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易方达新常态混合  001184
收藏成功
混合型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理孙松
申购费率0.15%
基金规模26.02亿  (2022-06-30)
0.553
0.553
-44.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.3% -0.03% 3567/7927
最近一月 -0.18% -0.0% 4208/7918
最近三月 3.17% -0.01% 1382/7823
最近一年 -11.09% -0.14% 2766/7107
(2024-03-27)
基金代码001184 基金经理孙松 最新份额345,135.1万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模26.02亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-04-30 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模146.63亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 0.553 0.553 -1.07%
2024-3-26 0.559 0.559 0.90%
2024-3-25 0.554 0.554 -0.54%
2024-3-22 0.557 0.557 -0.89%
2024-3-21 0.562 0.562 -0.71%
2024-3-20 0.566 0.566 -0.53%
2024-3-19 0.569 0.569 -0.35%
2024-3-18 0.571 0.571 0.35%
2024-3-15 0.569 0.569 0.53%
2024-3-14 0.566 0.566 -0.35%
2024-3-13 0.568 0.568 -0.53%
2024-3-12 0.571 0.571 1.60%
2024-3-11 0.562 0.562 0.72%
2024-3-8 0.558 0.558 1.09%
2024-3-7 0.552 0.552 -0.90%
2024-3-6 0.557 0.557 -0.18%
2024-3-5 0.558 0.558 0.00%
2024-3-4 0.558 0.558 0.18%
2024-3-1 0.557 0.557 0.00%
2024-2-29 0.557 0.557 2.01%

孙松先生:经济学硕士。2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理、易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月25日起任职)、易方达稳健增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月27日起任职)、易方达稳健回报混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月31日起任职)、易方达稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月20日起任职)、易方达稳健添利混合型证券投资基金基金经理(自2021年12月31日起任职)。

任职期间收益
易方达新常态混合  2018-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达稳健增长混合A混合型2021-03-25 至 今 3.0-23.48% -25.51% 
易方达稳健增利混合C混合型2021-06-15 至 今 2.8-24.09% -29.72% 
易方达稳健添利混合A混合型2021-09-27 至 今 2.5-14.19% -30.40% 
易方达稳健增利混合A混合型2021-06-15 至 今 2.8-23.51% -29.72% 
易方达稳健添利混合C混合型2021-09-27 至 今 2.5-14.73% -30.40% 
易方达稳健回报混合C混合型2021-04-27 至 今 2.9-25.51% -28.13% 
易方达稳健增长混合C混合型2021-03-25 至 今 3.0-24.11% -25.51% 
易方达新常态混合混合型2018-12-25 至 今 5.358.41% 43.88% 
易方达稳健回报混合A混合型2021-04-27 至 今 2.9-24.91% -28.13% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙松2018-12-25 至 今5年3个月零3天58.4143.88
赵锴2018-12-12 至 2020-06-251年6个月零13天58.5449.37
樊正伟2015-04-22 至 2018-03-242年11个月零2天-51.90-2.71
宋昆2015-04-22 至 2019-01-123年-4个月零21天-68.40-17.86
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005438 0.8297 0.8297 -1.35%
001182 2.277 2.277 -1.35%
001184 0.553 0.553 -1.35%
001314 2.173 2.259 -1.35%
000033 1.1302 1.5132 -0.03%
000148 1.1466 1.4546 -0.03%
000189 1.2558 1.468 -0.03%
003840 1.8877 1.8877 -1.35%
513090 0.9046 0.9046 -1.85%
515110 1.2076 1.2076 -1.85%
515180 1.3127 1.5207 -1.85%
009212 1.0121 1.1171 -0.03%
003293 1.7415 5.2485 -1.35%
010391 0.65 0.65 -1.85%
010471 1.0305 1.1305 -0.03%
161117 1.069 1.696 -0.03%
161121 1.1776 1.2938 -1.85%
161132 1.5066 1.5066 -1.35%
110020 1.3589 1.3589 -1.85%
110030 2.2458 2.2458 -1.85%
110035 1.704 2.214 -0.03%
009689 1.1649 1.2049 -1.35%
009810 1.0878 1.0878 -1.35%
009900 1.0334 1.0534 -1.35%
009901 1.0115 1.0315 -1.35%
001746 1.352 1.492 -1.35%
001747 1.552 1.614 -1.35%
001807 1.31 1.36 -1.35%
001818 1.387 1.439 -1.35%
001832 2.468 2.468 -1.35%
001443 1.632 1.883 -1.35%
001512 1.304 1.304 -0.03%
012008 0.7967 0.7967 -1.35%
012077 1.0399 1.0399 -1.35%
009413 1.1222 1.1222 -1.35%
011778 0.8019 0.8019 -1.35%
011891 0.8525 0.8525 -1.35%
008008 1.3151 1.5821 -0.03%
014563 0.7836 0.7836 -1.35%
010839 1.0327 1.0327 -1.35%
011301 0.8433 0.8433 -1.35%
516310 0.9551 0.9551 -1.85%
516350 0.5643 0.5643 -1.85%
159150 1.0276 1.0276 -1.85%
159532 0.8996 0.8996 -1.85%
159565 1.0266 1.0266 -1.85%
159572 0.8766 0.8766 -1.85%
159606 0.7832 0.7832 -1.85%
159781 0.4627 0.4627 -1.85%
014533 0.7493 0.7493 -1.85%
017094 0.8413 0.8413 -1.85%
017156 1.6175 1.6175 -0.03%
017417 1.256 1.256 -1.35%
013603 0.9731 0.9731 -1.35%
017990 1.0298 1.0298 -0.03%
018315 0.8206 0.8206 -1.85%
019494 0.9304 0.9304 -1.85%
019606 1.0286 1.0776 -0.03%
020113 1.0329 1.0329 -1.85%
018646 1.0104 1.0104 -1.85%
020603 1.001 1.001 -1.85%
017516 0.8377 0.8377 -1.85%
019024 0.703 0.703 -1.85%
020403 1.0186 1.0186 -1.85%
020517 1.0858 1.0858 -1.85%
017854 0.8542 0.8542 -1.85%
562910 0.5814 0.5814 -1.85%
562930 0.6452 0.6452 -1.85%
563020 1.0861 1.0861 -1.85%
563080 0.988 0.988 -1.85%
008286 0.8597 0.8597 -1.85%
007346 2.1161 2.1161 -1.35%
110007 1.3137 2.4053 -0.03%
004742 1.211 1.211 -1.85%
004746 1.7795 1.8795 -1.85%
007998 1.0355 1.1712 -0.03%
002216 1.194 1.194 -1.35%
001285 1.4341 1.6271 -1.35%
001286 1.4073 1.5903 -1.35%
001315 2.869 2.981 -1.35%
000111 1.059 1.537 -0.03%
000206 1.1706 1.5596 -0.03%
513010 0.4634 0.4634 -1.32%
513040 0.8386 0.8386 -1.85%
513200 0.6345 0.6345 -1.85%
513320 0.7951 0.7951 -1.85%
006263 0.7977 0.7977 -1.32%
006319 1.0125 1.1535 -0.03%
003214 1.0288 1.2908 -0.03%
001018 3.046 3.046 -1.35%
001076 1.505 1.505 -1.35%
010387 0.6025 0.6025 -1.85%
010572 0.4993 0.4993 -1.85%
010736 0.693 0.693 -1.85%
161119 1.6646 1.6646 -0.03%
161124 0.8053 0.8053 -1.32%
161131 0.7707 0.7707 -1.35%
110010 1.2738 2.0078 -1.35%
110022 3.62 3.62 -1.85%
110031 0.7212 0.7212 -1.32%
110052 1.03 1.14 -0.03%
001748 1.533 1.595 -1.35%
001806 1.34 1.39 -1.35%
001856 3.272 3.272 -1.35%
001438 2.063 2.063 -1.35%
001441 1.513 1.571 -1.35%
001475 1.145 1.145 -1.35%
012718 0.6856 0.6856 -1.85%
012075 0.9058 0.9058 -1.35%
012076 0.8997 0.8997 -1.35%
009412 1.1349 1.1349 -1.35%
012734 0.8599 0.8599 -1.85%
012821 1.0315 1.0315 -1.35%
012874 0.9796 0.9796 -1.85%
011687 0.7982 0.7982 -1.35%
011779 1.0722 1.0722 -1.35%
011894 0.8731 0.8731 -1.35%
011298 0.9964 0.9964 -0.03%
011299 0.9845 0.9845 -0.03%
516080 0.5243 0.5243 -1.85%
013308 0.8653 0.8653 -1.32%
159530 1.023 1.023 -1.85%
159633 2.1148 0.7513 -1.85%
159686 0.8995 0.8995 -1.85%
159895 0.6902 0.6902 -1.85%
014532 0.7545 0.7545 -1.85%
016594 2.263 2.263 -1.35%
016899 0.8333 0.8333 -1.85%
017414 2.02 2.02 -1.35%
013497 1.0206 1.0731 -0.03%
017937 0.7225 0.7225 -1.85%
017973 0.8309 0.8309 -1.35%
017989 1.031 1.031 -0.03%
019320 1.0018 1.0018 -1.85%
019324 0.8692 0.8692 -1.85%
020083 1.1734 1.1834 -0.03%
020100 1.0592 1.0592 -1.85%
020104 1.0756 1.0756 -1.85%
020114 1.0321 1.0321 -1.85%
020149 1.0043 1.0043 -0.03%
016344 1.642 1.708 -1.35%
019168 0.9115 0.9115 -1.85%
563000 0.7227 0.7227 -1.85%
563030 0.8573 0.8573 -1.85%
003883 1.8744 1.8744 -1.35%
501203 0.7982 0.7982 -1.35%
007451 1.0129 1.1434 -0.03%
110001 4.216 5.561 -1.35%
007028 1.1972 1.1972 -1.85%
009051 1.1961 1.3391 -1.85%
005583 0.5701 0.5701 -1.35%
001136 1.261 1.501 -1.35%
001382 2.315 2.315 -1.35%
512090 1.368 1.368 -1.85%
003133 1.3367 1.4057 -0.03%
006320 1.009 1.143 -0.03%
009216 1.1952 1.2402 -1.35%
009250 1.1166 1.1166 -1.35%
010196 0.714 0.714 -1.85%
010340 0.7715 0.7715 -1.35%
110011 4.7619 6.5519 -1.32%
110023 3.185 3.185 -1.35%
110032 0.1017 0.1017 -1.32%
110037 1.1183 1.5653 -0.03%
006013 1.4359 1.5009 -1.35%
009690 1.1562 1.1962 -1.35%
009813 0.9612 0.9612 -1.35%
009902 1.0671 1.0671 -1.35%
001898 1.79 1.79 -1.35%
001444 1.604 1.851 -1.35%
012176 0.8029 0.8029 -1.35%
012822 1.0211 1.0211 -1.35%
012842 1.0223 1.0223 -1.85%
011721 1.0185 1.0185 -1.35%
011823 0.7475 0.7475 -1.35%
011848 0.8728 0.8728 -1.35%
011892 0.844 0.844 -1.35%
010840 1.0261 1.0261 -1.35%
011412 0.8008 0.8008 -1.35%
516510 0.8702 0.8702 -1.85%
517010 0.7569 0.7569 -1.85%
013304 0.5631 0.5631 -1.85%
159798 0.9124 0.9124 -1.85%
159847 0.3835 0.3835 -1.85%
014275 0.8143 0.8143 -1.35%
016631 0.7563 0.7563 -1.85%
014161 1.0015 1.0015 -1.35%
017938 0.7203 0.7203 -1.85%
018412 0.7666 0.7666 -1.85%
019313 0.8606 0.8606 -1.85%
019321 1.0003 1.0003 -1.85%
019325 0.868 0.868 -1.85%
017646 0.6424 0.6424 -1.85%
018896 0.9344 0.9344 -1.85%
019141 0.9716 0.9716 -1.85%
562900 0.7413 0.7413 -1.85%
562920 0.7465 0.7465 -1.85%
562960 1.0349 1.0349 -1.85%
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011961 1.0975 1.0975 -0.03%
012078 1.0282 1.0282 -1.35%
012175 0.8094 0.8094 -1.35%
012301 0.7941 0.7941 -1.35%
012733 0.8616 0.8616 -1.85%
012756 0.8587 0.8587 -1.85%
012933 1.0833 1.0833 -0.03%
011688 0.7907 0.7907 -1.35%
011720 1.0304 1.0304 -1.35%
014562 0.7891 0.7891 -1.35%
010849 0.5026 0.5026 -1.35%
011300 0.854 0.854 -1.35%
011303 1.0211 1.0211 -1.35%
013775 0.6913 0.6913 -1.35%
013305 0.5588 0.5588 -1.85%
159787 0.6291 0.6291 -1.85%
159819 0.7192 0.7192 -1.85%
159915 1.7406 1.994 -1.85%
016499 0.7884 0.7884 -1.85%
014727 0.8702 0.8702 -1.35%
014904 1.034 1.034 -1.35%
015125 1.0142 1.0142 -1.35%
014139 0.6718 0.6718 -1.85%
014160 1.0155 1.0155 -1.35%
018411 0.7684 0.7684 -1.85%
019408 1.0267 1.0267 -1.85%
019667 0.8082 0.8082 -1.85%
019702 0.9723 0.9723 -1.85%
019703 0.9717 0.9717 -1.85%
020041 1.0053 1.0053 -0.03%
017515 0.8408 0.8408 -1.85%
017647 0.6406 0.6406 -1.85%
018897 0.9331 0.9331 -1.85%
019003 0.9664 0.9664 -1.35%
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019059 1.0469 1.0469 -1.85%
019062 0.8151 0.8151 -1.85%
017853 0.8568 0.8568 -1.85%
562950 0.5962 0.5962 -1.85%
563050 0.744 0.744 -1.85%
588020 0.8423 0.8423 -1.85%
003962 2.2912 2.2912 -1.35%
008283 0.9907 0.9907 -1.85%
502003 1.0291 0.6718 -1.85%
007884 1.0837 1.2717 -1.35%
007172 1.0208 1.1861 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票177,129.5993.10
2债券及货币13,982.5607.35
3现金13,072.9106.87
4其他资产29.3000.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台10.6818,425.409.68%-0.69  
000858五粮液64.669,072.444.77%-3.42  
600989宝丰能源594.908,786.674.62%74.39  
000568泸州老窖48.658,728.604.59%0.24  
600036招商银行268.557,471.193.93%-19.31  
600309万华化学96.997,450.663.92%-10.19  
000786北新建材300.077,009.633.68%-8.42  
601799星宇股份51.706,779.023.56%-0.81  
688408中信博91.606,572.163.45%1.33  
600809山西汾酒27.876,431.003.38%1.46  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113661福22转债04.66(万张)490.88(万元)0.26(%)  
2110090爱迪转债03.18(万张)418.77(万元)0.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.53%-11.09%-8.71%8.13%-6.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.18%
3.17%
0.36%
0.36%
-11.09%
-23.93%
47.86%
-44.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
1.22
1.21
夏普比率
-62.96
-42.66
43.55
特雷诺指数
-0.02
-0.02
0.02
詹森指数
-0.04
-0.01
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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