| 基金代码019776 | 基金经理陈金伟 | 最新份额8,251.07万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-11-10 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,积极把握产业发展趋势,通过对产业和个股的精选,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单等)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.2776 | 1.2776 | 0.96% |
| 2025-11-27 | 1.2654 | 1.2654 | 1.38% |
| 2025-11-26 | 1.2482 | 1.2482 | -0.35% |
| 2025-11-25 | 1.2526 | 1.2526 | 0.62% |
| 2025-11-24 | 1.2449 | 1.2449 | 0.62% |
| 2025-11-21 | 1.2372 | 1.2372 | -3.52% |
| 2025-11-20 | 1.2823 | 1.2823 | -1.52% |
| 2025-11-19 | 1.3021 | 1.3021 | 0.16% |
| 2025-11-18 | 1.3 | 1.3 | -1.49% |
| 2025-11-17 | 1.3197 | 1.3197 | -1.23% |
| 2025-11-14 | 1.3361 | 1.3361 | -1.14% |
| 2025-11-13 | 1.3515 | 1.3515 | 2.62% |
| 2025-11-12 | 1.317 | 1.317 | -0.06% |
| 2025-11-11 | 1.3178 | 1.3178 | 0.19% |
| 2025-11-10 | 1.3153 | 1.3153 | 3.25% |
| 2025-11-7 | 1.2739 | 1.2739 | 1.58% |
| 2025-11-6 | 1.2541 | 1.2541 | 0.81% |
| 2025-11-5 | 1.244 | 1.244 | 0.89% |
| 2025-11-4 | 1.233 | 1.233 | -1.60% |
| 2025-11-3 | 1.253 | 1.253 | 0.66% |

陈金伟先生:北京大学金融学硕士。多年证券从业经历。曾任中国人寿资产管理公司研究员,宝盈基金管理有限公司基金经理。自2023年4月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任权益投资二部副总监/基金经理。2020年11月至2023年04月担任宝盈国家安全战略沪港深基金经理,2021年01月至2023年04月担任宝盈优势产业基金经理,2021年03月至2023年04月担任宝盈新兴产业基金经理,2021年12月至2023年04月担任宝盈成长精选基金经理,2021年12月至2023年04月担任宝盈转型动力基金经理,2023年11月担任鹏华产业精选基金经理,2023年11月担任鹏华优质治理混合(LOF)基金经理,2023年11月担任鹏华产业精选基金经理,2024年08月担任鹏华成长先锋混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华产业精选混合A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.1 | -17.98% | -12.70% |
| 鹏华产业精选混合C | 混合型 | 2023-11-10 至 今 | 2.1 | -18.47% | -12.40% |
| 宝盈新兴产业混合C | 混合型 | 2021-07-02 至 2023-04-01 | 1.7 | -6.26% | -10.93% |
| 鹏华成长先锋混合C | 混合型 | 2024-07-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 股票型 | 2021-09-24 至 2023-04-01 | 1.5 | -21.96% | -14.85% |
| 宝盈成长精选混合C | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-04-01 | 1.4 | -16.97% | -13.94% |
| 鹏华优质治理混合(LOF)C | 混合型 | 2023-11-14 至 今 | 2.0 | -18.80% | -12.73% |
| 鹏华成长先锋混合A | 混合型 | 2024-07-23 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈优势产业混合A | 混合型 | 2021-01-06 至 2023-04-01 | 2.2 | 42.97% | -8.61% |
| 宝盈资源优选混合 | 混合型 | 2017-09-19 至 2018-12-25 | 1.3 | -- | -- |
| 宝盈新兴产业混合A | 混合型 | 2021-03-03 至 2023-04-01 | 2.1 | 4.27% | -8.55% |
| 宝盈成长精选混合A | 混合型 | 2021-10-25 至 2023-04-01 | 1.4 | -16.42% | -13.95% |
| 宝盈转型动力混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 2023-04-01 | 1.3 | -20.36% | -14.14% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 2017-09-19 至 2018-12-25 | 1.3 | -- | -- |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 股票型 | 2020-11-21 至 2023-04-01 | 2.4 | 23.50% | -4.74% |
| 宝盈优势产业混合C | 混合型 | 2021-07-02 至 2023-04-01 | 1.7 | 4.64% | -10.94% |
| 宝盈转型动力混合C | 混合型 | 2022-04-01 至 2023-04-01 | 1.0 | 2.72% | -1.98% |
| 鹏华优质治理混合(LOF)A | 混合型 | 2023-11-09 至 今 | 2.1 | -17.60% | -12.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张鹏 | 2023-11-10 至 2024-04-27 | 0年5个月零17天 | -18.47 | -12.40 |
| 陈金伟 | 2023-11-10 至 今 | 2年0个月零20天 | -18.47 | -12.40 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 63,067.74 | 94.88 |
| 2 | 债券及货币 | 3,689.99 | 05.55 |
| 3 | 现金 | 3,689.99 | 05.55 |
| 4 | 其他资产 | 48.48 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002928 | 华夏航空 | 653.48 | 6,547.87 | 9.85% | 168.24 |
| 002627 | 三峡旅游 | 943.22 | 5,668.74 | 8.53% | 834.09 |
| 000830 | 鲁西化工 | 347.56 | 5,046.57 | 7.59% | 347.56 |
| 002064 | 华峰化学 | 552.95 | 5,042.90 | 7.59% | 552.95 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 159.82 | 4,252.81 | 6.40% | 159.82 |
| 688192 | 迪哲医药 | 46.51 | 3,312.09 | 4.98% | -0.01 |
| 300596 | 利安隆 | 82.52 | 3,221.58 | 4.85% | 82.52 |
| 605507 | 国邦医药 | 116.53 | 2,659.21 | 4.00% | 33.88 |
| 002727 | 一心堂 | 189.54 | 2,638.40 | 3.97% | 73.96 |
| 002960 | 青鸟消防 | 200.43 | 2,543.43 | 3.83% | 188.13 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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