基金代码005029 | 基金经理 | 最新份额1,792.26万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.48亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2019-04-30 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.6亿 | 托管费0.2% |
本基金将重点关注我国的优势产业,深入研究行业个股,在严格控制风险的前提下,为基金投资人寻求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险、以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-9-14 | 1.1629 | 1.1629 | -0.07% |
2023-9-13 | 1.1637 | 1.1637 | -1.00% |
2023-9-12 | 1.1755 | 1.1755 | 0.12% |
2023-9-11 | 1.1741 | 1.1741 | 1.12% |
2023-9-8 | 1.1611 | 1.1611 | 0.09% |
2023-9-7 | 1.16 | 1.16 | -1.59% |
2023-9-6 | 1.1787 | 1.1787 | -0.09% |
2023-9-5 | 1.1798 | 1.1798 | -1.50% |
2023-9-4 | 1.1978 | 1.1978 | 1.14% |
2023-9-1 | 1.1843 | 1.1843 | -0.47% |
2023-8-31 | 1.1899 | 1.1899 | -1.12% |
2023-8-30 | 1.2034 | 1.2034 | -0.45% |
2023-8-29 | 1.2089 | 1.2089 | 2.39% |
2023-8-28 | 1.1807 | 1.1807 | 1.88% |
2023-8-25 | 1.1589 | 1.1589 | -1.99% |
2023-8-24 | 1.1824 | 1.1824 | 2.51% |
2023-8-23 | 1.1535 | 1.1535 | -2.05% |
2023-8-22 | 1.1776 | 1.1776 | 2.13% |
2023-8-21 | 1.153 | 1.153 | -1.27% |
2023-8-18 | 1.1678 | 1.1678 | -2.53% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000305 | 1.0687 | 1.5091 | 0.02% | |
002058 | 1.146 | 1.506 | -0.34% | |
002287 | 0.1613 | 0.1613 | 0.00% | |
002288 | 1.1684 | 1.2684 | -0.34% | |
002461 | 1.176 | 1.466 | -0.34% | |
002462 | 1.176 | 1.464 | -0.34% | |
002535 | 1.276 | 1.511 | -0.34% | |
003849 | 1.1577 | 1.4367 | -0.34% | |
006677 | 1.0441 | 1.1435 | 0.02% | |
006952 | 1.1707 | 1.1907 | -0.34% | |
007318 | 1.1633 | 1.1833 | -0.34% | |
007566 | 1.0431 | 1.0631 | 0.02% | |
009414 | 0.9575 | 0.9575 | -0.30% | |
009442 | 0.9126 | 0.9126 | -0.09% | |
009477 | 1.1447 | 1.1447 | -0.30% | |
009480 | 0.7489 | 0.7489 | -0.30% | |
010167 | 1.305 | 1.305 | -0.34% | |
010312 | 1.2877 | 1.2877 | -0.34% | |
010487 | 1.0348 | 1.0348 | -0.34% | |
010884 | 1.024 | 1.074 | 0.02% | |
012192 | 0.9721 | 0.9721 | 0.02% | |
012264 | 0.618 | 0.74 | -0.34% | |
013839 | 1.0526 | 1.0526 | 0.02% | |
014050 | 0.9956 | 0.9956 | -0.34% | |
014453 | 0.847 | 0.847 | -0.30% | |
014537 | 1.0451 | 1.0451 | -0.34% | |
016149 | 1.0328 | 1.0328 | 0.02% | |
016577 | 0.8503 | 0.8503 | -0.34% | |
017005 | 2.811 | 2.811 | -0.34% | |
017206 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | |
018239 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | |
018997 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | |
000432 | 1.787 | 1.787 | -0.34% | |
001370 | 1.421 | 1.421 | -0.34% | |
001677 | 2.33 | 2.33 | -0.30% | |
002435 | 1.035 | 1.402 | -0.34% | |
002503 | 1.138 | 1.409 | -0.34% | |
006224 | 1.0873 | 1.1946 | 0.02% | |
006243 | 1.49 | 1.53 | -0.34% | |
008098 | 0.1343 | 0.1343 | 0.00% | |
008147 | 1.0391 | 1.0573 | 0.02% | |
009026 | 1.482 | 1.482 | -0.34% | |
009346 | 0.8075 | 0.8075 | -0.34% | |
009478 | 1.1329 | 1.1329 | -0.30% | |
009877 | 0.6568 | 0.6568 | -0.30% | |
010172 | 1.623 | 1.623 | -0.34% | |
010500 | 1.307 | 1.307 | -0.34% | |
011482 | 0.9574 | 0.9574 | -0.34% | |
012204 | 0.9899 | 0.9899 | 0.02% | |
012704 | 0.807 | 0.807 | -0.34% | |
013838 | 1.0554 | 1.0554 | 0.02% | |
014049 | 1.0032 | 1.0032 | -0.34% | |
015386 | 3.78 | 3.78 | -0.34% | |
015501 | 1.0528 | 1.0528 | 0.02% | |
016086 | 0.859 | 0.859 | -0.09% | |
016480 | 1.8966 | 1.8966 | -0.34% | |
018556 | 1.815 | 1.815 | -0.34% | |
163805 | 0.7079 | 2.733 | -0.34% | |
163811 | 1.2538 | 1.7288 | 0.02% | |
380011 | 1.016 | 1.0931 | 0.02% | |
017278 | 1.1441 | 1.1595 | -0.09% | |
000939 | 0.624 | 1.671 | -0.34% | |
001127 | 0.98 | 0.98 | -0.34% | |
001235 | 1.1181 | 1.3383 | 0.02% | |
002054 | 1.224 | 1.472 | -0.34% | |
002261 | 1.037 | 1.417 | -0.34% | |
002286 | 1.159 | 1.159 | 0.00% | |
002614 | 0.902 | 1.227 | -0.34% | |
005545 | 1.9068 | 1.9068 | -0.34% | |
005690 | 1.0321 | 1.1527 | 0.02% | |
006303 | 1.1407 | 1.194 | -0.09% | |
008773 | 1.0033 | 1.0615 | -0.34% | |
011045 | 0.8846 | 0.8846 | -0.34% | |
012236 | 0.3028 | 0.4279 | -0.34% | |
012631 | 0.9528 | 1.5181 | -0.34% | |
012705 | 0.798 | 0.798 | -0.34% | |
014227 | 0.8473 | 0.8473 | -0.30% | |
014397 | 1.0413 | 1.0413 | 0.02% | |
014398 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% | |
014399 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | |
014400 | 1.0084 | 1.0084 | 0.02% | |
015944 | 1.0258 | 1.0258 | -0.34% | |
016085 | 0.9217 | 0.9217 | -0.09% | |
016965 | 1.0111 | 1.0211 | 0.02% | |
017022 | 1.0008 | 1.0008 | -0.34% | |
018074 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | |
163803 | 0.3053 | 4.105 | -0.34% | |
163807 | 0.9583 | 3.2761 | -0.34% | |
163813 | 0.73 | 0.73 | 0.00% | |
163817 | 2.5765 | 2.5765 | 0.02% | |
163825 | 1.1596 | 1.2116 | 0.02% | |
000572 | 1.322 | 1.753 | -0.34% | |
000817 | 1.016 | 1.368 | 0.02% | |
002057 | 1.151 | 1.515 | -0.34% | |
002615 | 0.896 | 1.221 | -0.34% | |
003717 | 1.1344 | 1.1344 | -0.34% | |
004038 | 1.0737 | 1.2511 | 0.02% | |
004899 | 1.0259 | 1.2397 | 0.02% | |
005072 | 1.0524 | 1.2519 | 0.02% | |
005689 | 1.9518 | 1.9798 | -0.34% | |
005852 | 1.3155 | 1.7675 | 0.02% | |
007708 | 102.2993 | 107.6538 | 0.00% | |
007709 | 102.2993 | 108.0033 | 0.00% | |
008146 | 1.0506 | 1.0727 | 0.02% | |
009003 | 1.009 | 1.0264 | -0.09% | |
009479 | 0.7511 | 0.7511 | -0.30% | |
010083 | 1.0121 | 1.0886 | 0.02% | |
010204 | 0.545 | 0.545 | -0.30% | |
010321 | 0.9468 | 0.9468 | -0.30% | |
012205 | 0.9812 | 0.9812 | 0.02% | |
012707 | 0.7115 | 0.7115 | -0.34% | |
014454 | 1.475 | 1.475 | -0.34% | |
014505 | 1.3622 | 1.895 | -0.34% | |
016578 | 0.8483 | 0.8483 | -0.34% | |
016896 | 0.9275 | 0.9275 | -0.34% | |
017021 | 1.0036 | 1.0036 | -0.34% | |
019129 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% | |
380010 | 1.0132 | 1.077 | 0.02% | |
515670 | 0.9585 | 0.9585 | -0.30% | |
017205 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | |
000057 | 2.07 | 2.07 | -0.34% | |
000120 | 2.131 | 2.166 | -0.34% | |
000591 | 1.9 | 1.9 | -0.34% | |
002262 | 1.035 | 1.409 | -0.34% | |
002536 | 1.254 | 1.489 | -0.34% | |
004767 | 1.0041 | 1.1662 | 0.02% | |
004881 | 1.1305 | 1.182 | -0.34% | |
006331 | 1.0867 | 1.2304 | 0.02% | |
007035 | 1.0232 | 1.1104 | 0.02% | |
007100 | 1.3188 | 1.4688 | 0.02% | |
008095 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | |
010484 | 1.1215 | 1.1215 | -0.34% | |
012706 | 0.7164 | 0.7164 | -0.34% | |
013653 | 1.0092 | 1.0512 | 0.02% | |
015365 | 0.8537 | 0.8537 | -0.34% | |
016084 | 0.9251 | 0.9251 | -0.09% | |
016555 | 1.0085 | 1.0085 | -0.34% | |
016718 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | |
017132 | 0.9924 | 0.9924 | -0.30% | |
017133 | 0.9891 | 0.9891 | -0.30% | |
163801 | 0.9207 | 4.4182 | -0.34% | |
163806 | 1.0816 | 1.7698 | 0.02% | |
163809 | 1.808 | 1.828 | -0.34% | |
000805 | 1.818 | 1.818 | -0.34% | |
001476 | 1.708 | 1.708 | -0.30% | |
002502 | 1.144 | 1.421 | -0.34% | |
004871 | 1.3019 | 1.3019 | -0.34% | |
005274 | 1.3091 | 1.4091 | -0.34% | |
007335 | 1.036 | 1.1179 | 0.02% | |
007752 | 1.057 | 1.162 | 0.02% | |
007753 | 1.039 | 1.144 | 0.02% | |
008097 | 0.136 | 0.136 | 0.00% | |
009379 | 0.8251 | 0.8251 | -0.30% | |
009924 | 1.0237 | 1.0907 | 0.02% | |
010933 | 1.172 | 1.2389 | 0.02% | |
011044 | 0.8989 | 0.8989 | -0.34% | |
012134 | 1.0269 | 1.0669 | 0.02% | |
014455 | 0.8169 | 0.8169 | -0.30% | |
014845 | 1.413 | 1.413 | -0.34% | |
015807 | 0.975 | 0.975 | -0.34% | |
015869 | 1.0142 | 1.0342 | 0.02% | |
016087 | 0.855 | 0.855 | -0.09% | |
016150 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | |
016717 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | |
017406 | 0.99 | 0.99 | -0.09% | |
163808 | 1.656 | 1.666 | -0.30% | |
163816 | 2.6957 | 2.6957 | 0.02% | |
163818 | 2.598 | 2.598 | -0.34% | |
163819 | 1.0539 | 1.7076 | 0.02% | |
380009 | 1.3411 | 1.7931 | 0.02% | |
518890 | 4.6359 | 1.1155 | -0.30% | |
017240 | 1.0144 | 1.02 | -0.09% | |
000190 | 1.641 | 1.961 | -0.34% | |
002434 | 1.035 | 1.407 | -0.34% | |
002985 | 1.2902 | 1.4502 | 0.02% | |
003848 | 1.1482 | 1.4292 | -0.34% | |
004548 | 1.0668 | 1.3191 | 0.02% | |
005610 | 1.0213 | 1.2136 | 0.02% | |
006421 | 1.0151 | 1.1582 | 0.02% | |
006678 | 1.0403 | 1.1382 | 0.02% | |
006846 | 1.0658 | 1.1742 | 0.02% | |
008096 | 0.9656 | 0.9656 | 0.00% | |
008233 | 1.0465 | 1.0689 | 0.02% | |
008936 | 1.0731 | 1.2331 | 0.02% | |
009345 | 0.8234 | 0.8234 | -0.34% | |
010217 | 0.987 | 0.987 | -0.09% | |
010311 | 1.1172 | 1.1687 | -0.34% | |
010871 | 1.0481 | 1.1255 | 0.02% | |
010962 | 0.9308 | 0.9308 | -0.34% | |
010965 | 0.9384 | 0.9384 | -0.34% | |
012181 | 1.694 | 1.694 | -0.30% | |
014226 | 0.8533 | 0.8533 | -0.30% | |
015089 | 1.2917 | 1.2917 | -0.34% | |
016154 | 0.9926 | 0.9926 | -0.09% | |
016520 | 1.1636 | 1.1636 | -0.34% | |
017784 | 1.4791 | 1.4791 | -0.34% | |
163804 | 1.3706 | 4.2717 | -0.34% | |
163812 | 1.2373 | 1.6633 | 0.02% | |
163821 | 1.695 | 1.695 | -0.30% | |
163822 | 3.802 | 3.902 | -0.34% | |
163823 | 1.3449 | 2.0703 | -0.34% | |
380005 | 1.0943 | 1.4933 | 0.02% | |
380006 | 1.0889 | 1.4513 | 0.02% | |
510270 | 1.266 | 1.477 | -0.30% | |
960012 | 1.372 | 2.6771 | -0.34% | |
000996 | 0.853 | 0.853 | -0.30% | |
002056 | 1.216 | 1.454 | -0.34% | |
005029 | 1.1629 | 1.1629 | -0.34% | |
005030 | 1.1586 | 1.1586 | -0.34% | |
006847 | 1.0511 | 1.1578 | 0.02% | |
006853 | 1.1029 | 1.1415 | 0.02% | |
007718 | 1.3218 | 1.3218 | -0.34% | |
008232 | 1.0508 | 1.0794 | 0.02% | |
008663 | 1.0936 | 1.0936 | 0.02% | |
010159 | 1.9291 | 1.9291 | -0.34% | |
010509 | 1.1323 | 1.184 | 0.02% | |
010812 | 2.304 | 2.304 | -0.30% | |
011483 | 0.9478 | 0.9478 | -0.34% | |
012191 | 0.9801 | 0.9801 | 0.02% | |
012600 | 0.65 | 0.65 | -0.30% | |
014006 | 0.894 | 0.894 | -0.09% | |
015438 | 1.024 | 1.024 | 0.02% | |
016153 | 0.9949 | 0.9949 | -0.09% | |
016895 | 0.9289 | 0.9289 | -0.34% | |
018581 | 1.0938 | 1.0938 | 0.02% | |
163810 | 2.811 | 2.831 | -0.34% | |
163827 | 1.0894 | 1.4544 | 0.02% | |
960011 | 0.305 | 0.6731 | -0.34% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,102.41 | 100.02 |
3 | 现金 | 2,102.41 | 100.02 |
4 | 其他资产 | 02.59 | 00.12 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
02015 | 理想汽车-W | 03.80 | 474.73 | 9.77% | 3.80 |
600519 | 贵州茅台 | 00.27 | 456.57 | 9.39% | -0.01 |
300308 | 中际旭创 | 01.95 | 287.53 | 5.92% | 1.95 |
688111 | 金山办公 | 00.60 | 283.33 | 5.83% | 0.60 |
002230 | 科大讯飞 | 03.45 | 234.46 | 4.82% | 3.45 |
688072 | 拓荆科技 | 00.45 | 192.75 | 3.97% | 0.45 |
002920 | 德赛西威 | 01.20 | 186.97 | 3.85% | 1.20 |
300274 | 阳光电源 | 01.60 | 186.61 | 3.84% | 1.60 |
600436 | 片仔癀 | 00.65 | 186.13 | 3.83% | 0.65 |
002422 | 科伦药业 | 06.00 | 178.08 | 3.66% | 6.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019694 | 23国债01 | 03.00(万张) | 303.33(万元) | 6.24(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-24.77% | -17.94% | -15.56% | 0.0% | 3.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.28% | -11.49% | -11.95% | -18.16% | -17.94% | -39.79% | 0.0% | 16.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.29 | 0.98 | 0.96 |
夏普比率 | -75.14 | -134.95 | 22.17 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.09 | 0.02 |
詹森指数 | -0.13 | -0.24 | 0.06 |
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