公募基金 > 基金超市 > 易方达信息产业混合A
易方达信息产业混合A  001513
收藏成功
混合型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理郑希
申购费率0.15%
基金规模34.59亿  (2022-06-30)
7.812
7.932
697.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.52% -0.02% 8421/9306
最近一月 7.47% 0.04% 2323/9279
最近三月 -13.6% -0.05% 7435/9190
最近一年 65.98% 0.1% 225/8413
(2026-09-03)
基金代码001513 基金经理郑希 最新份额118,531.0万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模34.59亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-09-27 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模4.06亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 7.623 7.743 -2.42%
2026-9-3 7.812 7.932 -0.20%
2026-9-2 7.828 7.948 -1.65%
2026-9-1 7.959 8.079 -2.67%
2026-8-31 8.177 8.297 1.35%
2026-8-28 8.068 8.188 -1.54%
2026-8-27 8.194 8.314 3.63%
2026-8-26 7.907 8.027 0.39%
2026-8-25 7.876 7.996 -0.57%
2026-8-24 7.921 8.041 -3.79%
2026-8-21 8.233 8.353 1.63%
2026-8-20 8.101 8.221 0.93%
2026-8-19 8.026 8.146 -7.50%
2026-8-18 8.677 8.797 -1.11%
2026-8-17 8.774 8.894 3.90%
2026-8-14 8.445 8.565 1.54%
2026-8-13 8.317 8.437 0.06%
2026-8-12 8.312 8.432 2.23%
2026-8-11 8.131 8.251 -0.94%
2026-8-10 8.208 8.328 -1.50%

郑希先生:理学硕士,易方达全球成长精选混合型证券投资基金(QDII)的基金经理。现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部副总经理、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资经理、投资一部副总经理、研究部副总经理。

任职期间收益
易方达信息产业混合A  2016-08-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达北交所精选两年定开混合A混合型2021-11-16 至 2025-12-13 4.1-19.11% -30.80% 
易方达信息产业混合C混合型2023-10-18 至 今 2.9-16.90% -11.61% 
易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)混合型,QDII型2021-12-13 至 今 4.7-3.64% -9.26% 
易方达价值精选混合混合型2014-01-02 至 2018-12-11 4.942.00% 41.57% 
易方达价值精选混合混合型2013-07-23 至 2014-01-02 0.42.36% 2.65% 
易方达价值精选混合混合型2013-07-23 至 2014-01-02 0.42.36% 2.65% 
易方达科创板两年定开混合混合型,LOF型2020-07-21 至 今 6.1-29.59% -14.51% 
易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)混合型,QDII型2021-12-13 至 今 4.7-4.47% -9.26% 
易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)混合型,QDII型2021-12-13 至 今 4.7-14.28% -9.26% 
易方达北交所精选两年定开混合C混合型2021-11-16 至 2025-12-13 4.1-19.99% -30.80% 
易方达信息行业精选股票A股票型2020-08-07 至 今 6.1-38.68% -21.77% 
易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)混合型,QDII型2021-12-13 至 今 4.7-13.58% -9.26% 
易方达信息行业精选股票C股票型2023-11-15 至 今 2.8-20.45% -15.74% 
易方达科瑞混合2017-01-03 至 2017-12-27 1.014.62% 9.33% 
易方达信息产业混合A混合型2016-08-26 至 今 10.076.70% 34.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑希2016-08-26 至 今10年0个月零10天76.7034.65
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本13244.2001953125 万元公司属性民营企业
成立时间2001-04-17资产管理规模16,182.98 亿元
公司股东珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙)  广州市广永国有资产经营有限公司  盈峰控股集团有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙)  珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020083 1.1641 1.2581 0.03%
020113 1.4699 1.4699 0.20%
020114 1.4583 1.4583 0.20%
018646 1.2724 1.2724 0.14%
561890 1.0071 1.0071 0.14%
019036 0.1695 0.1695 0.33%
020294 2.3291 2.3291 0.20%
020517 1.5414 1.5414 0.20%
018103 1.0369 1.0369 0.20%
019354 1.7225 1.7225 0.27%
019409 1.419 1.419 0.20%
022459 1.2474 1.2474 0.14%
159715 1.1498 1.1498 0.14%
159847 0.4058 0.4058 0.14%
159895 1.365 1.365 0.14%
159915 3.3306 3.8155 0.14%
022930 1.2474 1.2474 0.14%
023229 1.1907 1.1907 0.20%
023729 1.6123 1.6123 0.20%
021207 1.2778 1.2778 0.20%
020671 3.4734 3.4734 0.14%
020892 1.0569 1.0569 0.03%
021750 1.8871 1.8871 0.20%
028670 0.9845 0.9845 0.20%
027607 0.9434 0.9434 0.20%
027748 1.0055 1.0055 0.20%
027261 1.0972 1.1082 0.20%
027353 0.9614 0.9614 0.14%
159328 1.0572 1.0572 0.14%
159369 1.3286 1.3286 0.14%
024328 0.9492 0.9492 0.20%
024329 0.9458 0.9458 0.20%
025825 1.2176 1.2176 0.27%
026066 1.2446 1.2446 0.27%
026648 0.9045 0.9045 0.27%
006112 1.1272 1.3102 0.03%
006320 1.0064 1.1792 0.03%
006329 0.122 0.122 0.33%
000603 2.989 2.989 0.27%
005439 1.1142 1.3262 0.03%
004742 1.7491 1.7491 0.14%
004746 2.2125 2.4025 0.14%
007856 1.6692 1.6692 0.14%
001136 1.3812 1.6212 0.27%
001182 2.883 2.883 0.27%
001314 2.5714 2.6574 0.27%
001382 2.234 2.234 0.27%
000171 2.062 2.529 0.03%
510100 2.9848 1.3601 0.14%
510130 7.3715 2.5354 0.14%
510900 1.0449 1.0949 0.33%
008286 1.3322 1.3322 0.14%
007339 1.8384 1.8384 0.14%
110001 7.782 9.51 0.27%
110009 1.5476 4.4416 0.27%
110017 1.414 2.695 0.03%
110018 1.401 2.582 0.03%
110029 4.0415 15.4779 0.27%
118002 2.863 2.863 0.33%
005827 1.4919 1.4919 0.27%
005876 2.4221 2.4221 0.27%
006013 2.0411 2.1061 0.27%
007977 0.2442 0.2442 0.33%
009049 4.0258 4.0258 0.27%
520850 0.9156 0.9156 0.14%
003214 1.0139 1.3491 0.03%
003358 1.3429 1.4495 0.03%
010392 2.4464 2.5864 0.14%
161122 0.5694 0.8325 0.14%
161127 2.1691 2.1691 0.33%
161129 1.8291 1.8291 0.33%
005124 1.0393 1.3403 0.03%
010839 1.151 1.151 0.27%
009903 1.1289 1.1289 0.27%
001832 3.6824 3.6824 0.27%
001898 2.77 2.77 0.27%
001433 1.9083 1.9703 0.27%
001437 11.1389 11.1389 0.27%
001441 1.748 1.806 0.27%
001444 1.857 2.104 0.27%
009215 1.4746 1.5196 0.27%
009292 1.0151 1.1963 0.03%
012301 2.0277 2.0277 0.27%
009413 1.1881 1.1881 0.27%
012873 1.5704 1.5704 0.14%
011777 0.9236 0.9236 0.27%
011778 0.9088 0.9088 0.27%
011847 0.8644 0.8644 0.27%
014562 1.5199 1.5799 0.27%
015091 1.2383 1.2383 0.20%
011300 2.1945 2.1945 0.27%
516350 1.5848 1.5848 0.14%
517030 1.1301 1.1301 0.14%
012347 0.9744 0.9744 0.27%
012652 1.8504 1.8504 0.20%
012653 1.8244 1.8244 0.20%
012717 1.3524 1.3524 0.14%
012008 0.8999 0.8999 0.27%
016499 1.1106 1.1106 0.14%
017414 2.653 2.653 0.27%
017420 1.604 1.764 0.03%
016245 1.2756 1.2756 0.20%
017594 1.0916 1.0916 0.20%
158013 1.0023 1.0023 0.14%
159032 0.9012 0.9012 0.14%
159051 1.0247 1.0247 0.14%
159181 0.8889 0.8889 0.14%
020041 1.0564 1.0564 0.03%
018558 1.2524 1.2524 0.20%
562950 1.5249 1.5249 0.14%
562960 1.1429 1.1429 0.14%
019018 7.698 7.818 0.27%
019158 0.2341 0.2341 0.33%
019167 1.7563 1.7563 0.20%
019168 1.7405 1.7405 0.20%
020346 1.0412 1.0412 0.20%
018316 1.0949 1.0949 0.20%
018411 2.0222 2.0222 0.20%
019356 1.7494 1.7494 0.27%
019579 1.0831 1.0831 0.03%
023564 1.3244 1.3244 0.20%
022460 1.2429 1.2429 0.14%
159788 1.2239 1.2239 0.14%
159819 1.7322 1.7322 0.14%
022907 3.4083 3.4083 0.14%
022923 1.7744 1.7744 0.14%
023228 1.1964 1.1964 0.20%
563700 1.0867 1.1377 0.14%
021423 1.1046 1.1046 0.03%
021458 1.1724 1.2664 0.20%
020602 1.0972 1.1852 0.20%
021144 1.2529 1.2529 0.03%
026998 1.2416 1.2416 0.27%
027747 1.0057 1.0057 0.20%
027291 1.0055 1.0055 0.20%
027292 1.0053 1.0053 0.20%
159558 1.0642 3.1926 0.14%
025057 0.9534 0.9534 0.27%
025165 1.1456 1.1456 0.14%
026095 1.0071 1.0071 0.20%
026645 0.8914 0.8914 0.27%
026807 1.0049 1.0049 0.14%
003134 1.7786 1.8376 0.03%
006327 0.8271 0.8271 0.33%
005437 1.8312 1.8312 0.27%
005438 1.7848 1.7848 0.27%
005675 1.0383 1.0383 0.33%
002351 1.626 1.951 0.03%
000189 1.4557 1.6747 0.03%
000404 9.134 9.134 0.27%
003840 2.1644 2.1644 0.27%
512570 1.1056 1.1056 0.14%
513070 1.0824 1.0824 0.14%
007380 1.3173 1.3173 0.14%
110011 4.1182 5.9082 0.33%
110023 4.181 4.181 0.27%
110025 2.506 2.506 0.27%
110028 2.2053 3.2523 0.03%
110035 1.913 2.423 0.03%
110050 1.0431 1.1441 0.03%
005955 2.0934 2.0934 0.27%
007029 1.8664 1.8664 0.14%
007104 1.0677 1.2488 0.03%
007169 1.0109 1.2123 0.03%
007172 1.016 1.2553 0.03%
009052 1.2952 1.5472 0.14%
530060 0.9989 0.9989 0.14%
530100 1.1478 1.1478 0.14%
161115 1.7552 2.6662 0.03%
161116 1.6559 1.6559 0.33%
161119 1.8027 1.8027 0.03%
161120 1.7288 1.7288 0.03%
161130 4.4441 4.4441 0.33%
010840 1.1381 1.1381 0.27%
009813 1.3013 1.3013 0.27%
009860 1.6516 1.6516 0.14%
001746 1.522 1.662 0.27%
001803 1.153 1.644 0.27%
001807 1.477 1.527 0.27%
001857 1.992 1.992 0.27%
001562 1.9904 2.0534 0.27%
009214 1.2131 1.2131 0.20%
012757 1.1209 1.1209 0.14%
012821 1.155 1.155 0.27%
012865 0.3161 0.3161 0.33%
012866 2.1313 2.1313 0.33%
012920 3.632 3.632 0.33%
011822 1.9824 1.9824 0.27%
011823 1.9422 1.9422 0.27%
011893 0.8403 0.8403 0.27%
014905 1.1475 1.1475 0.27%
015083 1.8981 1.8981 0.20%
011302 1.1586 1.1586 0.27%
011303 1.133 1.133 0.27%
011412 3.3267 3.3267 0.27%
515810 1.6982 1.6982 0.14%
516090 0.471 0.942 0.14%
516590 1.0671 1.0671 0.14%
012700 1.1379 1.1379 0.14%
012009 0.8858 0.8858 0.27%
012080 1.335 1.335 0.14%
016900 1.1054 1.1054 0.20%
014026 1.673 1.673 0.20%
013497 1.012 1.137 0.03%
013502 0.9598 0.9598 0.14%
159091 1.118 1.118 0.14%
159255 0.8683 0.8683 0.14%
019662 1.1068 1.1068 0.03%
019667 1.0204 1.0204 0.20%
020040 1.0622 1.0622 0.03%
020082 1.1326 1.2321 0.03%
018557 1.2645 1.2645 0.20%
018588 1.7231 1.7231 0.20%
560470 0.9136 0.9136 0.14%
562900 0.7079 0.7079 0.14%
562920 0.9439 0.9439 0.14%
018899 1.1144 1.1144 0.03%
019024 2.4536 2.4936 0.14%
019035 1.1494 1.1494 0.33%
019141 2.1209 2.1209 0.20%
019157 0.2377 0.2377 0.33%
020293 2.3434 2.3434 0.20%
018104 1.0262 1.0262 0.20%
019324 0.9552 0.9552 0.20%
024565 1.0221 1.0401 0.20%
023389 1.1524 1.1936 0.14%
159807 0.8939 1.7878 0.14%
023999 1.6419 1.6419 0.14%
562990 0.9502 0.9502 0.14%
563010 2.1497 2.1497 0.14%
588500 2.4923 2.4923 0.14%
021180 3.1171 3.1171 0.27%
020603 1.0887 1.1767 0.20%
020732 1.9275 1.9275 0.20%
020801 1.1945 1.2695 0.27%
021033 1.4386 1.4386 0.20%
021049 1.1875 1.2225 0.14%
021140 1.2073 1.2073 0.20%
021141 1.1989 1.1989 0.20%
021179 3.148 3.148 0.27%
024377 1.5113 1.5113 0.14%
026863 1.0608 1.0608 0.20%
027113 1.0711 1.0711 0.20%
159311 1.4346 1.4346 0.14%
159316 1.1852 1.1852 0.14%
159572 1.431 1.431 0.14%
159597 0.7708 2.3124 0.14%
025918 1.2415 1.2415 0.27%
026252 0.9675 0.9675 0.27%
026067 1.2418 1.2418 0.27%
026094 1.0556 1.0556 0.14%
026647 0.7874 0.7874 0.20%
026847 0.9734 0.9734 0.14%
003722 0.6554 0.6554 0.33%
002963 3.0402 3.0402 1.85%
002969 1.655 1.764 0.03%
502010 1.275 0.8561 0.14%
007364 1.0103 1.1867 0.03%
007548 1.5309 1.5309 0.14%
110053 1.0236 1.2061 0.03%
007883 0.9271 0.9271 0.14%
007978 0.2435 0.2435 0.33%
007171 1.0144 1.2569 0.03%
009050 1.0542 1.2752 0.03%
003323 0.2581 0.2581 0.33%
010391 2.5064 2.6464 0.14%
010472 1.0202 1.1862 0.03%
161132 2.9971 2.9971 0.27%
001806 1.518 1.568 0.27%
001856 7.525 7.525 0.27%
006664 1.0165 1.192 0.03%
006704 1.7854 1.7854 0.14%
009249 1.308 1.308 0.27%
009293 1.0143 1.1768 0.03%
010196 0.6732 0.6732 0.14%
010197 0.6582 0.6582 0.14%
009412 1.2103 1.2103 0.27%
012756 1.1415 1.1415 0.14%
012870 4.3658 4.3658 0.33%
012874 1.2492 1.2492 0.14%
012933 1.1405 1.1405 0.03%
011649 1.2661 1.2661 0.27%
011720 1.158 1.158 0.27%
015126 1.108 1.108 0.27%
015262 1.123 1.123 0.20%
011299 1.1139 1.1139 0.03%
516310 1.3924 1.3924 0.14%
516510 1.6814 1.6814 0.14%
517330 0.959 0.959 0.14%
012346 0.9933 0.9933 0.27%
012175 0.9231 0.9231 0.27%
016899 1.117 1.117 0.20%
017331 1.2748 1.2748 0.20%
017515 1.1317 1.1317 0.14%
017705 1.0071 1.0708 0.03%
013503 0.9463 0.9463 0.14%
013774 1.3663 1.3663 0.27%
013288 1.615 1.615 0.20%
013309 1.0501 1.0501 0.33%
159020 0.9231 0.9231 0.14%
159138 0.8955 0.8955 0.14%
159196 1.2529 1.2529 0.14%
019702 2.7189 2.7189 0.20%
020100 1.4532 1.4532 0.20%
020105 1.4927 1.4927 0.20%
020150 1.0225 1.0675 0.03%
018647 1.2613 1.2613 0.14%
562910 0.81 0.81 0.14%
562930 0.7053 0.7053 0.14%
019003 2.4245 2.4245 0.27%
019004 2.3888 2.3888 0.27%
019034 3.9669 3.9669 0.27%
019058 1.1603 1.1603 0.20%
019061 0.8503 0.8503 0.20%
020295 1.0108 1.0499 0.03%
020296 1.0115 1.0473 0.03%
017937 0.7609 0.7609 0.20%
017989 1.0825 1.0825 0.03%
018232 0.29 0.29 0.33%
018412 2.0027 2.0027 0.20%
019264 1.0159 1.0722 0.03%
019315 1.0585 1.0585 0.20%
019316 1.0492 1.0492 0.20%
019325 0.9469 0.9469 0.20%
023390 1.1474 1.1886 0.14%
023637 1.0394 1.0394 0.03%
159696 1.8548 1.8548 0.33%
023730 1.6055 1.6055 0.20%
588210 1.7517 1.7517 0.14%
589130 1.3514 1.3514 0.14%
589960 0.8246 0.8246 0.14%
020891 1.0621 1.0621 0.03%
020973 1.2923 1.2923 0.20%
021034 1.4285 1.4285 0.20%
024450 1.8502 1.8502 0.27%
024919 0.8264 0.8264 0.27%
024979 1.2118 1.2118 0.20%
027495 0.7896 0.7896 0.20%
027606 0.9436 0.9436 0.20%
027615 1.0249 1.0249 0.03%
159566 1.7988 1.7988 0.14%
025497 1.1049 1.1049 0.20%
025684 1.2296 1.2296 0.27%
025919 1.2367 1.2367 0.27%
025920 1.0067 1.0067 0.27%
026196 1.0107 1.0107 0.27%
026694 1.0177 1.0177 0.27%
006263 0.8862 0.8862 0.33%
006330 0.1178 0.1178 0.33%
005667 1.028 1.2406 0.03%
007857 1.6576 1.6576 0.14%
001184 1.9869 1.9869 0.27%
001216 4.0157 4.3387 0.27%
001217 3.8749 4.1929 0.27%
001342 1.7292 2.4202 0.27%
000032 1.1327 1.6525 0.03%
513090 1.8881 1.8881 0.14%
007346 5.1939 5.1939 0.27%
007360 1.171 1.171 0.33%
007362 0.1727 0.1727 0.33%
007363 0.1691 0.1691 0.33%
110005 1.4763 7.8699 0.27%
110012 3.506 8.719 0.27%
110022 2.922 2.922 0.14%
110030 3.2119 3.2119 0.14%
110038 1.113 1.5794 0.03%
005740 1.0592 1.3062 0.03%
530380 1.1011 1.1011 0.14%
010340 1.0557 1.0557 0.27%
003321 1.7502 1.7502 0.33%
010737 1.2271 1.2271 0.14%
161121 1.682 1.7982 0.14%
161128 6.8032 6.8032 0.33%
011087 1.1644 1.1644 0.27%
009810 1.2526 1.2526 0.27%
001747 1.602 1.664 0.27%
010198 0.8646 0.8646 0.27%
012734 1.9891 1.9891 0.14%
012795 1.0049 1.1191 0.03%
012842 1.3876 1.3876 0.14%
012864 2.1434 2.1434 0.33%
012921 0.5356 0.5356 0.33%
012934 1.1288 1.1288 0.03%
011609 1.2419 1.2419 0.14%
011687 0.827 0.827 0.27%
011780 1.1633 1.1633 0.27%
008008 1.4204 1.7534 0.03%
014563 1.4939 1.5539 0.27%
014728 2.9755 2.9755 0.27%
516070 0.558 1.116 0.14%
012590 1.1434 1.1434 0.14%
012718 1.3343 1.3343 0.14%
008557 1.1933 1.2673 0.03%
011961 1.1517 1.1517 0.03%
012076 0.9503 0.9503 0.27%
012077 1.1916 1.1916 0.27%
012081 1.3143 1.3143 0.14%
016594 2.837 2.837 0.27%
016699 1.6289 1.6289 0.03%
017094 1.5738 1.5738 0.14%
017595 1.0818 1.0818 0.20%
017621 1.0168 1.1313 0.03%
013304 1.2407 1.2407 0.14%
158017 1.0142 1.0142 0.14%
158027 0.9787 0.9787 0.14%
159121 0.7194 0.7194 0.14%
159175 0.8643 0.8643 0.14%
159191 0.9034 0.9034 0.14%
014276 1.4953 1.5033 0.27%
020084 1.1157 1.1969 0.03%
020149 1.0231 1.0731 0.03%
018743 1.0328 1.0872 0.03%
560160 0.9294 0.9294 0.14%
018896 2.2501 2.2501 0.20%
019020 4.122 4.122 0.27%
019032 7.422 7.422 0.27%
020518 1.5293 1.5293 0.20%
017854 1.5693 1.5693 0.20%
017988 1.6745 1.6745 0.27%
019493 1.5862 1.5862 0.20%
019494 1.5744 1.5744 0.20%
023636 1.0396 1.0396 0.03%
159686 1.2658 1.2658 0.14%
159798 0.864 0.864 0.14%
159837 0.4974 0.4974 0.14%
022755 1.9611 1.9611 0.14%
022773 1.0366 1.0366 0.03%
022892 1.2839 1.2839 0.20%
022925 1.3042 1.3562 0.14%
024284 1.0211 1.0211 0.03%
563000 1.1121 1.1121 0.14%
563050 1.3096 1.3096 0.14%
588270 1.6539 1.6539 0.14%
588730 1.4606 1.4606 0.14%
021206 1.2839 1.2839 0.20%
021325 1.0084 1.0504 0.03%
021326 1.0155 1.0489 0.03%
021362 1.8449 1.8449 0.14%
021424 1.0969 1.0969 0.03%
021457 1.1804 1.2744 0.20%
021050 1.1812 1.2162 0.14%
024950 1.1191 1.1191 0.20%
024978 1.2154 1.2154 0.20%
027605 0.9527 0.9527 0.20%
027354 0.9609 0.9609 0.14%
159299 0.7144 0.7144 0.14%
159530 1.3248 1.3248 0.14%
159540 1.888 1.888 0.14%
025648 0.9531 0.9531 0.27%
025649 0.949 0.949 0.27%
025701 5.1761 5.1761 0.27%
026360 1.0228 1.0228 0.14%
026646 0.7883 0.7883 0.20%
006328 0.7985 0.7985 0.33%
002216 1.943 1.943 0.27%
001286 1.574 1.757 0.27%
001315 3.3773 3.4893 0.27%
001343 1.4198 1.7848 0.27%
000205 1.163 1.663 0.03%
003719 0.3224 0.3224 0.33%
003720 0.3199 0.3199 0.33%
512010 0.3792 1.5168 0.14%
512090 1.9763 1.9763 0.14%
513320 1.0637 1.0637 0.14%
008285 0.1711 0.1711 0.33%
501222 1.0501 1.0501 0.20%
007361 1.1463 1.1463 0.33%
007525 1.0056 1.2608 0.03%
110010 1.8593 2.7043 0.27%
110015 5.982 6.828 0.27%
110027 2.2731 3.3721 0.03%
110037 1.1131 1.6439 0.03%
112002 1.54 4.462 0.27%
118001 1.644 1.644 0.33%
005877 2.3091 2.3091 0.27%
006014 1.9991 2.0641 0.27%
007997 1.0209 1.2567 0.03%
007998 1.0205 1.2358 0.03%
006867 1.4146 1.5176 0.03%
009051 1.3043 1.5563 0.14%
520810 1.0411 1.0571 0.14%
001076 4.131 4.291 0.27%
010388 0.8347 0.8347 0.14%
161118 1.5291 1.5291 0.14%
161126 2.1858 2.1858 0.33%
009902 1.1563 1.1563 0.27%
001817 1.584 1.636 0.27%
001443 1.8987 2.1497 0.27%
001475 2.245 2.245 0.27%
001513 7.812 7.932 0.27%
009341 1.4782 1.4782 0.14%
012733 1.9978 1.9978 0.14%
012867 0.3143 0.3143 0.33%
012868 6.6785 6.6785 0.33%
012875 1.2395 1.2395 0.14%
011848 0.8465 0.8465 0.27%
011892 3.6908 3.6908 0.27%
011894 0.8229 0.8229 0.27%
014727 3.0444 3.0444 0.27%
015087 1.3143 1.3143 0.20%
015088 1.2984 1.2984 0.20%
012176 0.9089 0.9089 0.27%
016631 1.0883 1.0883 0.20%
016650 1.7476 1.7476 0.20%
017516 1.1193 1.1193 0.14%
015822 1.0845 1.0845 0.27%
014140 1.0518 1.0518 0.14%
014160 1.1314 1.1314 0.27%
014533 1.1172 1.1172 0.14%
019663 1.0989 1.0989 0.03%
020101 1.4417 1.4417 0.20%
021894 2.3622 2.3622 0.20%
560370 0.9106 0.9146 0.14%
018799 1.085 1.085 0.03%
018897 2.2309 2.2309 0.20%
019026 1.6692 1.6692 0.14%
019059 1.1501 1.1501 0.20%
019142 2.1023 2.1023 0.20%
019155 1.6119 1.6119 0.33%
019156 1.5876 1.5876 0.33%
020403 2.1256 2.1256 0.20%
017987 1.7025 1.7025 0.27%
017990 1.076 1.076 0.03%
018229 1.9965 1.9965 0.33%
019320 1.6653 1.6653 0.20%
019355 1.7399 1.7399 0.27%
019580 1.0776 1.0776 0.03%
024566 0.9475 0.9475 0.20%
159781 1.0417 1.0417 0.14%
159787 0.5931 0.5931 0.14%
159901 3.4999 6.9215 0.14%
159934 9.5168 3.6759 1.85%
022914 1.2634 1.2634 0.14%
022933 2.2958 2.3858 0.14%
563020 1.1926 1.3016 0.14%
563080 1.3641 1.3641 0.14%
563510 1.0212 1.0212 0.14%
589800 1.5452 1.5452 0.14%
020670 3.5 3.5 0.14%
020733 1.9148 1.9148 0.20%
020972 1.301 1.301 0.20%
021606 1.8009 1.8009 0.03%
021749 1.8965 1.8965 0.20%
024378 1.5041 1.5041 0.14%
024451 1.839 1.839 0.27%
024952 1.1453 1.1453 0.20%
026997 1.2433 1.2433 0.27%
027114 1.0703 1.0703 0.20%
025498 1.1018 1.1018 0.20%
025685 1.2249 1.2249 0.27%
026444 0.9169 0.9169 0.14%
026445 0.9151 0.9151 0.14%
026093 1.0588 1.0588 0.14%
026195 1.0138 1.0138 0.27%
026198 0.9932 0.9932 0.03%
026808 1.0031 1.0031 0.14%
026848 0.9727 0.9727 0.14%
006319 1.0073 1.1946 0.03%
004743 2.4544 2.4544 0.14%
007788 1.7258 1.7258 0.14%
001285 1.6118 1.8048 0.27%
001373 2.486 2.486 0.27%
000147 1.2529 1.5749 0.03%
000148 1.2256 1.5336 0.03%
000265 1.0128 1.5253 0.03%
003839 2.2039 2.2039 0.27%
511110 103.2212 1.0322 0.03%
513040 0.9023 0.9023 0.14%
513200 1.0996 1.0996 0.14%
513210 1.5106 1.5106 0.33%
515110 1.6554 1.6554 0.14%
502006 1.5904 0.986 0.14%
007379 1.3268 1.3268 0.14%
110002 7.227 9.83 0.27%
110003 2.2672 4.3072 0.14%
110008 1.4237 2.6513 0.03%
110013 7.638 16.708 0.27%
110020 1.8657 1.8657 0.14%
005875 3.5108 3.5108 0.27%
007976 1.6514 1.6514 0.33%
007170 1.0109 1.2044 0.03%
551500 102.2803 1.0228 0.03%
003883 2.2267 2.2267 0.27%
003962 5.0427 5.0427 0.27%
000950 1.0996 1.0996 0.14%
010387 0.854 0.854 0.14%
010389 2.02 2.02 0.27%
010572 0.5598 0.5598 0.14%
161123 1.4616 0.5821 0.14%
161133 1.7454 1.7454 0.20%
009803 1.3326 1.4412 0.03%
009808 1.9875 1.9875 0.27%
009812 1.3317 1.3317 0.27%
009900 1.1489 1.1689 0.27%
009901 1.1131 1.1331 0.27%
001835 1.68 1.733 0.27%
001836 1.657 1.71 0.27%
001442 1.7169 1.7749 0.27%
001512 1.4002 1.4002 0.03%
006662 1.0173 1.1935 0.03%
009248 1.1482 1.1482 0.27%
010115 3.4011 3.4011 0.27%
012822 1.1323 1.1323 0.27%
012860 3.1247 3.1247 0.33%
012861 0.4608 0.4608 0.33%
012869 0.9849 0.9849 0.33%
012871 0.6439 0.6439 0.33%
011650 1.2382 1.2382 0.27%
015090 1.2593 1.2593 0.20%
516080 0.6794 0.6794 0.14%
016630 1.1 1.1 0.20%
017095 1.5528 1.5528 0.14%
017156 1.7383 1.7383 0.03%
014139 1.0662 1.0662 0.14%
014161 1.0996 1.0996 0.27%
013518 1.1654 1.1654 0.27%
159140 1.2318 1.2318 0.14%
159150 1.552 1.552 0.14%
020102 1.4158 1.4158 0.20%
560390 0.8543 0.8543 0.14%
018898 1.1256 1.1256 0.03%
020404 2.109 2.109 0.20%
017938 0.7531 0.7531 0.20%
018230 1.9665 1.9665 0.33%
018231 0.2944 0.2944 0.33%
018315 1.1052 1.1052 0.20%
019314 0.8533 0.8533 0.20%
024564 1.0255 1.0435 0.20%
024567 0.9456 0.9456 0.20%
023565 1.3191 1.3191 0.20%
022913 1.8809 1.8809 0.14%
023998 1.6508 1.6508 0.14%
024285 1.0188 1.0188 0.03%
563030 1.5743 1.5743 0.14%
563090 1.4256 1.4256 0.14%
563600 1.0358 1.0358 0.14%
588080 1.6497 1.1656 0.14%
022359 1.3639 1.3834 0.03%
021363 1.8352 1.8352 0.14%
024893 1.0215 1.0215 0.20%
024894 1.0191 1.0191 0.20%
024951 1.1482 1.1482 0.20%
028369 1.9861 1.9861 0.27%
027144 0.9918 0.9918 0.14%
027262 3.2175 3.2175 0.14%
159532 1.6615 1.6615 0.14%
159565 1.3189 1.3189 0.14%
159606 1.3527 1.3527 0.14%
027859 1.043 1.043 0.20%
025164 1.1503 1.1503 0.14%
025824 1.2227 1.2227 0.27%
026251 0.9709 0.9709 0.27%
026359 1.0254 1.0254 0.14%
026096 1.0051 1.0051 0.20%
026197 0.9943 0.9943 0.03%
026644 0.8929 0.8929 0.27%
026649 0.9024 0.9024 0.27%
003133 1.7925 1.8615 0.03%
000593 0.4222 0.4222 0.33%
005583 0.8311 0.8311 0.27%
005676 2.802 2.802 0.33%
002217 1.861 1.861 0.27%
007789 1.7123 1.7123 0.14%
000111 1.025 1.607 0.03%
000112 1.024 1.555 0.03%
000266 1.0099 1.4729 0.03%
000436 1.8396 2.6716 0.27%
003718 0.469 0.469 0.33%
510580 4.0907 1.5632 0.14%
513000 2.138 2.138 0.33%
513010 0.5861 0.5861 0.33%
513050 1.0415 1.0415 0.33%
008283 1.7072 1.7072 0.14%
008284 1.1601 1.1601 0.33%
502003 1.4053 0.9023 0.14%
007365 1.0078 1.1811 0.03%
007451 1.043 1.2112 0.03%
110026 3.4082 3.4082 0.14%
110031 1.0312 1.0312 0.33%
110032 0.1521 0.1521 0.33%
110033 0.1521 0.1521 0.33%
110036 1.834 2.306 0.03%
110051 1.0568 1.1585 0.03%
110052 1.0208 1.1827 0.03%
005956 1.983 1.983 0.27%
007882 1.0917 1.0917 0.14%
007884 1.1509 1.4657 0.27%
007028 1.8809 1.8809 0.14%
003961 5.065 5.065 0.27%
003293 2.5374 6.0444 0.27%
003322 0.2698 0.2698 0.33%
000833 1.0228 1.1613 0.03%
001018 6.812 7.082 0.27%
010471 1.0207 1.2036 0.03%
161117 1.042 1.774 0.03%
161125 3.1804 3.1804 0.33%
010849 0.8454 0.8454 0.27%
011086 1.1768 1.1768 0.27%
009690 1.3831 1.4231 0.27%
009811 1.2243 1.2243 0.27%
001802 1.164 1.672 0.27%
001818 1.556 1.608 0.27%
001438 9.0042 9.0042 0.27%
001603 2.687 2.885 0.27%
006663 1.0149 1.1819 0.03%
009247 1.1765 1.1765 0.27%
009265 0.7444 0.7444 0.14%
002600 1.275 1.542 0.03%
002602 1.419 1.465 0.27%
010013 2.4893 2.5293 0.14%
011508 1.1357 1.1357 0.27%
011688 0.8111 0.8111 0.27%
011721 1.1335 1.1335 0.27%
011779 1.1854 1.1854 0.27%
015084 1.8755 1.8755 0.20%
015125 1.1274 1.1274 0.27%
015261 1.1403 1.1403 0.20%
011298 1.1383 1.1383 0.03%
011301 2.1455 2.1455 0.27%
011348 1.1176 1.1176 0.27%
011962 1.1396 1.1396 0.03%
012075 0.9638 0.9638 0.27%
012078 1.1668 1.1668 0.27%
016479 2.027 2.027 0.03%
016498 1.1284 1.1284 0.14%
016344 1.8121 2.0191 0.27%
017647 0.6413 0.6413 0.14%
013517 1.1884 1.1884 0.27%
013775 1.341 1.341 0.27%
013809 1.1319 1.1319 0.03%
013305 1.2223 1.2223 0.14%
159009 0.8355 0.8355 0.14%
159038 0.9646 0.9646 0.14%
159105 0.9661 0.9661 0.14%
159259 1.3064 1.3064 0.14%
159263 1.1604 1.1604 0.14%
014275 1.5167 1.5387 0.27%
014532 1.133 1.133 0.14%
019606 1.0212 1.1353 0.03%
019666 1.0291 1.0291 0.20%
019703 2.6974 2.6974 0.20%
020103 1.4048 1.4048 0.20%
020104 1.5045 1.5045 0.20%
021893 2.3747 2.3747 0.20%
560930 0.8859 0.8859 0.14%
561050 0.8531 0.8531 0.14%
015945 2.199 2.199 0.27%
018798 1.0911 1.0911 0.03%
018996 1.0368 1.092 0.03%
019062 0.8431 0.8431 0.20%
017853 1.5858 1.5858 0.20%
017973 1.2064 1.2064 0.27%
017974 1.1878 1.1878 0.27%
019313 0.8608 0.8608 0.20%
019321 1.6509 1.6509 0.20%
019408 1.43 1.43 0.20%
022754 1.9744 1.9744 0.14%
022772 1.0373 1.0373 0.03%
022895 1.2488 1.2488 0.14%
022910 1.2407 1.2407 0.14%
022928 1.8657 1.8657 0.14%
562970 0.9479 0.9479 0.14%
563060 1.089 1.089 0.14%
563530 1.0983 1.0983 0.14%
588020 0.8421 2.5263 0.14%
588550 1.3236 1.3236 0.14%
589030 1.1232 1.1232 0.14%
020802 1.1844 1.2594 0.27%
024949 1.1219 1.1219 0.20%
026862 1.0617 1.0617 0.20%
028671 0.9844 0.9844 0.20%
027494 0.79 0.79 0.20%
027604 0.953 0.953 0.20%
027614 1.0253 1.0253 0.03%
027145 0.9913 0.9913 0.14%
159361 1.2271 1.2271 0.14%
159545 1.3187 1.4437 0.14%
159633 3.2518 1.1552 0.14%
027858 1.0432 1.0432 0.20%
028251 0.9871 0.9871 0.20%
028252 0.9868 0.9868 0.20%
026695 1.0166 1.0166 0.27%
004744 3.3322 3.3322 0.14%
001249 1.9424 2.0044 0.27%
001344 0.9338 0.9338 0.14%
000033 1.1309 1.5887 0.03%
000206 1.1612 1.6262 0.03%
000307 3.1382 3.1382 1.85%
003721 1.0033 1.0033 0.33%
502048 1.2648 1.2789 0.14%
506002 2.0992 2.4312 0.27%
510310 4.4859 2.3726 0.14%
512030 1.0995 1.0995 0.14%
512070 0.8173 2.4519 0.14%
512560 0.7184 1.4368 0.14%
513850 1.7618 1.7618 0.33%
515180 1.4491 1.7811 0.14%
002910 8.3669 8.3669 0.27%
501203 1.5815 1.6435 0.27%
007526 1.0051 1.2392 0.03%
110007 1.4149 2.5755 0.03%
110019 1.7744 1.7744 0.14%
110021 2.4328 2.4328 0.14%
520870 1.1616 1.1616 0.33%
530180 1.2006 1.2006 0.14%
003882 2.2638 2.2638 0.27%
010390 1.9242 1.9242 0.27%
010736 1.2487 1.2487 0.14%
161124 0.8992 0.8992 0.33%
161131 0.9994 0.9994 0.27%
005099 1.0235 1.178 0.03%
009689 1.4003 1.4403 0.27%
009809 1.0098 1.2081 0.03%
001745 1.543 1.683 0.27%
001748 1.575 1.637 0.27%
006533 8.2529 8.2529 0.27%
006705 1.768 1.768 0.14%
009212 1.0103 1.1838 0.03%
009213 1.2352 1.2352 0.20%
009216 1.4562 1.5012 0.27%
009250 1.2613 1.2613 0.27%
009342 0.7594 0.7594 0.27%
012872 1.5062 1.5062 0.14%
012922 3.5582 3.5582 0.33%
012923 0.5248 0.5248 0.33%
011509 1.1108 1.1108 0.27%
011608 1.2488 1.2488 0.14%
011891 3.7657 3.7657 0.27%
014904 1.163 1.163 0.27%
011347 1.1421 1.1421 0.27%
516570 1.0435 1.0435 0.14%
517010 1.1169 1.1169 0.14%
008556 1.2121 1.2961 0.03%
017417 1.3619 1.3619 0.27%
017646 0.6479 0.6479 0.14%
014027 1.644 1.644 0.20%
013603 1.476 1.476 0.27%
013604 1.4455 1.4455 0.27%
013808 1.1428 1.1428 0.03%
013287 1.6478 1.6478 0.20%
013308 1.0659 1.0659 0.33%
159222 1.2624 1.2624 0.14%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,822,459.3586.19
2债券及货币336,291.1215.91
3现金336,119.8215.90
4其他资产31,350.6901.48
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛212.14128,771.176.09%38.08  
300308中际旭创92.46117,430.045.55%-34.79  
300408三环集团615.19102,674.934.86%615.19  
600183生益科技555.5996,338.964.56%183.45  
688498源杰科技50.5095,242.064.50%0.19  
688256寒武纪59.3994,764.504.48%38.11  
301377鼎泰高科150.1281,592.723.86%26.40  
688347华虹宏力221.2874,416.133.52%213.83  
688012中微公司140.2765,718.133.11%140.26  
002384东山精密238.5262,575.352.96%-13.65  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123104卫宁转债00.85(万张)107.17(万元)0.01(%)  
2127038国微转债00.30(万张)42.74(万元)0.00(%)  
3118071华峰转债00.21(万张)21.40(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-03-092026-03-100.12
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
72.22%65.98%51.18%22.69%23.23%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.47%
-13.6%
-28.9%
44.25%
65.98%
245.92%
178.14%
697.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.80
1.85
1.47
夏普比率
159.39
163.82
68.57
特雷诺指数
0.05
0.13
0.05
詹森指数
0.58
0.50
0.24
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。