基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理洪流 申购费率0.15% 基金规模30.8亿 (2022-06-30) |
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基金代码501088 | 基金经理洪流 | 最新份额77,089.36万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模30.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-09-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模24.61亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳定增值。
本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 0.7172 | 0.8872 | 0.24% |
2024-11-19 | 0.7155 | 0.8855 | 1.32% |
2024-11-18 | 0.7062 | 0.8762 | -0.73% |
2024-11-15 | 0.7114 | 0.8814 | -2.23% |
2024-11-14 | 0.7276 | 0.8976 | -2.28% |
2024-11-13 | 0.7446 | 0.9146 | 0.38% |
2024-11-12 | 0.7418 | 0.9118 | -1.20% |
2024-11-11 | 0.7508 | 0.9208 | 0.03% |
2024-11-8 | 0.7506 | 0.9206 | -1.09% |
2024-11-7 | 0.7589 | 0.9289 | 1.46% |
2024-11-6 | 0.748 | 0.918 | -1.28% |
2024-11-5 | 0.7577 | 0.9277 | 2.05% |
2024-11-4 | 0.7425 | 0.9125 | 1.13% |
2024-11-1 | 0.7342 | 0.9042 | 0.63% |
2024-10-31 | 0.7296 | 0.8996 | -0.38% |
2024-10-30 | 0.7324 | 0.9024 | -0.84% |
2024-10-29 | 0.7386 | 0.9086 | -0.83% |
2024-10-28 | 0.7448 | 0.9148 | -0.61% |
2024-10-25 | 0.7494 | 0.9194 | 1.04% |
2024-10-24 | 0.7417 | 0.9117 | -1.45% |
洪流先生:上海财经大学金融学硕士,具有多年从业经验。曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理,德恒证券信息研究中心副总经理、经纪业务管理部副总经理,兴业证券研究发展中心高级研究员、理财服务中心首席理财分析师,上海证券资产管理分公司客户资产管理部副总监,圆信永丰基金首席投资官。2019年2月加入嘉实基金管理有限公司,曾任上海GARP投资策略组投资总监。现任平衡风格投资总监。2014年11月19日至2019年1月31日任圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年10月28日至2019年1月31日任圆信永丰优加生活股票型证券投资基金基金经理、2016年7月27日至2019年1月31日任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金基金经理、2017年3月29日至2019年1月31日任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理、2017年11月30日至2019年1月31日任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2017年12月13日至2019年1月31日任圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月20日至2023年1月19日任嘉实瑞熙三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2019年8月1日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2019年9月4日至今任嘉实瑞虹三年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年9月10日至今任嘉实价值成长混合型证券投资基金基金经理、2019年9月28日至今任嘉实策略增长混合型证券投资基金基金经理、2021年2月24日至今任嘉实竞争力优选混合型证券投资基金基金经理、2021年3月16日至今任嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理、2021年5月25日至今任嘉实品质优选股票型证券投资基金基金经理、2021年12月6日至今任嘉实兴锐优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2023年1月20日至今任嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
圆信永丰强化收益A类 | 债券型 | 2016-07-07 至 2019-01-31 | 2.6 | 8.50% | 6.04% |
嘉实品质优选股票A | 股票型 | 2021-03-16 至 今 | 3.7 | -56.66% | -31.15% |
嘉实竞争力优选混合C | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 3.8 | -64.05% | -26.56% |
嘉实多元债券B | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 5.3 | 22.24% | 15.36% |
嘉实瑞虹三年定期混合 | 混合型,LOF型 | 2019-08-01 至 今 | 5.3 | -27.11% | 14.87% |
圆信永丰双利A | 混合型 | 2014-10-14 至 2019-01-31 | 4.3 | 108.06% | 26.16% |
圆信永丰强化收益C类 | 债券型 | 2016-07-07 至 2019-01-31 | 2.6 | 7.45% | 6.03% |
圆信永丰双利优选混合 | 混合型 | 2017-11-06 至 2019-01-31 | 1.2 | -7.20% | -11.79% |
嘉实阿尔法优选混合C | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.8 | -57.40% | -23.00% |
圆信永丰优加生活 | 股票型 | 2015-10-08 至 2019-01-31 | 3.3 | 25.20% | -14.25% |
圆信永丰多策略 | 混合型 | 2017-02-17 至 2019-01-31 | 2.0 | -5.56% | -5.01% |
嘉实品质优选股票C | 股票型 | 2021-03-16 至 今 | 3.7 | -57.36% | -31.15% |
嘉实竞争力优选混合A | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 3.8 | -63.63% | -26.56% |
嘉实欣荣混合(LOF)C | 混合型 | 2023-01-20 至 今 | 1.8 | -34.23% | -22.66% |
圆信汇利 | 混合型,LOF型 | 2017-11-01 至 2019-01-31 | 1.2 | -14.33% | -10.86% |
嘉实欣荣混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-12-06 至 今 | 5.0 | -27.52% | 2.97% |
嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 3.2 | -44.26% | -30.35% |
圆信永丰双利C | 混合型 | 2014-10-14 至 2019-01-31 | 4.3 | 97.53% | 26.19% |
嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-31 至 今 | 3.2 | -43.53% | -30.35% |
嘉实价值成长混合 | 混合型 | 2019-08-23 至 今 | 5.3 | -19.39% | 13.35% |
嘉实阿尔法优选混合A | 混合型 | 2021-02-18 至 今 | 3.8 | -56.90% | -23.00% |
嘉实策略混合 | 混合型 | 2019-09-28 至 今 | 5.2 | -7.04% | 15.85% |
嘉实多元债券A | 债券型 | 2019-08-01 至 今 | 5.3 | 23.87% | 15.36% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
洪流 | 2019-08-01 至 今 | 5年3个月零20天 | -27.11 | 14.87 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000044 | 4.183 | 4.183 | 0.00% | |
000116 | 1.0084 | 1.5251 | 0.09% | |
000985 | 1.459 | 1.459 | 1.47% | |
000988 | 2.299 | 2.299 | 0.00% | |
001637 | 1.3363 | 1.6873 | 1.47% | |
001755 | 1.1245 | 1.5064 | 1.19% | |
002211 | 0.7279 | 1.1157 | 1.19% | |
002212 | 1.075 | 1.148 | 1.19% | |
003187 | 1.3274 | 1.3848 | 1.19% | |
003292 | 1.098 | 1.098 | 1.19% | |
004066 | 1.0093 | 1.2867 | 0.09% | |
004356 | 1.0126 | 1.0548 | 0.09% | |
004477 | 1.41 | 1.46 | 1.19% | |
004544 | 1.0329 | 1.2786 | 0.09% | |
005229 | 1.2641 | 1.2641 | 1.47% | |
005661 | 2.7035 | 2.7035 | 1.47% | |
005663 | 1.1166 | 1.1166 | 1.47% | |
006797 | 1.1218 | 1.1983 | 0.09% | |
007319 | 1.0844 | 1.1739 | 0.09% | |
007696 | 108.9806 | 112.7806 | 0.00% | |
007986 | 1.0215 | 1.1444 | 0.09% | |
008338 | 1.0151 | 1.1445 | 0.09% | |
009137 | 0.885 | 0.885 | 1.19% | |
009179 | 1.058 | 1.058 | 1.47% | |
009387 | 1.1446 | 1.1446 | 1.19% | |
009650 | 1.311 | 1.311 | 1.19% | |
010273 | 0.8629 | 0.8629 | 1.19% | |
010361 | 0.4882 | 0.4882 | 1.47% | |
010362 | 0.4781 | 0.4781 | 1.47% | |
011643 | 0.6377 | 0.6377 | 1.19% | |
012068 | 0.8339 | 0.8339 | 1.19% | |
012226 | 0.8141 | 0.8141 | 1.19% | |
012544 | 0.5527 | 0.5527 | 1.47% | |
012853 | 0.6395 | 0.6395 | 1.19% | |
012957 | 1.0981 | 1.0981 | 0.09% | |
013030 | 1.0228 | 1.0228 | 1.19% | |
014216 | 1.374 | 1.374 | 1.19% | |
016168 | 1.8893 | 1.8893 | 1.19% | |
016241 | 1.0408 | 1.0909 | 0.09% | |
016367 | 0.7946 | 1.0423 | 0.09% | |
016511 | 1.0576 | 1.0736 | 0.09% | |
016737 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | |
017057 | 1.0711 | 1.0711 | 1.47% | |
017074 | 0.7467 | 0.7467 | 1.47% | |
017717 | 1.0304 | 1.0304 | 0.09% | |
018028 | 0.8989 | 0.8989 | 1.47% | |
018332 | 0.8946 | 0.8946 | 1.19% | |
018432 | 0.7038 | 0.7038 | 0.72% | |
018562 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% | |
019280 | 0.9844 | 0.9844 | 1.47% | |
019593 | 1.1251 | 1.1251 | 1.47% | |
019715 | 1.0124 | 1.0124 | 0.09% | |
019781 | 1.2538 | 1.2538 | 1.19% | |
020259 | 1.0109 | 1.0109 | 0.09% | |
020767 | 1.1778 | 1.1778 | 1.47% | |
020858 | 1.0302 | 1.0302 | 0.09% | |
021866 | 1.3656 | 1.4277 | 1.47% | |
021870 | 1.2342 | 1.2342 | 1.47% | |
070002 | 15.335 | 16.006 | 1.19% | |
070016 | 1.301 | 1.993 | 0.09% | |
070038 | 1.3076 | 1.4887 | 0.09% | |
159561 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | |
159638 | 0.8206 | 0.8206 | 1.47% | |
159695 | 1.203 | 1.203 | 1.47% | |
160718 | 0.8021 | 1.5602 | 0.09% | |
501311 | 0.9025 | 0.9025 | 1.47% | |
000414 | 1.371 | 1.371 | 1.19% | |
001416 | 0.743 | 0.743 | 1.47% | |
001616 | 2.204 | 2.204 | 1.47% | |
002222 | 1.5271 | 1.6379 | 1.19% | |
003053 | 1.809 | 1.809 | 1.47% | |
003298 | 2.394 | 2.394 | 1.47% | |
003459 | 1.3575 | 1.3575 | 0.09% | |
003634 | 1.3449 | 1.3449 | 1.47% | |
006798 | 1.1161 | 1.1823 | 0.09% | |
007021 | 1.0253 | 1.1686 | 0.09% | |
007320 | 1.0796 | 1.1634 | 0.09% | |
007815 | 1.0759 | 1.0759 | 1.47% | |
008016 | 1.0422 | 1.1671 | 0.09% | |
008150 | 0.6311 | 0.6311 | 1.19% | |
008664 | 1.0885 | 1.1315 | 1.19% | |
009294 | 1.0417 | 1.151 | 0.09% | |
009643 | 1.0106 | 1.1773 | 0.09% | |
009869 | 0.7781 | 0.7781 | 1.19% | |
009995 | 0.989 | 0.989 | 1.19% | |
011247 | 0.4814 | 0.4814 | 1.19% | |
012065 | 1.012 | 1.012 | 1.19% | |
012345 | 0.9035 | 0.9035 | 1.19% | |
013316 | 0.6546 | 0.6546 | 1.47% | |
013738 | 1.0726 | 1.0726 | 0.09% | |
014392 | 1.0791 | 1.0979 | 0.09% | |
014855 | 1.2934 | 1.2934 | 1.47% | |
014872 | 0.8483 | 0.8483 | 1.19% | |
015405 | 1.0751 | 1.0751 | 0.09% | |
016169 | 0.93 | 0.93 | 1.19% | |
017056 | 1.0765 | 1.0765 | 1.47% | |
017129 | 1.03 | 1.0696 | 0.09% | |
017469 | 1.2394 | 1.2394 | 1.47% | |
017731 | 1.6405 | 1.6405 | 0.00% | |
018171 | 1.0487 | 1.0487 | 0.09% | |
019076 | 0.1481 | 0.1481 | 0.00% | |
019279 | 0.987 | 0.987 | 1.47% | |
020315 | 1.4593 | 1.4593 | 1.47% | |
020508 | 1.2529 | 1.3706 | 0.09% | |
020766 | 1.1782 | 1.1782 | 1.47% | |
070011 | 1.037 | 2.287 | 1.19% | |
070017 | 1.157 | 2.028 | 1.19% | |
159607 | 0.915 | 0.915 | 0.00% | |
159918 | 1.88 | 1.88 | 1.47% | |
159922 | 6.2538 | 1.9593 | 1.47% | |
160726 | 0.9346 | 1.5746 | 1.19% | |
562880 | 0.5621 | 0.5621 | 1.47% | |
000082 | 1.72 | 2.555 | 1.47% | |
000342 | 1.224 | 1.492 | 0.00% | |
000595 | 2.709 | 7.217 | 1.19% | |
000751 | 3.152 | 3.152 | 1.47% | |
001036 | 1.449 | 1.449 | 1.47% | |
001039 | 1.54 | 1.54 | 1.47% | |
001759 | 1.464 | 1.464 | 1.19% | |
002178 | 1.1944 | 1.3893 | 1.19% | |
003054 | 1.741 | 1.741 | 1.47% | |
003294 | 1.5264 | 1.5264 | 1.19% | |
005167 | 0.989 | 0.989 | 1.19% | |
005660 | 2.784 | 2.784 | 1.47% | |
006803 | 1.0087 | 1.0087 | 1.47% | |
007530 | 1.0913 | 1.1274 | 0.09% | |
007716 | 1.0458 | 1.1611 | 0.09% | |
007793 | 1.5039 | 1.5039 | 1.47% | |
008015 | 1.0439 | 1.1716 | 0.09% | |
008155 | 0.534 | 0.534 | 1.47% | |
008778 | 1.1988 | 1.1988 | 1.47% | |
009558 | 1.0572 | 1.0572 | 1.19% | |
009559 | 1.0405 | 1.0405 | 1.19% | |
009649 | 1.3362 | 1.3362 | 1.19% | |
009772 | 1.0536 | 1.1408 | 0.09% | |
009870 | 0.7515 | 0.7515 | 1.19% | |
009909 | 0.7071 | 0.7071 | 1.19% | |
010255 | 1.0779 | 1.1061 | 0.09% | |
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021867 | 0.6551 | 0.6551 | 1.47% | |
021879 | 1.0486 | 1.0486 | 1.47% | |
021886 | 0.9517 | 0.9517 | 1.47% | |
070018 | 1.428 | 2.376 | 1.19% | |
070021 | 2.156 | 2.156 | 1.19% | |
159535 | 1.0544 | 1.0544 | 1.47% | |
159613 | 0.8763 | 0.8763 | 1.47% | |
159675 | 0.9137 | 0.9137 | 1.47% | |
160717 | 0.6363 | 0.6363 | 0.72% | |
160719 | 1.319 | 1.319 | 0.00% | |
160722 | 1.218 | 1.2424 | 1.19% | |
160723 | 1.4233 | 1.4233 | 0.00% | |
160724 | 0.9513 | 1.3289 | 1.47% | |
512750 | 1.395 | 1.395 | 1.47% | |
515300 | 1.4036 | 1.6065 | 1.47% | |
588400 | 0.5885 | 0.5885 | 1.47% | |
016797 | 1.0193 | 1.0193 | 0.09% | |
000585 | 1.108 | 1.108 | 1.19% | |
001577 | 2.294 | 2.294 | 1.47% | |
001688 | 1.2628 | 1.4803 | 1.19% | |
002149 | 0.944 | 1.016 | 1.19% | |
003357 | 1.0786 | 1.3132 | 0.09% | |
004916 | 1.3167 | 1.3167 | 1.19% | |
005303 | 1.4014 | 1.4014 | 1.47% | |
006614 | 0.8861 | 0.8861 | 1.47% | |
007133 | 0.9039 | 0.9039 | 1.47% | |
007589 | 1.0109 | 1.1785 | 0.09% | |
008779 | 1.1759 | 1.1759 | 1.47% | |
009180 | 1.0483 | 1.0483 | 1.47% | |
009820 | 1.09 | 1.09 | 1.19% | |
009821 | 1.0722 | 1.0722 | 1.19% | |
010041 | 0.8685 | 0.8685 | 1.19% | |
010186 | 0.5954 | 0.5954 | 1.19% | |
012279 | 1.0937 | 1.0937 | 0.09% | |
013328 | 1.2465 | 1.2465 | 0.00% | |
013440 | 0.8809 | 0.8809 | 1.19% | |
013624 | 1.0122 | 1.0122 | 1.19% | |
013630 | 0.7816 | 0.7816 | 1.19% | |
013631 | 0.7679 | 0.7679 | 1.19% | |
013995 | 1.0598 | 1.0598 | 1.19% | |
014110 | 0.5762 | 0.5762 | 1.47% | |
014270 | 0.8511 | 0.8511 | 1.19% | |
015336 | 0.9291 | 0.9291 | 1.47% | |
015404 | 1.0804 | 1.0804 | 0.09% | |
016264 | 1.067 | 1.067 | 1.19% | |
016322 | 1.3349 | 1.3349 | 1.19% | |
016533 | 1.6517 | 1.6517 | 0.00% | |
016581 | 1.312 | 1.312 | 1.27% | |
016738 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | |
016843 | 1.2926 | 1.2926 | 1.47% | |
017147 | 0.9657 | 0.9657 | 1.19% | |
017489 | 1.4489 | 1.4489 | 1.47% | |
017656 | 1.0195 | 1.0195 | 1.19% | |
018200 | 0.8345 | 0.8345 | 0.72% | |
018273 | 1.0276 | 1.0276 | 0.09% | |
019392 | 1.2245 | 1.2245 | 1.19% | |
019595 | 1.031 | 1.031 | 0.09% | |
019716 | 1.0116 | 1.0116 | 0.09% | |
020857 | 1.0325 | 1.0325 | 0.09% | |
021060 | 1.0198 | 1.0198 | 1.47% | |
021214 | 1.1497 | 1.1497 | 1.47% | |
070015 | 1.309 | 2.054 | 0.09% | |
070020 | 1.14 | 1.729 | 0.09% | |
159526 | 1.1283 | 1.1283 | 1.47% | |
159625 | 1.1571 | 1.1571 | 1.47% | |
501189 | 0.9482 | 0.9482 | 1.19% | |
562800 | 0.5509 | 0.5509 | 1.47% | |
562850 | 1.1292 | 1.1292 | 1.47% | |
562860 | 0.6523 | 0.6523 | 1.47% | |
562890 | 1.1554 | 1.1554 | 1.47% | |
588200 | 1.4492 | 1.4492 | 1.47% | |
016798 | 1.0145 | 1.0145 | 0.09% | |
000043 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | |
000176 | 1.4781 | 1.4781 | 1.47% | |
000989 | 1.949 | 1.949 | 0.00% | |
001539 | 1.4786 | 1.4786 | 1.47% | |
002548 | 1.0361 | 1.3295 | 0.09% | |
003461 | 1.1687 | 1.2977 | 0.09% | |
003985 | 1.7815 | 1.7815 | 1.47% | |
004355 | 1.9039 | 5.0762 | 1.19% | |
004450 | 1.4732 | 1.4732 | 1.47% | |
004488 | 1.4385 | 1.4385 | 1.47% | |
005089 | 0.8277 | 0.8277 | 1.19% | |
005612 | 1.4501 | 1.4501 | 1.47% | |
005999 | 1.3453 | 1.3453 | 1.47% | |
006603 | 1.1888 | 1.1888 | 1.47% | |
006605 | 1.3481 | 1.3481 | 1.47% | |
006920 | 1.0127 | 1.0687 | 0.09% | |
007134 | 0.8773 | 0.8773 | 1.47% | |
007343 | 2.2504 | 2.2504 | 1.19% | |
007670 | 1.052 | 1.1458 | 0.09% | |
007895 | 0.91 | 0.91 | 1.19% | |
009599 | 1.0436 | 1.1484 | 0.09% | |
010187 | 0.5858 | 0.5858 | 1.19% | |
010190 | 0.9771 | 1.075 | 1.19% | |
010276 | 0.5769 | 0.5769 | 1.19% | |
010437 | 0.4891 | 0.4891 | 1.19% | |
010438 | 0.4819 | 0.4819 | 1.19% | |
011079 | 1.0113 | 1.1155 | 0.09% | |
011627 | 0.7224 | 0.7224 | 1.19% | |
011806 | 0.5484 | 0.5484 | 1.19% | |
011925 | 0.6009 | 0.6009 | 1.19% | |
012225 | 0.8308 | 0.8308 | 1.19% | |
012543 | 0.5572 | 0.5572 | 1.47% | |
012619 | 0.7402 | 0.7402 | 1.47% | |
013029 | 1.035 | 1.035 | 1.19% | |
013189 | 1.0127 | 1.0127 | 1.19% | |
013856 | 0.8291 | 0.8291 | 1.19% | |
014112 | 1.094 | 1.094 | 1.19% | |
014292 | 0.7127 | 0.7127 | 1.19% | |
014308 | 0.5816 | 0.5816 | 1.19% | |
016532 | 1.6632 | 1.6632 | 0.00% | |
016534 | 0.2313 | 0.2313 | 0.00% | |
016567 | 0.6708 | 0.6708 | 1.47% | |
016568 | 1.2127 | 1.2127 | 1.19% | |
016569 | 1.2007 | 1.2007 | 1.19% | |
016776 | 0.945 | 0.945 | 1.47% | |
016842 | 1.2984 | 1.2984 | 1.47% | |
017037 | 0.6759 | 0.6759 | 1.19% | |
017188 | 1.0347 | 1.0347 | 1.47% | |
017189 | 1.03 | 1.03 | 1.47% | |
017430 | 0.1233 | 0.1233 | 0.00% | |
017470 | 1.2334 | 1.2334 | 1.47% | |
017488 | 1.4652 | 1.4652 | 1.47% | |
017527 | 1.2928 | 1.2928 | 1.47% | |
018402 | 1.1978 | 1.1978 | 1.19% | |
018434 | 0.9879 | 0.9879 | 1.19% | |
018565 | 1.1513 | 1.1513 | 1.47% | |
019071 | 1.198 | 1.198 | 1.47% | |
019072 | 1.1945 | 1.1945 | 1.47% | |
019075 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | |
019594 | 1.0325 | 1.0325 | 0.09% | |
020367 | 1.0767 | 1.0767 | 0.09% | |
021348 | 1.0076 | 1.0076 | 0.09% | |
021618 | 1.0453 | 1.0525 | 0.09% | |
021628 | 1.0124 | 1.0124 | 0.09% | |
021838 | 1.6538 | 1.6538 | 0.00% | |
021861 | 0.7352 | 0.7352 | 1.47% | |
021880 | 0.5343 | 0.5343 | 1.47% | |
070003 | 1.4987 | 3.9374 | 1.19% | |
070005 | 1.2531 | 2.5075 | 0.09% | |
070019 | 2.034 | 2.635 | 1.19% | |
070030 | 1.7575 | 1.7575 | 1.47% | |
070039 | 1.3394 | 1.3394 | 1.47% | |
070099 | 1.219 | 2.819 | 1.19% | |
159683 | 0.9689 | 0.9689 | 1.47% | |
159852 | 0.8094 | 0.8094 | 1.47% | |
515860 | 1.1419 | 1.1419 | 1.47% | |
516150 | 1.0951 | 1.0951 | 1.47% | |
960024 | 1.0299 | 1.0446 | 1.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 54,011.63 | 91.46 |
2 | 债券及货币 | 3,767.08 | 06.38 |
3 | 现金 | 3,767.08 | 06.38 |
4 | 其他资产 | 1,389.72 | 02.35 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 02.23 | 3,904.51 | 6.61% | -0.42 |
00700 | 腾讯控股 | 09.23 | 3,700.64 | 6.27% | 4.17 |
300750 | 宁德时代 | 13.10 | 3,300.51 | 5.59% | 4.03 |
601899 | 紫金矿业 | 174.48 | 3,164.98 | 5.36% | -1.82 |
000333 | 美的集团 | 38.04 | 2,893.32 | 4.90% | 6.42 |
600989 | 宝丰能源 | 153.72 | 2,667.02 | 4.52% | 55.94 |
002422 | 科伦药业 | 72.59 | 2,322.76 | 3.93% | 28.44 |
00941 | 中国移动 | 31.55 | 2,089.76 | 3.54% | 0.90 |
002353 | 杰瑞股份 | 61.41 | 2,020.39 | 3.42% | 48.87 |
000425 | 徐工机械 | 258.14 | 2,005.75 | 3.40% | 120.34 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 1.5% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-08-16 | 2022-08-18 | 0.05 |
2 | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 0.12 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.71% | -4.52% | -18.04% | -3.97% | -3.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.24% | 7.26% | 2.43% | 1.52% | -4.52% | -44.97% | -18.37% | -17.19% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 0.97 | 1.09 |
夏普比率 | -20.78 | -51.38 | -13.47 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
詹森指数 | -0.13 | -0.16 | -0.05 |
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