基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理林昊,唐雪倩 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025999 | 基金经理林昊,唐雪倩 | 最新份额46,456.08万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-04-08 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.65亿 | 托管费0.15% |
在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主 板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、经中国证监会 依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的境内股票型ETF、本基金管理人旗下 的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基 金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业 债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、政府支持债券、政府 支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存 单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监 会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
其中,计入权益类资产的混合型基金需至少满足下列两个条件之一:(1)基金合同中明确 约定股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披 露的股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具 体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是 现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金 份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过 红利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额(原份额)中,其最短持有期起始日与原份额 最短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔 份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基 金。本基金投资范围包括股票、可转换债券和可交换债券,预期收益和风险水平高于纯债债券型 基金。 本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票,还可能面临港股通机制下因投资环境、投资 标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-30 | 0.9981 | 0.9981 | -0.11% |
| 2026-9-29 | 0.9992 | 0.9992 | 0.12% |
| 2026-9-28 | 0.998 | 0.998 | -0.29% |
| 2026-9-24 | 1.0009 | 1.0009 | -0.10% |
| 2026-9-23 | 1.0019 | 1.0019 | -0.05% |
| 2026-9-22 | 1.0024 | 1.0024 | 0.06% |
| 2026-9-21 | 1.0018 | 1.0018 | 0.08% |
| 2026-9-18 | 1.001 | 1.001 | 0.14% |
| 2026-9-17 | 0.9996 | 0.9996 | -0.08% |
| 2026-9-16 | 1.0004 | 1.0004 | 0.13% |
| 2026-9-15 | 0.9991 | 0.9991 | -0.02% |
| 2026-9-14 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% |
| 2026-9-11 | 0.9999 | 0.9999 | -0.15% |
| 2026-9-10 | 1.0014 | 1.0014 | -0.03% |
| 2026-9-9 | 1.0017 | 1.0017 | 0.06% |
| 2026-9-8 | 1.0011 | 1.0011 | -0.09% |
| 2026-9-7 | 1.002 | 1.002 | 0.09% |
| 2026-9-4 | 1.0011 | 1.0011 | -0.06% |
| 2026-9-3 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% |
| 2026-9-2 | 1.0015 | 1.0015 | -0.15% |

林昊先生:硕士。2006年5月加入华宝基金管理有限公司,先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月起任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月至2023年3月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年12月至2018年12月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2021年3月任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年11月起任华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年7月起任华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年9月起任华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,2021年6月至2023年3月任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理,2021年8月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理,2021年9月至2022年6月任华宝安益混合型证券投资基金基金经理,2025年9月起任华宝安睿债券型证券投资基金基金经理,2026年4月起任华宝安润六个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝新价值混合 | 2017-03-17 至 2026-09-30 | 9.5 | 45.91% | 33.17% | |
| 华宝新动力混合 | 2017-12-08 至 2018-02-27 | 0.2 | 5.35% | 0.83% | |
| 华宝新回报混合 | 混合型 | 2017-12-08 至 2018-04-25 | 0.4 | 1.37% | -0.46% |
| 华宝宝惠债券 | 债券型 | 2019-09-17 至 今 | 7.1 | 13.46% | 14.06% |
| 华宝宝利债券 | 债券型 | 2020-06-29 至 今 | 6.3 | 15.62% | 9.89% |
| 华宝安睿债券C | 债券型 | 2025-09-02 至 2026-09-30 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝新活力混合C | 2017-03-17 至 2023-03-04 | 6.0 | 62.48% | 69.71% | |
| 华宝安享混合A | 混合型 | 2021-05-26 至 2026-09-17 | 5.3 | 6.97% | -30.21% |
| 华宝安享混合C | 混合型 | 2024-04-24 至 2026-09-17 | 2.4 | -- | -- |
| 华宝新优选混合 | 2017-12-08 至 2018-12-25 | 1.0 | 0.76% | -12.63% | |
| 华宝安盈混合A | 混合型 | 2021-04-29 至 2023-03-04 | 1.8 | 0.42% | -8.90% |
| 华宝安润六个月持有期债券A | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝安润六个月持有期债券C | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝新机遇混合 | LOF型 | 2017-03-17 至 2026-09-17 | 9.5 | 47.84% | 33.17% |
| 华宝宝丰高等级债券A | 债券型 | 2018-08-21 至 2021-03-05 | 2.5 | 8.99% | 13.05% |
| 华宝新机遇混合C | 2017-03-17 至 2026-09-17 | 9.5 | 46.82% | 33.17% | |
| 华宝宝丰高等级债券C | 债券型 | 2018-08-21 至 2021-03-05 | 2.5 | 7.48% | 13.05% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 债券型 | 2020-07-02 至 今 | 6.3 | 10.40% | 9.66% |
| 华宝安益混合 | 混合型 | 2021-07-01 至 2022-06-24 | 1.0 | -1.79% | -5.13% |
| 华宝1-3年国开债指数C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华宝安睿债券A | 债券型 | 2025-09-02 至 2026-09-30 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐雪倩 | 2026-02-11 至 今 | 0年7个月零23天 | ||
| 林昊 | 2026-02-11 至 今 | 0年7个月零23天 |

唐雪倩女士:硕士。2015年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任分析师、基金经理助理等职务。2021年10月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年6月任华宝安益混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任华宝红利精选混合型证券投资基金基金经理,2022年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理,2023年4月起任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2023年4月至2024年1月任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年9月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年3月至2025年10月任华宝远识混合型证券投资基金基金经理,2025年9月起任华宝安睿债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝量化对冲混合A | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-04-21 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝新价值混合 | 2018-01-23 至 2024-06-14 | 6.4 | -- | -- | |
| 华宝新价值混合 | 2024-06-14 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -21.18% | -13.76% |
| 华宝量化对冲混合C | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-04-21 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝科技先锋混合 | 混合型 | 2019-02-21 至 2022-08-23 | 3.5 | -- | -- |
| 华宝红利精选混合C | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 4.3 | -5.59% | -23.71% |
| 华宝未来主导混合C | 2023-04-27 至 2024-02-01 | 0.8 | -34.51% | -19.42% | |
| 华宝安睿债券C | 债券型 | 2025-09-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝新活力混合C | 2019-07-12 至 今 | 7.2 | -- | -- | |
| 华宝科技先锋混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2022-08-23 | 1.7 | -- | -- |
| 华宝安享混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 5.0 | 6.23% | -29.42% |
| 华宝安享混合C | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华宝红利精选混合 | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 4.3 | -4.87% | -23.71% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -20.89% | -13.76% |
| 华宝新活力混合I | 2025-04-18 至 今 | 1.5 | -- | -- | |
| 华宝安润六个月持有期债券A | 债券型 | 2026-02-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝安润六个月持有期债券C | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝新机遇混合 | LOF型 | 2023-04-20 至 今 | 3.5 | -2.59% | -21.56% |
| 华宝新机遇混合 | LOF型 | 2018-01-23 至 2023-04-20 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝新起点混合 | 2018-01-23 至 2023-09-01 | 5.6 | -- | -- | |
| 华宝远识混合A | 混合型 | 2024-12-13 至 2025-10-20 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝远识混合C | 混合型 | 2024-12-13 至 2025-10-20 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝新机遇混合C | 2023-04-20 至 今 | 3.5 | -2.67% | -21.55% | |
| 华宝新机遇混合C | 2018-01-23 至 2023-04-20 | 5.2 | -- | -- | |
| 华宝未来主导混合A | 2023-04-27 至 2024-02-01 | 0.8 | -34.48% | -19.40% | |
| 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-05-24 至 2023-04-21 | 3.9 | -- | -- |
| 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2018-01-23 至 2023-04-21 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝新飞跃混合 | 2023-09-23 至 今 | 3.0 | -5.71% | -13.46% | |
| 华宝新飞跃混合 | 2018-01-23 至 2023-09-23 | 5.7 | -- | -- | |
| 华宝安益混合 | 混合型 | 2021-10-22 至 2022-06-24 | 0.7 | -1.78% | -6.93% |
| 华宝安睿债券A | 债券型 | 2025-09-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐雪倩 | 2026-02-11 至 今 | 0年7个月零23天 | ||
| 林昊 | 2026-02-11 至 今 | 0年7个月零23天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000601 | 3.246 | 3.586 | -0.06% | |
| 000612 | 3.778 | 3.978 | -0.06% | |
| 003154 | 1.97 | 2.025 | -0.06% | |
| 009329 | 1.0432 | 1.0432 | 0.10% | |
| 009756 | 1.0221 | 1.2688 | -0.06% | |
| 009757 | 1.0816 | 1.1606 | -0.06% | |
| 011153 | 0.6892 | 0.6892 | -0.06% | |
| 013472 | 0.7118 | 0.7118 | 0.18% | |
| 015069 | 1.1429 | 1.1429 | -0.06% | |
| 016463 | 2.279 | 2.279 | -0.06% | |
| 016807 | 1.0051 | 1.0051 | -0.06% | |
| 017125 | 0.7436 | 0.7436 | 0.10% | |
| 017143 | 1.084 | 1.084 | -0.06% | |
| 018570 | 1.1422 | 1.1422 | -0.06% | |
| 019214 | 1.0705 | 1.129 | -0.06% | |
| 019510 | 1.2176 | 1.2588 | 0.10% | |
| 020153 | 1.0819 | 1.0819 | -0.06% | |
| 021224 | 3.4401 | 3.4401 | 0.10% | |
| 022888 | 1.1566 | 1.1998 | 0.18% | |
| 024367 | 1.0877 | 1.0877 | 0.18% | |
| 024368 | 1.0838 | 1.0838 | 0.18% | |
| 024766 | 0.7917 | 0.7917 | 0.18% | |
| 024985 | 0.8249 | 0.8249 | 0.18% | |
| 025307 | 1.29 | 1.322 | -0.06% | |
| 159275 | 0.8695 | 0.8695 | 0.10% | |
| 159707 | 0.5488 | 0.5488 | 0.10% | |
| 159851 | 0.5788 | 1.1576 | 0.10% | |
| 159876 | 0.8818 | 1.7636 | 0.10% | |
| 240010 | 1.7136 | 1.7136 | -0.06% | |
| 510030 | 1.077 | 2.949 | 0.10% | |
| 516130 | 0.6655 | 0.6655 | 0.10% | |
| 562010 | 0.7874 | 0.7874 | 0.10% | |
| 562060 | 0.6127 | 1.3198 | 0.10% | |
| 000754 | 1.1582 | 1.3882 | -0.06% | |
| 000867 | 1.173 | 1.223 | 0.10% | |
| 001088 | 1.41 | 1.41 | -0.06% | |
| 002152 | 5.599 | 5.599 | -0.06% | |
| 006098 | 1.4459 | 1.4459 | 0.10% | |
| 006127 | 1.2579 | 1.2579 | 0.10% | |
| 007405 | 1.5195 | 1.7895 | 0.18% | |
| 007435 | 1.1136 | 1.2444 | -0.06% | |
| 007805 | 108.5004 | 110.5004 | 0.01% | |
| 007873 | 2.0358 | 2.0358 | 0.10% | |
| 007874 | 1.9791 | 1.9791 | 0.10% | |
| 012323 | 0.6009 | 0.6009 | 0.10% | |
| 013317 | 1.1437 | 1.1437 | 0.10% | |
| 013318 | 1.1263 | 1.1263 | 0.10% | |
| 015414 | 1.0494 | 1.1154 | -0.06% | |
| 023292 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | |
| 023407 | 2.0675 | 2.0675 | 0.18% | |
| 024051 | 0.9915 | 0.9915 | 0.18% | |
| 024065 | 1.9735 | 1.9735 | -0.06% | |
| 024767 | 0.7895 | 0.7895 | 0.18% | |
| 025259 | 1.9115 | 1.9115 | -0.06% | |
| 025954 | 0.7351 | 0.7351 | 0.10% | |
| 027714 | 0.9639 | 0.9639 | -0.06% | |
| 159292 | 1.1221 | 1.1221 | 0.10% | |
| 159716 | 1.0227 | 1.0227 | 0.10% | |
| 240009 | 5.478 | 5.746 | -0.06% | |
| 240018 | 1.9115 | 1.9115 | -0.06% | |
| 240020 | 3.226 | 4.126 | -0.06% | |
| 501029 | 1.7425 | 1.9317 | 0.18% | |
| 512170 | 0.3487 | 1.0461 | 0.10% | |
| 515000 | 1.191 | 2.382 | 0.10% | |
| 516020 | 0.7919 | 0.7919 | 0.10% | |
| 000993 | 1.783 | 1.783 | -0.06% | |
| 003144 | 1.9021 | 1.9021 | -0.06% | |
| 005125 | 1.678 | 1.8672 | 0.18% | |
| 006301 | 1.0494 | 1.1904 | -0.06% | |
| 007531 | 1.4047 | 1.4047 | 0.10% | |
| 011154 | 0.6736 | 0.6736 | -0.06% | |
| 012537 | 0.7386 | 0.7386 | 0.10% | |
| 012550 | 1.4435 | 1.4435 | 0.10% | |
| 013476 | 0.5928 | 0.5928 | 0.10% | |
| 015070 | 1.128 | 1.128 | -0.06% | |
| 017126 | 0.7352 | 0.7352 | 0.10% | |
| 017142 | 1.1076 | 1.1076 | -0.06% | |
| 017434 | 0.9264 | 0.9264 | 0.10% | |
| 017995 | 0.857 | 0.857 | -0.06% | |
| 019925 | 1.3626 | 1.3626 | -0.06% | |
| 021371 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 021448 | 2.9768 | 2.9768 | -0.06% | |
| 022826 | 2.854 | 2.854 | 0.10% | |
| 023293 | 1.0185 | 1.0185 | -0.06% | |
| 023320 | 1.2116 | 1.2116 | 0.10% | |
| 023555 | 1.2909 | 1.2909 | 0.10% | |
| 026754 | 0.6955 | 0.6955 | 0.10% | |
| 159036 | 0.8836 | 0.8836 | 0.10% | |
| 162412 | 0.6073 | 0.4674 | 0.10% | |
| 240003 | 1.2899 | 2.4749 | -0.06% | |
| 240005 | 0.6032 | 5.1493 | -0.06% | |
| 240019 | 1.6867 | 2.2515 | 0.10% | |
| 501310 | 1.3366 | 1.3366 | 0.10% | |
| 512800 | 0.8507 | 1.7014 | 0.10% | |
| 520560 | 0.7966 | 0.7966 | 0.10% | |
| 589430 | 0.9375 | 0.9375 | 0.10% | |
| 589460 | 0.9514 | 0.9514 | 0.10% | |
| 017141 | 1.4644 | 1.4644 | 0.18% | |
| 017140 | 1.4809 | 1.4809 | 0.18% | |
| 001534 | 2.335 | 2.335 | -0.06% | |
| 005608 | 1.4333 | 1.4333 | 0.10% | |
| 006947 | 1.2291 | 1.2491 | -0.06% | |
| 009989 | 1.0913 | 1.0913 | -0.06% | |
| 010335 | 1.3784 | 1.3784 | -0.06% | |
| 011281 | 1.1905 | 1.1905 | -0.06% | |
| 011376 | 1.2014 | 1.2014 | -0.06% | |
| 020154 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 023321 | 1.0481 | 1.0694 | 0.10% | |
| 025425 | 1.2211 | 1.2211 | -0.06% | |
| 026288 | 0.8718 | 0.8718 | 0.10% | |
| 026755 | 1.1151 | 1.1151 | 0.18% | |
| 027713 | 0.9644 | 0.9644 | -0.06% | |
| 027895 | 0.9876 | 0.9876 | -0.06% | |
| 159137 | 1.0518 | 1.0518 | 0.10% | |
| 159363 | 1.1729 | 2.3458 | 0.10% | |
| 162414 | 1.9216 | 1.9216 | -0.06% | |
| 240004 | 3.2686 | 5.7786 | -0.06% | |
| 240008 | 8.0829 | 8.0829 | -0.06% | |
| 240013 | 1.605 | 1.985 | -0.06% | |
| 240022 | 4.804 | 4.913 | -0.06% | |
| 501090 | 1.0597 | 1.0597 | 0.10% | |
| 512810 | 0.6396 | 1.2792 | 0.10% | |
| 515710 | 0.491 | 0.491 | 0.10% | |
| 562000 | 0.5676 | 1.1352 | 0.10% | |
| 562050 | 0.9173 | 0.9173 | 0.10% | |
| 562070 | 1.0067 | 1.0067 | 0.10% | |
| 562080 | 0.6061 | 1.2122 | 0.10% | |
| 563500 | 0.5982 | 1.2597 | 0.10% | |
| 588330 | 1.0019 | 1.0019 | 0.10% | |
| 589190 | 0.5892 | 1.1784 | 0.10% | |
| 589280 | 0.8818 | 0.8818 | 0.10% | |
| 000124 | 3.33 | 3.63 | -0.06% | |
| 001118 | 0.867 | 0.867 | -0.06% | |
| 005445 | 1.4182 | 1.4182 | -0.06% | |
| 005607 | 1.4827 | 1.4827 | 0.10% | |
| 006227 | 1.4879 | 1.4879 | -0.06% | |
| 006881 | 2.3042 | 2.3042 | -0.06% | |
| 007397 | 1.2946 | 1.2946 | 0.10% | |
| 007404 | 1.3504 | 1.8994 | 0.10% | |
| 007805 | 108.5004 | 110.5004 | 0.00% | |
| 007964 | 1.2518 | 1.5888 | -0.06% | |
| 008817 | 1.8798 | 1.8798 | -0.06% | |
| 010868 | 1.2222 | 1.2222 | -0.06% | |
| 012262 | 0.9558 | 0.9558 | -0.06% | |
| 013471 | 0.7221 | 0.7221 | 0.18% | |
| 013478 | 0.7739 | 0.7739 | 0.10% | |
| 013942 | 0.9575 | 0.9575 | 0.10% | |
| 013943 | 0.9438 | 0.9438 | 0.10% | |
| 015864 | 1.0772 | 1.0772 | -0.06% | |
| 016461 | 5.488 | 5.488 | -0.06% | |
| 017101 | 1.0894 | 1.0894 | -0.06% | |
| 019108 | 1.385 | 1.385 | -0.06% | |
| 021791 | 1.0355 | 1.0355 | -0.06% | |
| 022218 | 1.1009 | 1.1009 | -0.06% | |
| 023322 | 1.044 | 1.0653 | 0.10% | |
| 023408 | 2.0575 | 2.0575 | 0.18% | |
| 023802 | 1.0177 | 1.0177 | -0.06% | |
| 023803 | 1.0147 | 1.0147 | -0.06% | |
| 024752 | 1.1363 | 1.1363 | 0.10% | |
| 027894 | 0.988 | 0.988 | -0.06% | |
| 159071 | 0.7601 | 0.7601 | 0.10% | |
| 159099 | 0.9143 | 0.9143 | 0.10% | |
| 159296 | 1.0191 | 1.0191 | 0.10% | |
| 240002 | 4.0287 | 6.0387 | -0.06% | |
| 516360 | 0.9483 | 0.9483 | 0.10% | |
| 516380 | 0.7806 | 0.7806 | 0.10% | |
| 017197 | 2.0455 | 2.0455 | -0.06% | |
| 003876 | 1.4047 | 1.9537 | 0.10% | |
| 006300 | 1.0636 | 1.2196 | -0.06% | |
| 006355 | 1.1674 | 1.1674 | 0.10% | |
| 006697 | 1.6554 | 1.6554 | 0.10% | |
| 006948 | 1.1925 | 1.2125 | -0.06% | |
| 007116 | 1.104 | 1.209 | -0.06% | |
| 007590 | 0.9687 | 0.9687 | 0.10% | |
| 010114 | 2.0972 | 2.0972 | -0.06% | |
| 010841 | 1.3729 | 1.5729 | -0.06% | |
| 016462 | 3.687 | 3.687 | -0.06% | |
| 017100 | 1.0977 | 1.0977 | -0.06% | |
| 017435 | 0.9164 | 0.9164 | 0.10% | |
| 017715 | 1.5376 | 1.5376 | -0.06% | |
| 017716 | 1.5156 | 1.5156 | -0.06% | |
| 018571 | 1.1316 | 1.1316 | -0.06% | |
| 019511 | 1.2133 | 1.2545 | 0.10% | |
| 019742 | 1.0636 | 1.0786 | -0.06% | |
| 021216 | 1.2756 | 1.2756 | 0.10% | |
| 021341 | 1.0439 | 1.0439 | -0.06% | |
| 022107 | 1.2315 | 1.2315 | -0.06% | |
| 022986 | 1.2083 | 1.2083 | -0.06% | |
| 024050 | 0.9958 | 0.9958 | 0.18% | |
| 024305 | 1.1406 | 1.1406 | -0.06% | |
| 024753 | 1.1328 | 1.1328 | 0.10% | |
| 024986 | 0.824 | 0.824 | 0.18% | |
| 025557 | 2.3042 | 2.3042 | -0.06% | |
| 025955 | 0.7333 | 0.7333 | 0.10% | |
| 026286 | 1.0478 | 1.0478 | -0.06% | |
| 026287 | 1.0449 | 1.0449 | -0.06% | |
| 026922 | 1.1104 | 1.1104 | 0.18% | |
| 026949 | 0.9481 | 0.9481 | 0.18% | |
| 159019 | 0.9104 | 0.9104 | 0.10% | |
| 159076 | 0.7666 | 0.7666 | 0.10% | |
| 159146 | 0.9999 | 0.9999 | 0.10% | |
| 159176 | 0.9702 | 0.9702 | 0.10% | |
| 159220 | 0.5807 | 1.1948 | 0.10% | |
| 159355 | 1.0537 | 1.0944 | 0.10% | |
| 240016 | 2.862 | 2.892 | 0.10% | |
| 501021 | 1.2991 | 1.2991 | 0.10% | |
| 520880 | 0.475 | 0.95 | 0.10% | |
| 016806 | 1.0195 | 1.0195 | -0.06% | |
| 000753 | 1.2031 | 1.4331 | -0.06% | |
| 000866 | 2.54 | 2.54 | 0.10% | |
| 001324 | 2.0052 | 2.0052 | -0.06% | |
| 004335 | 2.4641 | 2.4641 | -0.06% | |
| 007644 | 1.0389 | 1.1969 | -0.06% | |
| 009263 | 1.406 | 1.606 | -0.06% | |
| 009947 | 1.1296 | 1.1846 | -0.06% | |
| 010842 | 1.4543 | 1.4543 | -0.06% | |
| 011068 | 4.699 | 4.699 | -0.06% | |
| 011280 | 1.2167 | 1.2167 | -0.06% | |
| 012538 | 0.7309 | 0.7309 | 0.10% | |
| 012548 | 0.5182 | 0.5182 | 0.10% | |
| 012549 | 0.5128 | 0.5128 | 0.10% | |
| 012745 | 1.1662 | 1.2012 | -0.06% | |
| 013477 | 0.7851 | 0.7851 | 0.10% | |
| 015613 | 0.5906 | 0.5906 | -0.06% | |
| 015614 | 1.3821 | 1.3821 | -0.06% | |
| 016257 | 3.1884 | 3.1884 | -0.06% | |
| 019029 | 3.197 | 3.658 | -0.06% | |
| 019282 | 1.0351 | 1.1081 | -0.06% | |
| 019901 | 1.0953 | 1.1403 | -0.06% | |
| 021312 | 1.1958 | 1.1958 | -0.06% | |
| 021340 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 021790 | 1.0401 | 1.0401 | -0.06% | |
| 022887 | 1.1624 | 1.2056 | 0.18% | |
| 022926 | 1.5335 | 1.5335 | 0.18% | |
| 023868 | 1.2166 | 1.2166 | -0.06% | |
| 025220 | 0.7307 | 0.7307 | 0.18% | |
| 025221 | 0.7291 | 0.7291 | 0.18% | |
| 025999 | 0.9981 | 0.9981 | -0.06% | |
| 026289 | 0.8713 | 0.8713 | 0.10% | |
| 159231 | 0.4764 | 0.9528 | 0.10% | |
| 240001 | 2.6743 | 8.0171 | -0.06% | |
| 240012 | 1.7386 | 2.1186 | -0.06% | |
| 240014 | 1.5328 | 1.8628 | 0.18% | |
| 501301 | 1.1778 | 1.1778 | 0.10% | |
| 512000 | 0.4921 | 0.9842 | 0.10% | |
| 513770 | 0.3309 | 0.6618 | 0.10% | |
| 515260 | 0.7774 | 1.5548 | 0.10% | |
| 516700 | 0.8385 | 0.8385 | 0.10% | |
| 516800 | 0.9023 | 1.8046 | 0.10% | |
| 006826 | 1.1033 | 1.2003 | -0.06% | |
| 007302 | 1.0705 | 1.207 | -0.06% | |
| 007957 | 1.006 | 1.2008 | -0.06% | |
| 009189 | 2.9758 | 2.9758 | -0.06% | |
| 012263 | 0.9376 | 0.9376 | -0.06% | |
| 012551 | 1.4287 | 1.4287 | 0.10% | |
| 013475 | 0.6017 | 0.6017 | 0.10% | |
| 015415 | 1.0464 | 1.1124 | -0.06% | |
| 015573 | 7.8681 | 7.8681 | -0.06% | |
| 018529 | 2.2562 | 2.2562 | -0.06% | |
| 021217 | 1.2693 | 1.2693 | 0.10% | |
| 021225 | 3.4255 | 3.4255 | 0.10% | |
| 021381 | 1.1977 | 1.1977 | -0.06% | |
| 023319 | 1.2164 | 1.2164 | 0.10% | |
| 023556 | 1.2871 | 1.2871 | 0.10% | |
| 024560 | 1.2856 | 1.2856 | 0.18% | |
| 024561 | 1.281 | 1.281 | 0.18% | |
| 027467 | 0.968 | 0.968 | 0.10% | |
| 159131 | 0.9387 | 0.9387 | 0.10% | |
| 159596 | 0.6169 | 1.2833 | 0.10% | |
| 240011 | 5.9211 | 6.5479 | -0.06% | |
| 240017 | 4.0626 | 4.5106 | -0.06% | |
| 516560 | 0.7461 | 0.7461 | 0.10% | |
| 520780 | 0.723 | 0.723 | 0.10% | |
| 562030 | 0.4693 | 0.9386 | 0.10% | |
| 589520 | 0.56 | 1.12 | 0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,432.48 | 11.57 |
| 2 | 债券及货币 | 35,724.63 | 76.05 |
| 3 | 现金 | 648.99 | 01.38 |
| 4 | 其他资产 | 03.91 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300394 | 天孚通信 | 00.86 | 259.70 | 0.55% | 0.86 |
| 002371 | 北方华创 | 00.25 | 221.14 | 0.47% | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.53 | 208.30 | 0.44% | 0.53 |
| 600183 | 生益科技 | 01.11 | 192.47 | 0.41% | 1.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.23 | 187.45 | 0.40% | 0.23 |
| 300502 | 新易盛 | 00.29 | 173.60 | 0.37% | 0.29 |
| 688041 | 海光信息 | 00.46 | 170.34 | 0.36% | 0.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.09 | 143.28 | 0.31% | 0.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.92 | 146.11 | 0.31% | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 01.88 | 142.00 | 0.30% | 1.88 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240208 | 24国开08 | 80.00(万张) | 8,237.87(万元) | 17.54(%) |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 50.00(万张) | 5,166.45(万元) | 11.00(%) |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 50.00(万张) | 5,155.14(万元) | 10.97(%) |
| 4 | 09250202 | 25国开清发02 | 50.00(万张) | 5,033.59(万元) | 10.72(%) |
| 5 | 250203 | 25国开03 | 50.00(万张) | 4,995.62(万元) | 10.64(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.4% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.47% | -1.29% | -1.29% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.19% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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