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安信天利宝货币  025561
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货币型
基金公司安信基金管理有限责任公司
基金经理黄晓宾
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2515
0.769%
0.58%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.01%
最近一月 0.06%
最近三月 0.18%
最近一年 0.0%
(2026-09-30)
基金代码025561 基金经理黄晓宾 最新份额1,770,745.83万份   ()
基金类型货币型 基金公司安信基金管理有限责任公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-12-22 托管行中国证券登记结算有限责任公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。

投资范围

本基金投资于以下金融工具:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单;3、期限在1个月以内的债券回购;4、剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券;5、中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。其中,企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每份份额享有同等分配权;2、本基金“每日计提、按月支付”,收益支付方式为红利再投资(即红利转基金份额);3、本基金采用1.00元固定份额净值列示,自基金合同生效日起,本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金暂估净收益为基准,为投资人每日计算当日暂估收益,并在月度分红日根据实际净收益按月支付;4、本基金根据每日暂估收益情况,将当日暂估收益计入投资人账户,若当日暂估净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日暂估净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日暂估净收益等于零时,当日投资人不记收益;5、收益月度支付时,如投资者的累计实际未结转收益为正,则为基金份额持有人增加相应的基金份额;如投资者的累计实际未结转收益为负,则为基金份额持有人缩减相应的基金份额,遇投资者剩余基金份额不足以扣减的情形,基金管理人将根据内部应急机制保障基金平稳运行;6、投资者赎回基金份额时,于当期月度分红日支付对应的收益;7、投资者解约情形下,基金管理人将按照同期中国人民银行公布的活期存款基准利率与投资者实际收益的孰低值对该投资人进行收益分配,该投资者实际投资收益与分配收益的差额部分计入基金资产;8、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有本基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有本基金的收益分配权益;9、在不违反法律法规、监管机构的规定以及基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式;10、如需召开基金份额持有人大会,基金份额持有人的表决权以登记机构在权益登记日登记的份额体现其持有的权益;11、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金是一只货币市场基金,其预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

黄晓宾先生:经济学硕士。曾任中信银行股份有限公司金融市场部投资经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2022年06月23日至今,任安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年06月23日至2025年12月08日,任安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2024年04月29日至2025年08月05日,任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理;2024年05月21日至2025年11月23日,任安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信现金增利货币市场基金的基金经理;2024年06月18日至今,任安信60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理;2025年12月22日至今,任安信天利宝货币市场基金的基金经理。

任职期间收益
安信天利宝货币  2025-12-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-23 至 今 2.4--  --  
安信现金增利货币B货币型2024-06-18 至 今 2.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合A混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.51.06% -24.38% 
安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-23 至 今 2.4--  --  
安信天利宝货币货币型2025-12-22 至 今 0.8--  --  
安信现金增利货币A货币型2024-06-18 至 今 2.3--  --  
安信永顺一年定开债券债券型2024-05-21 至 2025-11-24 1.5--  --  
安信平稳合盈一年持有混合A混合型2022-06-23 至 今 4.3-1.52% -24.38% 
安信恒利增强债券A债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信现金增利货币C货币型2024-06-18 至 今 2.3--  --  
安信恒利增强债券C债券型2024-04-29 至 2025-08-06 1.3--  --  
安信平稳双利3个月持有混合C混合型2022-06-23 至 2025-12-09 3.50.41% -24.38% 
安信平稳合盈一年持有混合C混合型2022-06-23 至 今 4.3-1.84% -24.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄晓宾2025-12-22 至 今0年-3个月零12天
基本信息
安信基金管理有限责任公司
注册资本50625.0 万元公司属性国有企业
成立时间2011-12-06资产管理规模1,341.52 亿元
公司股东国投证券股份有限公司  佛山市顺德区新碧贸易有限公司  五矿资本控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000433 2.6558 2.6558 -0.06%
003026 2.0433 2.0933 -0.06%
005271 1.1072 1.1072 -0.06%
005678 1.2793 1.2793 -0.06%
009767 1.2257 1.2257 -0.06%
009784 1.032 1.224 -0.06%
011856 1.0731 1.0731 -0.06%
011905 1.0579 1.0579 -0.06%
012251 1.2476 1.2876 -0.06%
015447 1.0744 1.1024 -0.06%
021347 1.0524 1.0524 -0.06%
025744 1.2028 1.2028 -0.06%
026070 0.8084 0.8084 -0.06%
026965 0.9971 0.9971 -0.06%
027630 1.0037 1.0037 -0.06%
167507 1.5887 1.5887 0.10%
750002 1.4627 1.8597 -0.06%
000335 1.5021 1.8271 -0.06%
002771 6.0036 6.0536 -0.06%
003028 1.5784 1.7764 -0.06%
003029 1.5543 1.7513 -0.06%
003031 1.4782 1.5912 -0.06%
003395 1.0632 1.3332 -0.06%
003958 1.946 1.946 0.10%
004522 1.0151 1.0151 -0.06%
005677 1.0202 1.2262 -0.06%
005966 2.2865 2.2865 0.10%
007243 2.0897 2.0897 -0.06%
008809 1.668 1.739 -0.06%
009880 1.0889 1.0889 -0.06%
010033 1.9428 1.9428 -0.06%
010408 1.1575 1.1575 -0.06%
012256 1.1977 1.1977 -0.06%
012893 1.0169 1.0169 -0.06%
015520 1.2993 1.2993 -0.06%
021267 1.0636 1.0636 -0.06%
023867 1.5493 1.5493 -0.06%
023908 1.4952 1.4952 0.10%
025376 1.0006 1.0006 0.10%
025412 1.0437 1.0688 0.10%
026071 0.8053 0.8053 -0.06%
026964 0.9987 0.9987 -0.06%
167508 1.6646 1.6646 -0.06%
000974 1.2636 1.3233 0.10%
001400 1.1381 1.7292 -0.06%
001710 1.3173 1.5353 -0.06%
003030 1.5289 1.6429 -0.06%
003957 1.9912 1.9912 0.10%
005272 1.08 1.08 -0.06%
007245 1.1681 1.2219 -0.06%
008523 1.0279 1.17 -0.06%
009101 1.4372 1.4372 -0.06%
009624 1.1086 1.1086 -0.06%
009766 1.2511 1.2511 -0.06%
010053 1.3446 1.3446 -0.06%
010238 1.5054 1.5054 -0.06%
010707 1.1091 1.1091 -0.06%
011726 1.6953 1.6953 0.10%
011857 1.0442 1.0442 -0.06%
012250 1.2777 1.3177 -0.06%
012701 1.2682 1.2682 -0.06%
012892 1.042 1.042 -0.06%
013095 1.2225 1.2225 -0.06%
014621 1.1164 1.1164 -0.06%
015519 1.3135 1.3135 -0.06%
019065 1.1415 1.1415 -0.06%
020391 1.0856 1.0856 -0.06%
020738 1.0648 1.1388 -0.06%
020786 1.0479 1.0479 -0.06%
020941 1.0358 1.0358 -0.06%
020964 1.9742 2.3782 -0.06%
021290 1.1155 1.1355 -0.06%
022299 1.2727 1.2727 0.10%
022300 1.2627 1.2627 0.10%
023098 1.2551 1.2551 0.10%
023502 1.2144 1.2144 0.10%
023909 1.4869 1.4869 0.10%
025377 0.997 0.997 0.10%
026489 0.964 0.964 0.10%
026616 0.9029 0.9029 -0.06%
027631 1.0032 1.0032 -0.06%
029382 1.1863 1.1863 -0.06%
167501 1.0521 1.6221 -0.06%
750001 2.9193 3.5093 -0.06%
750005 1.32 1.8 -0.06%
002770 6.1358 6.1858 -0.06%
007099 1.2412 1.2412 -0.06%
007246 1.1462 1.1995 -0.06%
008477 1.6373 1.6873 -0.06%
009785 1.027 1.21 -0.06%
010819 1.1572 1.1572 -0.06%
012702 1.266 1.266 -0.06%
013096 1.1948 1.1948 -0.06%
017478 1.1614 1.1614 -0.06%
020785 1.0587 1.0587 -0.06%
021439 1.0597 1.0597 -0.06%
022301 1.1393 1.1393 0.10%
023177 2.8997 2.8997 -0.06%
023375 1.0187 1.0187 -0.06%
024080 1.0586 1.0586 -0.06%
025742 1.1041 1.1041 -0.06%
025743 1.0946 1.0946 -0.06%
025746 1.18 1.18 -0.06%
025970 1.0649 1.0649 -0.06%
026053 1.0023 1.0023 -0.06%
026818 0.8408 0.8408 -0.06%
027365 0.7577 0.7577 0.10%
167503 2.549 1.3645 0.10%
167505 1.014 1.201 -0.06%
001316 1.8267 1.8817 -0.06%
001583 1.732 2.0636 0.10%
001711 1.3 1.51 -0.06%
003027 2.0008 2.0508 -0.06%
003345 1.1423 1.5029 -0.06%
003637 1.0656 1.3866 -0.06%
003638 1.0645 1.3705 -0.06%
005280 1.1509 1.1509 -0.06%
005587 1.8518 2.0659 -0.06%
008810 1.6232 1.6942 -0.06%
009100 1.4653 1.4653 -0.06%
009849 1.2662 1.5054 -0.06%
010034 1.8854 1.8854 -0.06%
011029 1.1209 1.2301 -0.06%
012161 1.0425 1.0425 -0.06%
012891 2.6011 2.6011 -0.06%
018355 1.0449 1.0449 -0.06%
020942 1.0327 1.0327 -0.06%
021332 1.0574 1.0574 -0.06%
023110 2.5405 2.5405 0.10%
024457 0.8518 0.8518 -0.06%
025411 1.0462 1.0731 0.10%
025971 1.0616 1.0616 -0.06%
026819 0.8394 0.8394 -0.06%
017541 1.0662 1.0662 -0.06%
001287 3.1864 3.5822 -0.06%
004249 1.9483 1.9483 -0.06%
004393 1.9972 2.4012 -0.06%
004521 1.0437 1.0437 -0.06%
006840 1.3246 1.3246 -0.06%
007244 2.0516 2.0516 -0.06%
010661 1.2406 1.47 -0.06%
010667 1.3552 1.4552 -0.06%
010708 1.0965 1.0965 -0.06%
010820 1.1186 1.1186 -0.06%
012257 1.1809 1.1809 -0.06%
016558 2.2823 2.2823 -0.06%
016559 2.2404 2.2404 -0.06%
017477 1.1818 1.1818 -0.06%
018381 1.271 1.302 -0.06%
018382 1.2469 1.2779 -0.06%
018952 1.0673 1.1413 -0.06%
020392 1.0797 1.0797 -0.06%
022302 1.1282 1.1282 0.10%
023032 0.9944 0.9944 -0.06%
023178 5.3054 5.3054 0.10%
023241 1.049 1.049 -0.06%
023501 1.2214 1.2214 0.10%
023653 1.0224 1.0224 -0.06%
026620 0.9083 0.9083 0.10%
027925 1.9949 1.9949 0.10%
028945 1.0202 1.0202 -0.06%
167504 1.1031 1.3402 -0.06%
000310 1.5493 1.8993 -0.06%
000577 5.3406 5.3406 0.10%
001338 1.7781 1.8331 -0.06%
001399 1.1704 1.7757 -0.06%
003346 1.1232 1.4779 -0.06%
008891 1.9256 1.9256 -0.06%
008892 1.8645 1.8645 -0.06%
009605 1.1355 1.2936 -0.06%
010237 1.5498 1.5498 -0.06%
010710 1.4159 1.4729 0.10%
012162 1.0258 1.0258 -0.06%
012610 1.1621 1.1621 -0.06%
014622 1.0753 1.0753 -0.06%
015978 1.1207 1.1207 -0.06%
015979 1.1155 1.1155 -0.06%
019122 1.014 1.0881 -0.06%
021268 1.0591 1.0591 -0.06%
021440 1.0549 1.0549 -0.06%
023094 1.9359 1.9359 -0.06%
024458 0.8472 0.8472 -0.06%
026054 1.0012 1.0012 -0.06%
027364 0.7578 0.7578 0.10%
017540 1.0764 1.0764 -0.06%
002035 1.3068 1.7868 -0.06%
002036 3.1236 3.5144 -0.06%
005965 2.36 2.36 0.10%
006839 1.3446 1.3446 -0.06%
008954 1.3956 1.4956 -0.06%
010709 1.4564 1.5144 0.10%
011906 1.0298 1.0298 -0.06%
012609 1.1863 1.1863 -0.06%
014448 1.0841 1.1928 -0.06%
015448 1.0736 1.0996 -0.06%
023033 0.9879 0.9879 -0.06%
023097 1.8393 1.8393 -0.06%
023374 1.0174 1.0174 -0.06%
023654 1.0202 1.0202 -0.06%
025741 1.1043 1.1043 -0.06%
025745 1.2026 1.2026 -0.06%
026488 0.9663 0.9663 0.10%
026619 0.9105 0.9105 0.10%
167506 1.6161 1.6161 0.10%
750003 1.4101 1.7781 -0.06%
016108 1.0278 1.1178 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,814,814.25102.49
3现金471,740.9126.64
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261507826民生银行CD078300.00(万张)29,667.46(万元)1.68(%)  
211259992625北京农商银行CD146200.00(万张)19,981.18(万元)1.13(%)  
311262109826渤海银行CD098200.00(万张)19,926.03(万元)1.13(%)  
411269536526广州农村商业银行CD049200.00(万张)19,896.38(万元)1.12(%)  
511260810226中信银行CD102200.00(万张)19,915.48(万元)1.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.762%0.000%0.000%0.000%0.745%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.18%
0.37%
0.55%
0.0%
0.0%
0.0%
0.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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