多元策略联席投资总监/基金经理/投资经理(社保、基本养老)/团队长。自2018年08月09日起至2021年12月24日担任"银华恒利灵活配置混合型证券投资基金"基金经理,自2018年12月13日起至2020年06月18日兼任"银华盛利混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2020年05月14日起兼任"银华沪深股通精选混合型证券投资基金"基金经理,自2022年08月09日起至2025年08月04日兼任"银华裕利混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2025年11月06日起兼任"银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金"基金经理,自2025年11月18日起兼任"银华鑫禾混合型证券投资基金"基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 银华裕利混合发起式 | 混合型 | 2022-08-09 至 2025-08-04 | 3.0 | -13.96% | -24.90% |
| 银华恒利灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-09 至 2021-11-16 | 3.3 | 45.47% | 91.51% |
| 银华恒利灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-09 至 2021-11-16 | 3.3 | 44.29% | 91.48% |
| 银华沪深股通精选混合A | 混合型 | 2020-03-12 至 今 | 6.2 | -16.19% | -0.30% |
| 银华沪深股通精选混合C | 混合型 | 2023-11-24 至 今 | 2.5 | -9.01% | -11.99% |
| 银华鑫禾混合C | 混合型 | 2025-10-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 混合型 | 2025-11-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 银华盛利混合发起式A | 混合型 | 2018-11-29 至 2020-06-18 | 1.6 | 77.93% | 44.11% |
| 银华鑫禾混合A | 混合型 | 2025-10-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 和玮 | 2020-03-12 至 今 | 6年2个月零18天 | -16.19 | -0.30 |
| 注册资本 | 22220.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2001-05-28 | 资产管理规模 | 5,644.52 亿元 |
| 公司股东 | 珠海银华聚义投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 珠海银华致信投资合伙企业(有限合伙) 山西海鑫实业有限公司 珠海银华汇玥投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 161818 | 0.9518 | 1.1567 | 0.56% | |
| 161837 | 1.2158 | 1.2158 | 0.56% | |
| 006645 | 1.053 | 1.242 | 0.07% | |
| 562320 | 1.2736 | 1.2736 | 0.24% | |
| 588690 | 1.3654 | 1.3654 | 0.24% | |
| 021208 | 1.3609 | 1.3609 | 0.24% | |
| 017690 | 1.0333 | 1.0866 | 0.07% | |
| 015687 | 1.0913 | 1.0913 | 0.56% | |
| 015771 | 1.0521 | 1.0887 | 0.07% | |
| 018365 | 0.7537 | 0.7537 | 0.56% | |
| 019509 | 1.768 | 1.768 | 0.24% | |
| 019743 | 1.2702 | 1.2702 | 0.56% | |
| 020124 | 1.398 | 1.398 | 0.56% | |
| 020144 | 1.0169 | 1.0859 | 0.07% | |
| 001231 | 1.7529 | 1.7529 | 0.56% | |
| 001289 | 1.7252 | 1.8102 | 0.56% | |
| 006302 | 1.5966 | 2.1135 | 0.56% | |
| 023823 | 1.3349 | 1.3668 | 0.07% | |
| 023839 | 1.0076 | 1.0076 | 0.56% | |
| 020582 | 1.0489 | 1.0489 | 0.07% | |
| 020790 | 1.0807 | 1.0807 | 0.07% | |
| 020912 | 1.0481 | 1.0481 | 0.07% | |
| 021039 | 1.0339 | 1.0339 | 0.24% | |
| 021694 | 1.104 | 1.104 | -0.26% | |
| 024456 | 1.4218 | 1.4218 | 0.56% | |
| 023550 | 1.4414 | 1.4414 | 0.24% | |
| 022569 | 1.7491 | 1.7491 | 0.24% | |
| 159827 | 0.7826 | 0.7826 | 0.24% | |
| 159842 | 0.9711 | 0.9711 | 0.24% | |
| 159855 | 0.8375 | 0.8375 | 0.24% | |
| 015036 | 1.433 | 1.433 | 0.56% | |
| 015204 | 1.61 | 1.61 | -0.26% | |
| 015305 | 1.2432 | 1.2432 | 0.56% | |
| 159193 | 1.059 | 1.059 | 0.24% | |
| 180003 | 1.3028 | 3.5761 | 0.56% | |
| 180013 | 1.0741 | 2.9149 | 0.56% | |
| 016701 | 2.1904 | 2.1904 | -0.26% | |
| 011836 | 0.6922 | 0.6922 | 0.24% | |
| 011855 | 1.097 | 1.097 | 0.56% | |
| 011173 | 0.8311 | 0.8311 | 0.56% | |
| 011405 | 0.8635 | 0.8635 | 0.56% | |
| 008671 | 2.0376 | 2.0376 | 0.56% | |
| 009542 | 0.5289 | 0.5289 | 0.56% | |
| 007206 | 1.0446 | 1.2276 | 0.07% | |
| 009017 | 1.0504 | 1.0504 | 0.24% | |
| 008384 | 1.1294 | 1.1294 | 0.56% | |
| 501038 | 1.7287 | 1.7287 | 0.56% | |
| 024089 | 1.0213 | 1.0213 | 0.07% | |
| 025193 | 0.8243 | 0.8243 | 0.24% | |
| 025199 | 1.0501 | 1.0501 | 0.07% | |
| 025476 | 1.9356 | 1.9356 | 0.56% | |
| 025667 | 0.8634 | 0.8634 | 0.56% | |
| 025821 | 1.0033 | 1.0033 | 0.12% | |
| 026459 | 0.9809 | 0.9809 | 0.24% | |
| 159302 | 1.3092 | 1.3092 | 0.24% | |
| 159592 | 1.3927 | 1.3927 | 0.24% | |
| 161810 | 4.386 | 4.17 | 0.56% | |
| 161815 | 1.113 | 1.113 | -0.26% | |
| 005106 | 1.1309 | 1.1309 | 0.24% | |
| 005235 | 1.4808 | 1.4808 | 0.24% | |
| 005236 | 1.4393 | 1.4393 | 0.24% | |
| 005260 | 1.9652 | 1.9652 | 0.56% | |
| 563150 | 1.3452 | 1.3452 | 0.24% | |
| 020214 | 1.0692 | 1.0692 | 0.07% | |
| 017840 | 1.2912 | 1.2912 | 0.56% | |
| 019369 | 1.0612 | 1.1332 | 0.07% | |
| 019653 | 1.0874 | 1.1714 | 0.07% | |
| 001303 | 1.2135 | 1.2135 | 0.56% | |
| 023929 | 1.0438 | 1.0438 | 0.24% | |
| 023932 | 1.1185 | 1.1185 | 0.24% | |
| 020539 | 1.0452 | 1.0452 | 0.07% | |
| 020540 | 1.0408 | 1.0408 | 0.07% | |
| 020890 | 1.022 | 1.0685 | 0.07% | |
| 020977 | 1.0871 | 1.0871 | 0.56% | |
| 024570 | 1.094 | 1.094 | 0.24% | |
| 024571 | 1.0915 | 1.0915 | 0.24% | |
| 023641 | 1.025 | 1.025 | 0.07% | |
| 022451 | 1.3009 | 1.3009 | 0.24% | |
| 022452 | 1.303 | 1.303 | 0.24% | |
| 159871 | 1.0064 | 2.0128 | 0.24% | |
| 014064 | 1.1212 | 1.1212 | 0.24% | |
| 013498 | 1.0379 | 1.1359 | 0.07% | |
| 016624 | 1.6304 | 1.6304 | 0.56% | |
| 010986 | 1.0266 | 1.2079 | 0.07% | |
| 012178 | 0.6549 | 0.6549 | 0.56% | |
| 009541 | 1.0719 | 1.1799 | 0.07% | |
| 007205 | 1.0635 | 1.1175 | -0.26% | |
| 008833 | 1.1823 | 1.1823 | 0.56% | |
| 008978 | 1.5781 | 1.5781 | 0.56% | |
| 004839 | 1.144 | 1.159 | 0.07% | |
| 004087 | 1.0272 | 1.3534 | 0.07% | |
| 025994 | 1.0049 | 1.0049 | 0.56% | |
| 159318 | 1.3007 | 1.3007 | 0.24% | |
| 159517 | 1.424 | 1.424 | 0.24% | |
| 009977 | 1.1451 | 1.1451 | 0.56% | |
| 161820 | 1.1571 | 1.6841 | 0.07% | |
| 009859 | 1.109 | 1.109 | 0.56% | |
| 017723 | 1.8693 | 1.8693 | 0.56% | |
| 019317 | 1.1594 | 1.2214 | 0.07% | |
| 019464 | 1.0669 | 1.0669 | 0.07% | |
| 018590 | 1.539 | 1.539 | 0.56% | |
| 002323 | 1.2122 | 1.2122 | 0.56% | |
| 002491 | 1.0945 | 1.3745 | 0.07% | |
| 002501 | 1.3017 | 1.4897 | 0.07% | |
| 513160 | 1.0318 | 1.0318 | 0.24% | |
| 023838 | 1.022 | 1.022 | 0.07% | |
| 023933 | 1.1154 | 1.1154 | 0.24% | |
| 024395 | 1.7851 | 1.7851 | 0.24% | |
| 023552 | 1.4397 | 1.4397 | 0.24% | |
| 022606 | 1.36 | 1.36 | 0.24% | |
| 159677 | 1.6038 | 1.6038 | 0.24% | |
| 159768 | 0.4555 | 0.4555 | 0.24% | |
| 159786 | 1.3443 | 1.3443 | 0.24% | |
| 016248 | 1.5524 | 1.5524 | 0.56% | |
| 014043 | 3.1989 | 3.1989 | 0.56% | |
| 015306 | 1.2229 | 1.2229 | 0.56% | |
| 015641 | 2.1402 | 2.1402 | 0.24% | |
| 013565 | 1.1111 | 1.1111 | 0.07% | |
| 014346 | 0.9262 | 0.9262 | 0.56% | |
| 014349 | 1.767 | 1.874 | 0.56% | |
| 180001 | 1.8071 | 3.9579 | 0.56% | |
| 180015 | 1.3386 | 2.1059 | 0.07% | |
| 016702 | 2.1589 | 2.1589 | -0.26% | |
| 011733 | 0.7752 | 0.7752 | 0.56% | |
| 008116 | 1.4108 | 1.4108 | 0.56% | |
| 014670 | 1.1061 | 1.1331 | 0.07% | |
| 014919 | 1.0934 | 1.0934 | 0.56% | |
| 005848 | 1.9473 | 1.9473 | 0.56% | |
| 520610 | 0.9637 | 0.9637 | 0.24% | |
| 501022 | 2.979 | 2.979 | 0.56% | |
| 501083 | 2.3922 | 2.3922 | 0.56% | |
| 159992 | 0.7488 | 0.7488 | 0.24% | |
| 159994 | 1.5022 | 3.0044 | 0.24% | |
| 025194 | 0.8231 | 0.8231 | 0.24% | |
| 025327 | 1.1131 | 1.1231 | 0.56% | |
| 025572 | 2.0322 | 2.0322 | 0.56% | |
| 025666 | 0.866 | 0.866 | 0.56% | |
| 026458 | 0.9813 | 0.9813 | 0.24% | |
| 026017 | 1.0984 | 1.0984 | 0.07% | |
| 009960 | 0.7394 | 0.7394 | 0.56% | |
| 000823 | 2.818 | 2.953 | 0.56% | |
| 010524 | 2.6212 | 2.6212 | 0.24% | |
| 161812 | 1.542 | 1.542 | 0.24% | |
| 161834 | 1.815 | 1.961 | 0.56% | |
| 005250 | 1.3138 | 1.3138 | 0.56% | |
| 562330 | 1.2818 | 1.2818 | 0.24% | |
| 562340 | 1.4435 | 1.4435 | 0.24% | |
| 562350 | 1.2598 | 1.2598 | 0.24% | |
| 588930 | 1.9045 | 1.9045 | 0.24% | |
| 022144 | 1.0051 | 1.0051 | 0.24% | |
| 021209 | 1.3541 | 1.3541 | 0.24% | |
| 015772 | 3.791 | 3.791 | 0.56% | |
| 020213 | 1.0772 | 1.0772 | 0.07% | |
| 019439 | 1.0294 | 1.0797 | 0.07% | |
| 018685 | 1.0783 | 1.1233 | 0.07% | |
| 001280 | 1.324 | 2.47 | 0.56% | |
| 005481 | 1.6156 | 1.7456 | 0.56% | |
| 005519 | 1.0762 | 1.0762 | 0.56% | |
| 020864 | 1.2081 | 1.2081 | 0.56% | |
| 020865 | 1.1985 | 1.1985 | 0.56% | |
| 020956 | 1.0982 | 1.0982 | 0.07% | |
| 021105 | 1.0427 | 1.0667 | 0.07% | |
| 023640 | 1.0274 | 1.0274 | 0.07% | |
| 022450 | 1.305 | 1.305 | 0.24% | |
| 159822 | 0.6105 | 0.6105 | -0.26% | |
| 015035 | 1.4658 | 1.4658 | 0.56% | |
| 014042 | 1.7701 | 1.7701 | 0.56% | |
| 014045 | 1.909 | 1.909 | 0.56% | |
| 014047 | 1.6715 | 1.6715 | 0.56% | |
| 180020 | 1.713 | 1.738 | 0.56% | |
| 008211 | 1.1058 | 1.1928 | 0.07% | |
| 014586 | 1.044 | 1.044 | 0.56% | |
| 014920 | 1.0749 | 1.0749 | 0.56% | |
| 516530 | 1.0043 | 1.0043 | 0.24% | |
| 519001 | 1.7047 | 5.7306 | 0.56% | |
| 012434 | 0.9249 | 0.9249 | 0.56% | |
| 012502 | 0.8517 | 0.8517 | 0.56% | |
| 008834 | 1.1534 | 1.1534 | 0.56% | |
| 005038 | 1.7583 | 2.0173 | 0.24% | |
| 024037 | 0.9681 | 0.9681 | 0.24% | |
| 024039 | 0.967 | 0.967 | 0.24% | |
| 024341 | 1.072 | 1.088 | 0.07% | |
| 026456 | 1.0049 | 1.0049 | 0.07% | |
| 026457 | 1.0045 | 1.0045 | 0.07% | |
| 159567 | 0.6441 | 1.2882 | 0.24% | |
| 001728 | 2.625 | 2.625 | 0.56% | |
| 562300 | 0.8169 | 0.8169 | 0.24% | |
| 562360 | 1.2586 | 1.2586 | 0.24% | |
| 562390 | 0.8466 | 0.8466 | 0.24% | |
| 018821 | 1.6056 | 1.6056 | 0.56% | |
| 018364 | 0.7614 | 0.7614 | 0.56% | |
| 019465 | 1.0615 | 1.0615 | 0.07% | |
| 019508 | 1.7785 | 1.7785 | 0.24% | |
| 019630 | 1.0915 | 1.0915 | -0.26% | |
| 003062 | 1.4001 | 1.4001 | 0.56% | |
| 006348 | 4.3641 | 4.3641 | 0.56% | |
| 006415 | 1.0526 | 1.2576 | 0.07% | |
| 023236 | 1.2198 | 1.2198 | 0.24% | |
| 023948 | 0.6182 | 0.6182 | 0.24% | |
| 020955 | 1.1048 | 1.1048 | 0.07% | |
| 021038 | 1.0377 | 1.0377 | 0.24% | |
| 023513 | 1.3382 | 1.3701 | 0.07% | |
| 016249 | 1.5315 | 1.5315 | 0.56% | |
| 015205 | 1.5827 | 1.5827 | -0.26% | |
| 013842 | 1.7549 | 1.7549 | 0.56% | |
| 014044 | 0.515 | 0.515 | 0.56% | |
| 014052 | 0.9821 | 0.9821 | 0.24% | |
| 015642 | 2.1217 | 2.1217 | 0.24% | |
| 013563 | 1.1213 | 1.1213 | 0.07% | |
| 159288 | 1.1741 | 1.1741 | 0.24% | |
| 180026 | 1.2176 | 1.7326 | 0.07% | |
| 180031 | 5.504 | 7.816 | 0.56% | |
| 011817 | 1.5003 | 1.5003 | 0.56% | |
| 014585 | 1.0623 | 1.0623 | 0.56% | |
| 012370 | 0.9695 | 0.9695 | 0.56% | |
| 012781 | 0.625 | 0.625 | 0.24% | |
| 007204 | 1.0914 | 1.1454 | -0.26% | |
| 008889 | 2.663 | 2.663 | 0.24% | |
| 005037 | 1.8251 | 2.0881 | 0.24% | |
| 501209 | 0.4948 | 0.4948 | 0.56% | |
| 024038 | 0.9662 | 0.9662 | 0.24% | |
| 024941 | 1.0148 | 1.0148 | 0.07% | |
| 159575 | 1.6051 | 1.6051 | 0.24% | |
| 003397 | 1.556 | 1.556 | 0.56% | |
| 161811 | 1.1061 | 1.1061 | 0.24% | |
| 161816 | 1.0057 | 1.0057 | 0.24% | |
| 161831 | 0.7268 | 0.7268 | -0.26% | |
| 005237 | 1.0848 | 1.0848 | 0.24% | |
| 005251 | 4.3355 | 4.3355 | 0.56% | |
| 005261 | 1.9107 | 1.9107 | 0.56% | |
| 005286 | 1.0475 | 1.3436 | 0.07% | |
| 009852 | 0.6219 | 0.6219 | 0.24% | |
| 020339 | 1.0619 | 1.0619 | 0.56% | |
| 017839 | 1.3067 | 1.3067 | 0.56% | |
| 019383 | 1.0626 | 1.133 | 0.07% | |
| 002322 | 1.6846 | 1.7646 | 0.56% | |
| 002328 | 1.5674 | 1.5674 | 0.56% | |
| 003063 | 1.3454 | 1.3454 | 0.56% | |
| 006251 | 1.791 | 1.791 | 0.24% | |
| 000791 | 1.1312 | 1.1462 | 0.07% | |
| 005543 | 1.8023 | 2.0323 | 0.56% | |
| 022944 | 1.307 | 1.307 | 0.24% | |
| 023930 | 1.0416 | 1.0416 | 0.24% | |
| 021402 | 1.0333 | 1.0666 | 0.07% | |
| 020581 | 1.0552 | 1.0552 | 0.07% | |
| 020604 | 1.0404 | 1.1064 | 0.07% | |
| 020789 | 1.0847 | 1.0847 | 0.07% | |
| 020911 | 1.0523 | 1.0523 | 0.07% | |
| 021145 | 1.7095 | 1.7095 | 0.56% | |
| 024455 | 1.4284 | 1.4284 | 0.56% | |
| 023551 | 1.438 | 1.438 | 0.24% | |
| 016262 | 4.177 | 4.177 | 0.56% | |
| 016263 | 2.756 | 2.891 | 0.56% | |
| 159180 | 1.22 | 1.22 | 0.24% | |
| 016623 | 1.6542 | 1.6542 | 0.56% | |
| 180018 | 4.134 | 4.214 | 0.56% | |
| 180025 | 1.2536 | 1.8136 | 0.07% | |
| 180028 | 1.355 | 2.241 | 0.56% | |
| 014638 | 1.0621 | 1.1291 | 0.07% | |
| 014668 | 1.7662 | 1.7662 | 0.24% | |
| 010816 | 1.115 | 1.115 | 0.07% | |
| 517000 | 1.0356 | 1.0356 | 0.24% | |
| 008677 | 1.0754 | 1.1884 | 0.07% | |
| 005794 | 3.2839 | 3.4569 | 0.56% | |
| 006907 | 1.0622 | 1.1892 | 0.07% | |
| 006908 | 1.0423 | 1.1693 | 0.07% | |
| 025329 | 1.1053 | 1.1053 | 0.24% | |
| 025330 | 0.7255 | 0.7255 | -0.26% | |
| 025398 | 1.1948 | 1.1948 | 0.24% | |
| 026718 | 1.3811 | 1.3811 | 0.24% | |
| 026719 | 1.3803 | 1.3803 | 0.24% | |
| 024942 | 1.0127 | 1.0127 | 0.07% | |
| 027234 | 1.0924 | 1.0924 | 0.12% | |
| 159339 | 1.317 | 1.317 | 0.24% | |
| 009978 | 1.1202 | 1.1202 | 0.56% | |
| 005112 | 1.1968 | 1.1968 | 0.24% | |
| 005119 | 4.2755 | 4.2755 | 0.56% | |
| 005238 | 1.0516 | 1.0516 | 0.24% | |
| 001703 | 2.376 | 2.446 | 0.24% | |
| 006496 | 1.1063 | 1.2043 | 0.07% | |
| 006497 | 1.0871 | 1.1851 | 0.07% | |
| 006837 | 1.0225 | 1.283 | 0.07% | |
| 562310 | 1.1749 | 1.1749 | 0.24% | |
| 588190 | 1.8563 | 1.8563 | 0.24% | |
| 015684 | 4.2951 | 4.2951 | 0.56% | |
| 019744 | 1.2591 | 1.2591 | 0.56% | |
| 002307 | 2.522 | 2.522 | 0.56% | |
| 001163 | 1.852 | 2.135 | 0.24% | |
| 000286 | 1.0624 | 1.5859 | 0.07% | |
| 023234 | 1.221 | 1.221 | 0.24% | |
| 023235 | 1.2175 | 1.2175 | 0.24% | |
| 023702 | 1.7183 | 1.7183 | 0.07% | |
| 023837 | 1.0233 | 1.0233 | 0.07% | |
| 023840 | 1.005 | 1.005 | 0.56% | |
| 023615 | 1.3026 | 1.3026 | 0.07% | |
| 159782 | 1.3293 | 1.3293 | 0.24% | |
| 159862 | 0.5513 | 0.5513 | 0.24% | |
| 017636 | 1.1635 | 1.1635 | 0.56% | |
| 015233 | 4.1294 | 4.1294 | 0.56% | |
| 013840 | 2.7798 | 2.7798 | 0.56% | |
| 014048 | 2.926 | 2.926 | 0.56% | |
| 013564 | 1.1109 | 1.1109 | 0.07% | |
| 159225 | 1.2746 | 1.2746 | 0.24% | |
| 014364 | 2.268 | 2.268 | 0.24% | |
| 180010 | 1.43 | 4.6907 | 0.56% | |
| 008002 | 1.0037 | 1.1932 | 0.07% | |
| 002161 | 1.9676 | 1.9676 | 0.56% | |
| 008385 | 1.1037 | 1.1037 | 0.56% | |
| 025326 | 1.1163 | 1.1263 | 0.56% | |
| 025399 | 1.1935 | 1.1935 | 0.24% | |
| 025820 | 1.0054 | 1.0054 | 0.12% | |
| 026261 | 1.1905 | 1.1905 | 0.56% | |
| 010730 | 1.2887 | 1.2887 | 0.56% | |
| 001808 | 3.848 | 3.848 | 0.56% | |
| 562380 | 1.3947 | 1.3947 | 0.24% | |
| 563180 | 1.1107 | 1.1107 | 0.24% | |
| 022145 | 1.0014 | 1.0014 | 0.24% | |
| 017724 | 1.8457 | 1.8457 | 0.56% | |
| 015823 | 1.0835 | 1.0835 | 0.56% | |
| 018822 | 1.5897 | 1.5897 | 0.56% | |
| 019859 | 1.7532 | 1.7532 | 0.24% | |
| 019860 | 1.7424 | 1.7424 | 0.24% | |
| 018632 | 1.0556 | 1.0886 | 0.07% | |
| 002326 | 1.281 | 2.405 | 0.56% | |
| 000194 | 1.0934 | 1.6614 | 0.07% | |
| 003816 | 100.5355 | 133.5045 | 0.00% | |
| 511880 | 100.4751 | 133.7425 | 0.00% | |
| 512380 | 1.6991 | 1.6991 | 0.24% | |
| 513620 | 0.9115 | 0.9115 | 0.24% | |
| 005498 | 1.961 | 1.961 | 0.56% | |
| 005544 | 1.9408 | 1.9408 | 0.56% | |
| 021146 | 1.6974 | 1.6974 | 0.56% | |
| 159735 | 0.683 | 0.683 | 0.24% | |
| 159776 | 1.0219 | 1.0219 | 0.24% | |
| 017635 | 1.1871 | 1.1871 | 0.56% | |
| 013841 | 2.755 | 2.755 | 0.56% | |
| 013843 | 1.6976 | 1.6976 | 0.56% | |
| 013174 | 1.1904 | 1.1904 | 0.24% | |
| 159112 | 101.6372 | 1.0164 | 0.07% | |
| 180012 | 4.2018 | 5.1548 | 0.56% | |
| 014669 | 1.7458 | 1.7458 | 0.24% | |
| 516880 | 0.951 | 0.951 | 0.24% | |
| 516950 | 1.075 | 1.075 | 0.24% | |
| 009394 | 1.4055 | 1.4055 | 0.56% | |
| 012782 | 0.6223 | 0.6223 | 0.24% | |
| 012856 | 1.0261 | 1.1341 | 0.07% | |
| 012928 | 0.9926 | 0.9926 | 0.24% | |
| 012929 | 0.9825 | 0.9825 | 0.24% | |
| 013027 | 0.4765 | 0.4765 | 0.56% | |
| 005771 | 1.7181 | 1.7181 | 0.07% | |
| 009085 | 1.8109 | 1.8109 | 0.56% | |
| 530800 | 1.2385 | 1.2385 | 0.24% | |
| 003940 | 1.702 | 2.1881 | 0.56% | |
| 159959 | 1.7072 | 1.7072 | 0.24% | |
| 024090 | 1.0188 | 1.0188 | 0.07% | |
| 026262 | 1.1891 | 1.1891 | 0.56% | |
| 025993 | 1.0062 | 1.0062 | 0.56% | |
| 027233 | 1.0927 | 1.0927 | 0.12% | |
| 159555 | 1.8684 | 1.8684 | 0.24% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 60,776.94 | 88.69 |
| 2 | 债券及货币 | 10,797.86 | 15.76 |
| 3 | 现金 | 10,797.86 | 15.76 |
| 4 | 其他资产 | 2,981.42 | 04.35 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600030 | 中信证券 | 213.98 | 5,143.96 | 7.51% | 73.99 |
| 601688 | 华泰证券 | 273.87 | 4,874.94 | 7.11% | 242.57 |
| 000728 | 国元证券 | 500.79 | 3,841.06 | 5.60% | 500.79 |
| 601211 | 国泰海通 | 226.38 | 3,755.64 | 5.48% | 73.37 |
| 600958 | 东方证券 | 410.73 | 3,713.01 | 5.42% | 100.16 |
| 000776 | 广发证券 | 203.58 | 3,656.37 | 5.34% | 203.58 |
| 601377 | 兴业证券 | 598.58 | 3,513.66 | 5.13% | 207.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 445.28 | 2,916.58 | 4.26% | 99.12 |
| 601888 | 中国中免 | 29.19 | 2,054.39 | 3.00% | 29.19 |
| 600547 | 山东黄金 | 49.71 | 2,000.74 | 2.92% | 7.33 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -24.4% | 28.63% | 16.67% | 5.61% | 5.86% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.27% | -11.02% | -10.72% | -10.72% | 28.63% | 58.87% | 31.37% | 41.08% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.88 | 1.18 | 1.23 |
| 夏普比率 | 176.99 | 85.90 | 35.09 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
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