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易方达科融混合  006533
收藏成功
混合型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理刘健维
申购费率0.15%
基金规模36.78亿  (2022-06-30)
2.3497
2.3497
134.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.61% 0.0% 859/7949
最近一月 -3.15% -0.01% 5721/7944
最近三月 11.62% 0.04% 980/7848
最近一年 -13.52% -0.15% 3224/7150
(2024-04-17)
基金代码006533 基金经理刘健维 最新份额53,453.05万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模36.78亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-03-26 托管行交通银行股份有限公司
首募规模17.51亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括内地依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证以及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响且符合法律法规要求的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 2.3497 2.3497 3.43%
2024-4-16 2.2717 2.2717 -3.34%
2024-4-15 2.3501 2.3501 0.52%
2024-4-12 2.3379 2.3379 2.09%
2024-4-11 2.2901 2.2901 0.00%
2024-4-10 2.29 2.29 -2.03%
2024-4-9 2.3374 2.3374 0.28%
2024-4-8 2.3308 2.3308 -0.34%
2024-4-3 2.3388 2.3388 -1.59%
2024-4-2 2.3767 2.3767 -1.08%
2024-4-1 2.4027 2.4027 2.48%
2024-3-29 2.3445 2.3445 0.38%
2024-3-28 2.3357 2.3357 1.35%
2024-3-27 2.3046 2.3046 -2.71%
2024-3-26 2.3689 2.3689 -0.92%
2024-3-25 2.391 2.391 -2.96%
2024-3-22 2.464 2.464 -0.17%
2024-3-21 2.4683 2.4683 -0.13%
2024-3-20 2.4714 2.4714 0.28%
2024-3-19 2.4646 2.4646 -0.84%

刘健维先生:金融硕士。多年证券从业经历。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员,国泰基金管理有限公司研究部研究员。2016年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任投资一部研究员、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理(自2018年12月11日至2019年7月11日)。现任易方达基金管理有限公司易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职),易方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月6日起任职)。

任职期间收益
易方达科融混合  2020-06-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达科融混合混合型2020-06-06 至 今 3.924.84% -2.33% 
易方达成长动力混合C混合型2021-12-30 至 今 2.3-27.54% -25.47% 
易方达科讯混合混合型2019-07-12 至 今 4.830.82% 22.63% 
易方达科讯混合混合型2018-12-11 至 2019-07-11 0.6--  --  
易方达成长动力混合A混合型2021-12-30 至 今 2.3-26.81% -25.47% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘健维2020-06-06 至 今3年10个月零12天24.84-2.33
陈皓2019-02-14 至 2020-08-011年5个月零18天88.1649.92
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159545 0.9683 0.9683 2.21%
159566 1.1382 1.1382 2.21%
017094 0.8428 0.8428 2.21%
018411 0.7609 0.7609 2.21%
019355 0.9933 0.9933 1.71%
019493 0.9364 0.9364 2.21%
019606 1.0334 1.0824 0.15%
020114 1.0388 1.0388 2.21%
018743 1.0248 1.0248 0.15%
015945 1.148 1.148 1.71%
018996 1.0254 1.0254 0.15%
019003 0.9769 0.9769 1.71%
019032 3.402 3.402 1.71%
002963 1.8656 1.8656 0.02%
006112 1.0556 1.2386 0.15%
005437 0.8361 0.8361 1.71%
002216 1.231 1.231 1.71%
004742 1.2247 1.2247 2.21%
001182 2.325 2.325 1.71%
001216 2.791 3.114 1.71%
001314 2.222 2.308 1.71%
001382 2.312 2.312 1.71%
000404 3.793 3.793 1.71%
003840 1.9108 1.9108 1.71%
512570 0.8344 0.8344 2.21%
513010 0.4573 0.4573 -0.03%
515180 1.395 1.603 2.21%
110005 0.4427 5.2639 1.71%
110007 1.3354 2.427 0.15%
110010 1.314 2.048 1.71%
110013 3.788 10.355 1.71%
110017 1.403 2.55 0.15%
110025 1.435 1.435 1.71%
110028 1.875 2.922 0.15%
110029 1.3173 7.0469 1.71%
110032 0.102 0.102 -0.03%
005876 2.0017 2.0017 1.71%
005877 1.9358 1.9358 1.71%
005955 1.7821 1.7821 1.71%
007788 1.3679 1.3679 2.21%
007789 1.3604 1.3604 2.21%
006867 1.2531 1.3561 0.15%
007028 1.2369 1.2369 2.21%
007169 1.011 1.1622 0.15%
007171 1.0101 1.1894 0.15%
009050 1.0451 1.1841 0.15%
009051 1.2669 1.4099 2.21%
563020 1.173 1.173 2.21%
563080 1.0068 1.0068 2.21%
003883 1.8984 1.8984 1.71%
003293 1.7529 5.2599 1.71%
010572 0.4796 0.4796 2.21%
161120 1.6188 1.6188 0.15%
161122 0.4844 0.7168 2.21%
009808 0.7075 0.7075 1.71%
009810 1.1042 1.1042 1.71%
009901 1.0174 1.0374 1.71%
009903 1.059 1.059 1.71%
001746 1.373 1.513 1.71%
006664 1.0144 1.1534 0.15%
009248 1.0636 1.0636 1.71%
012175 0.8105 0.8105 1.71%
012934 1.0804 1.0804 0.15%
011687 0.7963 0.7963 1.71%
011720 1.0402 1.0402 1.71%
011721 1.0281 1.0281 1.71%
011779 1.0949 1.0949 1.71%
011848 0.8721 0.8721 1.71%
011893 0.8811 0.8811 1.71%
014904 1.044 1.044 1.71%
014905 1.0375 1.0375 1.71%
011303 1.0301 1.0301 1.71%
011348 1.0339 1.0339 1.71%
516510 0.8668 0.8668 2.21%
517330 0.6414 0.6414 2.21%
011962 1.0943 1.0943 0.15%
017420 1.61 1.61 0.15%
014160 1.0251 1.0251 1.71%
013503 0.734 0.734 2.21%
013518 1.0443 1.0443 1.71%
013603 0.984 0.984 1.71%
159150 1.0412 1.0412 2.21%
159530 1.0117 1.0117 2.21%
159819 0.7264 0.7264 2.21%
159847 0.3643 0.3643 2.21%
159934 5.3935 2.1973 0.02%
014533 0.762 0.762 2.21%
016357 0.8481 0.8481 2.21%
016498 0.8001 0.8001 2.21%
018316 0.8507 0.8507 2.21%
018412 0.7589 0.7589 2.21%
019264 1.0267 1.0327 0.15%
019313 0.8611 0.8611 2.21%
019320 1.077 1.077 2.21%
019325 0.8433 0.8433 2.21%
019354 0.9919 0.9919 1.71%
019580 1.0141 1.0141 0.15%
019666 0.7841 0.7841 2.21%
020041 1.0076 1.0076 0.15%
020083 1.1702 1.1922 0.15%
020100 1.0822 1.0822 2.21%
020101 1.0813 1.0813 2.21%
020102 1.0695 1.0695 2.21%
020104 1.1521 1.1521 2.21%
020149 1.0092 1.0092 0.15%
005438 0.8207 0.8207 1.71%
005439 1.102 1.246 0.15%
002351 1.615 1.78 0.15%
001373 1.704 1.704 1.71%
512560 0.5213 1.0426 2.21%
513210 0.9753 0.9753 -0.03%
502006 1.2867 0.81 2.21%
110001 4.282 5.627 1.71%
110011 4.679 6.469 -0.03%
110052 1.0259 1.1434 0.15%
007856 1.1402 1.1402 2.21%
007884 1.0992 1.2872 1.71%
007997 1.0296 1.1899 0.15%
007172 1.0098 1.1901 0.15%
563010 0.9686 0.9686 2.21%
563030 0.893 0.893 2.21%
003882 1.9209 1.9209 1.71%
010392 0.6363 0.6363 2.21%
161121 1.203 1.3192 2.21%
009812 0.9919 0.9919 1.71%
009900 1.0398 1.0598 1.71%
001802 1.07 1.482 1.71%
001806 1.357 1.407 1.71%
001832 2.673 2.673 1.71%
001443 1.673 1.924 1.71%
001512 1.309 1.309 0.15%
001603 2.081 2.279 1.71%
006533 2.3497 2.3497 1.71%
006663 1.0119 1.1469 0.15%
009293 1.0177 1.1132 0.15%
012080 0.8334 0.8334 2.21%
012756 0.8559 0.8559 2.21%
012842 1.0337 1.0337 2.21%
012875 0.954 0.954 2.21%
011822 0.8068 0.8068 1.71%
014563 0.7884 0.7884 1.71%
011087 1.0385 1.0385 1.71%
515810 1.128 1.128 2.21%
516350 0.5584 0.5584 2.21%
012346 0.6112 0.6112 1.71%
012008 0.7977 0.7977 1.71%
017417 1.276 1.276 1.71%
013502 0.7391 0.7391 2.21%
013775 0.7116 0.7116 1.71%
013808 1.0914 1.0914 0.15%
013305 0.56 0.56 2.21%
013308 0.8551 0.8551 -0.03%
159532 0.8701 0.8701 2.21%
016699 1.3328 1.3328 0.15%
016899 0.8719 0.8719 2.21%
017095 0.8395 0.8395 2.21%
019321 1.0753 1.0753 2.21%
018646 1.0585 1.0585 2.21%
018647 1.0567 1.0567 2.21%
020671 0.9855 0.9855 2.21%
017646 0.6299 0.6299 2.21%
017647 0.628 0.628 2.21%
018799 1.0357 1.0357 0.15%
019004 0.9741 0.9741 1.71%
019020 2.994 2.994 1.71%
019026 1.0019 1.0019 2.21%
019058 1.1091 1.1091 2.21%
019142 0.9976 0.9976 2.21%
019167 0.936 0.936 2.21%
020403 1.0217 1.0217 2.21%
020518 1.0993 1.0993 2.21%
017853 0.8542 0.8542 2.21%
017989 1.0334 1.0334 0.15%
006263 0.7989 0.7989 -0.03%
005667 1.0256 1.1888 0.15%
001249 1.681 1.743 1.71%
001344 0.8702 0.8702 2.21%
000112 1.038 1.501 0.15%
000171 1.73 2.197 0.15%
000189 1.2773 1.4902 0.15%
000265 1.047 1.464 0.15%
506002 0.7483 0.7803 1.71%
513070 0.84 0.84 2.21%
513090 0.8472 0.8472 2.21%
513200 0.581 0.581 2.21%
513320 0.7851 0.7851 2.21%
515110 1.2938 1.2938 2.21%
502010 0.9636 0.6623 2.21%
007364 1.0064 1.1364 0.15%
007380 1.0496 1.0496 2.21%
007525 1.016 1.1937 0.15%
007526 1.0157 1.1792 0.15%
110008 1.347 2.4916 0.15%
110021 1.7494 1.7494 2.21%
110050 1.0786 1.0986 0.15%
005875 1.4977 1.4977 1.71%
006013 1.4489 1.5139 1.71%
562900 0.7332 0.7332 2.21%
003961 2.2428 2.2428 1.71%
010198 0.5055 0.5055 1.71%
161124 0.8066 0.8066 -0.03%
005124 1.0201 1.2741 0.15%
010849 0.499 0.499 1.71%
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003134 1.3351 1.3941 0.15%
004744 1.8103 1.8103 2.21%
001217 2.706 3.024 1.71%
001342 1.517 2.208 1.71%
000111 1.039 1.543 0.15%
000148 1.1545 1.4625 0.15%
510310 1.7381 1.7381 2.21%
512090 1.3996 1.3996 2.21%
007339 1.368 1.368 2.21%
007379 1.0547 1.0547 2.21%
007548 1.498 1.498 2.21%
110012 2.233 7.173 1.71%
110023 3.001 3.001 1.71%
110033 0.102 0.102 -0.03%
112002 0.746 3.38 1.71%
007857 1.1349 1.1349 2.21%
562960 1.0995 1.0995 2.21%
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010196 0.7129 0.7129 2.21%
000833 1.0207 1.1147 0.15%
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009689 1.1809 1.2209 1.71%
009860 1.1897 1.1897 2.21%
009902 1.0744 1.0744 1.71%
009292 1.018 1.1253 0.15%
012075 0.9042 0.9042 1.71%
012301 0.8507 0.8507 1.71%
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011509 1.0323 1.0323 1.71%
011609 0.5952 0.5952 2.21%
015125 1.0218 1.0218 1.71%
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011347 1.0466 1.0466 1.71%
011412 0.8224 0.8224 1.71%
516070 0.4244 0.8488 2.21%
516080 0.5072 0.5072 2.21%
012717 0.6933 0.6933 2.21%
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012009 0.7908 0.7908 1.71%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票112,765.2590.35
2债券及货币13,684.2010.96
3现金13,480.7610.80
4其他资产678.8600.54
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002463沪电股份320.557,090.575.68%320.55  
002756永兴材料102.255,338.624.28%22.97  
300308中际旭创43.454,905.943.93%43.45  
002993奥海科技109.594,175.453.35%109.59  
688008澜起科技71.014,172.423.34%71.01  
002609捷顺科技347.803,971.873.18%146.53  
300502新易盛79.153,903.683.13%79.15  
600456宝钛股份108.253,397.972.72%108.25  
000661长春高新21.053,068.452.46%21.05  
002156通富微电124.282,873.352.30%124.28  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127100神码转债01.20(万张)120.16(万元)0.10(%)  
2127101豪鹏转债00.83(万张)83.28(万元)0.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
200≤X<5000.3%
100≤X<2001.2%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.17%-13.52%5.04%18.47%18.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.15%
11.62%
0.64%
0.64%
-13.52%
15.91%
133.55%
134.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.33
1.44
1.19
夏普比率
-56.09
-21.08
70.94
特雷诺指数
-0.01
-0.01
0.05
詹森指数
0.01
-0.01
0.20
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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