基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理曹旭辰 认购费率0.3% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159036 | 基金经理曹旭辰 | 最新份额43,774.02万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-06-03 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模4.38亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、每一基金份额享有同等分配权;2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红;3、基金管理人可对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配;4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 0.9193 | 0.9193 | -0.28% |
| 2026-8-20 | 0.9219 | 0.9219 | 0.32% |
| 2026-8-19 | 0.919 | 0.919 | -4.58% |
| 2026-8-18 | 0.9631 | 0.9631 | -0.61% |
| 2026-8-17 | 0.969 | 0.969 | 0.30% |
| 2026-8-14 | 0.9661 | 0.9661 | 0.11% |
| 2026-8-13 | 0.965 | 0.965 | -1.63% |
| 2026-8-12 | 0.981 | 0.981 | -0.04% |
| 2026-8-11 | 0.9814 | 0.9814 | -0.21% |
| 2026-8-10 | 0.9835 | 0.9835 | -0.23% |
| 2026-8-7 | 0.9858 | 0.9858 | -1.30% |
| 2026-8-6 | 0.9988 | 0.9988 | -0.74% |
| 2026-8-5 | 1.0062 | 1.0062 | 2.18% |
| 2026-8-4 | 0.9847 | 0.9847 | 2.13% |
| 2026-8-3 | 0.9642 | 0.9642 | 0.52% |
| 2026-7-31 | 0.9592 | 0.9592 | 6.04% |
| 2026-7-30 | 0.9046 | 0.9046 | 0.04% |
| 2026-7-29 | 0.9042 | 0.9042 | 1.77% |
| 2026-7-28 | 0.8885 | 0.8885 | 0.59% |
| 2026-7-27 | 0.8833 | 0.8833 | 2.77% |

曹旭辰先生:中国籍,硕士研究生。2023年3月加入华宝基金管理有限公司,历任分析师、基金经理助理等职务。2025年5月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金、华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年6月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年7月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2025年11月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年1月起任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年1月起任华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年3月起任华宝中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2026年4月起任华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝创业板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2026-06-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝中证金融科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝大数据ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝上证科创板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-06-03 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝电子ETF联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-06-03 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 指数型 | 2026-03-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-05-22 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-05-22 | 0.4 | -- | -- |
| 华宝创业板人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝国证通用航空产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝中证全指软件开发ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华宝上证科创板芯片ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-07-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝中证港股通信息技术综合ETF | ETF型 | 2025-10-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华宝中证港股通互联网ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-22 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 2026-01-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹旭辰 | 2026-04-30 至 今 | 0年3个月零23天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007531 | 1.4496 | 1.4496 | 0.29% | |
| 007590 | 1.2158 | 1.2158 | 0.29% | |
| 006697 | 1.5916 | 1.5916 | 0.29% | |
| 162414 | 1.9539 | 1.9539 | 0.47% | |
| 516700 | 0.8924 | 0.8924 | 0.29% | |
| 011153 | 0.7247 | 0.7247 | 0.47% | |
| 011280 | 1.2359 | 1.2359 | 0.01% | |
| 013478 | 0.814 | 0.814 | 0.29% | |
| 159131 | 0.9838 | 0.9838 | 0.29% | |
| 240009 | 6.0718 | 6.3398 | 0.47% | |
| 240012 | 1.8418 | 2.2218 | 0.01% | |
| 015069 | 1.1495 | 1.1495 | 0.01% | |
| 019108 | 1.543 | 1.543 | 0.47% | |
| 019214 | 1.068 | 1.1265 | 0.01% | |
| 020153 | 1.0784 | 1.0784 | 0.01% | |
| 562050 | 0.9425 | 0.9425 | 0.29% | |
| 159851 | 0.6102 | 1.2204 | 0.29% | |
| 023322 | 1.0253 | 1.0466 | 0.29% | |
| 024051 | 1.0585 | 1.0585 | 0.31% | |
| 021217 | 1.3519 | 1.3519 | 0.29% | |
| 021225 | 3.6982 | 3.6982 | 0.29% | |
| 024766 | 0.7996 | 0.7996 | 0.31% | |
| 027895 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% | |
| 025220 | 0.7247 | 0.7247 | 0.31% | |
| 512810 | 0.6436 | 1.2872 | 0.29% | |
| 515260 | 0.8453 | 1.6906 | 0.29% | |
| 007644 | 1.0367 | 1.1947 | 0.01% | |
| 007873 | 2.1801 | 2.1801 | 0.29% | |
| 006881 | 2.3571 | 2.3571 | 0.47% | |
| 006947 | 1.2261 | 1.2461 | 0.01% | |
| 009329 | 1.0623 | 1.0623 | 0.29% | |
| 001088 | 1.57 | 1.57 | 0.47% | |
| 516360 | 1.051 | 1.051 | 0.29% | |
| 010841 | 1.3886 | 1.5886 | 0.47% | |
| 010842 | 1.5191 | 1.5191 | 0.47% | |
| 011068 | 5.295 | 5.295 | 0.47% | |
| 013476 | 0.6631 | 0.6631 | 0.29% | |
| 159099 | 0.9866 | 0.9866 | 0.29% | |
| 016462 | 4.274 | 4.274 | 0.47% | |
| 240002 | 4.2277 | 6.2377 | 0.47% | |
| 240005 | 0.6736 | 5.3109 | 0.47% | |
| 240008 | 8.3718 | 8.3718 | 0.47% | |
| 240011 | 6.6801 | 7.3069 | 0.47% | |
| 240018 | 2.0302 | 2.0302 | 0.01% | |
| 240022 | 5.411 | 5.52 | 0.47% | |
| 024561 | 1.3321 | 1.3321 | 0.31% | |
| 159716 | 1.1379 | 1.1379 | 0.29% | |
| 023319 | 1.2664 | 1.2664 | 0.29% | |
| 025954 | 0.7612 | 0.7612 | 0.29% | |
| 026755 | 1.1658 | 1.1658 | 0.31% | |
| 026949 | 0.939 | 0.939 | 0.31% | |
| 026287 | 1.1849 | 1.1849 | 0.47% | |
| 515000 | 1.2806 | 2.5612 | 0.29% | |
| 006301 | 1.0461 | 1.1871 | 0.01% | |
| 000612 | 4.377 | 4.577 | 0.47% | |
| 005607 | 1.5702 | 1.5702 | 0.29% | |
| 000124 | 3.309 | 3.609 | 0.47% | |
| 007404 | 1.4168 | 1.9658 | 0.29% | |
| 007805 | 108.3685 | 110.3685 | 0.00% | |
| 003876 | 1.4732 | 2.0222 | 0.29% | |
| 501301 | 1.2522 | 1.2522 | 0.29% | |
| 003154 | 2.0376 | 2.0926 | 0.47% | |
| 000993 | 1.864 | 1.864 | 0.47% | |
| 162412 | 0.6071 | 0.4673 | 0.29% | |
| 012551 | 1.5458 | 1.5458 | 0.29% | |
| 013475 | 0.6728 | 0.6728 | 0.29% | |
| 159019 | 0.9431 | 0.9431 | 0.29% | |
| 159071 | 0.8513 | 0.8513 | 0.29% | |
| 240004 | 3.3005 | 5.8105 | 0.47% | |
| 240016 | 2.802 | 2.832 | 0.29% | |
| 240017 | 4.4992 | 4.9472 | 0.47% | |
| 240019 | 1.6214 | 2.1862 | 0.29% | |
| 017142 | 1.1209 | 1.1209 | 0.47% | |
| 019029 | 3.253 | 3.714 | 0.47% | |
| 018529 | 2.3095 | 2.3095 | 0.47% | |
| 562030 | 0.5027 | 1.0054 | 0.29% | |
| 588330 | 1.1302 | 1.1302 | 0.29% | |
| 022826 | 2.796 | 2.796 | 0.29% | |
| 022888 | 1.1844 | 1.2276 | 0.31% | |
| 024986 | 0.8453 | 0.8453 | 0.31% | |
| 589520 | 0.5837 | 1.1674 | 0.29% | |
| 022107 | 1.2284 | 1.2284 | 0.01% | |
| 022218 | 1.0997 | 1.0997 | 0.01% | |
| 024752 | 1.1994 | 1.1994 | 0.29% | |
| 027713 | 0.9981 | 0.9981 | 0.47% | |
| 026288 | 0.927 | 0.927 | 0.29% | |
| 000601 | 3.531 | 3.871 | 0.47% | |
| 000753 | 1.2042 | 1.4342 | 0.47% | |
| 007874 | 2.1203 | 2.1203 | 0.29% | |
| 007964 | 1.2562 | 1.5932 | 0.01% | |
| 006948 | 1.1901 | 1.2101 | 0.01% | |
| 008817 | 1.997 | 1.997 | 0.01% | |
| 520780 | 0.8674 | 0.8674 | 0.29% | |
| 520880 | 0.4706 | 0.9412 | 0.29% | |
| 000866 | 2.696 | 2.696 | 0.29% | |
| 006098 | 1.4915 | 1.4915 | 0.29% | |
| 009756 | 1.0168 | 1.2635 | 0.01% | |
| 012538 | 0.7964 | 0.7964 | 0.29% | |
| 012550 | 1.5615 | 1.5615 | 0.29% | |
| 002152 | 6.33 | 6.33 | 0.47% | |
| 013317 | 1.2814 | 1.2814 | 0.29% | |
| 159176 | 0.9893 | 0.9893 | 0.29% | |
| 240001 | 2.6934 | 8.0646 | 0.47% | |
| 240003 | 1.2939 | 2.4789 | 0.01% | |
| 017125 | 0.8226 | 0.8226 | 0.29% | |
| 017434 | 1.0082 | 1.0082 | 0.29% | |
| 019282 | 1.033 | 1.106 | 0.01% | |
| 019925 | 1.5136 | 1.5136 | 0.47% | |
| 562060 | 0.6075 | 1.3094 | 0.29% | |
| 562070 | 1.0554 | 1.0554 | 0.29% | |
| 023320 | 1.2619 | 1.2619 | 0.29% | |
| 023802 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% | |
| 024367 | 1.1174 | 1.1174 | 0.31% | |
| 589280 | 0.9304 | 0.9304 | 0.29% | |
| 021312 | 1.1967 | 1.1967 | 0.47% | |
| 021341 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% | |
| 025955 | 0.7595 | 0.7595 | 0.29% | |
| 159292 | 1.1984 | 1.1984 | 0.29% | |
| 159296 | 0.9963 | 0.9963 | 0.29% | |
| 159596 | 0.659 | 1.3675 | 0.29% | |
| 025425 | 1.2317 | 1.2317 | 0.47% | |
| 025557 | 2.3571 | 2.3571 | 0.47% | |
| 000754 | 1.1598 | 1.3898 | 0.47% | |
| 004335 | 2.5342 | 2.5342 | 0.47% | |
| 001118 | 0.992 | 0.992 | 0.47% | |
| 001324 | 2.1051 | 2.1051 | 0.47% | |
| 007302 | 1.068 | 1.2045 | 0.01% | |
| 007957 | 1.0047 | 1.1995 | 0.01% | |
| 007116 | 1.1004 | 1.2054 | 0.01% | |
| 006826 | 1.1019 | 1.1989 | 0.01% | |
| 009189 | 3.2996 | 3.2996 | 0.47% | |
| 003144 | 1.9342 | 1.9342 | 0.47% | |
| 009757 | 1.0785 | 1.1575 | 0.01% | |
| 516380 | 0.8785 | 0.8785 | 0.29% | |
| 012548 | 0.5222 | 0.5222 | 0.29% | |
| 012549 | 0.5168 | 0.5168 | 0.29% | |
| 012262 | 1.008 | 1.008 | 0.47% | |
| 015613 | 0.66 | 0.66 | 0.47% | |
| 015614 | 1.4028 | 1.4028 | 0.47% | |
| 013472 | 0.6864 | 0.6864 | 0.31% | |
| 013318 | 1.2622 | 1.2622 | 0.29% | |
| 016463 | 2.486 | 2.486 | 0.47% | |
| 240013 | 1.701 | 2.081 | 0.01% | |
| 016806 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | |
| 016807 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | |
| 017101 | 1.0879 | 1.0879 | 0.01% | |
| 017141 | 1.6639 | 1.6639 | 0.31% | |
| 017143 | 1.0977 | 1.0977 | 0.47% | |
| 015070 | 1.1349 | 1.1349 | 0.01% | |
| 019901 | 1.0918 | 1.1368 | 0.01% | |
| 018570 | 1.155 | 1.155 | 0.01% | |
| 562000 | 0.6094 | 1.2188 | 0.29% | |
| 017716 | 1.5258 | 1.5258 | 0.47% | |
| 021791 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | |
| 023556 | 1.4244 | 1.4244 | 0.29% | |
| 022887 | 1.19 | 1.2332 | 0.31% | |
| 022926 | 1.6403 | 1.6403 | 0.31% | |
| 023868 | 1.2276 | 1.2276 | 0.47% | |
| 589460 | 0.9789 | 0.9789 | 0.29% | |
| 021340 | 1.039 | 1.039 | 0.01% | |
| 024753 | 1.1961 | 1.1961 | 0.29% | |
| 026922 | 1.0764 | 1.0764 | 0.31% | |
| 512000 | 0.5086 | 1.0172 | 0.29% | |
| 512170 | 0.3486 | 1.0458 | 0.29% | |
| 005445 | 1.4385 | 1.4385 | 0.47% | |
| 520560 | 0.8492 | 0.8492 | 0.29% | |
| 501029 | 1.7465 | 1.9183 | 0.31% | |
| 501090 | 1.0789 | 1.0789 | 0.29% | |
| 009947 | 1.1257 | 1.1807 | 0.01% | |
| 011376 | 1.2029 | 1.2029 | 0.47% | |
| 516800 | 0.9773 | 1.9546 | 0.29% | |
| 012263 | 0.9892 | 0.9892 | 0.47% | |
| 011281 | 1.2098 | 1.2098 | 0.01% | |
| 015414 | 1.0706 | 1.1126 | 0.01% | |
| 159036 | 0.9193 | 0.9193 | 0.29% | |
| 159076 | 0.8655 | 0.8655 | 0.29% | |
| 159146 | 0.9896 | 0.9896 | 0.29% | |
| 159231 | 0.4814 | 0.9628 | 0.29% | |
| 159275 | 0.8369 | 0.8369 | 0.29% | |
| 017126 | 0.8136 | 0.8136 | 0.29% | |
| 013942 | 1.1014 | 1.1014 | 0.29% | |
| 019742 | 1.06 | 1.075 | 0.01% | |
| 020154 | 1.0792 | 1.0792 | 0.01% | |
| 018571 | 1.1447 | 1.1447 | 0.01% | |
| 017715 | 1.5473 | 1.5473 | 0.47% | |
| 021790 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
| 023555 | 1.4283 | 1.4283 | 0.29% | |
| 159876 | 1.0092 | 2.0184 | 0.29% | |
| 022986 | 1.2273 | 1.2273 | 0.01% | |
| 024065 | 2.0406 | 2.0406 | 0.47% | |
| 024368 | 1.1138 | 1.1138 | 0.31% | |
| 024985 | 0.8461 | 0.8461 | 0.31% | |
| 021371 | 1.0795 | 1.0795 | 0.01% | |
| 021448 | 3.3025 | 3.3025 | 0.47% | |
| 025999 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
| 026754 | 0.7605 | 0.7605 | 0.29% | |
| 027467 | 1.2152 | 1.2152 | 0.29% | |
| 027894 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | |
| 026286 | 1.1875 | 1.1875 | 0.47% | |
| 026289 | 0.9266 | 0.9266 | 0.29% | |
| 513770 | 0.3682 | 0.7364 | 0.29% | |
| 006227 | 1.5535 | 1.5535 | 0.47% | |
| 501021 | 1.3747 | 1.3747 | 0.29% | |
| 501310 | 1.3336 | 1.3336 | 0.29% | |
| 000867 | 1.214 | 1.264 | 0.29% | |
| 005125 | 1.683 | 1.8548 | 0.31% | |
| 515710 | 0.4949 | 0.4949 | 0.29% | |
| 516020 | 0.8668 | 0.8668 | 0.29% | |
| 012537 | 0.8046 | 0.8046 | 0.29% | |
| 012745 | 1.1608 | 1.1958 | 0.01% | |
| 011154 | 0.7086 | 0.7086 | 0.47% | |
| 015415 | 1.0678 | 1.1098 | 0.01% | |
| 015573 | 8.1547 | 8.1547 | 0.47% | |
| 013471 | 0.6961 | 0.6961 | 0.31% | |
| 159220 | 0.5948 | 1.223 | 0.29% | |
| 016461 | 6.208 | 6.208 | 0.47% | |
| 240010 | 1.7316 | 1.7316 | 0.47% | |
| 017100 | 1.0959 | 1.0959 | 0.01% | |
| 017140 | 1.6821 | 1.6821 | 0.31% | |
| 017435 | 0.9977 | 0.9977 | 0.29% | |
| 013943 | 1.086 | 1.086 | 0.29% | |
| 017995 | 0.982 | 0.982 | 0.47% | |
| 016257 | 3.2217 | 3.2217 | 0.47% | |
| 015864 | 1.0761 | 1.0761 | 0.47% | |
| 024560 | 1.3365 | 1.3365 | 0.31% | |
| 023292 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | |
| 023293 | 1.0168 | 1.0168 | 0.01% | |
| 023321 | 1.029 | 1.0503 | 0.29% | |
| 023803 | 1.0236 | 1.0236 | 0.01% | |
| 589190 | 0.6388 | 1.2776 | 0.29% | |
| 021381 | 1.1991 | 1.1991 | 0.47% | |
| 027714 | 0.998 | 0.998 | 0.47% | |
| 025259 | 2.0302 | 2.0302 | 0.01% | |
| 005608 | 1.5185 | 1.5185 | 0.29% | |
| 007397 | 1.2924 | 1.2924 | 0.29% | |
| 007405 | 1.626 | 1.896 | 0.31% | |
| 007435 | 1.1098 | 1.2406 | 0.01% | |
| 001534 | 2.545 | 2.545 | 0.47% | |
| 009263 | 1.4209 | 1.6209 | 0.47% | |
| 009989 | 1.1501 | 1.1501 | 0.47% | |
| 010114 | 2.3237 | 2.3237 | 0.47% | |
| 010335 | 1.5304 | 1.5304 | 0.47% | |
| 516130 | 0.6776 | 0.6776 | 0.29% | |
| 516560 | 0.7626 | 0.7626 | 0.29% | |
| 012323 | 0.6008 | 0.6008 | 0.29% | |
| 010868 | 1.2327 | 1.2327 | 0.47% | |
| 013477 | 0.8255 | 0.8255 | 0.29% | |
| 159137 | 1.0147 | 1.0147 | 0.29% | |
| 240014 | 1.6397 | 1.9697 | 0.31% | |
| 240020 | 3.281 | 4.181 | 0.47% | |
| 017197 | 2.268 | 2.268 | 0.47% | |
| 019510 | 1.3191 | 1.33 | 0.29% | |
| 019511 | 1.3148 | 1.3257 | 0.29% | |
| 562010 | 0.8901 | 0.8901 | 0.29% | |
| 562080 | 0.6235 | 1.247 | 0.29% | |
| 563500 | 0.6349 | 1.3331 | 0.29% | |
| 023407 | 2.2044 | 2.2044 | 0.31% | |
| 023408 | 2.1945 | 2.1945 | 0.31% | |
| 159707 | 0.4867 | 0.4867 | 0.29% | |
| 024050 | 1.0627 | 1.0627 | 0.31% | |
| 024305 | 1.1534 | 1.1534 | 0.01% | |
| 021216 | 1.3583 | 1.3583 | 0.29% | |
| 021224 | 3.7131 | 3.7131 | 0.29% | |
| 024767 | 0.7976 | 0.7976 | 0.31% | |
| 159355 | 1.033 | 1.0737 | 0.29% | |
| 159363 | 1.256 | 2.512 | 0.29% | |
| 025221 | 0.7234 | 0.7234 | 0.31% | |
| 025307 | 1.294 | 1.326 | 0.01% | |
| 510030 | 1.053 | 2.884 | 0.29% | |
| 512800 | 0.8162 | 1.6324 | 0.29% | |
| 006127 | 1.3316 | 1.3316 | 0.29% | |
| 006300 | 1.06 | 1.216 | 0.01% | |
| 006355 | 1.2416 | 1.2416 | 0.29% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,614.42 | 19.68 |
| 2 | 债券及货币 | 35,146.70 | 80.31 |
| 3 | 现金 | 35,146.70 | 80.31 |
| 4 | 其他资产 | 10.45 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002230 | 科大讯飞 | 18.63 | 854.00 | 1.95% | 0.00 |
| 300033 | 同花顺 | 02.43 | 537.52 | 1.23% | 0.00 |
| 688111 | 金山办公 | 01.87 | 443.64 | 1.01% | 0.00 |
| 002261 | 拓维信息 | 10.15 | 294.65 | 0.67% | 0.00 |
| 600570 | 恒生电子 | 12.21 | 287.67 | 0.66% | 0.00 |
| 601360 | 三六零 | 28.21 | 278.71 | 0.64% | 0.00 |
| 300339 | 润和软件 | 06.42 | 263.86 | 0.60% | 0.00 |
| 300803 | 指南针 | 02.89 | 252.90 | 0.58% | 0.00 |
| 300454 | 深信服 | 02.03 | 226.39 | 0.52% | 0.00 |
| 300496 | 中科创达 | 02.97 | 181.79 | 0.42% | 0.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -32.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 0.0% | -1.86% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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