基金代码006133 | 基金经理张希晨 | 最新份额2,160.76万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模6.05亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-08-28 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模2.28亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于智造优势主题相关的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 2.1742 | 2.7016 | 3.09% |
2024-4-23 | 2.109 | 2.6364 | -0.66% |
2024-4-22 | 2.1231 | 2.6505 | -0.87% |
2024-4-19 | 2.1417 | 2.6691 | 0.00% |
2024-4-18 | 2.1417 | 2.6691 | 0.71% |
2024-4-17 | 2.1266 | 2.654 | 3.00% |
2024-4-16 | 2.0647 | 2.5921 | -2.54% |
2024-4-15 | 2.1185 | 2.6459 | 0.88% |
2024-4-12 | 2.1 | 2.6274 | 0.42% |
2024-4-11 | 2.0912 | 2.6186 | 0.08% |
2024-4-10 | 2.0896 | 2.617 | -1.54% |
2024-4-9 | 2.1223 | 2.6497 | 0.37% |
2024-4-8 | 2.1145 | 2.6419 | -0.93% |
2024-4-3 | 2.1344 | 2.6618 | -1.30% |
2024-4-2 | 2.1625 | 2.6899 | -0.38% |
2024-4-1 | 2.1707 | 2.6981 | 1.84% |
2024-3-29 | 2.1315 | 2.6589 | 0.43% |
2024-3-28 | 2.1224 | 2.6498 | 1.34% |
2024-3-27 | 2.0944 | 2.6218 | -2.03% |
2024-3-26 | 2.1379 | 2.6653 | -1.20% |
张希晨先生:复旦大学金融专业硕士,曾任北京市星石投资管理有限公司研究员、兴业基金管理有限公司研究员等职。2020年5月进入万家基金管理有限公司工作,曾任投资研究部研究员、研究部基金经理助理,现任权益投资部基金经理。万家先进制造混合型发起式证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家先进制造混合发起式C | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | -19.95% | -20.99% |
万家智造优势混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
万家先进制造混合发起式A | 混合型 | 2023-03-23 至 今 | 1.1 | -19.61% | -20.99% |
万家智造优势混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张希晨 | 2024-02-08 至 今 | 0年2个月零17天 | ||
李文宾 | 2018-07-25 至 2024-02-08 | 5年-6个月零14天 | 106.52 | 32.21 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003521 | 1.0278 | 1.2592 | 0.02% | |
006234 | 1.7191 | 2.1886 | -0.25% | |
006281 | 1.9597 | 1.9597 | -0.25% | |
008332 | 1.1436 | 1.1436 | 0.02% | |
161910 | 1.8743 | 2.346 | -0.25% | |
161911 | 1.0167 | 1.5907 | 0.02% | |
005299 | 2.2666 | 2.2666 | -0.25% | |
005314 | 0.9865 | 1.6305 | -0.40% | |
005821 | 1.7229 | 2.5329 | -0.25% | |
006085 | 1.6413 | 1.8092 | -0.25% | |
002670 | 1.1745 | 1.3325 | -0.40% | |
010054 | 0.7883 | 0.7883 | -0.25% | |
519180 | 0.9016 | 3.2416 | -0.40% | |
012350 | 0.824 | 0.824 | -0.40% | |
012007 | 0.8601 | 1.0986 | -0.25% | |
016414 | 1.0343 | 1.0546 | 0.02% | |
016415 | 1.0391 | 1.0594 | 0.02% | |
016580 | 1.2126 | 1.4327 | 0.02% | |
017014 | 0.8712 | 0.8712 | -0.25% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
013960 | 0.8627 | 0.8627 | -0.25% | |
015384 | 1.6618 | 1.6618 | -0.25% | |
015566 | 1.7901 | 1.9163 | -0.25% | |
015610 | 0.7434 | 0.7434 | -0.25% | |
013326 | 0.8143 | 0.8143 | -0.25% | |
019880 | 1.1592 | 1.1592 | -0.40% | |
018653 | 0.8523 | 0.8523 | -0.40% | |
020861 | 1.03 | 1.03 | 0.02% | |
017819 | 1.0155 | 1.0391 | 0.02% | |
018356 | 0.9395 | 0.9395 | -0.25% | |
019336 | 0.9673 | 0.9673 | -0.25% | |
019441 | 1.1166 | 1.1166 | 1.34% | |
003734 | 1.2465 | 1.2465 | -0.25% | |
506001 | 0.7649 | 0.8779 | -0.25% | |
006132 | 2.1884 | 2.7283 | -0.25% | |
006172 | 1.0395 | 1.2152 | 0.02% | |
006233 | 1.7582 | 2.2382 | -0.25% | |
005400 | 1.7085 | 1.7085 | -0.25% | |
008491 | 0.8921 | 0.8921 | -0.25% | |
008979 | 1.0885 | 1.0885 | -0.25% | |
004080 | 1.0354 | 1.2697 | 0.02% | |
010297 | 0.6115 | 0.6115 | -0.25% | |
003329 | 1.0667 | 1.3086 | 0.02% | |
161903 | 0.7136 | 3.8624 | -0.25% | |
161912 | 1.7555 | 2.3395 | -0.25% | |
001635 | 1.5496 | 1.5496 | -0.25% | |
009199 | 1.2472 | 1.2472 | -0.25% | |
012195 | 1.0258 | 1.0258 | -0.25% | |
013009 | 0.6469 | 0.6469 | -0.25% | |
519183 | 2.1969 | 3.3369 | -0.25% | |
012351 | 0.8195 | 0.8195 | -0.40% | |
011952 | 1.0314 | 1.0904 | 0.02% | |
016620 | 1.4198 | 1.4198 | -0.25% | |
017013 | 0.8775 | 0.8775 | -0.25% | |
016163 | 0.8822 | 0.8822 | -0.25% | |
015471 | 1.0352 | 1.0659 | 0.02% | |
159541 | 0.8769 | 0.8769 | -0.40% | |
159628 | 0.8269 | 0.8269 | -0.40% | |
014260 | 1.69 | 2.496 | -0.25% | |
020492 | 0.8592 | 0.8592 | -0.25% | |
018121 | 0.8992 | 0.8992 | -0.40% | |
018184 | 0.9378 | 0.9378 | -0.25% | |
018185 | 0.9327 | 0.9327 | -0.25% | |
018242 | 0.8339 | 0.8339 | -0.25% | |
003518 | 1.0368 | 1.2528 | 0.02% | |
003520 | 1.0346 | 1.2661 | 0.02% | |
007489 | 1.0041 | 1.0938 | 0.02% | |
010296 | 0.6222 | 0.6222 | -0.25% | |
010694 | 0.8127 | 0.8127 | -0.25% | |
161907 | 2.0735 | 2.5735 | -0.40% | |
005318 | 1.0852 | 1.1197 | -0.25% | |
001489 | 1.3199 | 1.3199 | -0.25% | |
001530 | 0.8973 | 1.1026 | -0.25% | |
009339 | 1.0608 | 1.1125 | 0.02% | |
519188 | 1.1598 | 1.593 | 0.02% | |
519198 | 1.4309 | 1.9309 | -0.25% | |
519212 | 2.5492 | 2.5492 | -0.25% | |
012536 | 0.3989 | 0.3989 | 1.34% | |
014494 | 1.0384 | 1.1099 | 0.02% | |
016166 | 0.8116 | 0.8116 | -0.25% | |
015022 | 1.0503 | 1.0707 | 0.02% | |
013207 | 1.0861 | 1.0861 | 0.02% | |
017486 | 0.8099 | 0.8099 | -0.25% | |
017487 | 0.8047 | 0.8047 | -0.25% | |
020219 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | |
018120 | 0.901 | 0.901 | -0.40% | |
018350 | 0.9435 | 0.9435 | -0.25% | |
008492 | 0.8768 | 0.8768 | -0.25% | |
501075 | 1.4801 | 1.4801 | -0.25% | |
007501 | 1.467 | 1.467 | -0.25% | |
004572 | 1.0699 | 1.1709 | 0.02% | |
007183 | 0.5332 | 0.5332 | -0.25% | |
003328 | 1.1763 | 1.3631 | 0.02% | |
161915 | 0.5747 | 0.5747 | -0.25% | |
005312 | 0.9683 | 0.9683 | -0.25% | |
005317 | 1.1293 | 1.1651 | -0.25% | |
001518 | 0.9898 | 1.6298 | -0.25% | |
006730 | 1.0661 | 1.6211 | -0.40% | |
013010 | 0.6395 | 0.6395 | -0.25% | |
008120 | 0.6621 | 0.6621 | -0.25% | |
519186 | 1.0201 | 1.7955 | 0.02% | |
519187 | 1.0213 | 1.728 | 0.02% | |
519193 | 1.9588 | 1.9588 | -0.40% | |
012435 | 0.9777 | 0.9777 | -0.25% | |
012535 | 0.4052 | 0.4052 | 1.34% | |
016556 | 1.081 | 1.081 | -0.25% | |
016598 | 1.0701 | 1.1126 | 0.02% | |
016929 | 1.0231 | 1.0425 | 0.02% | |
015472 | 1.0302 | 1.0573 | 0.02% | |
015558 | 2.0465 | 2.5445 | -0.40% | |
018475 | 0.7965 | 0.7965 | 1.34% | |
018476 | 0.794 | 0.794 | 1.34% | |
018489 | 0.9256 | 0.9256 | -0.40% | |
018741 | 0.9945 | 0.9945 | 0.02% | |
021228 | 1.1194 | 1.1194 | 0.02% | |
015797 | 0.769 | 0.769 | -0.25% | |
015987 | 0.8888 | 0.8888 | -0.25% | |
020272 | 1.0012 | 1.0012 | -0.40% | |
018243 | 0.8298 | 0.8298 | -0.25% | |
008331 | 1.1621 | 1.1621 | 0.02% | |
007703 | 1.0841 | 1.1354 | 0.02% | |
007182 | 0.5392 | 0.5392 | -0.25% | |
003159 | 1.0318 | 1.2366 | 0.02% | |
010612 | 0.8751 | 0.8751 | -0.25% | |
005094 | 2.2882 | 2.2882 | -0.25% | |
005311 | 1.0072 | 1.0072 | -0.25% | |
014693 | 0.9858 | 0.9858 | -0.25% | |
014694 | 0.9778 | 0.9778 | -0.25% | |
012436 | 0.9673 | 0.9673 | -0.25% | |
016600 | 2.2527 | 2.2527 | -0.25% | |
016788 | 0.8514 | 0.8514 | -0.40% | |
016167 | 0.8049 | 0.8049 | -0.25% | |
015390 | 0.9794 | 0.9794 | -0.25% | |
159581 | 1.0185 | 1.0185 | -0.40% | |
159656 | 0.7423 | 0.7423 | -0.40% | |
019684 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | |
018654 | 0.8503 | 0.8503 | -0.40% | |
017787 | 2.5341 | 2.5341 | -0.25% | |
019083 | 1.0194 | 1.0194 | 0.02% | |
018183 | 0.5218 | 0.5218 | -0.40% | |
018380 | 0.6861 | 0.6861 | -0.40% | |
005401 | 1.6515 | 1.6515 | -0.25% | |
005651 | 1.0685 | 1.0685 | -0.25% | |
007488 | 1.0044 | 1.1139 | 0.02% | |
007704 | 1.0799 | 1.1293 | 0.02% | |
004571 | 1.0979 | 1.2009 | 0.02% | |
004731 | 0.9804 | 1.0282 | -0.25% | |
010690 | 0.7315 | 0.7315 | -0.25% | |
010691 | 0.7203 | 0.7203 | -0.25% | |
161902 | 1.1022 | 2.3326 | 0.02% | |
161908 | 1.0693 | 2.0195 | 0.02% | |
001488 | 1.3928 | 1.3928 | -0.25% | |
001633 | 1.1272 | 1.2882 | -0.25% | |
009981 | 0.6564 | 0.6564 | -0.40% | |
011534 | 0.9881 | 0.9881 | -0.25% | |
011244 | 1.0049 | 1.0049 | -0.25% | |
519189 | 1.1299 | 1.5274 | 0.02% | |
519190 | 1.2183 | 1.5058 | 0.02% | |
519207 | 1.0967 | 1.2194 | 0.02% | |
016422 | 0.9946 | 0.9946 | 0.02% | |
016787 | 1.0689 | 1.1225 | 0.02% | |
016928 | 1.0241 | 1.0463 | 0.02% | |
015611 | 0.7371 | 0.7371 | -0.25% | |
013327 | 0.8052 | 0.8052 | -0.25% | |
018490 | 0.924 | 0.924 | -0.40% | |
020561 | 1.0546 | 1.0546 | -0.25% | |
015988 | 0.8853 | 0.8853 | -0.25% | |
019084 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% | |
020218 | 1.0122 | 1.0122 | 0.02% | |
020271 | 1.0014 | 1.0014 | -0.40% | |
020491 | 0.8604 | 0.8604 | -0.25% | |
018182 | 0.5229 | 0.5229 | -0.40% | |
019442 | 1.1155 | 1.1155 | 1.34% | |
003519 | 1.0454 | 1.2837 | 0.02% | |
003747 | 1.041 | 1.2754 | 0.02% | |
003748 | 1.0383 | 1.2696 | 0.02% | |
510680 | 2.4308 | 2.4308 | -0.40% | |
004732 | 0.9693 | 1.0167 | -0.25% | |
007926 | 1.0493 | 1.2205 | 0.02% | |
560860 | 0.8212 | 0.8212 | -0.40% | |
004079 | 1.0381 | 1.2825 | 0.02% | |
003160 | 1.0287 | 1.2045 | 0.02% | |
003327 | 1.19 | 1.3827 | 0.02% | |
003330 | 1.0546 | 1.291 | 0.02% | |
161914 | 0.5854 | 0.5854 | -0.25% | |
005300 | 2.1954 | 2.1954 | -0.25% | |
001634 | 1.1167 | 1.2716 | -0.25% | |
009338 | 1.0685 | 1.125 | 0.02% | |
002664 | 1.2195 | 1.3295 | -0.25% | |
002665 | 1.1976 | 1.2706 | -0.25% | |
002671 | 1.46 | 1.66 | -0.40% | |
011535 | 0.9764 | 0.9764 | -0.25% | |
008121 | 0.6483 | 0.6483 | -0.25% | |
519185 | 1.8099 | 3.1842 | -0.25% | |
519197 | 0.9252 | 1.0812 | -0.25% | |
519199 | 1.0619 | 1.231 | 0.02% | |
008634 | 0.6091 | 0.6091 | -0.25% | |
016421 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
016789 | 0.8476 | 0.8476 | -0.40% | |
016954 | 1.4282 | 1.4282 | -0.25% | |
016164 | 0.8753 | 0.8753 | -0.25% | |
014162 | 1.9231 | 1.9231 | -0.25% | |
013208 | 1.0803 | 1.0803 | 0.02% | |
019988 | 0.9418 | 0.9418 | -0.25% | |
017818 | 1.0166 | 1.0402 | 0.02% | |
015796 | 0.7762 | 0.7762 | -0.25% | |
015926 | 1.0443 | 1.1023 | 0.02% | |
018999 | 1.1057 | 1.1057 | -0.25% | |
019077 | 0.9223 | 0.9223 | -0.25% | |
017997 | 0.777 | 0.777 | -0.40% | |
003735 | 1.2412 | 1.2412 | -0.25% | |
003751 | 1.6791 | 1.6791 | -0.25% | |
006133 | 2.109 | 2.6364 | -0.25% | |
006173 | 1.036 | 1.193 | 0.02% | |
005650 | 1.103 | 1.103 | -0.25% | |
004641 | 1.0917 | 1.0917 | -0.25% | |
010611 | 0.8895 | 0.8895 | -0.25% | |
161913 | 1.7136 | 2.2911 | -0.25% | |
005313 | 0.9953 | 1.6671 | -0.40% | |
001636 | 1.496 | 1.496 | -0.25% | |
006729 | 1.0887 | 1.654 | -0.40% | |
009982 | 0.648 | 0.648 | -0.40% | |
010055 | 0.7743 | 0.7743 | -0.25% | |
011166 | 1.053 | 1.1196 | 0.02% | |
011243 | 1.0164 | 1.0164 | -0.25% | |
519181 | 1.4349 | 3.2998 | -0.25% | |
519191 | 2.0278 | 2.3904 | -0.25% | |
519195 | 2.2704 | 2.6884 | -0.25% | |
519196 | 2.1339 | 2.6276 | -0.25% | |
519206 | 1.1197 | 1.2573 | 0.02% | |
008633 | 0.6223 | 0.6223 | -0.25% | |
015207 | 1.0388 | 1.0812 | 0.02% | |
013961 | 0.8525 | 0.8525 | -0.25% | |
019879 | 1.162 | 1.162 | -0.40% | |
019987 | 0.9438 | 0.9438 | -0.25% | |
020199 | 2.1946 | 2.1946 | -0.25% | |
018742 | 0.9912 | 0.9912 | 0.02% | |
020560 | 1.0559 | 1.0559 | -0.25% | |
020798 | 1.1592 | 1.1592 | 0.02% | |
015925 | 1.0443 | 1.1093 | 0.02% | |
015955 | 1.0457 | 1.0457 | -0.25% | |
019000 | 1.1047 | 1.1047 | -0.25% | |
017996 | 0.7788 | 0.7788 | -0.40% | |
018379 | 0.6865 | 0.6865 | -0.40% | |
019337 | 0.9667 | 0.9667 | -0.25% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 34,430.93 | 83.90 |
2 | 债券及货币 | 5,614.96 | 13.68 |
3 | 现金 | 5,614.96 | 13.68 |
4 | 其他资产 | 1,230.29 | 03.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 31.88 | 2,136.15 | 5.21% | -17.52 |
300308 | 中际旭创 | 11.85 | 1,855.24 | 4.52% | -8.94 |
688256 | 寒武纪 | 10.12 | 1,754.95 | 4.28% | -8.02 |
300394 | 天孚通信 | 10.95 | 1,656.41 | 4.04% | -17.51 |
600760 | 中航沈飞 | 43.00 | 1,564.63 | 3.81% | 43.00 |
600482 | 中国动力 | 75.90 | 1,540.01 | 3.75% | 75.90 |
688122 | 西部超导 | 39.73 | 1,462.84 | 3.56% | 39.73 |
688301 | 奕瑞科技 | 06.63 | 1,454.68 | 3.54% | 1.91 |
01801 | 信达生物 | 39.70 | 1,356.82 | 3.31% | -0.40 |
00981 | 中芯国际 | 53.55 | 735.95 | 1.79% | 53.55 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-08-30 | 2021-09-01 | 0.5274 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.36% | -19.68% | -0.96% | 11.34% | 17.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.04% | 8.98% | -2.69% | -2.69% | -19.68% | -2.84% | 71.21% | 146.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.42 | 1.58 | 1.35 |
夏普比率 | -69.50 | -19.51 | 49.51 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.01 | 0.03 |
詹森指数 | -0.07 | -0.00 | 0.15 |
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