基金公司万家基金管理有限公司 基金经理高源 申购费率0.15% 基金规模1.4亿 (2022-06-30) |
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基金代码161910 | 基金经理高源 | 最新份额1,354.32万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模1.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-08-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金在履行适当程序后可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多 12 次、每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.8699 | 2.3416 | 1.03% |
2024-4-16 | 1.8508 | 2.3225 | -1.41% |
2024-4-15 | 1.8772 | 2.3489 | 1.10% |
2024-4-12 | 1.8567 | 2.3284 | -0.22% |
2024-4-11 | 1.8608 | 2.3325 | 0.51% |
2024-4-10 | 1.8513 | 2.323 | -0.41% |
2024-4-9 | 1.8589 | 2.3306 | 0.18% |
2024-4-8 | 1.8555 | 2.3272 | -1.00% |
2024-4-3 | 1.8743 | 2.346 | -0.06% |
2024-4-2 | 1.8755 | 2.3472 | -0.69% |
2024-4-1 | 1.8886 | 2.3603 | 1.96% |
2024-3-29 | 1.8523 | 2.324 | 0.68% |
2024-3-28 | 1.8398 | 2.3115 | 0.31% |
2024-3-27 | 1.8342 | 2.3059 | -0.63% |
2024-3-26 | 1.8458 | 2.3175 | 0.77% |
2024-3-25 | 1.8317 | 2.3034 | -0.73% |
2024-3-22 | 1.8451 | 2.3168 | -1.01% |
2024-3-21 | 1.864 | 2.3357 | 0.03% |
2024-3-20 | 1.8634 | 2.3351 | -0.44% |
2024-3-19 | 1.8717 | 2.3434 | -0.42% |
高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金基金经理、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家欣优混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
万家瑞兴混合A | 混合型 | 2017-08-08 至 2019-01-11 | 1.4 | -0.12% | -8.46% |
万家新机遇价值驱动混合C | 混合型 | 2018-08-18 至 今 | 5.7 | 71.84% | 35.65% |
万家健康产业混合A | 混合型 | 2020-09-04 至 2023-06-10 | 2.8 | 8.36% | 0.98% |
万家健康产业混合C | 混合型 | 2020-09-04 至 2023-06-10 | 2.8 | 6.90% | 0.99% |
万家欣远混合A | 混合型 | 2022-08-29 至 今 | 1.6 | -20.47% | -19.99% |
万家欣远混合C | 混合型 | 2022-08-29 至 今 | 1.6 | -21.01% | -19.99% |
万家新机遇龙头企业混合A | 混合型 | 2018-04-21 至 2020-03-10 | 1.9 | 31.86% | 21.10% |
万家潜力价值混合A | 混合型 | 2018-03-15 至 今 | 6.1 | 53.61% | 21.42% |
万家人工智能混合A | 混合型 | 2018-12-19 至 2020-08-03 | 1.6 | 77.21% | 71.20% |
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 混合型 | 2020-06-06 至 今 | 3.9 | -25.93% | -4.60% |
万家欣优混合C | 混合型 | 2023-05-27 至 今 | 0.9 | -15.18% | -19.98% |
申万菱信盛利精选混合 | 混合型 | 2015-07-01 至 2017-04-01 | 1.8 | -19.04% | -5.01% |
申万菱信消费增长混合A | 混合型 | 2015-07-01 至 2017-04-01 | 1.8 | -21.26% | -5.00% |
万家潜力价值混合C | 混合型 | 2018-03-15 至 今 | 6.1 | 48.89% | 21.42% |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2019-05-29 至 2020-08-03 | 1.2 | -- | -- |
万家优选 | 混合型,LOF型 | 2018-03-15 至 2019-03-22 | 1.0 | 18.36% | -1.08% |
万家新机遇价值驱动混合A | 混合型 | 2018-08-18 至 今 | 5.7 | 73.66% | 35.65% |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2020-08-03 | 1.2 | 61.85% | 56.90% |
万家消费成长股票 | 股票型 | 2017-11-14 至 今 | 6.4 | 52.95% | 5.04% |
万家欣优混合A | 2023-05-27 至 今 | 0.9 | -14.91% | -19.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高源 | 2018-08-18 至 今 | 5年-5个月零31天 | 73.66 | 35.65 |
李文宾 | 2018-08-15 至 2019-09-19 | 1年1个月零4天 | 39.29 | 16.35 |
郭成东 | 2018-08-15 至 2019-09-19 | 1年1个月零4天 | 39.29 | 16.35 |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015472 | 1.0282 | 1.0553 | 0.15% | |
015566 | 1.9195 | 2.0457 | 1.71% | |
016580 | 1.2193 | 1.4394 | 0.15% | |
016788 | 0.8588 | 0.8588 | 2.21% | |
016954 | 1.5063 | 1.5063 | 1.71% | |
017014 | 0.8916 | 0.8916 | 1.71% | |
018380 | 0.7181 | 0.7181 | 2.21% | |
018742 | 0.9919 | 0.9919 | 0.15% | |
017818 | 1.0144 | 1.038 | 0.15% | |
015955 | 1.045 | 1.045 | 1.71% | |
017996 | 0.7958 | 0.7958 | 2.21% | |
003518 | 1.0342 | 1.2502 | 0.15% | |
003748 | 1.0343 | 1.2656 | 0.15% | |
008492 | 0.8969 | 0.8969 | 1.71% | |
008979 | 1.0912 | 1.0912 | 1.71% | |
004079 | 1.0335 | 1.2779 | 0.15% | |
010296 | 0.629 | 0.629 | 1.71% | |
003329 | 1.0637 | 1.3056 | 0.15% | |
010612 | 0.9298 | 0.9298 | 1.71% | |
161911 | 1.0148 | 1.5888 | 0.15% | |
001489 | 1.3315 | 1.3315 | 1.71% | |
001633 | 1.136 | 1.297 | 1.71% | |
006730 | 1.0929 | 1.6479 | 2.21% | |
009338 | 1.065 | 1.1215 | 0.15% | |
002671 | 1.486 | 1.686 | 2.21% | |
009981 | 0.673 | 0.673 | 2.21% | |
010054 | 0.7797 | 0.7797 | 1.71% | |
014693 | 0.9862 | 0.9862 | 1.71% | |
015207 | 1.0362 | 1.0786 | 0.15% | |
519187 | 1.0215 | 1.7282 | 0.15% | |
519193 | 1.9568 | 1.9568 | 2.21% | |
013960 | 0.8914 | 0.8914 | 1.71% | |
015390 | 1.0193 | 1.0193 | 1.71% | |
013208 | 1.0791 | 1.0791 | 0.15% | |
013326 | 0.8289 | 0.8289 | 1.71% | |
159628 | 0.8343 | 0.8343 | 2.21% | |
014494 | 1.0337 | 1.1052 | 0.15% | |
016421 | 1.0018 | 1.0018 | 0.15% | |
016789 | 0.8549 | 0.8549 | 2.21% | |
019988 | 0.9575 | 0.9575 | 1.71% | |
018475 | 0.7559 | 0.7559 | -0.03% | |
016167 | 0.8268 | 0.8268 | 1.71% | |
017486 | 0.855 | 0.855 | 1.71% | |
020491 | 0.8546 | 0.8546 | 1.71% | |
020492 | 0.8535 | 0.8535 | 1.71% | |
018120 | 0.9076 | 0.9076 | 2.21% | |
018182 | 0.5404 | 0.5404 | 2.21% | |
018243 | 0.8526 | 0.8526 | 1.71% | |
006172 | 1.0354 | 1.2111 | 0.15% | |
006234 | 1.795 | 2.2645 | 1.71% | |
005651 | 1.0719 | 1.0719 | 1.71% | |
003520 | 1.0324 | 1.2639 | 0.15% | |
510680 | 2.4559 | 2.4559 | 2.21% | |
008332 | 1.1517 | 1.1517 | 0.15% | |
007488 | 1.0041 | 1.1136 | 0.15% | |
005821 | 1.7736 | 2.5836 | 1.71% | |
560860 | 0.8725 | 0.8725 | 2.21% | |
010690 | 0.7319 | 0.7319 | 1.71% | |
161912 | 1.8561 | 2.4401 | 1.71% | |
161914 | 0.5894 | 0.5894 | 1.71% | |
005317 | 1.1315 | 1.1673 | 1.71% | |
006085 | 1.6376 | 1.8055 | 1.71% | |
006729 | 1.1159 | 1.6812 | 2.21% | |
011535 | 0.9765 | 0.9765 | 1.71% | |
011243 | 1.0166 | 1.0166 | 1.71% | |
519188 | 1.1566 | 1.5898 | 0.15% | |
519199 | 1.0601 | 1.2292 | 0.15% | |
519212 | 2.7499 | 2.7499 | 1.71% | |
012351 | 0.8442 | 0.8442 | 2.21% | |
012007 | 0.8679 | 1.1064 | 1.71% | |
015471 | 1.033 | 1.0637 | 0.15% | |
159581 | 1.0488 | 1.0488 | 2.21% | |
018489 | 0.9799 | 0.9799 | 2.21% | |
020560 | 1.0721 | 1.0721 | 1.71% | |
016163 | 0.8804 | 0.8804 | 1.71% | |
016166 | 0.8336 | 0.8336 | 1.71% | |
017787 | 2.7338 | 2.7338 | 1.71% | |
019084 | 1.0169 | 1.0169 | 0.15% | |
018121 | 0.9058 | 0.9058 | 2.21% | |
004572 | 1.0757 | 1.1767 | 0.15% | |
004732 | 0.9807 | 1.0281 | 1.71% | |
008331 | 1.1702 | 1.1702 | 0.15% | |
004080 | 1.0308 | 1.2651 | 0.15% | |
003159 | 1.0285 | 1.2333 | 0.15% | |
161915 | 0.5786 | 0.5786 | 1.71% | |
005313 | 1.0093 | 1.6811 | 2.21% | |
005314 | 1.0004 | 1.6444 | 2.21% | |
005318 | 1.0873 | 1.1218 | 1.71% | |
012195 | 1.0332 | 1.0332 | 1.71% | |
014694 | 0.9783 | 0.9783 | 1.71% | |
519183 | 2.3232 | 3.4632 | 1.71% | |
519185 | 1.9405 | 3.3148 | 1.71% | |
012436 | 0.9725 | 0.9725 | 1.71% | |
008634 | 0.6209 | 0.6209 | 1.71% | |
011952 | 1.0293 | 1.0883 | 0.15% | |
015558 | 2.1062 | 2.6042 | 2.21% | |
016620 | 1.4636 | 1.4636 | 1.71% | |
016929 | 1.019 | 1.0384 | 0.15% | |
018379 | 0.7186 | 0.7186 | 2.21% | |
018476 | 0.7536 | 0.7536 | -0.03% | |
018653 | 0.8581 | 0.8581 | 2.21% | |
017819 | 1.0133 | 1.0369 | 0.15% | |
015925 | 1.044 | 1.109 | 0.15% | |
018185 | 0.9282 | 0.9282 | 1.71% | |
006132 | 2.2065 | 2.7464 | 1.71% | |
005650 | 1.1065 | 1.1065 | 1.71% | |
004571 | 1.1038 | 1.2068 | 0.15% | |
004641 | 1.1208 | 1.1208 | 1.71% | |
003521 | 1.0256 | 1.257 | 0.15% | |
003734 | 1.2457 | 1.2457 | 1.71% | |
003735 | 1.2405 | 1.2405 | 1.71% | |
007489 | 1.0038 | 1.0935 | 0.15% | |
007501 | 1.5056 | 1.5056 | 1.71% | |
007703 | 1.0829 | 1.1342 | 0.15% | |
007704 | 1.0787 | 1.1281 | 0.15% | |
007926 | 1.0476 | 1.2188 | 0.15% | |
003160 | 1.0254 | 1.2012 | 0.15% | |
005094 | 2.4208 | 2.4208 | 1.71% | |
005299 | 2.3793 | 2.3793 | 1.71% | |
011244 | 1.0051 | 1.0051 | 1.71% | |
519181 | 1.5133 | 3.4369 | 1.71% | |
519186 | 1.0201 | 1.7955 | 0.15% | |
519206 | 1.1195 | 1.2571 | 0.15% | |
012350 | 0.8488 | 0.8488 | 2.21% | |
013961 | 0.881 | 0.881 | 1.71% | |
159541 | 0.8869 | 0.8869 | 2.21% | |
014260 | 1.7399 | 2.5459 | 1.71% | |
016414 | 1.032 | 1.0523 | 0.15% | |
016598 | 1.0672 | 1.1097 | 0.15% | |
020199 | 2.3209 | 2.3209 | 1.71% | |
020798 | 1.156 | 1.156 | 0.15% | |
015796 | 0.8053 | 0.8053 | 1.71% | |
019077 | 0.9509 | 0.9509 | 1.71% | |
020218 | 1.0186 | 1.0186 | 0.15% | |
017997 | 0.794 | 0.794 | 2.21% | |
018184 | 0.9331 | 0.9331 | 1.71% | |
004731 | 0.9919 | 1.0397 | 1.71% | |
003751 | 1.6994 | 1.6994 | 1.71% | |
007183 | 0.5357 | 0.5357 | 1.71% | |
161902 | 1.1077 | 2.3385 | 0.15% | |
161903 | 0.719 | 3.8719 | 1.71% | |
005311 | 1.0074 | 1.0074 | 1.71% | |
001488 | 1.4049 | 1.4049 | 1.71% | |
001518 | 1.03 | 1.67 | 1.71% | |
001530 | 0.9054 | 1.1107 | 1.71% | |
001634 | 1.1254 | 1.2803 | 1.71% | |
009982 | 0.6643 | 0.6643 | 2.21% | |
013009 | 0.6526 | 0.6526 | 1.71% | |
013010 | 0.6452 | 0.6452 | 1.71% | |
008120 | 0.6752 | 0.6752 | 1.71% | |
519191 | 2.1784 | 2.541 | 1.71% | |
519195 | 2.3838 | 2.8018 | 1.71% | |
012435 | 0.9829 | 0.9829 | 1.71% | |
014162 | 2.0201 | 2.0201 | 1.71% | |
015384 | 1.6821 | 1.6821 | 1.71% | |
013327 | 0.8196 | 0.8196 | 1.71% | |
016422 | 0.9958 | 0.9958 | 0.15% | |
018356 | 0.9381 | 0.9381 | 1.71% | |
018654 | 0.8562 | 0.8562 | 2.21% | |
021228 | 1.1193 | 1.1193 | 0.15% | |
017487 | 0.8495 | 0.8495 | 1.71% | |
015987 | 0.9356 | 0.9356 | 1.71% | |
020219 | 1.0176 | 1.0176 | 0.15% | |
006133 | 2.1266 | 2.654 | 1.71% | |
003519 | 1.0427 | 1.281 | 0.15% | |
003747 | 1.0369 | 1.2713 | 0.15% | |
506001 | 0.7793 | 0.8923 | 1.71% | |
007182 | 0.5416 | 0.5416 | 1.71% | |
003327 | 1.1848 | 1.3775 | 0.15% | |
003328 | 1.1712 | 1.358 | 0.15% | |
161908 | 1.071 | 2.0216 | 0.15% | |
161910 | 1.8699 | 2.3416 | 1.71% | |
161913 | 1.8119 | 2.3894 | 1.71% | |
009199 | 1.316 | 1.316 | 1.71% | |
002665 | 1.2015 | 1.2745 | 1.71% | |
002670 | 1.1953 | 1.3533 | 2.21% | |
011534 | 0.9882 | 0.9882 | 1.71% | |
519180 | 0.9146 | 3.2546 | 2.21% | |
519190 | 1.225 | 1.5125 | 0.15% | |
519197 | 0.9539 | 1.1099 | 1.71% | |
519207 | 1.0966 | 1.2193 | 0.15% | |
015610 | 0.77 | 0.77 | 1.71% | |
015611 | 0.7635 | 0.7635 | 1.71% | |
159656 | 0.7595 | 0.7595 | 2.21% | |
016415 | 1.0368 | 1.0571 | 0.15% | |
016600 | 2.3654 | 2.3654 | 1.71% | |
016787 | 1.0671 | 1.1207 | 0.15% | |
017013 | 0.8979 | 0.8979 | 1.71% | |
018490 | 0.9783 | 0.9783 | 2.21% | |
020561 | 1.0708 | 1.0708 | 1.71% | |
015797 | 0.798 | 0.798 | 1.71% | |
018999 | 1.1704 | 1.1704 | 1.71% | |
018242 | 0.8567 | 0.8567 | 1.71% | |
006281 | 2.0582 | 2.0582 | 1.71% | |
005401 | 1.6477 | 1.6477 | 1.71% | |
008491 | 0.9125 | 0.9125 | 1.71% | |
501075 | 1.519 | 1.519 | 1.71% | |
003330 | 1.0517 | 1.2881 | 0.15% | |
010611 | 0.9451 | 0.9451 | 1.71% | |
010691 | 0.7207 | 0.7207 | 1.71% | |
010694 | 0.8294 | 0.8294 | 1.71% | |
001636 | 1.5142 | 1.5142 | 1.71% | |
010055 | 0.7659 | 0.7659 | 1.71% | |
015022 | 1.0471 | 1.0675 | 0.15% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
011166 | 1.0507 | 1.1173 | 0.15% | |
519196 | 2.264 | 2.7577 | 1.71% | |
519198 | 1.4749 | 1.9749 | 1.71% | |
013207 | 1.0849 | 1.0849 | 0.15% | |
016556 | 1.1099 | 1.1099 | 1.71% | |
016928 | 1.0201 | 1.0423 | 0.15% | |
018350 | 0.942 | 0.942 | 1.71% | |
019684 | 1.0731 | 1.0731 | 0.15% | |
019879 | 1.2216 | 1.2216 | 2.21% | |
019880 | 1.2188 | 1.2188 | 2.21% | |
019987 | 0.9594 | 0.9594 | 1.71% | |
018741 | 0.9951 | 0.9951 | 0.15% | |
020861 | 1.0279 | 1.0279 | 0.15% | |
016164 | 0.8735 | 0.8735 | 1.71% | |
015926 | 1.044 | 1.102 | 0.15% | |
015988 | 0.932 | 0.932 | 1.71% | |
019000 | 1.1694 | 1.1694 | 1.71% | |
019083 | 1.0177 | 1.0177 | 0.15% | |
018183 | 0.5393 | 0.5393 | 2.21% | |
006173 | 1.032 | 1.189 | 0.15% | |
006233 | 1.8357 | 2.3157 | 1.71% | |
005400 | 1.7044 | 1.7044 | 1.71% | |
010297 | 0.6182 | 0.6182 | 1.71% | |
161907 | 2.1338 | 2.6338 | 2.21% | |
005300 | 2.3047 | 2.3047 | 1.71% | |
005312 | 0.9686 | 0.9686 | 1.71% | |
001635 | 1.5683 | 1.5683 | 1.71% | |
009339 | 1.0575 | 1.1092 | 0.15% | |
002664 | 1.2235 | 1.3335 | 1.71% | |
008121 | 0.6612 | 0.6612 | 1.71% | |
519189 | 1.1269 | 1.5244 | 0.15% | |
008633 | 0.6343 | 0.6343 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,338.43 | 84.42 |
2 | 债券及货币 | 827.27 | 16.10 |
3 | 现金 | 827.27 | 16.10 |
4 | 其他资产 | 01.10 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603198 | 迎驾贡酒 | 06.08 | 403.04 | 7.84% | -0.33 |
000725 | 京东方A | 89.40 | 348.66 | 6.78% | 89.40 |
06979 | 珍酒李渡 | 26.90 | 239.39 | 4.66% | 26.90 |
601601 | 中国太保 | 10.00 | 237.80 | 4.63% | 5.21 |
000729 | 燕京啤酒 | 26.68 | 230.25 | 4.48% | -4.24 |
603345 | 安井食品 | 02.02 | 211.31 | 4.11% | -0.33 |
600276 | 恒瑞医药 | 04.66 | 210.77 | 4.10% | 4.66 |
601318 | 中国平安 | 05.16 | 207.95 | 4.05% | -2.90 |
601628 | 中国人寿 | 06.41 | 181.72 | 3.54% | 0.00 |
000999 | 华润三九 | 03.60 | 179.03 | 3.48% | 0.29 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-11-20 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.75% | -16.72% | -7.0% | 7.36% | 5.67% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.6% | 7.1% | 1.38% | 1.38% | -16.72% | -19.59% | 42.69% | 90.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.95 | 1.02 | 1.14 |
夏普比率 | -119.07 | -54.78 | 39.59 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.09 | -0.06 | 0.09 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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