| 基金代码028446 | 基金经理李振宇,张瑞 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“证券投资基金”,仅包括全市场股票型ETF、全市场公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”)、基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金、其他可投资基金的基金和本基金基金经理管理的其他基金)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每季度对基金的可供分配利润进行评估,在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末基金可供分配利润金额大于0元时,本基金管理人可以进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致,可调整基金收益的分配原则。
本基金为债券型基金,一般情况下,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

李振宇先生:中国国籍,经济学硕士,多年证券基金从业经验。具备基金从业资格。曾任银华基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、鹏华基金管理有限公司债券投资一部基金经理、副总经理。2022年2月加入华安基金,2022年6月起担任华安新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安顺穗债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安众盈中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安添顺债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起,同时担任华安添勤债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安鸿福利率债债券型证券投资基金的基金经理。2025年4月起,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2025年6月起,同时担任华安众泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华可转债债券A | 债券型 | 2017-02-04 至 2018-07-13 | 1.4 | 2.29% | 3.85% |
| 鹏华丰华债券 | 债券型 | 2018-12-20 至 2019-12-31 | 1.0 | 9.71% | 6.38% |
| 鹏华丰盈债券A | 债券型 | 2016-12-28 至 2022-01-22 | 5.1 | 56.78% | 25.50% |
| 鹏华丰惠债券 | 债券型 | 2016-12-28 至 2018-07-13 | 1.5 | 5.04% | 3.94% |
| 鹏华丰康债券A | 债券型 | 2017-05-04 至 2022-01-22 | 4.7 | 31.12% | 25.34% |
| 华安安浦债券A | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.7 | 5.74% | 2.70% |
| 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 债券型 | 2019-06-06 至 2020-10-31 | 1.4 | 4.91% | 7.05% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2020-06-24 至 2022-01-28 | 1.6 | 5.24% | 5.80% |
| 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2020-06-24 至 2022-01-28 | 1.6 | 60.89% | 5.80% |
| 华安顺穗债券 | 债券型 | 2022-09-16 至 今 | 3.9 | 3.57% | 2.18% |
| 华安添勤债券 | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 3.0 | 1.19% | 0.48% |
| 鹏华9-10年利率发起式债券A类 | 债券型 | 2019-04-27 至 2022-01-28 | 2.8 | 14.69% | 14.25% |
| 鹏华0-5年利率发起式债券A | 债券型 | 2019-11-22 至 2022-01-28 | 2.2 | 7.00% | 9.94% |
| 华安新动力灵活配置混合C | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | -1.54% | -24.38% | |
| 华安众盈中短债发起式C | 债券型 | 2022-11-25 至 2026-04-30 | 3.4 | 2.90% | 3.16% |
| 华安众泰纯债A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安沣利债券A | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华金利债券A | 债券型 | 2019-05-28 至 2021-03-23 | 1.8 | 5.81% | 7.04% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 债券型 | 2020-06-19 至 2022-01-28 | 1.6 | -1.46% | 6.14% |
| 华安中债1-3年政策金融债E | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 5年地债 | 债券型,ETF型 | 2019-07-05 至 2022-01-28 | 2.6 | 10.77% | 11.80% |
| 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 债券型 | 2018-05-25 至 2019-10-18 | 1.4 | 5.04% | 7.79% |
| 华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-02-07 至 2022-01-28 | 2.0 | 6.55% | 6.42% |
| 华安安浦债券C | 债券型 | 2022-11-25 至 今 | 3.7 | 5.62% | 2.70% |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-02-16 至 2022-01-28 | 3.0 | 10.42% | 14.29% |
| 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-02-07 至 2022-01-28 | 2.0 | 5.45% | 6.41% |
| 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 债券型 | 2020-06-19 至 2022-01-28 | 1.6 | -1.16% | 6.14% |
| 华安众泰纯债C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 0-4地债 | 债券型,ETF型 | 2020-04-27 至 2022-01-28 | 1.8 | 4.63% | 6.22% |
| 鹏华安益增强混合D | 混合型 | 2018-06-28 至 2019-10-18 | 1.3 | 6.76% | 13.39% |
| 鹏华丰鑫债券A | 债券型 | 2019-07-09 至 2022-01-22 | 2.5 | 11.22% | 11.50% |
| 华安添顺债券 | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 3.3 | 2.74% | 1.57% |
| 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-16 至 2022-01-28 | 3.0 | 10.13% | 14.29% |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 债券型 | 2020-06-19 至 2022-01-28 | 1.6 | 2.52% | 6.14% |
| 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C | 债券型 | 2020-06-19 至 2022-01-28 | 1.6 | 1.74% | 6.14% |
| 华安众盈中短债发起式A | 债券型 | 2022-11-25 至 2026-04-30 | 3.4 | 3.16% | 3.16% |
| 华安鸿福利率债 | 债券型 | 2024-06-06 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 华安沣利债券C | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华安新动力灵活配置混合A | 2022-06-21 至 今 | 4.1 | -0.97% | -23.89% | |
| 鹏华金城混合D | 2017-05-24 至 2019-06-19 | 2.1 | 9.08% | 6.80% | |
| 华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华9-10年利率发起式债券C类 | 债券型 | 2020-04-08 至 2022-01-28 | 1.8 | 3.95% | 6.83% |
| 华安安浦债券E | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张瑞 | 2026-07-24 至 今 | 0年0个月零4天 | ||
| 李振宇 | 2026-07-24 至 今 | 0年0个月零4天 |

张瑞先生:硕士研究生,多年基金行业从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员,2022年1月加入华安基金,任职于绝对收益投资部。2022年5月起担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月至2025年3月,同时担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起,同时担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安沣瑞一年持有混合C | 混合型 | 2025-04-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安沣荣一年持有混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 2025-03-25 | 1.7 | -2.52% | -18.21% |
| 华安新乐享灵活配置混合A | 2022-05-16 至 今 | 4.2 | 2.02% | -18.61% | |
| 华安安益灵活配置混合C | 2022-05-16 至 今 | 4.2 | -13.50% | -18.61% | |
| 华安新动力灵活配置混合C | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | -1.54% | -24.38% | |
| 华安沣利债券A | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 2022-05-16 至 今 | 4.2 | -7.40% | -18.61% | |
| 华安新机遇灵活配置混合C | 2022-06-23 至 今 | 4.1 | -10.92% | -24.38% | |
| 华安安益灵活配置混合E | 2024-11-19 至 今 | 1.7 | -- | -- | |
| 华安沣荣一年持有混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 2025-03-25 | 1.7 | -2.19% | -18.21% |
| 华安新乐享灵活配置混合C | 2022-05-16 至 今 | 4.2 | 1.88% | -18.61% | |
| 华安沣瑞一年持有混合A | 混合型 | 2025-04-21 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华安沣利债券C | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 华安新动力灵活配置混合A | 2022-05-16 至 今 | 4.2 | -0.57% | -18.60% | |
| 华安安益灵活配置混合A | 2022-05-16 至 今 | 4.2 | -13.31% | -18.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张瑞 | 2026-07-24 至 今 | 0年0个月零4天 | ||
| 李振宇 | 2026-07-24 至 今 | 0年0个月零4天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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