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华安沣荣一年持有混合A  016861
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.024
1.024
2.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% -0.02% 1324/8375
最近一月 -0.22% -0.01% 4403/8355
最近三月 -0.14% 0.03% 6374/8272
最近一年 2.55% 0.1% 5888/7793
(2025-03-24)
基金代码016861 基金经理 最新份额3,293.13万份   ()
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2023-06-20 托管行上海银行股份有限公司
首募规模2.33亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险及基金净值波动率的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资人选择红利再投资方式取得的基金份额,其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在不违反中国证监会规定的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-3-24 1.024 1.024 0.00%
2025-3-21 1.024 1.024 0.00%
2025-3-20 1.024 1.024 0.03%
2025-3-19 1.0237 1.0237 0.02%
2025-3-18 1.0235 1.0235 -0.01%
2025-3-17 1.0236 1.0236 -0.04%
2025-3-14 1.024 1.024 0.00%
2025-3-13 1.024 1.024 0.00%
2025-3-12 1.024 1.024 0.03%
2025-3-11 1.0237 1.0237 -0.04%
2025-3-10 1.0241 1.0241 -0.02%
2025-3-7 1.0243 1.0243 -0.10%
2025-3-6 1.0253 1.0253 -0.04%
2025-3-5 1.0257 1.0257 0.03%
2025-3-4 1.0254 1.0254 -0.02%
2025-3-3 1.0256 1.0256 -0.02%
2025-2-28 1.0258 1.0258 -0.12%
2025-2-27 1.027 1.027 -0.01%
2025-2-26 1.0271 1.0271 0.10%
2025-2-25 1.0261 1.0261 -0.02%
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018806 1.1634 1.1634 0.24%
019422 0.993 0.993 0.24%
019479 1.1847 1.1847 0.02%
019937 1.5149 1.5149 0.98%
020163 1.277 1.277 0.24%
022931 0.9982 0.9982 0.17%
020992 1.3947 1.4542 0.02%
021124 1.1618 1.1618 0.02%
021172 1.8448 1.8448 0.17%
021173 1.8425 1.8425 0.17%
021540 1.0436 1.0436 0.98%
021789 0.9251 0.9251 0.17%
040008 1.7738 3.3101 0.24%
022465 0.9983 0.9983 0.17%
022466 0.9976 0.9976 0.17%
022653 2.4645 2.4645 -0.07%
002363 1.7919 1.8746 0.24%
002364 1.6983 1.7771 0.24%
006954 1.1056 1.4071 0.02%
001139 1.2733 1.2733 0.24%
513030 1.6783 1.6783 0.98%
000590 1.486 1.747 0.24%
040025 5.552 6.339 0.24%
040036 0.967 1.703 0.02%
040040 1.0804 1.5216 0.02%
006015 1.0389 1.2682 0.02%
007020 1.167 1.167 0.02%
007167 1.0343 1.2058 0.02%
007180 1.0286 1.1808 0.02%
007370 1.0404 1.1984 0.02%
011145 1.0995 1.0995 0.24%
006575 1.0872 1.0872 0.11%
002768 1.0981 1.4041 0.24%
010320 0.8607 0.8607 0.11%
010554 0.5175 0.5175 0.24%
010619 1.0894 1.0894 0.02%
010620 1.0715 1.0715 0.02%
010792 0.8949 0.8949 0.24%
014878 0.7243 0.7243 0.24%
014988 0.6618 0.6618 0.24%
015148 0.9183 0.9183 0.17%
015149 0.9085 0.9085 0.17%
014169 0.9591 0.9591 0.11%
012446 1.0285 1.0285 0.02%
012505 1.0098 1.0098 0.11%
012659 1.0563 1.0863 0.24%
008635 1.1649 1.1649 0.24%
012189 0.5542 0.5542 0.24%
014587 0.8999 0.8999 0.17%
017275 1.0959 1.0959 0.11%
017350 0.8664 0.8664 0.11%
016041 1.4595 1.4595 0.24%
016121 0.9205 0.9205 0.11%
013578 1.0993 1.0993 0.02%
013618 2.093 2.093 0.24%
013650 1.1317 1.1317 0.02%
013655 1.7383 1.7383 0.24%
013661 0.689 0.689 0.24%
013319 0.5199 0.5199 0.17%
159632 1.6587 1.6587 0.98%
014208 0.9357 0.9357 0.24%
014389 0.6389 0.6389 0.24%
016673 1.0566 1.0756 0.02%
016691 1.061 1.061 0.02%
016742 1.454 1.454 0.98%
016764 0.9171 0.9171 0.17%
016794 1.0281 1.0281 0.02%
016908 1.1255 1.1255 0.17%
015989 0.856 0.856 0.24%
016021 1.1 1.1 0.24%
018807 1.1525 1.1525 0.24%
020430 1.0381 1.0381 0.24%
020431 1.0354 1.0354 0.24%
018032 0.9484 0.9484 0.17%
019806 1.0416 1.0416 0.02%
019807 1.0389 1.0389 0.02%
019912 1.0664 1.0664 0.17%
018640 1.0484 1.0484 0.02%
588290 1.5436 1.5436 0.17%
022208 1.216 1.216 0.02%
021252 1.2468 1.2468 0.17%
021253 1.2455 1.2455 0.17%
020664 1.0337 1.0337 0.02%
020715 1.2413 1.2413 0.17%
021629 1.0493 1.0493 0.17%
021658 1.162 1.162 0.98%
021788 0.9252 0.9252 0.17%
040004 0.766 4.533 0.24%
040005 5.0655 5.6855 0.24%
040010 1.1485 1.9498 0.02%
040011 1.9055 3.4355 0.24%
040013 1.3252 2.1419 0.02%
040019 1.216 1.752 0.02%
002350 1.6353 1.6353 0.24%
006936 1.0632 1.236 0.02%
000376 1.0608 1.0608 0.17%
003805 1.4078 1.4078 0.24%
006338 1.0033 1.0033 0.02%
005630 1.8711 2.1124 0.24%
040035 5.089 5.469 0.24%
009714 0.6259 0.6259 0.24%
007181 1.0272 1.1744 0.02%
519909 3.156 3.426 0.24%
008427 1.0855 1.0855 0.02%
160422 1.5909 1.3194 0.17%
007643 1.1323 1.1323 0.11%
010323 0.8945 0.8945 0.11%
010555 0.5065 0.5065 0.24%
014970 2.6045 2.6045 0.24%
014987 0.6725 0.6725 0.24%
013901 1.1099 1.1099 0.02%
517360 1.0769 1.0769 0.17%
519002 4.55 4.904 0.24%
012433 1.04 1.04 0.02%
012660 1.5567 1.5567 0.24%
012230 1.1126 1.1126 0.02%
012242 1.086 1.111 0.02%
011799 0.9484 0.9484 0.24%
014588 0.8897 0.8897 0.17%
017303 0.9963 0.9963 0.24%
016183 1.6138 1.6138 0.24%
015605 0.9067 0.9067 0.24%
013483 0.9016 0.9016 0.24%
013622 2.319 2.319 0.17%
013680 0.9641 0.9641 0.24%
013254 1.0173 1.0173 0.11%
014391 1.0531 1.0531 0.02%
014541 0.7042 0.7042 0.24%
016468 1.1603 1.1953 0.02%
016862 1.014 1.014 0.24%
016271 1.0195 1.0195 0.11%
017560 1.4716 1.4716 0.17%
015990 0.8447 0.8447 0.24%
017824 1.1485 1.1485 0.17%
018031 0.9521 0.9521 0.17%
019639 1.1206 1.1206 0.02%
561060 1.0728 1.0868 0.17%
021459 1.0439 1.0439 0.11%
021126 1.1703 1.1803 0.02%
021156 1.0998 1.1468 0.02%
022596 1.272 1.272 0.24%
159706 0.707 0.707 0.17%
002426 1.194 1.194 0.98%
002427 0.1663 0.1663 0.98%
002429 1.148 1.148 0.98%
001104 1.231 1.34 0.17%
000150 1.2961 1.6791 0.02%
000294 2.384 2.872 0.24%
003847 1.1716 1.3838 0.02%
510180 3.5923 4.0799 0.17%
512120 0.4106 1.2318 0.17%
006122 2.6929 2.6929 0.24%
040048 0.8562 0.8562 0.98%
040180 1.6324 1.6324 0.17%
040190 1.4076 1.4076 0.17%
005814 0.954 0.954 0.17%
009657 1.0945 1.1565 0.02%
009786 1.0297 1.1557 0.02%
007228 1.1767 1.25 0.02%
008776 0.9396 0.9396 0.17%
008904 1.0586 1.1255 0.02%
007460 2.0636 2.0636 0.24%
010813 1.0015 1.0015 0.24%
011128 1.2737 1.2737 0.24%
001485 1.273 1.3369 0.24%
010386 1.0301 1.0301 0.24%
014820 0.8246 0.8246 0.17%
014979 1.6224 1.6224 0.17%
015133 0.9695 0.9695 0.24%
015282 1.462 1.462 0.98%
516210 1.3008 1.3008 0.17%
516900 0.6279 0.6279 0.17%
012232 1.0715 1.0715 0.02%
012235 0.6187 0.6187 0.24%
012837 0.7183 0.7183 0.17%
012838 0.7105 0.7105 0.17%
012896 0.8211 0.8211 0.11%
017276 1.0152 1.0152 0.11%
017348 1.0242 1.0242 0.11%
016042 1.3143 1.3143 0.24%
016179 1.471 1.471 0.24%
013487 1.0548 1.1242 0.02%
013681 0.9538 0.9538 0.24%
159658 1.2627 1.2627 0.17%
014390 0.6265 0.6265 0.24%
014539 0.7215 0.7215 0.24%
016523 1.1516 1.1516 0.24%
016564 3.121 3.121 0.24%
016763 0.9217 0.9217 0.17%
016863 1.0456 1.0456 0.24%
017878 0.8015 0.8015 0.24%
019644 1.1066 1.1066 0.02%
019647 1.3473 1.3473 0.02%
020162 1.2857 1.2857 0.24%
020208 1.0322 1.0422 0.02%
022083 1.0684 1.0684 0.17%
022084 1.0672 1.0672 0.17%
561000 1.1043 1.1043 0.17%
020663 1.0359 1.0359 0.02%
020713 0.9252 0.9252 0.98%
020866 1.2245 1.2245 0.17%
021157 1.0339 1.0739 0.02%
021158 1.1466 1.1466 0.02%
021776 1.0131 1.0131 0.02%
040001 0.926 4.519 0.24%
022625 1.0568 1.0568 0.24%
022647 1.462 1.462 0.98%
006879 2.268 2.268 0.24%
001311 1.5174 1.5404 0.24%
513580 0.7753 0.7753 0.98%
513900 1.0034 1.0034 0.17%
515320 0.8571 0.8571 0.17%
005531 1.0535 1.2604 0.02%
005532 1.0507 1.2632 0.02%
007746 110.5063 110.5063 0.01%
040021 1.774 1.774 0.98%
040046 6.1458 6.1458 0.98%
005813 0.9608 0.9608 0.17%
009656 1.0998 1.1618 0.02%
001694 3.856 3.931 0.24%
008777 0.9308 0.9308 0.17%
004263 1.656 1.868 0.24%
160424 1.5676 1.8476 0.17%
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013506 1.8315 1.8315 0.24%
013507 2.7024 2.7024 0.24%
013620 3.071 3.071 0.24%
013686 4.458 4.458 0.24%
014542 0.692 0.692 0.24%
016519 1.5132 1.5361 0.24%
016771 1.0277 1.0277 0.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票326.7311.04
2债券及货币2,719.3391.90
3现金91.6903.10
4其他资产22.8100.77
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股00.0519.310.65%0.05  
301498乖宝宠物00.2116.450.56%0.21  
600036招商银行00.4015.720.53%-0.59  
600547山东黄金00.6013.580.46%-0.14  
002078太阳纸业00.9013.380.45%0.90  
002142宁波银行00.5513.370.45%0.55  
000333美的集团00.1712.790.43%-0.21  
600900长江电力00.4312.710.43%0.43  
002223鱼跃医疗00.3512.770.43%0.35  
002475立讯精密00.3012.230.41%-0.75  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122031322进出1310.00(万张)1,015.35(万元)34.31(%)  
201975724国债2005.50(万张)560.79(万元)18.95(%)  
301974824国债1402.00(万张)206.36(万元)6.97(%)  
401973924国债0801.80(万张)187.61(万元)6.34(%)  
501974924国债1501.80(万张)181.40(万元)6.13(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.13%2.55%0.0%0.0%1.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.22%
-0.14%
-0.03%
-0.03%
2.55%
0.0%
0.0%
2.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.08
0.00
夏普比率
58.59
-1.22
0.00
特雷诺指数
0.02
-0.00
0.00
詹森指数
0.00
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。