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中银中证800ETF  515610
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.37亿  (2022-06-30)
0.8966
0.8966
-10.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.86% -0.02% 1891/2905
最近一月 -7.29% -0.06% 1702/2870
最近三月 5.17% 0.09% 1589/2794
最近一年 -15.23% -0.15% 1173/2172
(2022-08-04)
基金代码515610 基金经理 最新份额3,585.74万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.45%
成立日期2020-07-16 托管行中信银行股份有限公司
首募规模3.78亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、股票期权、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金的收益分配采取现金分红的方式;3、当基金累计报酬率超过同期业绩比较基准累计报酬率达到1.0%以上时,可进行收益分配;4、每一基金份额享有同等分配权;5、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率;6、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值;7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证800指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-8-4 0.8966 0.8966 0.76%
2022-8-3 0.8898 0.8898 -0.88%
2022-8-2 0.8977 0.8977 -2.10%
2022-8-1 0.917 0.917 0.49%
2022-7-29 0.9125 0.9125 -1.14%
2022-7-28 0.923 0.923 0.09%
2022-7-27 0.9222 0.9222 -0.28%
2022-7-26 0.9248 0.9248 0.87%
2022-7-25 0.9168 0.9168 -0.66%
2022-7-22 0.9229 0.9229 -0.16%
2022-7-21 0.9244 0.9244 -0.96%
2022-7-20 0.9334 0.9334 0.53%
2022-7-19 0.9285 0.9285 -0.30%
2022-7-18 0.9313 0.9313 1.18%
2022-7-15 0.9204 0.9204 -1.46%
2022-7-14 0.934 0.934 0.13%
2022-7-13 0.9328 0.9328 0.25%
2022-7-12 0.9305 0.9305 -0.87%
2022-7-11 0.9387 0.9387 -1.52%
2022-7-8 0.9532 0.9532 -0.35%
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000049 1.383 1.383 0.66%
000057 2.201 2.201 0.31%
000190 1.708 2.028 0.31%
001476 2.221 2.221 0.76%
002054 1.245 1.493 0.31%
002286 1.136 1.136 0.66%
002288 1.2241 1.3241 0.31%
002503 1.159 1.43 0.31%
002619 1.237 1.466 0.31%
004871 1.1918 1.1918 0.31%
007100 1.3069 1.4569 0.06%
007335 1.0257 1.0956 0.06%
007752 1.161 1.161 0.06%
008097 0.1466 0.1466 0.66%
008146 1.03 1.0521 0.06%
009480 0.8152 0.8152 0.76%
010311 1.278 1.278 0.31%
010312 1.184 1.184 0.31%
010884 1.0142 1.0472 0.06%
012706 0.9313 0.9313 0.31%
014397 1.0267 1.0267 0.06%
015438 1.0067 1.0067 0.06%
016087 0.9972 0.9972 0.31%
016153 1.0019 1.0019 0.31%
163806 1.0496 1.7378 0.06%
163821 1.794 1.794 0.76%
380011 1.0321 1.0712 0.06%
960012 1.6801 2.8308 0.31%
000432 2.019 2.019 0.31%
002057 1.158 1.522 0.31%
002435 1.065 1.432 0.31%
002462 1.196 1.484 0.31%
002617 1.395 1.561 0.31%
003717 1.2185 1.2185 0.31%
003850 1.2619 1.4849 0.31%
003966 1.0659 1.4049 0.31%
005072 1.0618 1.2313 0.06%
005610 1.0253 1.1886 0.06%
007708 100.747 106.1015 0.00%
007709 100.8056 106.5096 0.00%
008096 0.9837 0.9837 0.66%
008202 1.1158 1.1158 0.06%
009442 0.9951 0.9951 0.31%
009478 0.9543 0.9543 0.14%
010321 1.071 1.071 0.76%
010487 1.0291 1.0291 0.31%
010965 1.0037 1.0037 0.31%
012600 0.8422 0.8422 0.76%
012631 1.2649 1.7655 0.31%
014455 1.1156 1.1156 0.76%
014845 1.544 1.544 0.31%
015089 1.329 1.329 0.31%
015944 1.0031 1.0031 0.31%
163805 0.9018 2.9269 0.31%
163810 2.788 2.808 0.31%
163822 4.188 4.288 0.31%
163823 1.4917 2.2962 0.31%
000305 1.0693 1.4897 0.06%
000996 1.065 1.065 0.76%
002287 0.168 0.168 0.66%
002434 1.064 1.436 0.31%
002536 1.271 1.506 0.31%
004038 1.0774 1.2253 0.06%
004881 1.2868 1.2868 0.31%
004899 1.0879 1.2161 0.06%
005689 2.1707 2.1987 0.31%
005852 1.3029 1.7549 0.06%
007035 1.0254 1.1126 0.06%
008232 1.0217 1.0503 0.06%
008233 1.0209 1.0433 0.06%
008663 1.0682 1.0682 0.06%
008773 1.0102 1.0684 0.31%
009877 0.8455 0.8455 0.76%
010172 1.697 1.697 0.31%
010500 1.3923 1.3923 0.31%
012205 0.9997 0.9997 0.06%
012707 0.929 0.929 0.31%
014050 0.9952 0.9952 0.31%
014454 1.7246 1.7246 0.31%
015365 1.0924 1.0924 0.31%
015501 1.0228 1.0228 0.06%
015807 1.13 1.13 0.31%
015869 1.0064 1.0064 0.06%
016086 0.9976 0.9976 0.31%
518890 3.8223 0.9198 0.14%
000805 1.789 1.789 0.31%
001677 3.017 3.017 0.76%
002461 1.194 1.484 0.31%
003849 1.3009 1.4539 0.31%
004767 0.9833 1.1454 0.06%
005029 1.5277 1.5277 0.31%
006678 1.0854 1.1118 0.06%
007708 100.747 106.1015 0.01%
008095 0.9917 0.9917 0.66%
009345 0.9862 0.9862 0.31%
010509 1.0237 1.0362 0.06%
010812 2.997 2.997 0.76%
010871 1.0536 1.131 0.06%
012134 1.0197 1.0397 0.06%
013839 1.022 1.022 0.06%
014226 0.8515 0.8515 0.76%
014505 1.6732 2.0542 0.31%
014537 1.3776 1.3776 0.31%
016084 0.9992 0.9992 0.31%
163803 0.4016 4.3501 0.31%
163807 1.2695 3.5196 0.31%
163827 1.1155 1.4305 0.06%
000572 1.371 1.802 0.31%
001370 1.546 1.546 0.31%
002261 1.064 1.444 0.31%
005545 2.1648 2.1648 0.31%
006853 1.0881 1.1047 0.06%
007709 100.8056 106.5096 0.01%
008098 0.1454 0.1454 0.66%
008203 1.1071 1.1071 0.06%
009026 1.4831 1.4831 0.31%
009479 0.8166 0.8166 0.76%
010083 1.0231 1.0656 0.06%
010159 2.1546 2.1546 0.31%
010933 1.0753 1.0753 0.06%
011044 0.9466 0.9466 0.31%
012181 2.213 2.213 0.76%
012204 1.0041 1.0041 0.06%
014227 0.8493 0.8493 0.76%
014398 1.0256 1.0256 0.06%
014399 1.0234 1.0234 0.06%
014400 1.0217 1.0217 0.06%
015386 4.182 4.182 0.31%
163812 1.2603 1.6863 0.06%
163813 0.637 0.637 0.66%
002056 1.238 1.476 0.31%
002058 1.154 1.514 0.31%
002414 1.117 1.475 0.31%
002430 1.097 1.491 0.31%
002502 1.162 1.439 0.31%
002535 1.292 1.527 0.31%
002614 1.245 1.38 0.31%
002615 1.239 1.374 0.31%
002616 1.4 1.566 0.31%
003848 1.29 1.445 0.31%
003851 1.2544 1.4774 0.31%
005274 1.331 1.431 0.31%
005690 1.0287 1.1263 0.06%
006421 1.0296 1.138 0.06%
007318 1.1777 1.1977 0.31%
007566 1.0399 1.0399 0.06%
007718 1.4018 1.4018 0.31%
010217 1.0028 1.0028 0.31%
012236 0.4001 0.5252 0.31%
013653 1.0111 1.0271 0.06%
013838 1.0231 1.0231 0.06%
014006 0.9943 0.9943 0.31%
014453 1.062 1.062 0.76%
016154 1.0018 1.0018 0.31%
163801 1.2082 4.7057 0.31%
163816 2.9098 2.9098 0.06%
380006 1.0674 1.4234 0.06%
380009 1.326 1.778 0.06%
380010 1.0194 1.0585 0.06%
000939 0.78 1.827 0.31%
002262 1.062 1.436 0.31%
003967 1.0598 1.3978 0.31%
006331 1.0678 1.2115 0.06%
006952 1.258 1.278 0.31%
007753 1.1478 1.1478 0.06%
008147 1.0232 1.0414 0.06%
009414 1.0784 1.0784 0.76%
009477 0.9604 0.9604 0.14%
010167 1.359 1.359 0.31%
010962 1.0 1.0 0.31%
011045 0.9378 0.9378 0.31%
012191 0.9982 0.9982 0.06%
012264 0.776 0.898 0.31%
014049 0.9963 0.9963 0.31%
016085 0.9989 0.9989 0.31%
163804 1.6775 4.425 0.31%
163809 2.244 2.264 0.31%
163811 1.2722 1.7472 0.06%
163817 2.792 2.792 0.06%
163818 2.907 2.907 0.31%
163819 1.0552 1.7089 0.06%
510270 1.215 1.418 0.76%
000120 2.467 2.502 0.31%
000591 2.245 2.245 0.31%
001127 1.13 1.13 0.31%
001235 1.095 1.3152 0.06%
002413 1.12 1.501 0.31%
002431 1.093 1.482 0.31%
002618 1.241 1.47 0.31%
004548 1.0687 1.3038 0.06%
006224 1.0756 1.1629 0.06%
006243 1.7307 1.7707 0.31%
006303 1.1731 1.211 0.31%
006677 1.0893 1.1157 0.06%
008936 1.1044 1.2144 0.06%
009003 1.101 1.1131 0.31%
009346 0.9737 0.9737 0.31%
009379 1.1194 1.1194 0.76%
009924 1.0365 1.0665 0.06%
010204 0.6521 0.6521 0.76%
010484 1.2102 1.2102 0.31%
011482 1.0116 1.0116 0.31%
011483 1.0059 1.0059 0.31%
012192 0.9939 0.9939 0.06%
163808 1.786 1.796 0.76%
380005 1.0731 1.4621 0.06%
515610 0.8966 0.8966 0.76%
515670 1.0477 1.0477 0.76%
960011 0.4016 0.7697 0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,649.7597.52
2债券及货币105.0802.81
3现金104.6202.80
4其他资产09.7400.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.09184.664.93%-0.01  
300750宁德时代00.1896.122.57%-0.04  
600036招商银行01.6469.211.85%-0.35  
601318中国平安01.4366.771.78%-0.31  
601012隆基绿能00.8053.181.42%0.10  
000858五粮液00.2652.501.40%-0.05  
002594比亚迪00.1240.021.07%-0.03  
000333美的集团00.6539.251.05%-0.14  
601166兴业银行01.9338.411.03%-0.41  
300059东方财富01.4035.500.95%0.07  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113060浙22转债00.00(万张)00.40(万元)0.01(%)  
2127064杭氧转债00.00(万张)00.06(万元)0.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-09-150.89457
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-25.27%-15.23%0.0%0.0%-5.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.29%
5.17%
-6.91%
-15.84%
-15.23%
0.0%
0.0%
-10.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
1.05
1.02
夏普比率
-85.21
-32.66
-31.65
特雷诺指数
-0.02
-0.01
-0.01
詹森指数
-0.07
-0.04
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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