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易方达上证50指数A 110003
收藏成功
指数型
基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理张胜记 申购费率0.15% 基金规模165.47亿 (2019-06-30) |
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| 基金代码110003 | 基金经理张胜记 | 最新份额862,991.67万份 (2019-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模165.47亿 (2019-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-03-22 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模50.49亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。
投资范围
本基金的股票投资部分主要投资于标的指数的成分股票，包括上证50指数的成分股和预期将要被选入上证50指数的股票，还可适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发），以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为对应类别的基金单位进行再投资（简称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择现金方式；
2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3. 基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4. 基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5. 如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
6. 基金收益分配比例按照有关规定执行；
7. 在符合基金分红条件的前提下，本基金每年至少分红一次。当年成立不满3个月，收益可不分配。
风险收益特征
本基金为中等风险的证券投资基金，基金控制与基准的偏离风险，同时力争获得超越基准的收益。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2019-10-17 | 1.814 | 3.684 | 0.13% |
| 2019-10-16 | 1.8116 | 3.6816 | -0.27% |
| 2019-10-15 | 1.8165 | 3.6865 | 0.21% |
| 2019-10-14 | 1.8127 | 3.6827 | 0.60% |
| 2019-10-11 | 1.8018 | 3.6718 | 1.09% |
| 2019-10-10 | 1.7823 | 3.6523 | 0.88% |
| 2019-10-9 | 1.7667 | 3.6367 | -0.24% |
| 2019-10-8 | 1.7709 | 3.6409 | 1.16% |
| 2019-9-30 | 1.7506 | 3.6206 | -0.88% |
| 2019-9-27 | 1.7661 | 3.6361 | 0.11% |
| 2019-9-26 | 1.7642 | 3.6342 | -0.01% |
| 2019-9-25 | 1.7644 | 3.6344 | -0.16% |
| 2019-9-24 | 1.7673 | 3.6373 | 0.52% |
| 2019-9-23 | 1.7582 | 3.6282 | -1.01% |
| 2019-9-20 | 1.7762 | 3.6462 | 0.45% |
| 2019-9-19 | 1.7682 | 3.6382 | -0.02% |
| 2019-9-18 | 1.7686 | 3.6386 | 1.05% |
| 2019-9-17 | 1.7502 | 3.6202 | -0.93% |
| 2019-9-16 | 1.7666 | 3.6366 | -0.51% |
| 2019-9-12 | 1.7757 | 3.6457 | 1.31% |
张胜记先生：管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司机构理财部研究员、机构理财部投资经理助理、基金经理助理、研究部行业研究员。现任易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2010年3月29日起任职)、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2010年3月31日起任职)、易方达沪深300指数证券投资基金基金经理(自2011年1月1日至2013年11月13日)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2012年8月9日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2012年8月21日起任职)、易方达50指数证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理（自2014年9月13日起任职））、易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2016年11月2日起任职）、易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2016年12月3日起任职）、易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2016年12月6日起任职）、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理（自2016年12月15日起任职）、易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理（自2016年12月15日起任职）、易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理（自2016年12月19日起任职），兼任易方达资产管理（香港）有限公司基金经理。
任职期间收益
易方达上证50指数A 2012-09-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 指数型,QDII型,LOF型 | 2018-08-09 至 今 | 1.2 | -3.02% | 2.23% |
| 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-12-03 至 2018-08-11 | 1.7 | 25.16% | 17.83% |
| 中盘ETF | 指数型,ETF型 | 2010-02-12 至 2018-08-11 | 8.5 | 20.00% | 24.46% |
| 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 | 指数型,QDII型 | 2014-09-13 至 今 | 5.1 | 20.74% | 24.76% |
| 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 | 股票型,QDII型,LOF型 | 2016-11-22 至 今 | 2.9 | 2.35% | 20.11% |
| 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-12-15 至 2018-08-11 | 1.7 | 43.68% | 18.41% |
| 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2018-02-09 至 今 | 1.7 | 8.71% | 8.78% |
| 易方达上证50指数A | 指数型 | 2012-09-28 至 今 | 7.1 | 196.28% | 80.74% |
| 易方达沪深300ETF联接A | 指数型 | 2010-12-31 至 2013-11-14 | 2.9 | -22.21% | -19.75% |
| 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 | 指数型,QDII型 | 2012-07-02 至 今 | 7.3 | 8.04% | 39.28% |
| 易方达上证50指数C | 指数型 | 2017-06-06 至 今 | 2.4 | 56.33% | 8.63% |
| 易方达标普全球消费品指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2014-09-13 至 今 | 5.1 | 38.88% | 24.76% |
| 易原油(QDII-LOF-FOF)A | 股票型,QDII型,LOF型 | 2016-11-22 至 今 | 2.9 | 4.70% | 20.11% |
| 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-12-15 至 2018-08-11 | 1.7 | 46.60% | 18.41% |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型 | 2017-06-02 至 2018-08-11 | 1.2 | 0.35% | -4.22% |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型 | 2010-02-12 至 2018-08-11 | 8.5 | 20.58% | 24.71% |
| 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-12-03 至 2018-08-11 | 1.7 | 25.52% | 17.83% |
| 易标普信息科技指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-12-15 至 2018-08-11 | 1.7 | 44.28% | 18.41% |
| 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 | 股票型,QDII型,LOF型 | 2016-11-22 至 今 | 2.9 | 1.11% | 20.11% |
| 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2018-02-09 至 今 | 1.7 | 5.35% | 8.78% |
| 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-12-06 至 2018-08-11 | 1.7 | 22.70% | 17.79% |
| 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2012-07-02 至 今 | 7.3 | 20.79% | 39.28% |
| 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 | 指数型,QDII型 | 2012-07-02 至 今 | 7.3 | 8.04% | 39.28% |
| 易标普500指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-12-06 至 2018-08-11 | 1.7 | 22.31% | 17.79% |
| 易标普生物科技指数(QDII-LOF) | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-12-15 至 2018-08-11 | 1.7 | 41.42% | 18.41% |
| 易方达恒生中国企业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2012-07-02 至 今 | 7.3 | 26.34% | 38.85% |
| 易原油(QDII-LOF-FOF)C | 股票型,QDII型,LOF型 | 2016-11-22 至 今 | 2.9 | 3.47% | 20.11% |
| 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2016-09-30 至 今 | 3.1 | 10.37% | 21.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马骏 | 2004-02-14 至 2008-01-01 | 3年-2个月零18天 | 341.97 | 304.35 |
| 王守章 | 2004-02-14 至 2006-04-08 | 2年1个月零25天 | -1.54 | 5.12 |
| 梁天喜 | 2006-04-08 至 2008-01-01 | 1年-4个月零24天 | 343.83 | 295.77 |
| 林飞 | 2007-02-10 至 2015-06-06 | 8年3个月零27天 | 76.92 | 162.62 |
| 张胜记 | 2012-09-28 至 今 | 7年0个月零20天 | 196.28 | 80.74 |
基本信息
易方达基金管理有限公司
| 注册资本 | 12000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 6,771.31 亿元 |
| 公司股东 | 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 广州市广永国有资产经营有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 盈峰投资控股集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000032 | 1.13 | 1.383 | 0.01% | |
| 000428 | 1.0324 | 1.415 | 0.01% | |
| 000429 | 1.0054 | 1.3023 | 0.01% | |
| 001216 | 1.9 | 1.9 | 0.14% | |
| 001437 | 1.396 | 1.396 | 0.14% | |
| 001438 | 1.143 | 1.143 | 0.14% | |
| 001441 | 1.101 | 1.101 | 0.14% | |
| 001806 | 1.067 | 1.067 | 0.14% | |
| 002963 | 1.179 | 1.179 | 0.34% | |
| 003840 | 1.3179 | 1.3179 | 0.14% | |
| 003961 | 1.493 | 1.493 | 0.14% | |
| 003962 | 1.5071 | 1.5071 | 0.14% | |
| 005124 | 1.0223 | 1.1113 | 0.01% | |
| 110003 | 1.814 | 3.684 | 0.04% | |
| 110018 | 1.321 | 2.106 | 0.01% | |
| 110025 | 0.777 | 0.777 | 0.14% | |
| 110032 | 0.1716 | 0.1716 | 0.56% | |
| 110037 | 1.096 | 1.397 | 0.01% | |
| 005827 | 1.4383 | 1.4383 | 0.14% | |
| 006319 | 1.0063 | 1.0333 | 0.01% | |
| 006867 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | |
| 007169 | 1.0053 | 1.0173 | 0.01% | |
| 007379 | 1.0127 | 1.0127 | 0.04% | |
| 159934 | 3.349 | 1.3644 | 0.34% | |
| 161117 | 1.068 | 1.515 | 0.01% | |
| 161118 | 0.981 | 0.981 | 0.04% | |
| 502004 | 1.0128 | 1.1975 | 0.04% | |
| 502012 | 1.0234 | 0.2215 | 0.04% | |
| 000430 | 1.049 | 1.6369 | 0.01% | |
| 001018 | 1.829 | 1.829 | 0.14% | |
| 001182 | 1.65 | 1.65 | 0.14% | |
| 001343 | 1.225 | 1.28 | 0.14% | |
| 001802 | 1.14 | 1.23 | 0.14% | |
| 002351 | 1.328 | 1.328 | 0.01% | |
| 005583 | 0.854 | 0.854 | 0.14% | |
| 004746 | 1.8033 | 1.8233 | 0.04% | |
| 110001 | 3.017 | 4.332 | 0.14% | |
| 110005 | 0.6979 | 4.8005 | 0.14% | |
| 110017 | 1.336 | 2.176 | 0.01% | |
| 110020 | 1.369 | 1.369 | 0.04% | |
| 110022 | 2.926 | 2.926 | 0.04% | |
| 110028 | 1.656 | 2.545 | 0.01% | |
| 110030 | 2.4624 | 2.4624 | 0.04% | |
| 006663 | 1.0192 | 1.0312 | 0.01% | |
| 161122 | 1.2064 | 0.8317 | 0.04% | |
| 502049 | 1.0232 | 1.213 | 0.04% | |
| 510310 | 1.7386 | 1.7386 | 0.04% | |
| 510900 | 1.217 | 1.267 | 0.56% | |
| 150260 | 0.8201 | 0.0308 | 0.04% | |
| 002600 | 1.231 | 1.231 | 0.01% | |
| 000033 | 1.115 | 1.35 | 0.01% | |
| 000205 | 1.132 | 1.401 | 0.01% | |
| 000265 | 1.053 | 1.262 | 0.01% | |
| 001286 | 1.132 | 1.262 | 0.14% | |
| 001373 | 0.96 | 0.96 | 0.14% | |
| 001382 | 1.364 | 1.364 | 0.14% | |
| 001475 | 0.777 | 0.777 | 0.14% | |
| 001898 | 1.356 | 1.356 | 0.14% | |
| 002910 | 0.8586 | 0.8586 | 0.14% | |
| 003133 | 1.1279 | 1.1679 | 0.01% | |
| 110038 | 1.094 | 1.363 | 0.01% | |
| 005667 | 1.0154 | 1.0424 | 0.01% | |
| 005875 | 1.5235 | 1.5235 | 0.14% | |
| 006013 | 1.0827 | 1.0827 | 0.14% | |
| 006533 | 1.1057 | 1.1057 | 0.14% | |
| 007883 | 1.1353 | 1.1353 | 0.04% | |
| 161131 | 1.0959 | 1.0959 | 0.14% | |
| 502005 | 1.3764 | 0.2989 | 0.04% | |
| 502010 | 1.0181 | 0.6848 | 0.04% | |
| 502048 | 0.9947 | 1.0116 | 0.04% | |
| 510580 | 5.108 | 0.7871 | 0.04% | |
| 000112 | 1.037 | 1.345 | 0.01% | |
| 000603 | 0.901 | 0.901 | 0.14% | |
| 001076 | 1.163 | 1.163 | 0.14% | |
| 001136 | 1.109 | 1.26 | 0.14% | |
| 001315 | 2.118 | 2.118 | 0.14% | |
| 001562 | 1.285 | 1.285 | 0.14% | |
| 001748 | 1.123 | 1.123 | 0.14% | |
| 001803 | 1.131 | 1.221 | 0.14% | |
| 001817 | 1.112 | 1.112 | 0.14% | |
| 001832 | 1.27 | 1.27 | 0.14% | |
| 002969 | 1.2268 | 1.2268 | 0.01% | |
| 003882 | 1.2973 | 1.2973 | 0.14% | |
| 004742 | 1.1884 | 1.1884 | 0.04% | |
| 004743 | 1.3628 | 1.3628 | 0.04% | |
| 110011 | 5.3725 | 5.7625 | 0.14% | |
| 110013 | 2.959 | 8.118 | 0.14% | |
| 112002 | 1.02 | 3.23 | 0.14% | |
| 005740 | 1.0272 | 1.0862 | 0.01% | |
| 005876 | 1.0628 | 1.0628 | 0.14% | |
| 005955 | 1.197 | 1.197 | 0.14% | |
| 006014 | 1.0792 | 1.0792 | 0.14% | |
| 006662 | 1.0198 | 1.0318 | 0.01% | |
| 007172 | 1.0048 | 1.0078 | 0.01% | |
| 007339 | 1.3675 | 1.3675 | 0.04% | |
| 007346 | 1.0986 | 1.0986 | 0.14% | |
| 007380 | 1.0125 | 1.0125 | 0.04% | |
| 159915 | 1.5973 | 1.8298 | 0.04% | |
| 161119 | 1.3864 | 1.3864 | 0.01% | |
| 161124 | 1.1113 | 1.1113 | 0.56% | |
| 502003 | 1.1946 | 0.5148 | 0.04% | |
| 502011 | 1.0128 | 1.1976 | 0.04% | |
| 510100 | 1.0344 | 1.0344 | 0.04% | |
| 512560 | 0.816 | 0.816 | 0.04% | |
| 150256 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% | |
| 150257 | 1.0171 | 1.2044 | 0.04% | |
| 150258 | 1.3957 | 0.3596 | 0.04% | |
| 002602 | 1.08 | 1.08 | 0.14% | |
| 000266 | 1.049 | 1.239 | 0.01% | |
| 000950 | 1.033 | 1.033 | 0.04% | |
| 001217 | 1.861 | 1.861 | 0.14% | |
| 001285 | 1.143 | 1.283 | 0.14% | |
| 001442 | 1.097 | 1.097 | 0.14% | |
| 001443 | 1.179 | 1.366 | 0.14% | |
| 001512 | 1.163 | 1.163 | 0.01% | |
| 001603 | 1.339 | 1.339 | 0.14% | |
| 001745 | 1.127 | 1.177 | 0.14% | |
| 001747 | 1.127 | 1.127 | 0.14% | |
| 001807 | 1.052 | 1.052 | 0.14% | |
| 001818 | 1.108 | 1.108 | 0.14% | |
| 002216 | 0.993 | 0.993 | 0.14% | |
| 005439 | 1.0203 | 1.0803 | 0.01% | |
| 004744 | 1.7112 | 1.7112 | 0.04% | |
| 110052 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% | |
| 006664 | 1.0198 | 1.0318 | 0.01% | |
| 007171 | 1.0051 | 1.0081 | 0.01% | |
| 007548 | 1.0019 | 1.0019 | 0.04% | |
| 161115 | 1.499 | 2.083 | 0.01% | |
| 161120 | 1.3614 | 1.3614 | 0.01% | |
| 161121 | 1.0276 | 1.1449 | 0.04% | |
| 161123 | 0.9186 | 0.3692 | 0.04% | |
| 502006 | 1.0105 | 0.6438 | 0.04% | |
| 000189 | 1.0499 | 1.1455 | 0.01% | |
| 000436 | 1.741 | 1.995 | 0.14% | |
| 001184 | 0.426 | 0.426 | 0.14% | |
| 001314 | 1.592 | 1.592 | 0.14% | |
| 001433 | 1.306 | 1.306 | 0.14% | |
| 001836 | 1.147 | 1.147 | 0.14% | |
| 005437 | 0.9292 | 0.9292 | 0.14% | |
| 005438 | 0.9242 | 0.9242 | 0.14% | |
| 003134 | 1.1344 | 1.1644 | 0.01% | |
| 003293 | 1.1676 | 4.6746 | 0.14% | |
| 003358 | 1.0562 | 1.0562 | 0.01% | |
| 003839 | 1.3231 | 1.3231 | 0.14% | |
| 110012 | 1.622 | 6.052 | 0.14% | |
| 110015 | 2.716 | 3.032 | 0.14% | |
| 110026 | 1.7201 | 1.7201 | 0.04% | |
| 110029 | 1.1228 | 5.7629 | 0.14% | |
| 005675 | 1.2357 | 1.2357 | 0.56% | |
| 005877 | 1.0558 | 1.0558 | 0.14% | |
| 006112 | 1.0257 | 1.0857 | 0.01% | |
| 006320 | 1.0047 | 1.0317 | 0.01% | |
| 006705 | 1.0354 | 1.0354 | 0.04% | |
| 007028 | 0.9902 | 0.9902 | 0.04% | |
| 007029 | 0.9893 | 0.9893 | 0.04% | |
| 007882 | 1.0326 | 1.0326 | 0.04% | |
| 159901 | 4.7918 | 4.6637 | 0.04% | |
| 502007 | 1.0154 | 1.2029 | 0.04% | |
| 502008 | 1.0056 | 0.1496 | 0.04% | |
| 512570 | 0.9061 | 0.9061 | 0.04% | |
| 513000 | 1.0791 | 1.0791 | 0.56% | |
| 000111 | 1.039 | 1.368 | 0.01% | |
| 000148 | 1.147 | 1.363 | 0.01% | |
| 000206 | 1.13 | 1.388 | 0.01% | |
| 000404 | 2.421 | 2.421 | 0.14% | |
| 001342 | 1.71 | 1.765 | 0.14% | |
| 001513 | 1.519 | 1.519 | 0.14% | |
| 001835 | 1.147 | 1.147 | 0.14% | |
| 003214 | 1.0298 | 1.1378 | 0.01% | |
| 110002 | 3.312 | 5.135 | 0.14% | |
| 110007 | 1.3482 | 2.1728 | 0.01% | |
| 110008 | 1.3535 | 2.2181 | 0.01% | |
| 110019 | 1.185 | 1.185 | 0.04% | |
| 110021 | 1.3279 | 1.3279 | 0.04% | |
| 110023 | 2.229 | 2.229 | 0.14% | |
| 110053 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
| 512010 | 1.8478 | 1.8478 | 0.04% | |
| 512070 | 2.3016 | 2.3016 | 0.04% | |
| 150259 | 1.0171 | 1.2044 | 0.04% | |
| 000147 | 1.15 | 1.371 | 0.01% | |
| 000171 | 1.787 | 1.787 | 0.01% | |
| 000307 | 1.1883 | 1.1883 | 0.34% | |
| 001249 | 1.311 | 1.311 | 0.14% | |
| 001344 | 1.1357 | 1.1357 | 0.04% | |
| 001444 | 1.168 | 1.353 | 0.14% | |
| 001746 | 1.128 | 1.178 | 0.14% | |
| 001856 | 1.362 | 1.362 | 0.14% | |
| 001857 | 1.224 | 1.224 | 0.14% | |
| 002217 | 0.984 | 0.984 | 0.14% | |
| 003883 | 1.2939 | 1.2939 | 0.14% | |
| 110009 | 1.1859 | 3.0629 | 0.14% | |
| 110010 | 1.7852 | 2.0992 | 0.14% | |
| 110027 | 1.675 | 2.596 | 0.01% | |
| 110031 | 1.2148 | 1.2148 | 0.56% | |
| 110033 | 0.1716 | 0.1716 | 0.56% | |
| 110035 | 1.442 | 1.592 | 0.01% | |
| 110036 | 1.399 | 1.549 | 0.01% | |
| 005956 | 1.1826 | 1.1826 | 0.14% | |
| 006263 | 1.1077 | 1.1077 | 0.56% | |
| 006704 | 1.0383 | 1.0383 | 0.04% | |
| 007104 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
| 007170 | 1.0056 | 1.0166 | 0.01% | |
| 161132 | 1.2506 | 1.2506 | 0.14% | |
| 502050 | 0.9662 | 0.4548 | 0.04% | |
| 510130 | 3.8718 | 1.3317 | 0.04% | |
| 512090 | 1.1011 | 1.1011 | 0.04% | |
| 150255 | 1.0171 | 1.2044 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,539,309.62 | 93.02 |
| 2 | 债券及货币 | 123,378.65 | 07.46 |
| 3 | 现金 | 98,371.15 | 05.94 |
| 4 | 其他资产 | 6,860.48 | 00.41 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 166.10 | 163,439.94 | 9.88% | -50.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,870.98 | 162,739.40 | 9.83% | -399.99 |
| 601318 | 中国平安 | 1,813.40 | 160,684.96 | 9.71% | -150.00 |
| 600036 | 招商银行 | 3,555.74 | 127,935.54 | 7.73% | 249.97 |
| 000858 | 五粮液 | 752.16 | 88,717.27 | 5.36% | -570.28 |
| 601601 | 中国太保 | 2,110.81 | 77,065.75 | 4.66% | -494.80 |
| 000001 | 平安银行 | 5,164.36 | 71,164.88 | 4.30% | 749.98 |
| 600048 | 保利地产 | 5,554.37 | 70,873.79 | 4.28% | 730.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,005.63 | 66,371.51 | 4.01% | 149.93 |
| 601668 | 中国建筑 | 11,244.23 | 64,654.31 | 3.91% | 699.98 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180209 | 18国开09 | 250.00(万张) | 25,007.50(万元) | 1.51(%) |
2019-09-17
2019-08-26
2019-08-24
2019-08-24
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.02 |
| 2 | 2007-09-18 | 2007-09-19 | 0.03 |
| 3 | 2007-07-04 | 2007-07-05 | 0.15 |
| 4 | 2007-05-18 | 2007-05-21 | 1.55 |
| 5 | 2006-10-13 | 2006-10-16 | 0.06 |
| 6 | 2006-06-21 | 2006-06-22 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 65.3% | 39.14% | 22.14% | 22.69% | 11.62% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65% | 6.38% | 6.09% | 49.08% | 39.14% | 82.19% | 178.21% | 454.51% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.86 | 1.05 | 0.97 |
| 夏普比率 | 167.01 | 78.50 | 82.28 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.20 | 0.23 | 0.16 |
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