公募基金 > 基金超市 > 易方达资源行业混合
| 基金代码110025 | 基金经理朱运 | 最新份额136,507.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模18.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-08-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资资源行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板、存托凭证以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1．基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2．每一基金份额享有同等分配权；
3．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
4．基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5．法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 2.442 | 2.442 | 0.83% |
| 2026-5-22 | 2.422 | 2.422 | 2.58% |
| 2026-5-21 | 2.361 | 2.361 | -1.42% |
| 2026-5-20 | 2.395 | 2.395 | 0.13% |
| 2026-5-19 | 2.392 | 2.392 | -0.50% |
| 2026-5-18 | 2.404 | 2.404 | -0.95% |
| 2026-5-15 | 2.427 | 2.427 | -4.03% |
| 2026-5-14 | 2.529 | 2.529 | -2.43% |
| 2026-5-13 | 2.592 | 2.592 | 0.31% |
| 2026-5-12 | 2.584 | 2.584 | -0.08% |
| 2026-5-11 | 2.586 | 2.586 | -0.84% |
| 2026-5-8 | 2.608 | 2.608 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 2.608 | 2.608 | -0.15% |
| 2026-5-6 | 2.612 | 2.612 | 2.35% |
| 2026-4-30 | 2.552 | 2.552 | -1.09% |
| 2026-4-29 | 2.58 | 2.58 | 2.99% |
| 2026-4-28 | 2.505 | 2.505 | -0.91% |
| 2026-4-27 | 2.528 | 2.528 | -0.90% |
| 2026-4-24 | 2.551 | 2.551 | 0.43% |
| 2026-4-23 | 2.54 | 2.54 | -2.42% |
朱运先生：硕士研究生学历，2016年7月至2022年4月任建信基金管理有限责任公司研究部助理研究员、初级行业研究员、行业研究员、周期组研究主管。2022年4月起在易方达基金管理有限公司任职，现任行业研究员。现任易方达资源行业混合型证券投资基金基金经理(2024-11-19至今)。
任职期间收益
易方达资源行业混合 2024-11-19至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱运 | 2024-11-19 至 今 | 1年6个月零7天 | ||
| 杨宗昌 | 2022-09-14 至 2025-04-12 | 2年-6个月零29天 | -16.57 | -23.20 |
| 兰传杰 | 2018-12-26 至 2022-09-14 | 3年-4个月零19天 | 74.27 | 89.52 |
| 王超 | 2013-04-27 至 2018-12-26 | 5年7个月零29天 | -1.00 | 47.42 |
| 郭杰 | 2012-10-20 至 2013-12-17 | 1年1个月零27天 | -23.47 | 6.81 |
| 朱龙洋 | 2011-07-04 至 2012-11-24 | 1年4个月零20天 | -17.50 | -22.07 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 290,632.21 | 89.04 |
| 2 | 债券及货币 | 31,780.16 | 09.74 |
| 3 | 现金 | 31,780.16 | 09.74 |
| 4 | 其他资产 | 7,103.05 | 02.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 882.66 | 28,880.64 | 8.85% | 245.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 461.52 | 19,914.51 | 6.10% | 409.25 |
| 600176 | 中国巨石 | 702.24 | 17,071.56 | 5.23% | 437.53 |
| 000975 | 山金国际 | 548.44 | 16,277.76 | 4.99% | 320.65 |
| 600489 | 中金黄金 | 527.78 | 14,097.00 | 4.32% | 301.53 |
| 002379 | 宏桥控股 | 519.66 | 14,072.39 | 4.31% | 338.73 |
| 603268 | 松发股份 | 116.06 | 13,022.04 | 3.99% | 116.06 |
| 000408 | 藏格矿业 | 159.72 | 12,661.00 | 3.88% | 67.92 |
| 000688 | 国城矿业 | 299.21 | 11,630.26 | 3.56% | 72.27 |
| 000933 | 神火股份 | 358.36 | 11,037.41 | 3.38% | 104.96 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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