基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理归凯,孟夏 申购费率0.15% 基金规模71.03亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码009795 | 基金经理归凯,孟夏 | 最新份额296,684.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模71.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-07-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模79.07亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过深入的基本面研究精选优质的长期潜力股并以合理价格买入,从而分享公司业绩持续增长带来的长期稳定回报,力争实现基金资产的持续稳定增值。
本基金投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产的比例为基金资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金的投资比例将做相应调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,由基金管理人根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-12 | 0.7162 | 0.7162 | -1.13% |
| 2026-10-9 | 0.7244 | 0.7244 | 0.21% |
| 2026-10-8 | 0.7229 | 0.7229 | -2.21% |
| 2026-9-30 | 0.7392 | 0.7392 | -0.03% |
| 2026-9-29 | 0.7394 | 0.7394 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 0.7391 | 0.7391 | -2.47% |
| 2026-9-24 | 0.7578 | 0.7578 | -2.14% |
| 2026-9-23 | 0.7744 | 0.7744 | -0.06% |
| 2026-9-22 | 0.7749 | 0.7749 | -0.51% |
| 2026-9-21 | 0.7789 | 0.7789 | 0.35% |
| 2026-9-18 | 0.7762 | 0.7762 | 2.36% |
| 2026-9-17 | 0.7583 | 0.7583 | -0.16% |
| 2026-9-16 | 0.7595 | 0.7595 | 1.08% |
| 2026-9-15 | 0.7514 | 0.7514 | -0.75% |
| 2026-9-14 | 0.7571 | 0.7571 | 0.13% |
| 2026-9-11 | 0.7561 | 0.7561 | -0.87% |
| 2026-9-10 | 0.7627 | 0.7627 | -1.19% |
| 2026-9-9 | 0.7719 | 0.7719 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 0.7719 | 0.7719 | -0.94% |
| 2026-9-7 | 0.7792 | 0.7792 | 1.37% |

归凯先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,任机构投资部投资经理一职。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健开放式证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年7月23日至今任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理、2020年10月28日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实成长增强混合 | 2020-06-03 至 2025-08-02 | 5.2 | -2.07% | -1.96% | |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 | 混合型 | 2020-03-18 至 今 | 6.6 | -24.78% | 4.34% |
| 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2020-06-03 至 2025-08-02 | 5.2 | -21.84% | -1.97% |
| 嘉实增长混合 | 混合型 | 2018-12-04 至 今 | 7.9 | 47.99% | 38.22% |
| 嘉实稳健混合 | 混合型 | 2018-07-18 至 2019-08-01 | 1.0 | 10.60% | 6.20% |
| 嘉实泰和混合 | 2016-03-10 至 今 | 10.6 | 54.15% | 49.00% | |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型 | 2020-07-06 至 今 | 6.3 | -47.75% | -16.26% |
| 嘉实核心成长混合C | 混合型 | 2020-09-15 至 今 | 6.1 | -49.63% | -18.44% |
| 嘉实新兴产业股票 | 股票型 | 2018-12-04 至 今 | 7.9 | 43.73% | 31.81% |
| 嘉实核心成长混合A | 混合型 | 2020-09-15 至 今 | 6.1 | -48.96% | -18.44% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟夏 | 2025-12-13 至 今 | 0年-3个月零30天 | ||
| 归凯 | 2020-07-06 至 今 | 6年3个月零7天 | -47.75 | -16.26 |

孟夏先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历,CFA,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金管理有限公司研究部从事行业研究工作,历任机械行业研究员、制造组组长等。2020年7月22日至今任嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年11月2日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金基金经理、2023年7月25日至今任嘉实制造升级股票型发起式证券投资基金基金经理、2023年9月22日至今任嘉实成长驱动混合型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实多元动力混合型证券投资基金基金经理、2025年2月22日至今任嘉实主题新动力混合型证券投资基金基金经理、2025年5月6日至今任嘉实核心成长混合型证券投资基金基金经理、2025年10月28日至今任嘉实成长共享混合型证券投资基金基金经理、2025年12月13日至今任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 股票型 | 2023-06-19 至 今 | 3.3 | -25.68% | -20.88% |
| 嘉实领先成长混合 | 混合型 | 2022-11-02 至 今 | 3.9 | -29.11% | -19.58% |
| 嘉实成长共享混合C | 混合型 | 2025-10-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实多元动力混合A | 混合型 | 2025-02-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实远见精选两年持有期混合 | 混合型 | 2025-12-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉实优势成长混合C | 2023-03-02 至 今 | 3.6 | -32.90% | -21.89% | |
| 嘉实优势成长混合A | 2020-07-22 至 今 | 6.2 | -11.66% | -15.93% | |
| 嘉实核心成长混合C | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实多元动力混合C | 混合型 | 2025-02-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 嘉实成长驱动混合A | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 3.2 | -5.54% | -13.73% |
| 嘉实成长共享混合A | 混合型 | 2025-10-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 嘉实核心成长混合A | 混合型 | 2025-05-06 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 股票型 | 2023-06-19 至 今 | 3.3 | -25.52% | -20.88% |
| 嘉实成长驱动混合C | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 3.2 | -5.76% | -13.73% |
| 嘉实主题新动力混合 | 混合型 | 2025-02-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孟夏 | 2025-12-13 至 今 | 0年-3个月零30天 | ||
| 归凯 | 2020-07-06 至 今 | 6年3个月零7天 | -47.75 | -16.26 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000176 | 1.7301 | 1.7301 | 0.38% | |
| 000989 | 2.047 | 2.047 | 0.75% | |
| 003879 | 1.0039 | 1.0639 | 0.07% | |
| 005304 | 1.9701 | 1.9701 | 0.38% | |
| 005660 | 4.7278 | 4.7278 | 0.38% | |
| 005662 | 1.2705 | 1.2705 | 0.38% | |
| 007021 | 1.0267 | 1.2067 | 0.07% | |
| 007589 | 1.009 | 1.2271 | 0.07% | |
| 007696 | 101.9295 | 115.5995 | 0.00% | |
| 007879 | 1.1869 | 1.2659 | 0.07% | |
| 007895 | 1.426 | 1.426 | -0.09% | |
| 008778 | 1.6073 | 1.6073 | 0.38% | |
| 008779 | 1.5644 | 1.5644 | 0.38% | |
| 009126 | 1.4599 | 1.4599 | 0.38% | |
| 009294 | 1.0424 | 1.1981 | 0.07% | |
| 010362 | 0.7965 | 0.7965 | 0.38% | |
| 010438 | 0.6023 | 0.6023 | -0.09% | |
| 011626 | 0.7226 | 0.7226 | -0.09% | |
| 012226 | 0.8475 | 0.8475 | -0.09% | |
| 012619 | 0.5754 | 0.5754 | 0.38% | |
| 012672 | 0.9967 | 0.9967 | -0.09% | |
| 012958 | 1.1236 | 1.1236 | 0.07% | |
| 013315 | 1.0508 | 1.0508 | 0.38% | |
| 014604 | 0.588 | 0.588 | 0.38% | |
| 016582 | 1.8436 | 1.8436 | 1.28% | |
| 016739 | 1.0508 | 1.0508 | 0.34% | |
| 016843 | 1.11 | 1.11 | 0.38% | |
| 017036 | 0.7067 | 0.7067 | -0.09% | |
| 017430 | 0.1355 | 0.1355 | 0.75% | |
| 017443 | 1.0938 | 1.0938 | 0.07% | |
| 017470 | 2.4992 | 2.4992 | 0.38% | |
| 018170 | 1.0994 | 1.0994 | 0.07% | |
| 018201 | 0.7391 | 0.7391 | 0.75% | |
| 018433 | 0.9928 | 0.9928 | 0.75% | |
| 019279 | 1.0318 | 1.0318 | 0.38% | |
| 019716 | 1.0842 | 1.0842 | 0.07% | |
| 021061 | 1.0589 | 1.0589 | 0.38% | |
| 021879 | 0.8454 | 0.8454 | 0.38% | |
| 022057 | 1.0414 | 1.0414 | 0.07% | |
| 022915 | 2.1617 | 2.1617 | 0.38% | |
| 023496 | 1.0263 | 1.0263 | 0.07% | |
| 024212 | 1.2216 | 1.2615 | 0.07% | |
| 024620 | 0.8665 | 0.8665 | 0.38% | |
| 024875 | 0.8872 | 0.8872 | 0.38% | |
| 025051 | 1.0543 | 1.0543 | 0.34% | |
| 027987 | 0.9735 | 0.9735 | 0.38% | |
| 028868 | 1.0 | 1.0 | -0.09% | |
| 070002 | 19.0654 | 19.7564 | -0.09% | |
| 070010 | 1.851 | 3.594 | -0.09% | |
| 070017 | 1.336 | 2.374 | -0.09% | |
| 070021 | 2.737 | 2.737 | -0.09% | |
| 070030 | 2.134 | 2.134 | 0.38% | |
| 159351 | 1.1346 | 1.1649 | 0.38% | |
| 159501 | 1.946 | 1.946 | 0.75% | |
| 159518 | 1.2879 | 1.2879 | 0.75% | |
| 159557 | 1.4512 | 1.4512 | 0.75% | |
| 159831 | 8.693 | 2.1865 | 1.28% | |
| 160722 | 2.0458 | 2.0702 | -0.09% | |
| 160725 | 1.4389 | 1.4389 | 0.38% | |
| 501088 | 0.8093 | 0.9793 | -0.09% | |
| 501189 | 0.9906 | 0.9906 | -0.09% | |
| 515300 | 1.3386 | 1.6747 | 0.38% | |
| 517130 | 0.8725 | 0.8725 | 0.38% | |
| 520670 | 0.7125 | 0.7125 | 0.38% | |
| 520970 | 0.9206 | 0.9206 | 0.38% | |
| 562200 | 1.0077 | 1.0077 | 0.38% | |
| 588400 | 0.9608 | 0.9608 | 0.38% | |
| 589480 | 0.8956 | 0.8956 | 0.38% | |
| 000488 | 1.0145 | 1.0736 | 0.07% | |
| 000751 | 4.304 | 4.304 | 0.38% | |
| 001760 | 1.081 | 1.081 | -0.09% | |
| 002548 | 1.0853 | 1.3787 | 0.07% | |
| 002550 | 1.0518 | 1.4098 | 0.07% | |
| 003187 | 1.4245 | 1.4819 | -0.09% | |
| 003294 | 1.6696 | 1.6696 | -0.09% | |
| 003459 | 1.6856 | 1.6856 | 0.07% | |
| 004356 | 1.0156 | 1.0823 | 0.07% | |
| 004477 | 1.6964 | 1.7464 | -0.09% | |
| 004488 | 1.6117 | 1.6117 | 0.38% | |
| 005167 | 1.2956 | 1.2956 | -0.09% | |
| 005999 | 1.3776 | 1.3776 | 0.38% | |
| 006797 | 1.167 | 1.2435 | 0.07% | |
| 007320 | 1.0937 | 1.2032 | 0.07% | |
| 007530 | 1.0967 | 1.167 | 0.07% | |
| 007815 | 1.7709 | 1.7709 | 0.38% | |
| 008339 | 1.0067 | 1.1634 | 0.07% | |
| 009137 | 1.0187 | 1.0187 | -0.09% | |
| 009821 | 1.1386 | 1.1386 | -0.09% | |
| 010186 | 0.7981 | 0.7981 | -0.09% | |
| 010187 | 0.7793 | 0.7793 | -0.09% | |
| 011250 | 1.1858 | 1.1858 | -0.09% | |
| 011518 | 0.9554 | 0.9554 | -0.09% | |
| 011806 | 0.9181 | 0.9181 | -0.09% | |
| 012543 | 0.6288 | 0.6288 | 0.38% | |
| 012544 | 0.6208 | 0.6208 | 0.38% | |
| 013996 | 1.117 | 1.117 | -0.09% | |
| 014854 | 2.9221 | 2.9221 | 0.38% | |
| 015336 | 1.5584 | 1.5584 | 0.38% | |
| 015405 | 1.1051 | 1.1051 | 0.07% | |
| 015861 | 1.0817 | 1.0817 | -0.09% | |
| 016534 | 0.3354 | 0.3354 | 0.75% | |
| 016738 | 1.1421 | 1.1421 | 0.34% | |
| 017087 | 1.7136 | 1.7136 | -0.09% | |
| 017189 | 1.6551 | 1.6551 | 0.38% | |
| 017444 | 1.0851 | 1.0851 | 0.07% | |
| 017528 | 1.0199 | 1.0199 | 0.38% | |
| 017730 | 3.9424 | 3.9424 | 0.75% | |
| 017744 | 2.0562 | 2.0562 | 0.38% | |
| 017767 | 0.952 | 0.952 | -0.09% | |
| 018466 | 1.0663 | 1.0663 | -0.09% | |
| 019076 | 0.1896 | 0.1896 | 0.75% | |
| 020260 | 1.0437 | 1.0437 | 0.07% | |
| 020508 | 1.2752 | 1.4547 | 0.07% | |
| 021349 | 1.0124 | 1.0324 | 0.07% | |
| 021401 | 1.1115 | 1.1115 | 0.07% | |
| 021820 | 1.1769 | 1.1769 | -0.09% | |
| 021861 | 0.5704 | 0.5704 | 0.38% | |
| 021880 | 0.5807 | 0.5807 | 0.38% | |
| 022101 | 1.0659 | 1.0981 | 0.07% | |
| 022350 | 1.5931 | 1.5931 | 0.38% | |
| 022897 | 1.2703 | 1.4437 | 0.38% | |
| 024706 | 1.0086 | 1.0091 | 0.38% | |
| 024874 | 0.8892 | 0.8892 | 0.38% | |
| 025109 | 1.0369 | 1.0369 | 0.07% | |
| 027321 | 0.9986 | 0.9986 | 0.07% | |
| 027322 | 0.998 | 0.998 | 0.07% | |
| 028332 | 1.0006 | 1.0006 | -0.09% | |
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| 024434 | 1.9612 | 1.9612 | -0.09% | |
| 024700 | 0.8751 | 0.8751 | 0.38% | |
| 024701 | 0.8726 | 0.8726 | 0.38% | |
| 024705 | 1.012 | 1.0127 | 0.38% | |
| 025719 | 0.7163 | 0.7163 | 0.38% | |
| 070003 | 1.7328 | 4.4517 | -0.09% | |
| 070018 | 1.418 | 2.366 | -0.09% | |
| 070020 | 1.2078 | 1.829 | 0.07% | |
| 070022 | 2.911 | 3.356 | -0.09% | |
| 070025 | 1.3196 | 1.7599 | 0.07% | |
| 070026 | 1.2761 | 1.688 | 0.07% | |
| 158001 | 0.9912 | 0.9912 | 0.38% | |
| 158003 | 1.0492 | 1.0492 | 0.38% | |
| 158056 | 0.8649 | 0.8649 | 0.38% | |
| 159607 | 0.7436 | 0.7436 | 0.75% | |
| 160716 | 2.106 | 2.106 | 0.38% | |
| 160723 | 2.3639 | 2.3639 | 0.75% | |
| 160724 | 1.032 | 1.4485 | 0.38% | |
| 512550 | 1.7175 | 1.7175 | 0.38% | |
| 512600 | 0.5686 | 2.843 | 0.38% | |
| 515860 | 1.9281 | 1.9281 | 0.38% | |
| 588100 | 0.7667 | 2.3001 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 237,469.85 | 92.44 |
| 2 | 债券及货币 | 19,782.48 | 07.70 |
| 3 | 现金 | 17,502.37 | 06.81 |
| 4 | 其他资产 | 1,491.94 | 00.58 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 130.63 | 19,921.32 | 7.75% | -97.12 |
| 000725 | 京东方A | 2,118.80 | 18,391.18 | 7.16% | 2118.80 |
| 300012 | 华测检测 | 1,151.15 | 15,954.88 | 6.21% | 356.16 |
| 002475 | 立讯精密 | 215.71 | 15,186.26 | 5.91% | 60.69 |
| 688012 | 中微公司 | 29.28 | 13,717.45 | 5.34% | -6.93 |
| 688361 | 中科飞测 | 26.37 | 11,337.34 | 4.41% | 26.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 20.97 | 8,201.74 | 3.19% | -5.63 |
| 002273 | 水晶光电 | 222.87 | 7,907.43 | 3.08% | -3.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 04.94 | 7,879.78 | 3.07% | 4.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 93.85 | 7,287.30 | 2.84% | 93.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 20.00(万张) | 2,020.98(万元) | 0.79(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 02.50(万张) | 251.62(万元) | 0.10(%) |
| 3 | 118071 | 华峰转债 | 00.08(万张) | 07.50(万元) | 0.00(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.48% | -3.93% | 2.76% | -6.34% | -5.05% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.15% | -14.98% | -16.34% | 2.68% | -3.93% | 8.52% | -27.93% | -27.56% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.54 | 1.38 | 1.23 |
| 夏普比率 | -0.92 | 42.86 | -22.59 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.04 | 0.00 | -0.06 |
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