公募基金 > 基金超市 > 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A
混合型,LOF型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理武玉迪,耿嘉洲
申购费率0.15%
基金规模12.63亿  (2022-06-30)
1.4834
1.4834
48.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.4% -0.03% 6342/7927
最近一月 2.21% -0.0% 814/7918
最近三月 4.89% -0.01% 798/7823
最近一年 -16.28% -0.14% 3759/7107
(2024-03-27)
基金代码501075 基金经理武玉迪,耿嘉洲 最新份额32,942.95万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模12.63亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-06-12 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模9.66亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见招募说明书。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-27 1.4834 1.4834 -2.12%
2024-3-26 1.5155 1.5155 -1.10%
2024-3-25 1.5324 1.5324 -1.52%
2024-3-22 1.5561 1.5561 -0.21%
2024-3-21 1.5593 1.5593 -0.56%
2024-3-20 1.5681 1.5681 -0.20%
2024-3-19 1.5713 1.5713 -0.58%
2024-3-18 1.5805 1.5805 2.84%
2024-3-15 1.5368 1.5368 2.38%
2024-3-14 1.5011 1.5011 0.34%
2024-3-13 1.496 1.496 0.52%
2024-3-12 1.4882 1.4882 -1.27%
2024-3-11 1.5073 1.5073 1.13%
2024-3-8 1.4904 1.4904 2.58%
2024-3-7 1.4529 1.4529 -1.71%
2024-3-6 1.4782 1.4782 -0.77%
2024-3-5 1.4897 1.4897 -0.84%
2024-3-4 1.5023 1.5023 1.68%
2024-3-1 1.4775 1.4775 1.34%
2024-2-29 1.458 1.458 4.11%

耿嘉洲先生:多年证券从业经历,硕士研究生。2012年7月加入万家基金管理有限公司,先后担任投资研究部研究员、专户投资部投资经理、投资研究部基金经理助理等职务。现任万家人工智能混合型证券投资基金基金经理(自2020-05-14起任职)、万家远见先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023-07-11起任职)、万家汽车新趋势混合型证券投资基金基金经理(自2024-02-08起任职)、万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。

任职期间收益
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A  2024-02-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家成长优选混合A混合型2024-02-08 至 今 0.1--  --  
万家汽车新趋势混合A混合型2024-02-08 至 今 0.1--  --  
万家人工智能混合A混合型2020-05-14 至 今 3.917.82% -0.30% 
万家远见先锋一年持有期混合A混合型2023-05-30 至 今 0.8-25.16% -18.34% 
万家成长优选混合C混合型2024-02-08 至 今 0.1--  --  
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C混合型2024-02-08 至 今 0.1--  --  
万家远见先锋一年持有期混合C混合型2023-05-30 至 今 0.8-25.37% -18.34% 
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2024-02-08 至 今 0.1--  --  
万家汽车新趋势混合C混合型2024-02-08 至 今 0.1--  --  
万家人工智能混合C混合型2021-11-19 至 今 2.4-50.43% -30.45% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
武玉迪2024-02-08 至 今0年1个月零20天
耿嘉洲2024-02-08 至 今0年1个月零20天
欧子辰2022-02-08 至 2023-07-121年5个月零4天-6.79-10.53
李文宾2019-05-29 至 2024-02-084年-4个月零10天21.5828.76
高源2019-05-29 至 2020-08-031年2个月零5天61.8556.90
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006133 2.0944 2.6218 -1.35%
006234 2.2377 2.2377 -1.35%
009339 1.0532 1.1049 -0.03%
002664 1.2121 1.3221 -1.35%
002665 1.1904 1.2634 -1.35%
002670 1.1665 1.3245 -1.85%
010055 0.7865 0.7865 -1.35%
161907 2.0172 2.5172 -1.85%
161915 0.597 0.597 -1.35%
005299 2.3335 2.3335 -1.35%
005312 1.032 1.032 -1.35%
006730 1.0507 1.6057 -1.85%
012007 0.8588 1.0973 -1.35%
008120 0.7124 0.7124 -1.35%
011243 1.0102 1.0102 -1.35%
519186 1.0142 1.7896 -0.03%
519191 1.9791 2.3417 -1.35%
159541 0.9083 0.9083 -1.85%
016787 1.0621 1.1157 -0.03%
016789 0.8647 0.8647 -1.85%
016929 1.0177 1.0371 -0.03%
017014 0.9121 0.9121 -1.35%
014694 0.9666 0.9666 -1.35%
015023 1.0 1.0 -0.03%
017997 0.7862 0.7862 -1.85%
018121 0.9365 0.9365 -1.85%
018183 0.5555 0.5555 -1.85%
015926 1.0175 1.0755 -0.03%
020492 0.8665 0.8665 -1.35%
004079 1.0327 1.2771 -0.03%
008492 0.8836 0.8836 -1.35%
501075 1.4834 1.4834 -1.35%
004641 1.0597 1.0597 -1.35%
004732 0.9626 1.01 -1.35%
005650 1.0935 1.0935 -1.35%
003519 1.036 1.2743 -0.03%
003734 1.2447 1.2447 -1.35%
003735 1.2396 1.2396 -1.35%
003751 1.7332 1.7332 -1.35%
006172 1.0337 1.2094 -0.03%
010611 0.8429 0.8429 -1.35%
161911 1.0112 1.5852 -0.03%
005313 0.986 1.6578 -1.85%
012435 0.9604 0.9604 -1.35%
012195 1.0196 1.0196 -1.35%
013009 0.6356 0.6356 -1.35%
519199 1.0551 1.2242 -0.03%
014260 1.6758 2.4818 -1.35%
014494 1.0329 1.1044 -0.03%
016598 1.0636 1.1061 -0.03%
016788 0.8685 0.8685 -1.85%
017996 0.7878 0.7878 -1.85%
018185 0.908 0.908 -1.35%
018350 0.9227 0.9227 -1.35%
018379 0.7003 0.7003 -1.85%
019879 1.1092 1.1092 -1.85%
018741 0.9873 0.9873 -0.03%
019083 1.0123 1.0123 -0.03%
007488 1.0021 1.1116 -0.03%
004731 0.9735 1.0213 -1.35%
007182 0.5304 0.5304 -1.35%
010054 0.8004 0.8004 -1.35%
161908 1.0579 2.0052 -0.03%
161913 1.7965 2.374 -1.35%
005314 0.9775 1.6215 -1.85%
001634 1.1124 1.2673 -1.35%
001635 1.5328 1.5328 -1.35%
006729 1.0726 1.6379 -1.85%
008121 0.6979 0.6979 -1.35%
519189 1.118 1.5155 -0.03%
013326 0.8243 0.8243 -1.35%
016620 1.3888 1.3888 -1.35%
015610 0.7429 0.7429 -1.35%
015611 0.7368 0.7368 -1.35%
018182 0.5566 0.5566 -1.85%
018243 0.8082 0.8082 -1.35%
018380 0.6999 0.6999 -1.85%
020491 0.8674 0.8674 -1.35%
004080 1.0301 1.2644 -0.03%
007501 1.4708 1.4708 -1.35%
005400 1.6678 1.6678 -1.35%
005401 1.6127 1.6127 -1.35%
005651 1.0597 1.0597 -1.35%
003520 1.0288 1.2603 -0.03%
506001 0.7905 0.9035 -1.35%
003327 1.1838 1.3765 -0.03%
003330 1.0482 1.2846 -0.03%
010691 0.7098 0.7098 -1.35%
161903 0.763 3.95 -1.35%
005318 1.0722 1.1067 -1.35%
001489 1.3061 1.3061 -1.35%
008633 0.6733 0.6733 -1.35%
011534 0.9846 0.9846 -1.35%
519181 1.4971 3.4086 -1.35%
519185 1.7693 3.1436 -1.35%
519195 2.3622 2.7802 -1.35%
013207 1.0814 1.0814 -0.03%
013208 1.0758 1.0758 -0.03%
016600 2.3447 2.3447 -1.35%
017013 0.9183 0.9183 -1.35%
018184 0.9126 0.9126 -1.35%
018242 0.8118 0.8118 -1.35%
019880 1.107 1.107 -1.85%
020560 1.0428 1.0428 -1.35%
020798 1.1467 1.1467 -0.03%
016163 0.8659 0.8659 -1.35%
016167 0.7832 0.7832 -1.35%
017486 0.8411 0.8411 -1.35%
560860 0.7971 0.7971 -1.85%
008491 0.8987 0.8987 -1.35%
007926 1.0427 1.2139 -0.03%
006281 2.0412 2.0412 -1.35%
009981 0.6667 0.6667 -1.85%
003328 1.1704 1.3572 -0.03%
161902 1.096 2.326 -0.03%
161910 1.8342 2.3059 -1.35%
161914 0.6079 0.6079 -1.35%
001518 0.9701 1.6101 -1.35%
001530 0.8957 1.101 -1.35%
001633 1.1228 1.2838 -1.35%
008634 0.6593 0.6593 -1.35%
013010 0.6286 0.6286 -1.35%
519190 1.2099 1.4974 -0.03%
519198 1.3991 1.8991 -1.35%
159581 0.9889 0.9889 -1.85%
159628 0.8438 0.8438 -1.85%
016421 0.9943 0.9943 -0.03%
016580 1.2046 1.4247 -0.03%
015022 1.0425 1.0629 -0.03%
015384 1.7161 1.7161 -1.35%
019684 1.0598 1.0598 -0.03%
020561 1.0419 1.0419 -1.35%
020861 1.0241 1.0241 -0.03%
016164 0.8593 0.8593 -1.35%
017487 0.836 0.836 -1.35%
019077 0.9202 0.9202 -1.35%
019084 1.0116 1.0116 -0.03%
007489 1.0021 1.0918 -0.03%
007703 1.0802 1.1315 -0.03%
007704 1.0761 1.1255 -0.03%
004572 1.063 1.164 -0.03%
003518 1.0277 1.2437 -0.03%
003521 1.0222 1.2536 -0.03%
003748 1.0328 1.2641 -0.03%
009338 1.0606 1.1171 -0.03%
009982 0.6583 0.6583 -1.85%
010296 0.6063 0.6063 -1.35%
010612 0.8295 0.8295 -1.35%
010690 0.7206 0.7206 -1.35%
010694 0.8197 0.8197 -1.35%
161912 1.8398 2.4238 -1.35%
005300 2.261 2.261 -1.35%
005311 1.073 1.073 -1.35%
005317 1.1156 1.1514 -1.35%
005821 1.7075 2.5175 -1.35%
006085 1.6071 1.775 -1.35%
011535 0.9732 0.9732 -1.35%
519180 0.898 3.238 -1.85%
519183 2.0992 3.2392 -1.35%
519187 1.0157 1.7224 -0.03%
519188 1.1471 1.5803 -0.03%
519197 0.9228 1.0788 -1.35%
519212 2.4943 2.4943 -1.35%
159656 0.7508 0.7508 -1.85%
016928 1.0186 1.0408 -0.03%
014693 0.9742 0.9742 -1.35%
013960 0.8569 0.8569 -1.35%
014162 2.0043 2.0043 -1.35%
018120 0.9383 0.9383 -1.85%
019988 0.9167 0.9167 -1.35%
018475 0.7735 0.7735 -1.34%
018476 0.7712 0.7712 -1.34%
018489 0.9017 0.9017 -1.85%
018653 0.8616 0.8616 -1.85%
018654 0.8599 0.8599 -1.85%
018742 0.9843 0.9843 -0.03%
016166 0.7894 0.7894 -1.35%
017787 2.4804 2.4804 -1.35%
017818 1.0108 1.0344 -0.03%
017819 1.0098 1.0334 -0.03%
015925 1.0165 1.0815 -0.03%
007183 0.5246 0.5246 -1.35%
008979 1.071 1.071 -1.35%
006132 2.1722 2.7121 -1.35%
006173 1.0305 1.1875 -0.03%
006233 2.2878 2.2878 -1.35%
010297 0.5961 0.5961 -1.35%
003159 1.0215 1.2263 -0.03%
003329 1.06 1.3019 -0.03%
012436 0.9505 0.9505 -1.35%
011244 0.9992 0.9992 -1.35%
519196 2.2223 2.716 -1.35%
012350 0.8104 0.8104 -1.85%
012351 0.8062 0.8062 -1.85%
013327 0.8154 0.8154 -1.35%
016422 0.9886 0.9886 -0.03%
016954 1.4905 1.4905 -1.35%
013961 0.847 0.847 -1.35%
015471 1.0282 1.0589 -0.03%
015472 1.0236 1.0507 -0.03%
015558 1.9918 2.4898 -1.85%
015566 1.7507 1.8769 -1.35%
019987 0.9184 0.9184 -1.35%
020199 2.0976 2.0976 -1.35%
018490 0.9003 0.9003 -1.85%
015796 0.8062 0.8062 -1.35%
015987 0.9114 0.9114 -1.35%
008332 1.133 1.133 -0.03%
004571 1.0904 1.1934 -0.03%
003747 1.0354 1.2698 -0.03%
510680 2.4168 2.4168 -1.85%
009199 1.3049 1.3049 -1.35%
002671 1.4505 1.6505 -1.85%
003160 1.0186 1.1944 -0.03%
005094 2.3868 2.3868 -1.35%
001488 1.3779 1.3779 -1.35%
001636 1.48 1.48 -1.35%
011952 1.0257 1.0847 -0.03%
519193 1.913 1.913 -1.85%
016414 1.0275 1.0478 -0.03%
016415 1.0325 1.0528 -0.03%
016556 1.0498 1.0498 -1.35%
015207 1.0295 1.0719 -0.03%
015390 0.9603 0.9603 -1.35%
018356 0.9191 0.9191 -1.35%
015797 0.7991 0.7991 -1.35%
015955 1.0425 1.0425 -1.35%
015988 0.9081 0.9081 -1.35%
008331 1.1509 1.1509 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票45,202.1493.16
2债券及货币3,646.0307.51
3现金3,646.0307.51
4其他资产34.9800.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300487蓝晓科技66.013,502.437.22%-2.60  
688166博瑞医药100.143,505.037.22%100.14  
002317众生药业217.483,490.557.19%217.48  
688256寒武纪24.363,287.726.78%0.74  
300394天孚通信31.192,854.515.88%-18.07  
300502新易盛57.442,832.845.84%17.02  
688516奥特维31.072,812.275.80%15.06  
300679电连技术66.782,771.375.71%66.78  
603596伯特利36.502,529.455.21%18.88  
300308中际旭创21.922,474.995.10%13.61  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.2%
300≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.73%-16.28%-2.86%0.0%8.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.21%
4.89%
1.79%
1.79%
-16.28%
-8.34%
0.0%
48.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.33
1.47
1.28
夏普比率
-42.77
-49.33
37.12
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.02
詹森指数
-0.01
-0.05
0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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