基金公司万家基金管理有限公司 基金经理武玉迪,黄兴亮 申购费率0.15% 基金规模14.12亿 (2022-06-30) |
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基金代码506001 | 基金经理武玉迪,黄兴亮 | 最新份额64,383.39万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模14.12亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-08-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模12.22亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过主要投资科创板股票,充分挖掘科创板股票的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板、科创板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每半年收益分配次数不得少于 1 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.7793 | 0.8923 | 2.18% |
2024-4-16 | 0.7627 | 0.8757 | -2.46% |
2024-4-15 | 0.7819 | 0.8949 | -0.31% |
2024-4-12 | 0.7843 | 0.8973 | 0.84% |
2024-4-11 | 0.7778 | 0.8908 | -0.21% |
2024-4-10 | 0.7794 | 0.8924 | -1.85% |
2024-4-9 | 0.7941 | 0.9071 | 0.54% |
2024-4-8 | 0.7898 | 0.9028 | -0.89% |
2024-4-3 | 0.7969 | 0.9099 | -1.12% |
2024-4-2 | 0.8059 | 0.9189 | -0.75% |
2024-4-1 | 0.812 | 0.925 | 1.69% |
2024-3-29 | 0.7985 | 0.9115 | -0.11% |
2024-3-28 | 0.7994 | 0.9124 | 1.13% |
2024-3-27 | 0.7905 | 0.9035 | -2.14% |
2024-3-26 | 0.8078 | 0.9208 | -1.40% |
2024-3-25 | 0.8193 | 0.9323 | -1.86% |
2024-3-22 | 0.8348 | 0.9478 | -1.02% |
2024-3-21 | 0.8434 | 0.9564 | -0.85% |
2024-3-20 | 0.8506 | 0.9636 | 0.63% |
2024-3-19 | 0.8453 | 0.9583 | -0.67% |
黄兴亮先生:中国籍,2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司,现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% |
万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 4.3 | -33.63% | 3.77% |
万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 4.3 | -34.94% | 3.77% |
万家科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-24 至 今 | 4.3 | -36.87% | 5.48% |
万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 2.7 | -57.90% | -10.10% |
光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 4.5 | -13.27% | 13.75% |
万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -46.13% | -16.55% |
万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 4.5 | -11.51% | 13.75% |
万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -45.18% | -16.55% |
光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 2.7 | -57.29% | -10.10% |
万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 5.1 | 29.35% | 25.69% |
万家科技创新混合C | 混合型 | 2019-12-24 至 今 | 4.3 | -38.14% | 5.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
武玉迪 | 2024-02-08 至 今 | 0年2个月零10天 | ||
黄兴亮 | 2024-02-08 至 今 | 0年2个月零10天 | ||
李文宾 | 2020-07-21 至 2024-02-08 | 3年-6个月零18天 | -26.48 | -17.77 |
武玉迪女士:硕士,曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。现任万家科技创新混合型证券投资基金基金经理(自2023-07-12起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家科技创新混合A | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | -40.44% | -17.70% |
万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家科技创新混合C | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | -40.62% | -17.70% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
武玉迪 | 2024-02-08 至 今 | 0年2个月零10天 | ||
黄兴亮 | 2024-02-08 至 今 | 0年2个月零10天 | ||
李文宾 | 2020-07-21 至 2024-02-08 | 3年-6个月零18天 | -26.48 | -17.77 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015472 | 1.0282 | 1.0553 | 0.15% | |
015566 | 1.9195 | 2.0457 | 1.71% | |
016580 | 1.2193 | 1.4394 | 0.15% | |
016788 | 0.8588 | 0.8588 | 2.21% | |
016954 | 1.5063 | 1.5063 | 1.71% | |
017014 | 0.8916 | 0.8916 | 1.71% | |
018380 | 0.7181 | 0.7181 | 2.21% | |
018742 | 0.9919 | 0.9919 | 0.15% | |
017818 | 1.0144 | 1.038 | 0.15% | |
015955 | 1.045 | 1.045 | 1.71% | |
017996 | 0.7958 | 0.7958 | 2.21% | |
003518 | 1.0342 | 1.2502 | 0.15% | |
003748 | 1.0343 | 1.2656 | 0.15% | |
008492 | 0.8969 | 0.8969 | 1.71% | |
008979 | 1.0912 | 1.0912 | 1.71% | |
004079 | 1.0335 | 1.2779 | 0.15% | |
010296 | 0.629 | 0.629 | 1.71% | |
003329 | 1.0637 | 1.3056 | 0.15% | |
010612 | 0.9298 | 0.9298 | 1.71% | |
161911 | 1.0148 | 1.5888 | 0.15% | |
001489 | 1.3315 | 1.3315 | 1.71% | |
001633 | 1.136 | 1.297 | 1.71% | |
006730 | 1.0929 | 1.6479 | 2.21% | |
009338 | 1.065 | 1.1215 | 0.15% | |
002671 | 1.486 | 1.686 | 2.21% | |
009981 | 0.673 | 0.673 | 2.21% | |
010054 | 0.7797 | 0.7797 | 1.71% | |
014693 | 0.9862 | 0.9862 | 1.71% | |
015207 | 1.0362 | 1.0786 | 0.15% | |
519187 | 1.0215 | 1.7282 | 0.15% | |
519193 | 1.9568 | 1.9568 | 2.21% | |
013960 | 0.8914 | 0.8914 | 1.71% | |
015390 | 1.0193 | 1.0193 | 1.71% | |
013208 | 1.0791 | 1.0791 | 0.15% | |
013326 | 0.8289 | 0.8289 | 1.71% | |
159628 | 0.8343 | 0.8343 | 2.21% | |
014494 | 1.0337 | 1.1052 | 0.15% | |
016421 | 1.0018 | 1.0018 | 0.15% | |
016789 | 0.8549 | 0.8549 | 2.21% | |
019988 | 0.9575 | 0.9575 | 1.71% | |
018475 | 0.7559 | 0.7559 | -0.03% | |
016167 | 0.8268 | 0.8268 | 1.71% | |
017486 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
020491 | 0.8546 | 0.8546 | 1.71% | |
020492 | 0.8535 | 0.8535 | 1.71% | |
018120 | 0.9076 | 0.9076 | 2.21% | |
018182 | 0.5404 | 0.5404 | 2.21% | |
018243 | 0.8526 | 0.8526 | 1.71% | |
006172 | 1.0354 | 1.2111 | 0.15% | |
006234 | 1.795 | 2.2645 | 1.71% | |
005651 | 1.0719 | 1.0719 | 1.71% | |
003520 | 1.0324 | 1.2639 | 0.15% | |
510680 | 2.4559 | 2.4559 | 2.21% | |
008332 | 1.1517 | 1.1517 | 0.15% | |
007488 | 1.0041 | 1.1136 | 0.15% | |
005821 | 1.7736 | 2.5836 | 1.71% | |
560860 | 0.8725 | 0.8725 | 2.21% | |
010690 | 0.7319 | 0.7319 | 1.71% | |
161912 | 1.8561 | 2.4401 | 1.71% | |
161914 | 0.5894 | 0.5894 | 1.71% | |
005317 | 1.1315 | 1.1673 | 1.71% | |
006085 | 1.6376 | 1.8055 | 1.71% | |
006729 | 1.1159 | 1.6812 | 2.21% | |
011535 | 0.9765 | 0.9765 | 1.71% | |
011243 | 1.0166 | 1.0166 | 1.71% | |
519188 | 1.1566 | 1.5898 | 0.15% | |
519199 | 1.0601 | 1.2292 | 0.15% | |
519212 | 2.7499 | 2.7499 | 1.71% | |
012351 | 0.8442 | 0.8442 | 2.21% | |
012007 | 0.8679 | 1.1064 | 1.71% | |
015471 | 1.033 | 1.0637 | 0.15% | |
159581 | 1.0488 | 1.0488 | 2.21% | |
018489 | 0.9799 | 0.9799 | 2.21% | |
020560 | 1.0721 | 1.0721 | 1.71% | |
016163 | 0.8804 | 0.8804 | 1.71% | |
016166 | 0.8336 | 0.8336 | 1.71% | |
017787 | 2.7338 | 2.7338 | 1.71% | |
019084 | 1.0169 | 1.0169 | 0.15% | |
018121 | 0.9058 | 0.9058 | 2.21% | |
004572 | 1.0757 | 1.1767 | 0.15% | |
004732 | 0.9807 | 1.0281 | 1.71% | |
008331 | 1.1702 | 1.1702 | 0.15% | |
004080 | 1.0308 | 1.2651 | 0.15% | |
003159 | 1.0285 | 1.2333 | 0.15% | |
161915 | 0.5786 | 0.5786 | 1.71% | |
005313 | 1.0093 | 1.6811 | 2.21% | |
005314 | 1.0004 | 1.6444 | 2.21% | |
005318 | 1.0873 | 1.1218 | 1.71% | |
012195 | 1.0332 | 1.0332 | 1.71% | |
014694 | 0.9783 | 0.9783 | 1.71% | |
519183 | 2.3232 | 3.4632 | 1.71% | |
519185 | 1.9405 | 3.3148 | 1.71% | |
012436 | 0.9725 | 0.9725 | 1.71% | |
008634 | 0.6209 | 0.6209 | 1.71% | |
011952 | 1.0293 | 1.0883 | 0.15% | |
015558 | 2.1062 | 2.6042 | 2.21% | |
016620 | 1.4636 | 1.4636 | 1.71% | |
016929 | 1.019 | 1.0384 | 0.15% | |
018379 | 0.7186 | 0.7186 | 2.21% | |
018476 | 0.7536 | 0.7536 | -0.03% | |
018653 | 0.8581 | 0.8581 | 2.21% | |
017819 | 1.0133 | 1.0369 | 0.15% | |
015925 | 1.044 | 1.109 | 0.15% | |
018185 | 0.9282 | 0.9282 | 1.71% | |
006132 | 2.2065 | 2.7464 | 1.71% | |
005650 | 1.1065 | 1.1065 | 1.71% | |
004571 | 1.1038 | 1.2068 | 0.15% | |
004641 | 1.1208 | 1.1208 | 1.71% | |
003521 | 1.0256 | 1.257 | 0.15% | |
003734 | 1.2457 | 1.2457 | 1.71% | |
003735 | 1.2405 | 1.2405 | 1.71% | |
007489 | 1.0038 | 1.0935 | 0.15% | |
007501 | 1.5056 | 1.5056 | 1.71% | |
007703 | 1.0829 | 1.1342 | 0.15% | |
007704 | 1.0787 | 1.1281 | 0.15% | |
007926 | 1.0476 | 1.2188 | 0.15% | |
003160 | 1.0254 | 1.2012 | 0.15% | |
005094 | 2.4208 | 2.4208 | 1.71% | |
005299 | 2.3793 | 2.3793 | 1.71% | |
011244 | 1.0051 | 1.0051 | 1.71% | |
519181 | 1.5133 | 3.4369 | 1.71% | |
519186 | 1.0201 | 1.7955 | 0.15% | |
519206 | 1.1195 | 1.2571 | 0.15% | |
012350 | 0.8488 | 0.8488 | 2.21% | |
013961 | 0.881 | 0.881 | 1.71% | |
159541 | 0.8869 | 0.8869 | 2.21% | |
014260 | 1.7399 | 2.5459 | 1.71% | |
016414 | 1.032 | 1.0523 | 0.15% | |
016598 | 1.0672 | 1.1097 | 0.15% | |
020199 | 2.3209 | 2.3209 | 1.71% | |
020798 | 1.156 | 1.156 | 0.15% | |
015796 | 0.8053 | 0.8053 | 1.71% | |
019077 | 0.9509 | 0.9509 | 1.71% | |
020218 | 1.0186 | 1.0186 | 0.15% | |
017997 | 0.794 | 0.794 | 2.21% | |
018184 | 0.9331 | 0.9331 | 1.71% | |
004731 | 0.9919 | 1.0397 | 1.71% | |
003751 | 1.6994 | 1.6994 | 1.71% | |
007183 | 0.5357 | 0.5357 | 1.71% | |
161902 | 1.1077 | 2.3385 | 0.15% | |
161903 | 0.719 | 3.8719 | 1.71% | |
005311 | 1.0074 | 1.0074 | 1.71% | |
001488 | 1.4049 | 1.4049 | 1.71% | |
001518 | 1.03 | 1.67 | 1.71% | |
001530 | 0.9054 | 1.1107 | 1.71% | |
001634 | 1.1254 | 1.2803 | 1.71% | |
009982 | 0.6643 | 0.6643 | 2.21% | |
013009 | 0.6526 | 0.6526 | 1.71% | |
013010 | 0.6452 | 0.6452 | 1.71% | |
008120 | 0.6752 | 0.6752 | 1.71% | |
519191 | 2.1784 | 2.541 | 1.71% | |
519195 | 2.3838 | 2.8018 | 1.71% | |
012435 | 0.9829 | 0.9829 | 1.71% | |
014162 | 2.0201 | 2.0201 | 1.71% | |
015384 | 1.6821 | 1.6821 | 1.71% | |
013327 | 0.8196 | 0.8196 | 1.71% | |
016422 | 0.9958 | 0.9958 | 0.15% | |
018356 | 0.9381 | 0.9381 | 1.71% | |
018654 | 0.8562 | 0.8562 | 2.21% | |
021228 | 1.1193 | 1.1193 | 0.15% | |
017487 | 0.8495 | 0.8495 | 1.71% | |
015987 | 0.9356 | 0.9356 | 1.71% | |
020219 | 1.0176 | 1.0176 | 0.15% | |
006133 | 2.1266 | 2.654 | 1.71% | |
003519 | 1.0427 | 1.281 | 0.15% | |
003747 | 1.0369 | 1.2713 | 0.15% | |
506001 | 0.7793 | 0.8923 | 1.71% | |
007182 | 0.5416 | 0.5416 | 1.71% | |
003327 | 1.1848 | 1.3775 | 0.15% | |
003328 | 1.1712 | 1.358 | 0.15% | |
161908 | 1.071 | 2.0216 | 0.15% | |
161910 | 1.8699 | 2.3416 | 1.71% | |
161913 | 1.8119 | 2.3894 | 1.71% | |
009199 | 1.316 | 1.316 | 1.71% | |
002665 | 1.2015 | 1.2745 | 1.71% | |
002670 | 1.1953 | 1.3533 | 2.21% | |
011534 | 0.9882 | 0.9882 | 1.71% | |
519180 | 0.9146 | 3.2546 | 2.21% | |
519190 | 1.225 | 1.5125 | 0.15% | |
519197 | 0.9539 | 1.1099 | 1.71% | |
519207 | 1.0966 | 1.2193 | 0.15% | |
015610 | 0.77 | 0.77 | 1.71% | |
015611 | 0.7635 | 0.7635 | 1.71% | |
159656 | 0.7595 | 0.7595 | 2.21% | |
016415 | 1.0368 | 1.0571 | 0.15% | |
016600 | 2.3654 | 2.3654 | 1.71% | |
016787 | 1.0671 | 1.1207 | 0.15% | |
017013 | 0.8979 | 0.8979 | 1.71% | |
018490 | 0.9783 | 0.9783 | 2.21% | |
020561 | 1.0708 | 1.0708 | 1.71% | |
015797 | 0.798 | 0.798 | 1.71% | |
018999 | 1.1704 | 1.1704 | 1.71% | |
018242 | 0.8567 | 0.8567 | 1.71% | |
006281 | 2.0582 | 2.0582 | 1.71% | |
005401 | 1.6477 | 1.6477 | 1.71% | |
008491 | 0.9125 | 0.9125 | 1.71% | |
501075 | 1.519 | 1.519 | 1.71% | |
003330 | 1.0517 | 1.2881 | 0.15% | |
010611 | 0.9451 | 0.9451 | 1.71% | |
010691 | 0.7207 | 0.7207 | 1.71% | |
010694 | 0.8294 | 0.8294 | 1.71% | |
001636 | 1.5142 | 1.5142 | 1.71% | |
010055 | 0.7659 | 0.7659 | 1.71% | |
015022 | 1.0471 | 1.0675 | 0.15% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
011166 | 1.0507 | 1.1173 | 0.15% | |
519196 | 2.264 | 2.7577 | 1.71% | |
519198 | 1.4749 | 1.9749 | 1.71% | |
013207 | 1.0849 | 1.0849 | 0.15% | |
016556 | 1.1099 | 1.1099 | 1.71% | |
016928 | 1.0201 | 1.0423 | 0.15% | |
018350 | 0.942 | 0.942 | 1.71% | |
019684 | 1.0731 | 1.0731 | 0.15% | |
019879 | 1.2216 | 1.2216 | 2.21% | |
019880 | 1.2188 | 1.2188 | 2.21% | |
019987 | 0.9594 | 0.9594 | 1.71% | |
018741 | 0.9951 | 0.9951 | 0.15% | |
020861 | 1.0279 | 1.0279 | 0.15% | |
016164 | 0.8735 | 0.8735 | 1.71% | |
015926 | 1.044 | 1.102 | 0.15% | |
015988 | 0.932 | 0.932 | 1.71% | |
019000 | 1.1694 | 1.1694 | 1.71% | |
019083 | 1.0177 | 1.0177 | 0.15% | |
018183 | 0.5393 | 0.5393 | 2.21% | |
006173 | 1.032 | 1.189 | 0.15% | |
006233 | 1.8357 | 2.3157 | 1.71% | |
005400 | 1.7044 | 1.7044 | 1.71% | |
010297 | 0.6182 | 0.6182 | 1.71% | |
161907 | 2.1338 | 2.6338 | 2.21% | |
005300 | 2.3047 | 2.3047 | 1.71% | |
005312 | 0.9686 | 0.9686 | 1.71% | |
001635 | 1.5683 | 1.5683 | 1.71% | |
009339 | 1.0575 | 1.1092 | 0.15% | |
002664 | 1.2235 | 1.3335 | 1.71% | |
008121 | 0.6612 | 0.6612 | 1.71% | |
519189 | 1.1269 | 1.5244 | 0.15% | |
008633 | 0.6343 | 0.6343 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 54,307.56 | 95.13 |
2 | 债券及货币 | 2,891.44 | 05.06 |
3 | 现金 | 2,891.44 | 05.06 |
4 | 其他资产 | 10.54 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688256 | 寒武纪 | 33.92 | 4,578.10 | 8.02% | 7.10 |
688166 | 博瑞医药 | 124.65 | 4,362.77 | 7.64% | 124.65 |
688516 | 奥特维 | 43.66 | 3,951.47 | 6.92% | 28.16 |
688111 | 金山办公 | 08.38 | 2,649.98 | 4.64% | 0.66 |
688301 | 奕瑞科技 | 07.86 | 2,556.12 | 4.48% | 7.86 |
688563 | 航材股份 | 37.87 | 2,317.43 | 4.06% | 37.87 |
688668 | 鼎通科技 | 40.72 | 2,252.38 | 3.95% | 11.81 |
688268 | 华特气体 | 32.91 | 2,217.29 | 3.88% | 6.20 |
688281 | 华秦科技 | 15.95 | 2,164.17 | 3.79% | 2.66 |
688305 | 科德数控 | 24.81 | 1,896.97 | 3.32% | 24.26 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 1.5% |
不限 | 0.75% |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 0.02 |
2 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 0.022 |
3 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 0.055 |
4 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 0.016 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-35.36% | -31.33% | -5.83% | 0.0% | -4.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.28% | 2.34% | -12.11% | -12.11% | -31.33% | -16.51% | 0.0% | -14.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.47 | 1.23 | 1.24 |
夏普比率 | -119.41 | -24.07 | -0.84 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | -0.00 |
詹森指数 | -0.19 | -0.03 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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