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混合型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理归凯
申购费率0.15%
基金规模23.66亿  (2022-06-30)
1.2146
1.2146
21.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -6.34% -0.02% 7404/9427
最近一月 3.63% 0.02% 2668/9349
最近三月 8.77% 0.07% 2848/9150
最近一年 34.0% 0.35% 2924/8385
(2026-07-10)
基金代码009137 基金经理归凯 最新份额58,680.67万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模23.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-04-09 托管行中国银行股份有限公司
首募规模13.35亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过深入的基本面研究挖掘优质的长期潜力股并以合理价格买入,从而分享公司业绩持续增长带来的长期稳定回报,力争实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板、存托凭证及其他依法发行上市的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为1次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,且不损害基金份额持有人实际利益的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-13 1.1694 1.1694 -3.72%
2026-7-10 1.2146 1.2146 -4.85%
2026-7-9 1.2765 1.2765 4.31%
2026-7-8 1.2238 1.2238 -1.06%
2026-7-7 1.2369 1.2369 -0.93%
2026-7-3 1.2626 1.2626 0.38%
2026-7-2 1.2578 1.2578 -2.91%
2026-7-1 1.2955 1.2955 -0.23%
2026-6-30 1.2985 1.2985 3.84%
2026-6-29 1.2505 1.2505 0.43%
2026-6-26 1.2452 1.2452 -2.45%
2026-6-25 1.2765 1.2765 1.32%
2026-6-24 1.2599 1.2599 1.96%
2026-6-23 1.2357 1.2357 -2.42%
2026-6-22 1.2664 1.2664 1.21%
2026-6-18 1.2512 1.2512 1.29%
2026-6-17 1.2353 1.2353 2.00%
2026-6-16 1.2111 1.2111 -0.28%
2026-6-15 1.2145 1.2145 4.52%
2026-6-12 1.162 1.162 -0.03%

归凯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月23日至今任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年10月28日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实瑞和两年持有期混合  2020-03-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实成长增强混合混合型2020-06-03 至 2025-08-02 5.2-2.07% -1.96% 
嘉实瑞和两年持有期混合混合型2020-03-18 至 今 6.3-24.78% 4.34% 
嘉实领先成长混合混合型2020-06-03 至 2025-08-02 5.2-21.84% -1.97% 
嘉实增长混合混合型2018-12-04 至 今 7.647.99% 38.22% 
嘉实稳健混合混合型2018-07-18 至 2019-08-01 1.010.60% 6.20% 
嘉实泰和混合混合型2016-03-10 至 今 10.454.15% 49.00% 
嘉实远见精选两年持有期混合混合型2020-07-06 至 今 6.0-47.75% -16.26% 
嘉实核心成长混合C混合型2020-09-15 至 今 5.8-49.63% -18.44% 
嘉实新兴产业股票股票型2018-12-04 至 今 7.643.73% 31.81% 
嘉实核心成长混合A混合型2020-09-15 至 今 5.8-48.96% -18.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
归凯2020-03-18 至 今6年3个月零26天-24.784.34
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
520960 0.8807 0.8823 -1.28%
003984 2.4222 2.4222 -1.28%
160716 1.9803 1.9803 -1.28%
160718 1.0479 1.806 -0.08%
019392 1.7614 1.7614 -1.64%
019715 1.0784 1.0784 -0.08%
020178 1.1188 1.1188 -0.08%
018466 1.0665 1.0665 -1.64%
018635 1.1685 1.1685 -1.64%
018636 1.1571 1.1571 -1.64%
021879 0.8042 0.8042 -1.28%
017444 1.0819 1.0819 -0.08%
016322 1.4297 1.4297 -1.64%
019076 0.2101 0.2101 -0.10%
020315 4.1177 4.1177 -1.28%
020367 1.1325 1.1325 -0.08%
008661 1.0161 1.2289 -0.08%
008664 1.1603 1.2033 -1.64%
009387 1.2625 1.2625 -1.64%
009599 1.0235 1.1876 -0.08%
011516 1.1109 1.1109 -1.64%
011806 1.3042 1.3042 -1.64%
005156 1.2073 1.2073 -1.00%
002178 1.2114 1.4599 -1.64%
011036 1.2609 1.2609 -1.28%
011079 1.0203 1.1545 -0.08%
515960 0.8119 0.8119 -1.28%
517200 0.5965 0.5965 -1.28%
012345 0.8798 0.8798 -1.64%
012616 1.396 1.525 -1.64%
159518 1.0751 1.0751 -0.10%
159526 1.6261 1.6261 -1.28%
159561 1.3025 1.3025 -0.10%
159638 0.9412 0.9412 -1.28%
025109 1.0225 1.0225 -0.08%
025720 0.7933 0.7933 -1.28%
024700 0.7772 0.7772 -1.28%
024705 0.9484 0.9487 -1.28%
010255 1.058 1.1353 -0.08%
001044 2.363 2.433 -1.28%
010437 0.7009 0.7009 -1.64%
070009 1.0552 1.6288 -0.08%
070013 1.501 3.467 -1.64%
070015 1.302 2.083 -0.08%
009600 1.0357 1.2134 -0.08%
009870 0.8603 0.8603 -1.64%
001755 1.1642 1.5461 -1.64%
001760 1.231 1.231 -1.64%
006614 0.9111 0.9111 -1.28%
006798 1.1539 1.2201 -0.08%
022454 1.261 1.2775 -1.28%
159831 8.6262 2.1697 0.06%
023718 1.0552 1.0784 -0.08%
023936 1.0535 1.0804 -0.08%
562800 0.9729 0.9729 -1.28%
562870 0.9395 0.9395 -1.28%
589300 2.0427 2.0469 -1.28%
024433 2.5717 2.5717 -1.64%
024574 1.0118 1.0205 -1.28%
023497 1.0198 1.0198 -0.08%
014292 1.4816 1.4816 -1.64%
014308 0.7024 0.7024 -1.64%
016512 1.0964 1.0964 -0.08%
016535 0.3199 0.3199 -0.10%
017148 1.381 1.381 -1.64%
014852 1.1667 1.1667 -1.64%
014873 1.1646 1.1646 -1.64%
013856 1.7427 1.7427 -1.64%
013995 1.1401 1.1401 -1.64%
159070 0.9571 0.9571 -1.28%
000341 1.127 1.182 -0.10%
000342 1.267 1.535 -0.10%
000487 1.0125 1.0612 -0.08%
002991 1.0565 1.2861 -0.08%
006450 1.0297 1.2479 -0.08%
520970 0.8128 0.8128 -1.28%
003879 1.0029 1.0629 -0.08%
160722 2.3596 2.384 -1.64%
006920 1.0297 1.0857 -0.08%
019594 1.0717 1.0717 -0.08%
020177 1.1253 1.1253 -0.08%
022057 1.0346 1.0346 -0.08%
017319 1.0307 1.0307 0.00%
017429 1.0058 1.0058 -0.10%
017430 0.1479 0.1479 -0.10%
016134 1.0552 1.0552 -1.28%
016169 0.983 0.983 -1.64%
017488 3.9206 3.9206 -1.28%
017527 1.1822 1.1822 -1.28%
020232 1.9819 1.9819 -1.28%
020508 1.3081 1.4876 -0.08%
018027 0.975 0.975 -1.28%
018169 1.0328 1.0878 -0.08%
018201 0.7598 0.7598 -0.10%
018244 2.7672 2.7672 -1.64%
018245 2.7345 2.7345 -1.64%
018433 0.9279 0.9279 -0.10%
012852 0.7586 0.7586 -1.64%
011842 1.0992 1.0992 -1.64%
012508 1.0177 1.0177 0.00%
027321 0.9994 0.9994 -0.08%
159600 101.3909 1.0139 -0.08%
159613 0.9296 0.9296 -1.28%
025719 0.7952 0.7952 -1.28%
002549 1.1683 1.4131 -0.08%
007670 1.0545 1.1766 -0.08%
007716 1.0535 1.2136 -0.08%
070019 2.163 2.764 -1.64%
070032 1.416 3.302 -1.64%
070037 1.4074 1.595 -0.08%
009820 1.161 1.161 -1.64%
009909 0.8541 0.8541 -1.64%
009138 1.2764 1.2764 -1.64%
009139 1.2453 1.2453 -1.64%
009179 0.8127 0.8127 -1.28%
022453 1.2627 1.2815 -1.28%
159695 3.2267 3.2267 -1.28%
023947 2.0338 2.0338 -1.28%
562820 3.8439 3.8439 -1.28%
022350 2.3403 2.3403 -1.28%
022351 2.3342 2.3342 -1.28%
016367 1.0314 1.2791 -0.08%
016532 2.1989 2.1989 -0.10%
016534 0.3234 0.3234 -0.10%
017129 1.0509 1.1072 -0.08%
017188 2.226 2.226 -1.28%
014872 1.2058 1.2058 -1.64%
013855 1.7888 1.7888 -1.64%
014110 0.9921 0.9921 -1.28%
015336 2.2758 2.2758 -1.28%
015337 2.2515 2.2515 -1.28%
013528 0.9517 0.9517 -1.28%
013625 1.2066 1.2066 -1.64%
013737 1.1088 1.1088 -0.08%
013412 1.1211 1.1211 -0.08%
159052 0.9079 0.9079 -1.28%
000005 1.0258 1.5657 -0.08%
000183 1.0138 1.6118 -0.08%
000414 1.391 1.391 -1.64%
003459 1.8614 1.8614 -0.08%
003634 1.0947 1.0947 -1.28%
512640 2.2572 2.2572 -1.28%
003880 1.0345 1.1337 -0.08%
501189 0.928 0.928 -1.64%
160724 1.1265 1.543 -1.28%
008778 1.8471 1.8471 -1.28%
019593 1.1913 1.1913 -1.28%
019595 1.0664 1.0664 -0.08%
021838 2.1797 2.1797 -0.10%
021867 1.3987 1.3987 -1.28%
022056 1.0388 1.0388 -0.08%
017470 3.5957 3.5957 -1.28%
016168 2.0389 2.0389 -1.64%
019071 3.0723 3.0723 -1.28%
011924 0.6776 0.6776 -1.64%
009559 1.1029 1.1029 -1.64%
011627 0.7105 0.7105 -1.64%
011805 1.3294 1.3294 -1.64%
010866 1.0205 1.0205 0.00%
011248 0.6135 0.6135 -1.64%
515680 1.6956 1.6956 -1.28%
516150 1.8331 1.8331 -1.28%
012344 0.9026 0.9026 -1.64%
012534 0.9413 0.9413 -1.64%
012672 1.1465 1.1465 -1.64%
159389 2.1942 2.1942 -1.28%
159501 1.8994 1.8994 -0.10%
159607 0.8056 0.8056 -0.10%
159661 1.4565 1.4565 -1.28%
024701 0.7755 0.7755 -1.28%
009993 2.8755 2.8755 -1.64%
009994 2.8497 2.8497 -1.64%
010041 0.9004 0.9004 -1.64%
010186 0.9328 0.9328 -1.64%
010273 0.8892 0.8892 -1.64%
010274 0.8695 0.8695 -1.64%
010361 1.1167 1.1167 -1.28%
010362 1.0831 1.0831 -1.28%
003294 1.7134 1.7134 -1.64%
003298 2.186 2.186 -1.28%
000988 2.236 2.236 -0.10%
000990 2.005 2.005 -0.10%
001039 3.272 3.272 -1.28%
070010 1.827 3.57 -1.64%
070022 2.96 3.405 -1.64%
070025 1.3218 1.7621 -0.08%
070030 2.5019 2.5019 -1.28%
009773 1.0381 1.1715 -0.08%
009795 0.8191 0.8191 -1.64%
009869 0.9025 0.9025 -1.64%
001758 2.273 2.273 -1.64%
001577 2.569 2.569 -1.28%
006603 2.0033 2.0033 -1.28%
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002211 0.8548 1.2426 -1.64%
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006468 1.0137 1.1995 -0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票56,928.0593.74
2债券及货币3,498.0705.76
3现金2,255.6203.71
4其他资产208.4200.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002353杰瑞股份53.265,155.578.49%-10.19  
600079ST人福211.833,988.766.57%0.00  
002475立讯精密67.633,331.595.49%11.84  
688617惠泰医疗12.233,056.155.03%-0.85  
300750宁德时代07.132,864.124.72%0.00  
300012华测检测197.372,755.254.54%0.00  
300285国瓷材料82.662,537.704.18%-49.96  
06160百济神州14.562,206.053.63%0.00  
00700腾讯控股04.451,901.703.13%-0.81  
002273水晶光电84.841,869.953.08%-20.46  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1310.30(万张)1,039.79(万元)1.71(%)  
201977325国债0802.00(万张)202.65(万元)0.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
36.63%34.0%5.07%-4.86%3.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.63%
8.77%
-6.46%
17.74%
34.0%
16.0%
-22.05%
21.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.32
1.17
1.17
夏普比率
152.37
116.23
-16.35
特雷诺指数
0.03
0.06
-0.01
詹森指数
0.13
0.07
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。