| 基金代码110029 | 基金经理刘健维 | 最新份额252,301.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模40.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2007-12-18 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
根据市场环境变化,综合运用多种投资策略,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(指现金红利按红利发放日前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资),基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
(2)每一基金份额享有同等分配权;
(3)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(4)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
(5)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
(6)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为十二次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(7)原基金科讯终止上市后, 基金注册登记人由中国证券登记结算有限责任公司更换为易方达基金管理有限公司,基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记,方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以红利再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在易方达基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。
(8)法律、法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是混合基金,理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 4.1177 | 15.6932 | 2.18% |
| 2026-5-22 | 4.03 | 15.4454 | 2.45% |
| 2026-5-21 | 3.9336 | 15.1731 | -2.95% |
| 2026-5-20 | 4.053 | 15.5104 | 1.07% |
| 2026-5-19 | 4.0101 | 15.3892 | 0.72% |
| 2026-5-18 | 3.9816 | 15.3087 | 0.22% |
| 2026-5-15 | 3.9727 | 15.2835 | -1.48% |
| 2026-5-14 | 4.0325 | 15.4525 | -0.96% |
| 2026-5-13 | 4.0714 | 15.5624 | 2.31% |
| 2026-5-12 | 3.9794 | 15.3024 | 0.81% |
| 2026-5-11 | 3.9475 | 15.2123 | 2.19% |
| 2026-5-8 | 3.8628 | 14.973 | -0.05% |
| 2026-5-7 | 3.8649 | 14.979 | 2.23% |
| 2026-5-6 | 3.7807 | 14.7411 | 2.08% |
| 2026-4-30 | 3.7038 | 14.5238 | -0.07% |
| 2026-4-29 | 3.7065 | 14.5314 | 0.87% |
| 2026-4-28 | 3.6746 | 14.4413 | -1.21% |
| 2026-4-27 | 3.7196 | 14.5685 | 0.54% |
| 2026-4-24 | 3.6996 | 14.512 | -0.79% |
| 2026-4-23 | 3.7291 | 14.5953 | -0.47% |

刘健维先生:金融硕士。多年证券从业经历。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员,国泰基金管理有限公司研究部研究员。2016年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任投资一部研究员、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理(自2018年12月11日至2019年7月11日)。现任易方达基金管理有限公司易方达科讯混合基金经理(自2019-07-12起任职)、易方达科融混合基金经理(自2020-06-06起任职)、易方达成长动力混合基金经理(自2022-02-08起任职)、易方达成长进取混合基金经理(自2025-06-19起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达科融混合 | 混合型 | 2020-06-06 至 今 | 6.0 | 24.84% | -2.33% |
| 易方达成长进取混合A | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 易方达成长动力混合C | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.4 | -27.54% | -25.47% |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 2018-12-11 至 2019-07-11 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 2019-07-12 至 今 | 6.9 | 30.82% | 22.63% |
| 易方达成长进取混合C | 混合型 | 2025-05-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 易方达成长动力混合A | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 4.4 | -26.81% | -25.47% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘健维 | 2019-07-12 至 今 | 6年10个月零14天 | 30.82 | 22.63 |
| 陈皓 | 2018-12-11 至 2022-01-12 | 3年1个月零1天 | 159.22 | 100.67 |
| 宋昆 | 2010-09-11 至 2019-01-12 | 8年4个月零1天 | 26.65 | 31.41 |
| 侯清濯 | 2007-12-18 至 2010-09-11 | 2年-4个月零24天 | -19.69 | -19.18 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 644,604.29 | 83.29 |
| 2 | 债券及货币 | 120,874.46 | 15.62 |
| 3 | 现金 | 120,874.46 | 15.62 |
| 4 | 其他资产 | 12,125.19 | 01.57 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 166.87 | 73,898.22 | 9.55% | 26.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 117.66 | 66,997.29 | 8.66% | -4.52 |
| 600522 | 中天科技 | 1,648.92 | 49,616.02 | 6.41% | 705.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 111.41 | 44,752.91 | 5.78% | 74.69 |
| 601138 | 工业富联 | 807.46 | 41,551.65 | 5.37% | 108.13 |
| 600487 | 亨通光电 | 562.38 | 29,614.93 | 3.83% | 177.06 |
| 002384 | 东山精密 | 200.13 | 20,673.92 | 2.67% | -205.75 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,191.84 | 19,772.64 | 2.55% | 719.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 914.29 | 16,274.36 | 2.10% | 574.85 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 146.30 | 15,901.84 | 2.05% | 146.30 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 0.062 |
| 2 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 0.09 |
| 3 | 2025-02-12 | 2025-02-13 | 0.053 |
| 4 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 0.055 |
| 5 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 0.065 |
| 6 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.08 |
| 7 | 2021-01-29 | 2021-02-01 | 0.03 |
| 8 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 0.05 |
| 9 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.035 |
| 10 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.038 |
| 11 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 0.09 |
| 12 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.03 |
| 13 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.011 |
| 14 | 2009-12-22 | 2009-12-23 | 0.01 |
| 15 | 2008-01-11 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 16 | 2008-01-04 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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