基金公司 基金经理胡天乐 申购费率 基金规模15.23亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码110012 | 基金经理胡天乐 | 最新份额40,845.47万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模15.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-10-09 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种,追求基金资产的持续稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
(5)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(6)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,全年收益分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(7)原基金科汇终止上市后,基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。
(8)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 3.596 | 8.812 | 1.87% |
| 2026-5-22 | 3.53 | 8.744 | 1.73% |
| 2026-5-21 | 3.47 | 8.682 | -1.70% |
| 2026-5-20 | 3.53 | 8.744 | 0.94% |
| 2026-5-19 | 3.497 | 8.709 | -0.03% |
| 2026-5-18 | 3.498 | 8.71 | 0.20% |
| 2026-5-15 | 3.491 | 8.703 | -0.99% |
| 2026-5-14 | 3.526 | 8.739 | -2.95% |
| 2026-5-13 | 3.633 | 8.85 | 1.94% |
| 2026-5-12 | 3.564 | 8.779 | -0.72% |
| 2026-5-11 | 3.59 | 8.805 | 1.01% |
| 2026-5-8 | 3.554 | 8.768 | -0.81% |
| 2026-5-7 | 3.583 | 8.798 | -0.56% |
| 2026-5-6 | 3.603 | 8.819 | 2.01% |
| 2026-4-30 | 3.532 | 8.746 | 0.68% |
| 2026-4-29 | 3.508 | 8.721 | 2.07% |
| 2026-4-28 | 3.437 | 8.647 | -0.23% |
| 2026-4-27 | 3.445 | 8.656 | 0.03% |
| 2026-4-24 | 3.444 | 8.655 | -0.14% |
| 2026-4-23 | 3.449 | 8.66 | 0.29% |

胡天乐先生:博士,2020年7月起在易方达基金管理有限公司任职,现任行业研究员。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡天乐 | 2025-09-17 至 今 | 0年8个月零9天 | ||
| 杨嘉文 | 2019-11-28 至 2025-12-13 | 6年0个月零15天 | 54.43 | 12.92 |
| 付浩 | 2018-08-04 至 2019-11-28 | 1年3个月零24天 | 23.26 | 17.88 |
| 祁禾 | 2017-12-30 至 2019-11-28 | 1年-2个月零29天 | 5.22 | 7.10 |
| 林高榜 | 2017-05-11 至 2018-08-04 | 1年2个月零24天 | -1.72 | 1.59 |
| 郭杰 | 2014-05-10 至 2017-05-11 | 3年0个月零1天 | 34.29 | 60.69 |
| 冯波 | 2009-12-31 至 2014-11-22 | 4年-2个月零22天 | 15.30 | 6.34 |
| 吴欣荣 | 2009-12-31 至 2011-01-10 | 1年-12个月零10天 | 12.39 | 1.71 |
| 伍卫 | 2008-10-09 至 2009-12-31 | 1年2个月零22天 | 73.59 | 62.05 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 81,799.75 | 58.51 |
| 2 | 债券及货币 | 52,681.95 | 37.68 |
| 3 | 现金 | 52,681.95 | 37.68 |
| 4 | 其他资产 | 6,698.02 | 04.79 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600938 | 中国海油 | 314.54 | 12,581.60 | 9.00% | 314.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 63.05 | 6,636.17 | 4.75% | 63.05 |
| 300191 | 潜能恒信 | 146.32 | 5,623.08 | 4.02% | 146.32 |
| 300498 | 温氏股份 | 285.21 | 4,740.12 | 3.39% | 285.21 |
| 603093 | 南华期货 | 198.02 | 3,869.31 | 2.77% | 198.02 |
| 600075 | 新疆天业 | 389.42 | 2,834.97 | 2.03% | 389.42 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 65.24 | 2,815.11 | 2.01% | 65.24 |
| 688777 | 中控技术 | 43.38 | 2,795.81 | 2.00% | 43.38 |
| 002155 | 湖南黄金 | 89.98 | 2,780.38 | 1.99% | 89.98 |
| 301216 | 万凯新材 | 101.41 | 2,690.41 | 1.92% | 101.41 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 0.138 |
| 2 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 0.085 |
| 3 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 0.115 |
| 4 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.1 |
| 5 | 2021-01-22 | 2021-01-25 | 0.1 |
| 6 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.08 |
| 7 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.08 |
| 8 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.063 |
| 9 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 0.12 |
| 10 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.05 |
| 11 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 0.03 |
| 12 | 2011-11-10 | 2011-11-11 | 0.29 |
| 13 | 2011-02-15 | 2011-02-16 | 0.07 |
| 14 | 2009-04-28 | 2009-04-29 | 0.15 |
| 15 | 2008-11-14 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 16 | 2008-11-07 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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