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中银大健康股票A  009414
收藏成功
股票型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王方舟,郑宁
申购费率0.15%
基金规模3.27亿  (2022-06-30)
1.5982
1.5982
59.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.33% 0.02% 5179/5707
最近一月 -3.99% -0.0% 4920/5656
最近三月 -5.73% 0.11% 5290/5488
最近一年 48.71% 0.32% 790/4352
(2026-02-25)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009414 基金经理王方舟,郑宁 最新份额15,091.03万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模3.27亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-05-27 托管行交通银行股份有限公司
首募规模18.63亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过精选投资于大健康主题相关证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于股票型证券投资基金，其预期风险和收益水平高于混合型基金，债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-26 1.5558 1.5558 -2.65%
2026-2-25 1.5982 1.5982 0.27%
2026-2-24 1.5939 1.5939 -0.96%
2026-2-13 1.6094 1.6094 -0.71%
2026-2-12 1.6209 1.6209 -1.05%
2026-2-11 1.6381 1.6381 -0.36%
2026-2-10 1.644 1.644 2.39%
2026-2-9 1.6057 1.6057 1.29%
2026-2-6 1.5852 1.5852 0.08%
2026-2-5 1.584 1.584 -0.10%
2026-2-4 1.5856 1.5856 0.72%
2026-2-3 1.5742 1.5742 0.59%
2026-2-2 1.5649 1.5649 -3.51%
2026-1-30 1.6218 1.6218 -1.36%
2026-1-29 1.6442 1.6442 -1.09%
2026-1-28 1.6624 1.6624 0.82%
2026-1-27 1.6488 1.6488 0.81%
2026-1-26 1.6356 1.6356 -1.75%
2026-1-23 1.6647 1.6647 1.53%
2026-1-22 1.6396 1.6396 -2.90%
郑宁王方舟

郑宁先生：中国国籍，金融硕士。曾任泰康资产管理有限责任公司股票研究经理、高级股票研究经理；中庚基金管理有限公司研究员、高级研究员(医药组组长)。2022年加入中银基金管理有限公司，2022年7月至今任中银创新医疗基金基金经理，2022年10月至今任中银医疗保健基金基金经理，2023年2月至今任中银大健康基金基金经理，2023年12月至今任中银港股通医药基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银大健康股票A  2023-02-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银创新医疗混合A混合型2022-07-01 至 今 3.7-25.71% -25.70% 
中银大健康股票C股票型2023-02-28 至 今 3.0-25.48% -23.92% 
中银医疗保健混合A混合型2022-10-13 至 今 3.4-12.37% -19.18% 
中银港股通医药混合发起A混合型2023-12-18 至 今 2.2-18.83% -10.45% 
中银大健康股票A股票型2023-02-28 至 今 3.0-25.21% -23.92% 
中银港股通医药混合发起C混合型2023-12-18 至 今 2.2-18.86% -10.45% 
中银医疗保健混合C混合型2022-10-13 至 今 3.4-12.81% -19.17% 
中银创新医疗混合C混合型2022-07-01 至 今 3.7-26.09% -25.70% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王方舟2025-03-26 至 今0年11个月零1天
郑宁2023-02-28 至 今2年-1个月零30天-25.21-23.92
黄珺2021-11-04 至 2023-02-281年3个月零24天-8.14-14.47
刘潇2020-04-30 至 2021-11-041年6个月零5天21.7145.22
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008098 0.1513 0.1513 0.30%
014624 1.5518 1.5518 0.83%
020398 1.6199 1.6199 0.73%
018074 1.0595 1.0804 0.01%
014399 1.1515 1.1515 0.01%
019554 1.6098 1.6098 0.83%
019555 1.831 1.831 0.83%
018537 1.0996 1.0996 0.01%
018538 1.0943 1.0943 0.01%
018701 1.0939 1.2329 0.01%
021904 1.0016 1.0016 0.73%
024903 1.1495 1.1495 0.83%
023275 1.042 1.042 0.01%
002288 2.3592 2.4592 0.73%
007753 1.1508 1.2558 0.01%
003717 1.3229 1.3499 0.73%
163803 0.4138 4.3811 0.73%
163811 1.6123 2.0873 0.01%
380009 1.4894 1.9414 0.01%
007709 105.9407 111.6447 0.00%
007100 1.4575 1.6075 0.01%
002058 1.2005 1.5604 0.73%
010962 1.3081 1.3081 0.73%
011045 0.9017 0.9017 0.73%
009346 0.9432 0.9432 0.73%
010204 0.7908 0.7908 0.83%
010311 1.3355 1.491 0.83%
012704 0.984 0.984 0.73%
012707 1.0109 1.0109 0.73%
013653 1.0182 1.1272 0.01%
009379 1.203 1.203 0.83%
017784 1.8488 1.8488 0.73%
020251 1.2346 1.2346 0.83%
020397 1.6439 1.6439 0.73%
014453 1.096 1.096 0.83%
016689 1.0536 1.1026 0.01%
017133 1.4278 1.4278 0.83%
019426 1.9666 1.9666 0.73%
019427 1.9512 1.9512 0.73%
019553 1.6239 1.6239 0.83%
018540 1.0541 1.0541 0.73%
021851 1.3577 1.4137 0.83%
563760 1.3313 1.3313 0.83%
025694 0.9878 0.9878 0.73%
025695 0.9869 0.9869 0.73%
024720 1.1286 1.1286 0.01%
022860 1.2263 1.2263 0.83%
005689 2.5705 3.034 0.73%
001127 1.229 1.229 0.73%
000305 1.1291 1.6183 0.01%
163808 2.291 2.301 0.83%
163817 3.473 3.473 0.01%
163821 2.186 2.186 0.83%
000939 0.99 2.037 0.73%
002536 1.4492 1.6842 0.73%
010159 2.516 2.946 0.73%
518890 10.9728 2.6404 0.13%
012600 0.7373 0.7373 0.83%
015089 1.4896 1.4896 0.73%
013838 1.121 1.121 0.01%
009477 2.5646 2.5646 0.13%
009478 2.5168 2.5168 0.13%
008096 1.0491 1.0491 0.30%
018997 1.0291 1.0401 0.01%
014454 1.8248 1.8248 0.73%
020618 1.0975 1.0975 0.83%
019722 1.6022 1.6022 0.73%
018556 2.674 2.674 0.73%
588720 1.4794 1.4794 0.83%
025553 1.098 1.098 0.83%
025187 0.8162 0.8162 0.83%
006331 1.2405 1.3842 0.01%
005610 1.0184 1.2957 0.01%
005690 1.0438 1.2513 0.01%
000372 1.0918 1.6046 0.01%
003849 1.0382 1.4882 0.73%
163816 3.6648 3.6648 0.01%
163827 1.2134 1.6484 0.01%
006243 1.8743 1.9143 0.73%
380005 1.2152 1.6142 0.01%
007035 1.0774 1.1736 0.01%
010500 1.9242 1.9791 0.73%
010509 1.0376 1.2558 0.01%
005274 1.5248 1.6248 0.73%
010884 1.0451 1.1351 0.01%
009877 0.7532 0.7532 0.83%
010312 1.6828 1.6828 0.73%
010321 1.5654 1.5654 0.83%
015438 1.0159 1.0889 0.01%
008146 1.0579 1.099 0.01%
008233 1.1506 1.173 0.01%
019129 1.0777 1.0867 0.01%
014398 1.1391 1.1391 0.01%
014400 1.1333 1.1333 0.01%
014455 1.1737 1.1737 0.83%
014537 1.0519 1.0519 0.73%
016520 2.3272 2.3272 0.73%
016717 1.0949 1.0949 0.01%
016895 1.3494 1.3494 0.73%
016896 1.3344 1.3344 0.73%
016965 1.0335 1.1015 0.01%
022347 2.5518 2.5518 0.13%
019556 1.8156 1.8156 0.83%
019949 1.3206 1.3206 0.73%
019950 1.3129 1.3129 0.73%
023668 1.2594 1.2594 0.83%
022859 1.2277 1.2277 0.83%
023104 1.0523 1.0523 0.83%
002287 0.1784 0.1784 0.30%
004767 1.0153 1.2284 0.01%
001235 1.2857 1.5059 0.01%
001370 2.301 2.301 0.73%
000120 2.599 2.634 0.73%
000190 1.837 2.157 0.73%
163806 1.2378 1.926 0.01%
510270 1.5786 1.8421 0.83%
006224 1.1214 1.2812 0.01%
380011 1.0449 1.142 0.01%
004844 1.0197 1.2647 0.01%
004899 1.0354 1.3123 0.01%
005072 1.0465 1.3195 0.01%
002057 1.2089 1.5729 0.73%
010965 1.3329 1.3329 0.73%
001677 4.279 4.279 0.83%
009345 0.976 0.976 0.73%
012631 1.3071 1.8724 0.73%
008662 1.107 1.1821 0.01%
014050 1.0514 1.0514 0.73%
015386 5.204 5.204 0.73%
012181 2.707 2.707 0.83%
012191 1.0523 1.0523 0.01%
012204 1.0905 1.1375 0.01%
012236 0.4064 0.5315 0.73%
008097 0.1544 0.1544 0.30%
015869 1.0317 1.1254 0.01%
020250 1.2274 1.2274 0.83%
020617 1.1003 1.1003 0.83%
021120 1.069 1.069 0.01%
021666 2.0242 2.0242 0.73%
019708 1.643 1.643 0.73%
019723 1.5913 1.5913 0.73%
024902 1.15 1.15 0.83%
023669 1.2558 1.2558 0.83%
022685 1.8205 1.8205 0.83%
022728 1.4634 1.4634 0.83%
002286 1.2367 1.2367 0.30%
004548 1.1213 1.4179 0.01%
003848 1.0311 1.4831 0.73%
163801 0.9357 4.4332 0.73%
163813 1.0883 1.0883 0.30%
380006 1.2032 1.5656 0.01%
380010 1.0373 1.1194 0.01%
007718 1.9613 2.0168 0.73%
009026 1.8665 1.8665 0.73%
551060 100.5708 1.0057 0.01%
004038 1.1029 1.3275 0.01%
002535 1.4789 1.7139 0.73%
960011 0.413 0.7811 0.73%
014049 1.0749 1.0749 0.73%
012205 1.0893 1.1163 0.01%
012264 0.974 1.096 0.73%
008095 1.0705 1.0705 0.30%
008147 1.0432 1.0804 0.01%
008232 1.1639 1.1925 0.01%
016149 1.1283 1.1283 0.01%
016150 1.1206 1.1206 0.01%
017005 3.125 3.125 0.73%
017132 1.447 1.447 0.83%
017206 1.0449 1.0649 0.01%
021193 1.1216 1.1688 0.01%
020957 1.0774 1.0774 0.30%
021665 2.0372 2.0372 0.73%
019996 1.0439 1.1204 0.01%
018581 1.2145 1.2145 0.01%
025552 1.0977 1.0977 0.83%
026825 2.5339 2.5339 0.73%
022729 1.4618 1.4618 0.83%
023670 1.2557 1.2557 0.83%
000591 2.5336 2.5336 0.73%
007752 1.1823 1.2873 0.01%
163804 1.5725 4.7322 0.73%
163810 3.155 3.175 0.73%
163818 3.506 3.506 0.73%
163822 5.286 5.386 0.73%
163823 1.915 2.9478 0.73%
007566 1.0595 1.1216 0.01%
007708 105.9407 111.2952 0.00%
006952 1.5167 1.5367 0.73%
004871 1.7177 1.7177 0.73%
004881 1.3668 1.5223 0.83%
010871 1.184 1.2614 0.01%
010933 1.2389 1.3058 0.01%
006677 1.105 1.2044 0.01%
006847 1.0664 1.245 0.01%
006853 1.166 1.2446 0.01%
010083 1.0212 1.1527 0.01%
013839 1.114 1.114 0.01%
014623 1.566 1.566 0.83%
015807 1.21 1.21 0.73%
015944 1.0711 1.0711 0.73%
016718 1.0882 1.0882 0.01%
017205 1.0152 1.0645 0.01%
024668 1.0251 1.0421 0.01%
018539 1.064 1.064 0.73%
021905 0.9962 0.9962 0.73%
023105 1.0521 1.0521 0.83%
023276 1.0378 1.0378 0.01%
025186 0.8167 0.8167 0.83%
000805 2.702 2.702 0.73%
002462 1.228 1.516 0.73%
000057 1.658 1.658 0.73%
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163807 1.3279 3.6457 0.73%
163812 1.5778 2.0038 0.01%
163819 1.2006 1.8543 0.01%
007318 1.2812 1.3012 0.73%
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008936 1.182 1.412 0.01%
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010167 1.393 1.393 0.73%
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006421 1.0701 1.2242 0.01%
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002461 1.231 1.521 0.73%
163805 0.689 2.7141 0.73%
163809 2.195 2.215 0.73%
002985 1.4005 1.5605 0.01%
007712 1.0849 1.3181 0.01%
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010484 1.2992 1.3217 0.73%
010812 4.19 4.19 0.83%
011044 0.9298 0.9298 0.73%
001476 2.757 2.757 0.83%
006846 1.0921 1.2724 0.01%
002615 0.871 1.196 0.73%
010172 1.799 1.799 0.73%
960012 1.5696 3.1388 0.73%
008663 1.1384 1.1784 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票34,708.4791.53
2债券及货币3,134.7508.27
3现金1,137.4603.00
4其他资产1,215.0003.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002422科伦药业97.472,860.617.54%11.11  
600276恒瑞医药42.902,555.436.74%-11.71  
09606映恩生物-B09.172,469.856.51%9.17  
688382益方生物89.782,445.566.45%49.99  
688235百济神州07.762,084.745.50%-3.57  
002653海思科40.372,071.725.46%-12.12  
300765新诺威52.901,908.105.03%17.12  
688506百利天恒05.301,711.824.51%-3.69  
01801信达生物24.551,690.774.46%-8.70  
688331荣昌生物21.571,678.314.43%-17.92  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0808.00(万张)808.08(万元)2.13(%)  
201978525国债1307.70(万张)774.64(万元)2.04(%)  
301976625国债0104.10(万张)414.57(万元)1.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.2%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.69%48.71%12.72%3.61%8.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.99%
-5.73%
1.0%
1.0%
48.71%
43.27%
19.41%
59.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.33
0.99
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夏普比率
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125.10
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特雷诺指数
0.19
0.11
0.02
詹森指数
0.38
0.17
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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