| 基金代码019205 | 基金经理柳黎 | 最新份额1,832.53万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-08-29 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,本基金通过对不同资产类别的动态配置和优质企业的个股精选,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0014 | 1.0014 | 1.50% |
| 2025-11-27 | 0.9866 | 0.9866 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 0.9879 | 0.9879 | -0.74% |
| 2025-11-25 | 0.9953 | 0.9953 | 0.35% |
| 2025-11-24 | 0.9918 | 0.9918 | 2.73% |
| 2025-11-21 | 0.9654 | 0.9654 | -2.03% |
| 2025-11-20 | 0.9854 | 0.9854 | -1.49% |
| 2025-11-19 | 1.0003 | 1.0003 | -0.21% |
| 2025-11-18 | 1.0024 | 1.0024 | -0.95% |
| 2025-11-17 | 1.012 | 1.012 | 0.48% |
| 2025-11-14 | 1.0072 | 1.0072 | -1.84% |
| 2025-11-13 | 1.0261 | 1.0261 | 1.13% |
| 2025-11-12 | 1.0146 | 1.0146 | -1.03% |
| 2025-11-11 | 1.0252 | 1.0252 | -0.64% |
| 2025-11-10 | 1.0318 | 1.0318 | 0.50% |
| 2025-11-7 | 1.0267 | 1.0267 | -0.28% |
| 2025-11-6 | 1.0296 | 1.0296 | 1.01% |
| 2025-11-5 | 1.0193 | 1.0193 | -0.50% |
| 2025-11-4 | 1.0244 | 1.0244 | -1.60% |
| 2025-11-3 | 1.0411 | 1.0411 | 0.51% |

柳黎先生:国籍中国,理学硕士,多年证券基金从业经验。2016年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、高级研究员,现担任研究部基金经理。2020年08月担任鹏华科技创新混合基金经理,2021年11月担任鹏华启航混合基金经理,2022年11月担任鹏华优质企业混合基金经理。具备基金从业资格。
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柳黎 | 2023-08-29 至 今 | 2年3个月零1天 | -25.96 | -14.96 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,329.37 | 95.07 |
| 2 | 债券及货币 | 1,183.17 | 05.53 |
| 3 | 现金 | 1,183.17 | 05.53 |
| 4 | 其他资产 | 12.44 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 01385 | 上海复旦 | 53.67 | 2,230.65 | 10.43% | -21.53 |
| 002683 | 广东宏大 | 46.09 | 2,032.57 | 9.51% | -12.88 |
| 002171 | 楚江新材 | 183.19 | 1,771.45 | 8.28% | 9.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 48.43 | 1,675.68 | 7.84% | -4.12 |
| 688270 | 臻镭科技 | 25.48 | 1,663.97 | 7.78% | 1.81 |
| 603308 | 应流股份 | 49.66 | 1,614.94 | 7.55% | 48.55 |
| 302132 | 中航成飞 | 12.57 | 1,133.19 | 5.30% | 0.31 |
| 688375 | 国博电子 | 11.16 | 856.26 | 4.00% | 11.16 |
| 603678 | 火炬电子 | 21.56 | 838.04 | 3.92% | -7.65 |
| 688002 | 睿创微纳 | 08.59 | 759.37 | 3.55% | 1.42 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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