公募基金 > 基金超市 > 易方达科讯混合
易方达科讯混合  110029
收藏成功
混合型基金
基金公司
基金经理刘健维
申购费率
基金规模40.34亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.42% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
()
基金代码110029 基金经理刘健维 最新份额252,301.67万份   (2022-06-30)
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模40.34亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-12-18 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

根据市场环境变化,综合运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
(5)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(6)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(7)原基金科讯终止上市后, 基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。
(8)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-25 4.1177 15.6932 2.18%
2026-5-22 4.03 15.4454 2.45%
2026-5-21 3.9336 15.1731 -2.95%
2026-5-20 4.053 15.5104 1.07%
2026-5-19 4.0101 15.3892 0.72%
2026-5-18 3.9816 15.3087 0.22%
2026-5-15 3.9727 15.2835 -1.48%
2026-5-14 4.0325 15.4525 -0.96%
2026-5-13 4.0714 15.5624 2.31%
2026-5-12 3.9794 15.3024 0.81%
2026-5-11 3.9475 15.2123 2.19%
2026-5-8 3.8628 14.973 -0.05%
2026-5-7 3.8649 14.979 2.23%
2026-5-6 3.7807 14.7411 2.08%
2026-4-30 3.7038 14.5238 -0.07%
2026-4-29 3.7065 14.5314 0.87%
2026-4-28 3.6746 14.4413 -1.21%
2026-4-27 3.7196 14.5685 0.54%
2026-4-24 3.6996 14.512 -0.79%
2026-4-23 3.7291 14.5953 -0.47%

刘健维先生:金融硕士。多年证券从业经历。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员,国泰基金管理有限公司研究部研究员。2016年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任投资一部研究员、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理(自2018年12月11日至2019年7月11日)。现任易方达基金管理有限公司易方达科讯混合基金经理(自2019-07-12起任职)、易方达科融混合基金经理(自2020-06-06起任职)、易方达成长动力混合基金经理(自2022-02-08起任职)、易方达成长进取混合基金经理(自2025-06-19起任职)。

任职期间收益
易方达科讯混合  2019-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达科融混合混合型2020-06-06 至 今 6.024.84% -2.33% 
易方达成长进取混合A混合型2025-05-24 至 今 1.0--  --  
易方达成长动力混合C混合型2021-12-30 至 今 4.4-27.54% -25.47% 
易方达科讯混合混合型2018-12-11 至 2019-07-11 0.6--  --  
易方达科讯混合混合型2019-07-12 至 今 6.930.82% 22.63% 
易方达成长进取混合C混合型2025-05-24 至 今 1.0--  --  
易方达成长动力混合A混合型2021-12-30 至 今 4.4-26.81% -25.47% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘健维2019-07-12 至 今6年10个月零14天30.8222.63
陈皓2018-12-11 至 2022-01-123年1个月零1天159.22100.67
宋昆2010-09-11 至 2019-01-128年4个月零1天26.6531.41
侯清濯2007-12-18 至 2010-09-112年-4个月零24天-19.69-19.18
基本信息
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票644,604.2983.29
2债券及货币120,874.4615.62
3现金120,874.4615.62
4其他资产12,125.1901.57
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛166.8773,898.229.55%26.04  
300308中际旭创117.6666,997.298.66%-4.52  
600522中天科技1,648.9249,616.026.41%705.65  
300750宁德时代111.4144,752.915.78%74.69  
601138工业富联807.4641,551.655.37%108.13  
600487亨通光电562.3829,614.933.83%177.06  
002384东山精密200.1320,673.922.67%-205.75  
601211国泰海通1,191.8419,772.642.55%719.70  
601688华泰证券914.2916,274.362.10%574.85  
688301奕瑞科技146.3015,901.842.05%146.30  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-142026-01-150.062
22025-11-132025-11-140.09
32025-02-122025-02-130.053
42025-01-222025-01-230.055
52022-02-172022-02-180.065
62022-01-142022-01-170.08
72021-01-292021-02-010.03
82020-12-102020-12-110.05
92020-01-172020-01-200.035
102018-01-192018-01-220.038
112016-01-182016-01-190.09
122015-01-162015-01-190.03
132014-01-202014-01-210.011
142009-12-222009-12-230.01
152008-01-111900-01-010.0
162008-01-041900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。