公募基金 > 基金超市 > 易方达医疗保健行业混合A
易方达医疗保健行业混合A 110023
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理杨桢霄 申购费率 基金规模36.83亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码110023 | 基金经理杨桢霄 | 最新份额83,742.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模36.83亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-01-28 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资医疗保健行业股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以投资在创业板市场发行、上市的股票及创业板上市公司发行的债券。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
收益分配原则
1．基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2．本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3．在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10％ ；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
4．基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5．法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 3.706 | 3.706 | -0.96% |
| 2026-5-22 | 3.742 | 3.742 | -1.08% |
| 2026-5-21 | 3.783 | 3.783 | 1.10% |
| 2026-5-20 | 3.742 | 3.742 | 0.38% |
| 2026-5-19 | 3.728 | 3.728 | 0.19% |
| 2026-5-18 | 3.721 | 3.721 | -1.61% |
| 2026-5-15 | 3.782 | 3.782 | -0.32% |
| 2026-5-14 | 3.794 | 3.794 | -2.49% |
| 2026-5-13 | 3.891 | 3.891 | -1.14% |
| 2026-5-12 | 3.936 | 3.936 | -0.88% |
| 2026-5-11 | 3.971 | 3.971 | 1.64% |
| 2026-5-8 | 3.907 | 3.907 | -2.01% |
| 2026-5-7 | 3.987 | 3.987 | 0.61% |
| 2026-5-6 | 3.963 | 3.963 | 0.35% |
| 2026-4-30 | 3.949 | 3.949 | 0.38% |
| 2026-4-29 | 3.934 | 3.934 | -1.01% |
| 2026-4-28 | 3.974 | 3.974 | -0.40% |
| 2026-4-27 | 3.99 | 3.99 | 0.66% |
| 2026-4-24 | 3.964 | 3.964 | 0.56% |
| 2026-4-23 | 3.942 | 3.942 | -1.62% |
杨桢霄先生：理学博士，多年证券从业经历。2011年毕业后加入易方达基金管理有限公司，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员。现任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达医疗保健行业混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月20日起任职)、易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年9月27日至2023年10月13日)、易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2020年01月20日起任职)、易方达医药生物股票型证券投资基金基金经理(自2020年11月4日起任职)，兼行业研究员。
任职期间收益
易方达医疗保健行业混合A 2016-08-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达大健康主题混合 | 混合型 | 2017-08-17 至 2023-10-14 | 6.2 | 83.40% | 44.08% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 混合型,QDII型 | 2019-12-18 至 今 | 6.4 | -39.16% | 8.64% |
| 易方达新兴成长混合 | 混合型 | 2015-12-02 至 2017-07-04 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达医疗保健行业混合C | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 2.6 | -9.66% | -11.61% |
| 易方达科讯混合 | 混合型 | 2015-12-02 至 2017-07-04 | 1.6 | -- | -- |
| 易方达港股通医药混合A | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达医疗保健行业混合A | 混合型 | 2016-08-20 至 今 | 9.8 | 112.33% | 33.52% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 混合型,QDII型 | 2023-11-15 至 今 | 2.5 | -26.39% | -3.88% |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)A(人民币份额) | 混合型,QDII型 | 2019-12-18 至 今 | 6.4 | -37.17% | 8.64% |
| 易方达医药生物股票A | 股票型 | 2020-10-13 至 今 | 5.6 | -46.89% | -22.19% |
| 易方达医药生物股票C | 股票型 | 2020-10-13 至 今 | 5.6 | -47.50% | -22.19% |
| 易方达港股通医药混合C | 混合型 | 2025-12-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达全球医药行业混合(QDII)C(人民币份额) | 混合型,QDII型 | 2023-11-15 至 今 | 2.5 | -29.26% | -3.88% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨桢霄 | 2016-08-20 至 今 | 9年9个月零6天 | 112.33 | 33.52 |
| 王勇 | 2015-02-14 至 2017-02-17 | 2年0个月零3天 | -12.33 | 14.34 |
| 李文健 | 2010-12-27 至 2015-03-14 | 4年-10个月零15天 | 55.30 | 24.08 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 332,258.00 | 94.15 |
| 2 | 债券及货币 | 26,500.93 | 07.51 |
| 3 | 现金 | 26,500.93 | 07.51 |
| 4 | 其他资产 | 1,992.18 | 00.56 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600276 | 恒瑞医药 | 531.73 | 29,362.19 | 8.32% | 60.32 |
| 002294 | 信立泰 | 424.68 | 26,037.21 | 7.38% | -49.26 |
| 002653 | 海思科 | 362.64 | 19,683.93 | 5.58% | -103.54 |
| 603127 | 昭衍新药 | 524.16 | 17,926.38 | 5.08% | 245.61 |
| 688796 | 百奥赛图 | 187.18 | 17,410.94 | 4.93% | 187.14 |
| 688331 | 荣昌生物 | 121.27 | 15,615.47 | 4.42% | -25.19 |
| 688221 | 前沿生物 | 755.88 | 14,323.97 | 4.06% | -15.85 |
| 688068 | 热景生物 | 110.76 | 13,545.53 | 3.84% | -32.72 |
| 002422 | 科伦药业 | 389.78 | 13,521.63 | 3.83% | 389.78 |
| 002001 | 新和成 | 360.49 | 12,454.93 | 3.53% | 360.49 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 730天≤X | 0.0% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund