公募基金 > 基金超市 > 易方达积极成长混合
| 基金代码110005 | 基金经理何崇恺 | 最新份额419,636.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模45.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-09-09 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资超速成长公司，以实现基金资产的长期最大化增值。
投资范围
投资范围：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金将不低于80%的股票资产投资于"超速成长"公司的股票。
本基金将密切关注深圳交易所推出的中小企业板的投资机会，并随着该板块市值规模的扩大和流动性的提高，逐渐加大对其中具有良好成长性股票的投资比重。
收益分配原则
1. 基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资（简称"再投资方式"）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金方式；
2. 每一基金份额享有同等分配权；
3. 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4. 基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5. 如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
6. 基金当年累计分配的收益不得低于该年度可分配收益的30% ，不足部分于次年三个月内补足，但是每基金单位可分配收益不足0.01元时，可不分配。
7. 在符合基金分红条件的前提下，本基金每年至少分红一次，最多不超过六次。基金合同生效当年不满3个月，收益可不分配。法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的中等偏高风险水平的基金品种
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.3487 | 7.5482 | 4.58% |
| 2026-5-22 | 1.2896 | 7.3992 | 1.55% |
| 2026-5-21 | 1.2699 | 7.3495 | -3.93% |
| 2026-5-20 | 1.3219 | 7.4806 | 4.51% |
| 2026-5-19 | 1.2649 | 7.3369 | 3.60% |
| 2026-5-18 | 1.2209 | 7.226 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.2206 | 7.2252 | 1.89% |
| 2026-5-14 | 1.1979 | 7.168 | -3.13% |
| 2026-5-13 | 1.2366 | 7.2655 | 3.65% |
| 2026-5-12 | 1.1931 | 7.1559 | 1.14% |
| 2026-5-11 | 1.1796 | 7.1218 | 4.92% |
| 2026-5-8 | 1.1243 | 6.9824 | -1.77% |
| 2026-5-7 | 1.1446 | 7.0336 | 1.55% |
| 2026-5-6 | 1.1271 | 6.9895 | 1.36% |
| 2026-4-30 | 1.112 | 6.9514 | 3.58% |
| 2026-4-29 | 1.0736 | 6.8546 | 0.74% |
| 2026-4-28 | 1.0657 | 6.8347 | -0.08% |
| 2026-4-27 | 1.0666 | 6.8369 | 3.64% |
| 2026-4-24 | 1.0291 | 6.7424 | -0.20% |
| 2026-4-23 | 1.0312 | 6.7477 | -0.82% |
何崇恺先生：硕士研究生、硕士。2015年11月加入易方达基金管理有限公司，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部总经理助理、基金经理。现任易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2019年11月28日起任职)、易方达积极成长证券投资基金基金经理(自2021年5月29日起任职)、易方达竞争优势企业混合型证券投资基金基金经理(自2025年6月21日起任职)、易方达成长景明混合型证券投资基金基金经理(自2025年6月21日起任职)。
任职期间收益
易方达积极成长混合 2021-05-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达竞争优势企业混合C | 混合型 | 2025-06-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达国防军工混合C | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 3.9 | -39.21% | -23.89% |
| 易方达积极成长混合 | 混合型 | 2021-05-29 至 今 | 5.0 | -32.64% | -28.13% |
| 易方达竞争优势企业混合A | 混合型 | 2025-06-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达成长景明混合A | 混合型 | 2026-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达成长景明混合C | 混合型 | 2026-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达国防军工混合A | 混合型 | 2019-11-28 至 今 | 6.5 | 41.96% | 12.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 何崇恺 | 2021-05-29 至 今 | 4年-1个月零27天 | -32.64 | -28.13 |
| 王超 | 2014-11-22 至 2021-05-29 | 6年6个月零7天 | 103.91 | 178.53 |
| 何云峰 | 2008-01-01 至 2014-12-06 | 6年11个月零5天 | -17.49 | -7.96 |
| 伍卫 | 2006-09-26 至 2008-01-01 | 1年-9个月零6天 | 207.08 | 196.14 |
| 梁天喜 | 2004-08-03 至 2006-09-26 | 2年1个月零23天 | 83.59 | 67.90 |
| 陈志民 | 2004-08-03 至 2011-04-21 | 6年8个月零18天 | 394.22 | 331.32 |
| 刘超安 | 2004-08-03 至 2006-01-01 | 1年-8个月零29天 | 5.32 | 7.59 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 354,314.90 | 93.74 |
| 2 | 债券及货币 | 24,256.58 | 06.42 |
| 3 | 现金 | 24,256.58 | 06.42 |
| 4 | 其他资产 | 2,606.67 | 00.69 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688120 | 华海清科 | 214.14 | 37,260.73 | 9.86% | 38.08 |
| 688072 | 拓荆科技 | 100.13 | 37,048.58 | 9.80% | 62.27 |
| 300604 | 长川科技 | 300.84 | 36,416.80 | 9.63% | 6.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 90.28 | 36,266.24 | 9.60% | 49.75 |
| 688002 | 睿创微纳 | 340.38 | 34,446.65 | 9.11% | 105.16 |
| 688200 | 华峰测控 | 108.76 | 28,583.34 | 7.56% | -36.48 |
| 688521 | 芯原股份 | 103.18 | 20,872.79 | 5.52% | 35.73 |
| 300567 | 精测电子 | 152.72 | 19,196.90 | 5.08% | 95.22 |
| 300818 | 耐普矿机 | 473.41 | 16,138.71 | 4.27% | 219.47 |
| 603259 | 药明康德 | 155.35 | 15,240.06 | 4.03% | -142.05 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 0.041 |
| 2 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 0.04 |
| 3 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.044 |
| 4 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.046 |
| 5 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0.045 |
| 6 | 2021-04-09 | 2021-04-12 | 0.03 |
| 7 | 2021-02-23 | 2021-02-24 | 0.035 |
| 8 | 2021-02-03 | 2021-02-04 | 0.035 |
| 9 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.033 |
| 10 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 0.03 |
| 11 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 0.035 |
| 12 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.025 |
| 13 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 0.033 |
| 14 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 0.035 |
| 15 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 0.03 |
| 16 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.04 |
| 17 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.165 |
| 18 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 0.04 |
| 19 | 2014-03-07 | 2014-03-10 | 0.04 |
| 20 | 2013-03-15 | 2013-03-18 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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