公募基金 > 基金超市 > 易方达价值精选混合
| 基金代码110009 | 基金经理包正钰 | 最新份额327,756.28万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模42.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-06-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票、存托凭证和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合基金，其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.6982 | 4.5922 | 0.79% |
| 2026-5-22 | 1.6849 | 4.5789 | 2.59% |
| 2026-5-21 | 1.6424 | 4.5364 | -2.46% |
| 2026-5-20 | 1.6839 | 4.5779 | 0.95% |
| 2026-5-19 | 1.668 | 4.562 | 0.57% |
| 2026-5-18 | 1.6586 | 4.5526 | 0.32% |
| 2026-5-15 | 1.6533 | 4.5473 | -0.98% |
| 2026-5-14 | 1.6696 | 4.5636 | -1.34% |
| 2026-5-13 | 1.6923 | 4.5863 | 1.14% |
| 2026-5-12 | 1.6732 | 4.5672 | 0.43% |
| 2026-5-11 | 1.666 | 4.56 | 2.11% |
| 2026-5-8 | 1.6315 | 4.5255 | -0.62% |
| 2026-5-7 | 1.6417 | 4.5357 | 0.69% |
| 2026-5-6 | 1.6305 | 4.5245 | 0.99% |
| 2026-4-30 | 1.6145 | 4.5085 | 0.35% |
| 2026-4-29 | 1.6088 | 4.5028 | 1.33% |
| 2026-4-28 | 1.5877 | 4.4817 | 0.10% |
| 2026-4-27 | 1.5861 | 4.4801 | -0.13% |
| 2026-4-24 | 1.5881 | 4.4821 | 0.30% |
| 2026-4-23 | 1.5834 | 4.4774 | -0.42% |
包正钰先生：金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。现任易方达价值精选混合基金经理(自2022-09-14起任职)、易方达红利混合基金经理(自2024-07-19起任职)、易方达科鑫量化选股股票发起式基金经理(自2024-12-11起任职)、易方达科智量化选股股票发起式基金经理(自2025-06-04起任职)、易方达瑞祺混合基金经理(自2025-09-12起任职)、易方达悦安一年持有债券基金经理(自2025-09-12起任职)、易方达研究智选股票基金经理(自2026-03-17起任职)。
任职期间收益
易方达价值精选混合 2022-09-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达科智量化选股股票发起式C | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 易方达研究智选股票C | 股票型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达瑞祺混合C | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式A | 股票型 | 2024-12-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达价值精选混合 | 混合型 | 2022-09-14 至 今 | 3.7 | -12.71% | -23.20% |
| 易方达瑞祺混合A | 混合型 | 2025-09-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 2025-09-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 易方达红利混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 易方达研究智选股票A | 股票型 | 2026-02-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达红利混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 易方达科鑫量化选股股票发起式C | 股票型 | 2024-12-07 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 易方达科智量化选股股票发起式A | 股票型 | 2025-05-29 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 包正钰 | 2022-09-14 至 今 | 3年8个月零12天 | -12.71 | -23.20 |
| 葛秋石 | 2018-12-11 至 2022-09-14 | 3年9个月零3天 | 124.37 | 84.21 |
| 陈皓 | 2014-11-22 至 2017-05-11 | 2年-7个月零19天 | 34.59 | 34.13 |
| 郑希 | 2014-01-02 至 2018-12-11 | 4年11个月零9天 | 42.00 | 41.57 |
| 吴欣荣 | 2006-06-01 至 2014-04-08 | 7年10个月零7天 | 134.25 | 117.22 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 450,202.35 | 94.00 |
| 2 | 债券及货币 | 32,280.39 | 06.74 |
| 3 | 现金 | 31,703.66 | 06.62 |
| 4 | 其他资产 | 652.00 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 29.65 | 42,998.44 | 8.98% | 11.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 50.13 | 28,544.52 | 5.96% | -16.42 |
| 600938 | 中国海油 | 606.68 | 24,267.08 | 5.07% | 249.72 |
| 603259 | 药明康德 | 203.00 | 19,914.28 | 4.16% | 22.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,601.13 | 16,139.39 | 3.37% | 337.32 |
| 002756 | 永兴材料 | 155.41 | 11,627.74 | 2.43% | -16.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 29.02 | 11,658.94 | 2.43% | -16.20 |
| 300408 | 三环集团 | 205.42 | 10,856.45 | 2.27% | 47.92 |
| 002916 | 深南电路 | 36.16 | 7,937.37 | 1.66% | -17.08 |
| 603619 | 中曼石油 | 211.59 | 7,272.49 | 1.52% | 211.59 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123265 | 耐普转02 | 02.52(万张) | 367.81(万元) | 0.08(%) |
| 2 | 113696 | 伯25转债 | 00.98(万张) | 129.99(万元) | 0.03(%) |
| 3 | 118060 | 瑞可转债 | 00.50(万张) | 78.93(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 0.03 |
| 2 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.045 |
| 3 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 0.044 |
| 4 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 0.031 |
| 5 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 0.035 |
| 6 | 2022-03-03 | 2022-03-04 | 0.065 |
| 7 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0.075 |
| 8 | 2022-01-21 | 2022-01-24 | 0.078 |
| 9 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 0.08 |
| 10 | 2021-03-01 | 2021-03-02 | 0.072 |
| 11 | 2021-02-08 | 2021-02-09 | 0.082 |
| 12 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.075 |
| 13 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.08 |
| 14 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.07 |
| 15 | 2020-03-11 | 2020-03-12 | 0.035 |
| 16 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.03 |
| 17 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.05 |
| 18 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 0.055 |
| 19 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.06 |
| 20 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 0.235 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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