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易方达策略成长二号混合 112002
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混合型基金
基金公司 基金经理张琦 申购费率 基金规模9.7亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码112002 | 基金经理张琦 | 最新份额90,437.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模9.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-08-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极把握股票市场波动所带来的获利机会，努力为基金份额持有人追求较高的中长期资本增值。
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的股票资产中，不低于80%的资产将投资于具有较高内在价值及良好成长性的上市公司股票。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将获取的现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（下称“再投资方式”）；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合基金分红条件、且每基金份额可分配收益达到0.02元的前提下，本基金每季度至少分红一次。每年收益分配次数最多为十二次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%。当年基金合同生效不满3个月，收益可不分配。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为中等风险水平的证券投资基金，基金力争通过主动投资获取较高的资本增值和一定的当期收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.751 | 4.568 | 4.47% |
| 2026-5-22 | 1.676 | 4.493 | 3.52% |
| 2026-5-21 | 1.619 | 4.436 | -4.71% |
| 2026-5-20 | 1.699 | 4.516 | 3.79% |
| 2026-5-19 | 1.637 | 4.454 | 1.93% |
| 2026-5-18 | 1.606 | 4.423 | 0.69% |
| 2026-5-15 | 1.595 | 4.412 | -0.75% |
| 2026-5-14 | 1.607 | 4.424 | -2.78% |
| 2026-5-13 | 1.653 | 4.47 | 3.44% |
| 2026-5-12 | 1.598 | 4.415 | 1.65% |
| 2026-5-11 | 1.572 | 4.389 | 4.52% |
| 2026-5-8 | 1.504 | 4.321 | -1.05% |
| 2026-5-7 | 1.52 | 4.337 | 2.08% |
| 2026-5-6 | 1.489 | 4.306 | 2.41% |
| 2026-4-30 | 1.454 | 4.271 | 1.32% |
| 2026-4-29 | 1.435 | 4.252 | 1.34% |
| 2026-4-28 | 1.416 | 4.233 | -0.98% |
| 2026-4-27 | 1.43 | 4.247 | 1.06% |
| 2026-4-24 | 1.415 | 4.232 | -1.46% |
| 2026-4-23 | 1.436 | 4.253 | -0.55% |
张琦先生：博士研究生、工学博士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任投资经理、行业研究员。现任易方达基金管理有限公司基金经理。易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理(自2022年4月21日起任职)、易方达策略成长证券投资基金基金经理(自2022年4月21日起任职)、易方达创新成长混合型证券投资基金基金经理(自2023年5月6日起任职)。
任职期间收益
易方达策略成长二号混合 2022-04-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达策略成长二号混合 | 混合型 | 2022-04-21 至 今 | 4.1 | -27.31% | -17.32% |
| 易方达策略成长混合 | 混合型 | 2022-04-21 至 今 | 4.1 | -27.27% | -17.32% |
| 易方达创新成长混合 | 混合型 | 2023-05-06 至 今 | 3.1 | -31.61% | -19.47% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张琦 | 2022-04-21 至 今 | 4年1个月零5天 | -27.31 | -17.32 |
| 蔡荣成 | 2020-06-06 至 2022-04-21 | 1年10个月零15天 | 11.37 | 16.82 |
| 梁裕宁 | 2017-02-17 至 2020-06-06 | 3年3个月零20天 | 22.68 | 37.33 |
| 王勇 | 2015-07-09 至 2017-02-17 | 1年7个月零8天 | -25.67 | 5.00 |
| 廖振华 | 2015-01-14 至 2016-05-31 | 1年4个月零17天 | -11.37 | 18.97 |
| 蔡海洪 | 2011-09-30 至 2015-07-09 | 3年-3个月零9天 | 56.70 | 63.59 |
| 伍卫 | 2009-12-31 至 2011-09-30 | 1年-4个月零30天 | -18.03 | -13.98 |
| 刘志奇 | 2007-07-12 至 2009-12-31 | 2年5个月零19天 | 14.15 | 11.33 |
| 肖坚 | 2006-08-07 至 2008-01-01 | 1年-8个月零25天 | 252.16 | 211.79 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 99,386.64 | 91.65 |
| 2 | 债券及货币 | 9,497.70 | 08.76 |
| 3 | 现金 | 9,458.13 | 08.72 |
| 4 | 其他资产 | 102.10 | 00.09 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 20.28 | 8,980.80 | 8.28% | -1.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 15.15 | 8,626.56 | 7.96% | -0.52 |
| 600522 | 中天科技 | 217.78 | 6,553.00 | 6.04% | 217.78 |
| 002001 | 新和成 | 160.63 | 5,549.77 | 5.12% | 160.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.50 | 5,422.95 | 5.00% | 13.50 |
| 002246 | 北化股份 | 209.00 | 5,225.00 | 4.82% | 209.00 |
| 002384 | 东山精密 | 48.67 | 5,027.61 | 4.64% | -25.19 |
| 300604 | 长川科技 | 40.08 | 4,851.68 | 4.47% | 20.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 49.33 | 3,747.60 | 3.46% | -42.51 |
| 600309 | 万华化学 | 35.48 | 2,819.28 | 2.60% | 19.24 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123257 | 安克转债 | 00.12(万张) | 17.33(万元) | 0.02(%) |
| 2 | 118063 | 金05转债 | 00.13(万张) | 17.91(万元) | 0.02(%) |
| 3 | 127112 | 尚太转债 | 00.03(万张) | 04.33(万元) | 0.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 2.0% |
| 100≤X<500 | 1.6% |
| 500≤X<1000 | 1.0% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 0.015 |
| 2 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 0.113 |
| 3 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 0.035 |
| 4 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 0.02 |
| 5 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 0.065 |
| 6 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 0.069 |
| 7 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.065 |
| 8 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.03 |
| 9 | 2021-02-09 | 2021-02-10 | 0.055 |
| 10 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.055 |
| 11 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 0.04 |
| 12 | 2020-07-10 | 2020-07-13 | 0.03 |
| 13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.015 |
| 14 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 0.05 |
| 15 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 0.01 |
| 16 | 2017-07-13 | 2017-07-14 | 0.01 |
| 17 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 0.01 |
| 18 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 0.42 |
| 19 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 0.05 |
| 20 | 2015-07-10 | 2015-07-13 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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