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科创100ETF基金  588220
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理苏俊杰
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2023-08-28)
(2023-09-01)
-6.98%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.25% -0.04% 3083/4012
最近一月 11.25% 0.05% 534/3952
最近三月 34.23% 0.23% 671/3833
最近一年 -11.59% 0.06% 2995/3264
(2024-11-15)
基金代码588220 基金经理苏俊杰 最新份额678,469.79万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2023-09-06 托管行广发证券股份有限公司
首募规模14.4亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(均含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采用现金方式;
3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规、监管机关、登记机构、证券交易所另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-15 0.9302 0.9302 -3.93%
2024-11-14 0.9683 0.9683 -3.57%
2024-11-13 1.0042 1.0042 0.09%
2024-11-12 1.0033 1.0033 -1.93%
2024-11-11 1.023 1.023 5.30%
2024-11-8 0.9715 0.9715 1.55%
2024-11-7 0.9567 0.9567 2.33%
2024-11-6 0.9349 0.9349 0.53%
2024-11-5 0.93 0.93 5.06%
2024-11-4 0.8852 0.8852 2.49%
2024-11-1 0.8637 0.8637 -3.41%
2024-10-31 0.8942 0.8942 1.11%
2024-10-30 0.8844 0.8844 -1.02%
2024-10-29 0.8935 0.8935 -2.32%
2024-10-28 0.9147 0.9147 0.23%
2024-10-25 0.9126 0.9126 2.00%
2024-10-24 0.8947 0.8947 -0.96%
2024-10-23 0.9034 0.9034 0.39%
2024-10-22 0.8999 0.8999 -1.08%
2024-10-21 0.9097 0.9097 1.13%

苏俊杰先生:CFA,清华大学学士,美国芝加哥大学金融数学硕士。曾任MSCIINC.分析师,华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经理,财通基金管理有限公司基金经理。2019年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任量化及衍生品投资部副总经理,现担任量化及衍生品投资部总经理/基金经理。2021年03月担任鹏华沪深300指数增强基金经理,2021年03月担任鹏华量化先锋混合基金经理,2022年01月担任鹏华中证500指数增强基金经理,2022年08月至2023年12月担任鹏华沪深300指数(LOF)基金经理,2022年08月至2023年08月担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理,2022年08月至2023年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理,2022年12月担任科创50增强ETF基金经理,2022年12月担任创50ETF基金经理,2022年12月担任鹏华中证1000指数增强基金经理,2023年02月担任鹏华国证2000指数增强基金经理,2023年06月担任鹏华沪深300ETF基金经理,2023年08月担任鹏华创业板50ETF联接基金经理,2023年09月担任1000ETF增强基金经理,2023年09月担任科创100ETF基金基金经理,2023年12月担任鹏华上证科创100ETF联接基金经理,2023年12月担任鹏华沪深300ETF联接(LOF)基金经理,2024年01月担任鹏华智投800混合基金经理,2024年05月担任鹏华智投数字经济混合基金经理,2024年06月担任鹏华中证800ETF基金经理,具备基金从业资格。

任职期间收益
科创100ETF基金  2023-08-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华中证500指数增强C指数型2021-11-26 至 今 3.0-17.52% -32.47% 
鹏华国证2000指数增强A指数型2023-02-09 至 今 1.8-19.73% -24.81% 
鹏华智投800混合C混合型2023-12-26 至 今 0.90.00% -4.17% 
鹏华智投数字经济混合C混合型2024-03-26 至 今 0.7--  --  
鹏华中证800ETF指数型,ETF型2024-06-03 至 今 0.5--  --  
鹏华中证500指数C类(LOF)指数型2022-08-12 至 2023-08-24 1.0-10.06% -12.38% 
鹏华创业板指数(LOF)C指数型2022-08-12 至 2023-08-24 1.0-21.60% -12.38% 
鹏华创业板50ETF联接A指数型2023-06-29 至 今 1.4-22.43% -21.74% 
鹏华智投800混合A混合型2023-12-26 至 今 0.90.00% -4.17% 
鹏华智投数字经济混合A混合型2024-03-26 至 今 0.7--  --  
财通中证ESG100指数增强A指数型2018-01-31 至 2019-07-26 1.5-1.93% -8.46% 
财通中证香港红利等权投资指数A指数型2019-02-27 至 2019-07-26 0.4-0.50% -1.00% 
财通中证香港红利等权投资指数C指数型2019-02-27 至 2019-07-26 0.4-0.58% -1.00% 
鹏华中证500指数增强A指数型2021-11-26 至 今 3.0-16.85% -32.47% 
鹏华上证科创100ETF联接A指数型2023-10-20 至 今 1.1-26.00% -13.52% 
鹏华上证科创100ETF联接C指数型2023-10-20 至 今 1.1-26.02% -13.52% 
鹏华沪深300ETF指数型,ETF型2023-04-11 至 今 1.6-16.02% -20.59% 
1000ETF增强指数型,ETF型2023-08-01 至 2024-10-25 1.2-17.94% -17.72% 
财通中证ESG100指数增强C指数型2018-01-31 至 2019-07-26 1.50.00% -8.45% 
鹏华沪深300指数增强A指数型2021-03-05 至 今 3.7-23.33% -28.05% 
鹏华沪深300指数增强C指数型2022-09-14 至 今 2.2-18.53% -23.57% 
鹏华国证2000指数增强C指数型2023-02-09 至 今 1.8-20.04% -24.81% 
鹏华创业板指数(LOF)A指数型,LOF型2022-08-12 至 2023-08-24 1.0-21.39% -12.38% 
财通沪深300指数增强指数型2018-12-19 至 2019-07-26 0.66.59% 15.98% 
鹏华中证1000指数增强C指数型2022-11-16 至 今 2.0-16.70% -19.24% 
创50ETF指数型,ETF型2022-11-22 至 今 2.0-34.66% -18.80% 
鹏华沪深300ETF联接(LOF)A指数型2022-08-03 至 今 2.3-18.20% -23.77% 
科创100ETF基金指数型,ETF型2023-08-23 至 今 1.2-27.67% -18.08% 
鹏华量化先锋混合混合型2021-03-05 至 今 3.7-5.18% -24.83% 
鹏华中证1000指数增强A指数型2022-11-16 至 今 2.0-16.33% -19.24% 
财通量化核心优选混合混合型2018-08-04 至 2019-07-26 1.019.05% 14.80% 
鹏华沪深300ETF联接(LOF)C指数型2022-08-03 至 今 2.3-18.45% -23.77% 
鹏华中证500指数A类(LOF)指数型,LOF型2022-08-12 至 2023-08-24 1.0-9.84% -12.38% 
鹏华创业板50ETF联接C指数型2023-06-29 至 今 1.4-22.51% -21.74% 
科创50增强ETF指数型,ETF型2022-11-07 至 今 2.0-26.52% -21.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
苏俊杰2023-08-23 至 今1年2个月零26天-27.67-18.08
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000054 1.301 1.6713 -0.06%
000329 1.113 1.244 -0.06%
001453 1.2902 1.3955 -1.50%
003143 1.0973 1.1173 -1.50%
003344 1.0592 1.2692 -1.50%
003411 1.4599 1.4599 -1.50%
004498 1.0315 1.2782 -0.06%
005967 1.2681 1.2681 -1.50%
006230 1.4788 1.4788 -1.50%
006939 1.1075 1.6115 -1.97%
006958 1.0718 1.2235 -0.06%
007584 1.0672 1.2164 -0.06%
007682 1.0534 1.1583 -0.06%
007932 1.303 1.353 -1.97%
008134 1.302 1.4185 -1.97%
008925 1.0248 1.1378 -0.06%
009086 0.8759 0.8759 -1.50%
009096 1.1636 1.1636 -1.50%
009484 1.103 1.1455 -0.06%
009742 1.033 1.0719 -0.06%
010365 1.4531 1.4531 -1.97%
010491 0.7223 0.7223 -1.50%
010894 0.6099 0.6099 -1.50%
011073 1.0399 1.0505 -1.50%
011074 1.0927 1.0984 -1.50%
011333 0.8629 0.8629 -1.50%
011460 0.5211 0.5211 -1.50%
011472 0.5481 0.5481 -1.50%
011569 0.7032 0.7032 -1.50%
011576 1.0048 1.0048 -1.50%
011956 0.8428 0.8428 -1.50%
012094 0.8039 0.8039 -1.50%
012111 1.0015 1.0015 -1.50%
012641 1.0366 1.0366 -1.50%
012755 0.6706 0.6706 -1.97%
012785 0.5995 0.5995 -1.50%
013536 1.1087 1.1087 -0.06%
014943 0.6886 0.6886 -1.97%
015260 1.0234 1.0644 -0.06%
015530 1.0813 1.0813 -0.06%
016111 1.0311 1.0543 -0.06%
016329 0.9969 0.9969 -0.06%
016331 1.0054 1.0054 -0.06%
016889 1.0482 1.0482 -0.06%
016891 0.8913 0.8913 -1.97%
017218 0.9082 0.9082 -1.50%
017732 0.9213 0.9213 -1.50%
018710 0.8728 0.8728 -1.50%
019776 0.9295 0.9295 -1.50%
020014 1.3283 1.3283 -1.97%
020037 0.9766 0.9766 -1.50%
020420 1.0497 1.0497 -1.50%
020421 1.0062 1.0102 -0.06%
020447 1.0419 1.0419 -0.06%
020626 1.0121 1.0121 -0.06%
021068 1.0119 1.0119 -0.06%
021087 1.0262 1.0262 -1.97%
021295 1.1627 1.1627 -1.97%
022186 1.0035 1.0035 -0.06%
022236 0.9972 0.9972 -0.06%
159751 0.7771 0.7771 -1.97%
159778 0.8439 0.8439 -1.97%
159885 0.6423 0.9635 -1.97%
160610 0.848 2.647 -1.50%
160616 1.6948 1.6948 -1.97%
160622 1.088 1.5409 -0.06%
160631 1.1751 1.3025 -1.97%
160633 1.1933 0.6786 -1.97%
160636 0.8738 0.9555 -1.97%
160643 1.1496 1.1496 -1.97%
501205 0.4751 0.4751 -1.50%
502023 1.4666 1.033 -1.97%
512690 0.6523 2.0046 -1.97%
513170 1.1427 1.1427 0.00%
515630 1.3741 1.3741 -1.97%
560590 1.0889 1.0889 -1.97%
021082 1.2177 1.2177 -1.97%
000778 3.014 3.014 -1.97%
000854 2.084 2.084 -1.97%
001188 1.227 1.227 -1.97%
001191 1.5639 1.5639 -1.50%
001325 1.0804 1.2934 -1.50%
001328 1.1286 1.1286 -1.50%
001332 1.446 1.492 -1.50%
001380 2.0837 2.0837 -1.50%
002018 1.5199 1.5812 -1.50%
002259 1.848 1.848 -1.50%
003209 1.0796 1.2526 -0.06%
003527 1.0829 1.2412 -0.06%
004504 1.2362 1.3577 -0.06%
005268 1.6211 1.6211 -1.97%
006057 1.2401 1.2401 -0.06%
007956 1.1311 1.1311 -0.06%
007987 1.0082 1.1513 -0.06%
008132 1.2888 1.2888 -1.50%
008956 1.1106 1.1727 -0.06%
009023 1.1346 1.1346 -1.50%
009634 1.1036 1.1036 -1.50%
010479 1.0151 1.141 -0.06%
010490 0.7458 0.7458 -1.50%
011570 1.059 1.059 -1.50%
011574 1.0751 1.0751 -1.50%
012055 1.0093 1.0093 -1.50%
012057 0.9333 0.9333 -1.50%
012059 1.048 1.1249 -0.06%
012093 0.8259 0.8259 -1.50%
012754 0.6751 0.6751 -1.97%
012786 0.5846 0.5846 -1.50%
012797 1.0392 1.081 -0.06%
012810 0.8051 0.8051 -1.97%
012970 0.7647 0.7647 -1.97%
012997 0.5467 0.5467 -1.50%
013537 1.1021 1.1021 -0.06%
014344 1.0206 1.0206 -1.97%
014756 0.6912 0.6912 -1.50%
015027 0.7525 0.7525 -1.50%
015257 1.0535 1.0535 -0.06%
015676 1.2607 1.2607 -1.97%
015693 1.3621 1.3621 -1.97%
016890 1.0093 1.0093 -0.06%
016950 0.9588 0.9588 -1.50%
017082 1.0184 1.0184 -1.50%
017511 0.9612 0.9612 -1.50%
018000 1.1908 1.1908 -1.50%
018081 1.0464 1.0464 -0.06%
018532 1.0401 1.0401 -0.06%
019205 0.8827 0.8827 -1.50%
019789 0.934 0.934 -1.50%
020087 1.2644 1.2644 -1.50%
020419 1.0511 1.0511 -1.50%
020636 1.018 1.0213 -0.06%
021080 1.2288 1.2288 -1.97%
021297 0.9825 0.9825 -1.97%
021308 0.9777 0.9777 -1.50%
021403 1.0157 1.0157 -0.06%
021721 1.0004 1.0004 -0.06%
021908 1.3501 1.3501 -1.97%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票583,704.9398.72
2债券及货币5,658.0800.96
3现金5,658.0800.96
4其他资产2,169.2000.37
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688235百济神州106.2619,175.053.24%9.63  
688608恒玄科技65.1813,843.332.34%4.76  
688002睿创微纳323.7312,764.722.16%22.33  
688213思特威219.4012,661.382.14%17.60  
688037芯源微147.4112,212.762.07%54.51  
688050爱博医疗121.0712,034.432.04%9.70  
688266泽璟制药170.1211,678.781.98%14.59  
688019安集科技82.1911,506.781.95%6.47  
688027国盾量子58.8511,534.191.95%58.85  
688578艾力斯206.6811,404.331.93%17.59  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.29%-11.59%0.0%0.0%-5.88%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.25%
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27.15%
-4.65%
-11.59%
0.0%
0.0%
-6.98%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.60
1.84
0.00
夏普比率
-11.15
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0.00
特雷诺指数
-0.00
-0.00
0.00
詹森指数
-0.20
-0.10
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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