基金公司 基金经理武玉迪 申购费率 基金规模12.63亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码501075 | 基金经理武玉迪 | 最新份额19,902.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模12.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-06-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见招募说明书。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 2.3331 | 2.3331 | 0.75% |
| 2025-11-27 | 2.3158 | 2.3158 | -0.18% |
| 2025-11-26 | 2.32 | 2.32 | 1.39% |
| 2025-11-25 | 2.2882 | 2.2882 | 1.91% |
| 2025-11-24 | 2.2454 | 2.2454 | -0.16% |
| 2025-11-21 | 2.2489 | 2.2489 | -3.01% |
| 2025-11-20 | 2.3187 | 2.3187 | -0.70% |
| 2025-11-19 | 2.335 | 2.335 | -0.22% |
| 2025-11-18 | 2.3401 | 2.3401 | -0.41% |
| 2025-11-17 | 2.3498 | 2.3498 | 0.06% |
| 2025-11-14 | 2.3484 | 2.3484 | -2.14% |
| 2025-11-13 | 2.3997 | 2.3997 | 0.61% |
| 2025-11-12 | 2.3852 | 2.3852 | -0.51% |
| 2025-11-11 | 2.3975 | 2.3975 | -1.40% |
| 2025-11-10 | 2.4315 | 2.4315 | -0.73% |
| 2025-11-7 | 2.4494 | 2.4494 | -1.23% |
| 2025-11-6 | 2.4798 | 2.4798 | 1.68% |
| 2025-11-5 | 2.4389 | 2.4389 | -0.42% |
| 2025-11-4 | 2.4491 | 2.4491 | -1.14% |
| 2025-11-3 | 2.4774 | 2.4774 | 0.05% |

武玉迪女士:复旦大学金融学硕士,曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。现任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.4 | -40.44% | -17.70% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.4 | -40.62% | -17.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 武玉迪 | 2024-02-08 至 今 | 1年9个月零22天 | ||
| 耿嘉洲 | 2024-02-08 至 2025-03-25 | 1年1个月零17天 | ||
| 欧子辰 | 2022-02-08 至 2023-07-12 | 1年5个月零4天 | -6.79 | -10.53 |
| 李文宾 | 2019-05-29 至 2024-02-08 | 4年-4个月零10天 | 21.58 | 28.76 |
| 高源 | 2019-05-29 至 2020-08-03 | 1年2个月零5天 | 61.85 | 56.90 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,809.84 | 79.83 |
| 2 | 债券及货币 | 10,403.77 | 20.35 |
| 3 | 现金 | 10,403.77 | 20.35 |
| 4 | 其他资产 | 139.67 | 00.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603893 | 瑞芯微 | 13.85 | 3,123.87 | 6.11% | 5.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 14.51 | 3,094.98 | 6.05% | -0.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 19.90 | 3,079.96 | 6.02% | -11.69 |
| 688036 | 传音控股 | 27.96 | 2,633.37 | 5.15% | -4.80 |
| 603296 | 华勤技术 | 22.36 | 2,355.58 | 4.61% | 6.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25.82 | 2,283.26 | 4.47% | 3.56 |
| 002138 | 顺络电子 | 63.53 | 2,233.71 | 4.37% | 63.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.17 | 2,087.03 | 4.08% | -5.25 |
| 300373 | 扬杰科技 | 28.53 | 1,981.12 | 3.88% | -7.58 |
| 002916 | 深南电路 | 08.26 | 1,788.58 | 3.50% | -8.08 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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