基金公司万家基金管理有限公司 基金经理陈贇 申购费率0.0% 基金规模1.4亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006085 | 基金经理陈贇 | 最新份额781.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模1.4亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-08-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,重点投资沪港深股票市场中的优势行业和优势个股,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金在履行适当程序后可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次、每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 2.2827 | 2.4506 | -0.37% |
| 2026-3-12 | 2.2911 | 2.459 | -0.07% |
| 2026-3-11 | 2.2926 | 2.4605 | -0.24% |
| 2026-3-10 | 2.2981 | 2.466 | 0.50% |
| 2026-3-9 | 2.2866 | 2.4545 | -0.42% |
| 2026-3-6 | 2.2963 | 2.4642 | -0.19% |
| 2026-3-5 | 2.3006 | 2.4685 | 0.38% |
| 2026-3-4 | 2.292 | 2.4599 | -0.26% |
| 2026-3-3 | 2.2979 | 2.4658 | -4.43% |
| 2026-3-2 | 2.4044 | 2.5723 | -1.66% |
| 2026-2-27 | 2.4451 | 2.613 | -0.67% |
| 2026-2-26 | 2.4615 | 2.6294 | 1.38% |
| 2026-2-25 | 2.4279 | 2.5958 | 1.48% |
| 2026-2-24 | 2.3925 | 2.5604 | -0.25% |
| 2026-2-13 | 2.3985 | 2.5664 | 1.47% |
| 2026-2-12 | 2.3637 | 2.5316 | 1.65% |
| 2026-2-11 | 2.3254 | 2.4933 | -1.32% |
| 2026-2-10 | 2.3566 | 2.5245 | 0.93% |
| 2026-2-9 | 2.335 | 2.5029 | 3.31% |
| 2026-2-6 | 2.2601 | 2.428 | -0.99% |

陈贇先生:悉尼大学金融专业硕士。曾任诺德基金管理有限公司投资研究部研究员,富安达基金管理有限公司投资研究部研究员,兴业全球基金管理有限公司专户投资部投资经理助理,长城国瑞证券有限公司投资管理事业部投资经理,蜂巢基金管理有限公司基金管理部拟任基金经理,西部利得基金管理有限公司专户投资部投资经理等职。2023年1月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任专户投资部投资经理。现任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家新机遇价值驱动C | 混合型 | 2025-03-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家双利A | 债券型 | 2025-03-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 混合型 | 2025-10-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 混合型 | 2025-10-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 万家双利C | 债券型 | 2025-03-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 万家新机遇价值驱动A | 混合型 | 2025-03-15 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈贇 | 2025-03-15 至 今 | 0年-1个月零27天 | ||
| 高源 | 2018-08-18 至 2025-03-15 | 6年-6个月零25天 | 71.84 | 35.65 |
| 李文宾 | 2018-08-15 至 2019-09-19 | 1年1个月零4天 | 42.59 | 16.35 |
| 郭成东 | 2018-08-15 至 2019-09-19 | 1年1个月零4天 | 42.59 | 16.34 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006133 | 3.1426 | 3.67 | -0.57% | |
| 001633 | 1.2889 | 1.4499 | -0.57% | |
| 001634 | 1.2719 | 1.4268 | -0.57% | |
| 519186 | 1.0518 | 1.8272 | -0.03% | |
| 519190 | 1.3559 | 1.6434 | -0.03% | |
| 519212 | 2.895 | 2.895 | -0.57% | |
| 012436 | 1.1053 | 1.1053 | -0.57% | |
| 002664 | 1.3413 | 1.4513 | -0.57% | |
| 010297 | 0.9864 | 0.9864 | -0.57% | |
| 003329 | 1.02 | 1.3671 | -0.03% | |
| 014693 | 1.088 | 1.088 | -0.57% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 014162 | 3.2372 | 3.2372 | -0.57% | |
| 015471 | 1.0351 | 1.1128 | -0.03% | |
| 013208 | 1.1125 | 1.1125 | -0.03% | |
| 015925 | 1.0742 | 1.1565 | -0.03% | |
| 019077 | 1.5984 | 1.5984 | -0.57% | |
| 020272 | 1.769 | 1.769 | -0.39% | |
| 014494 | 1.0919 | 1.1794 | -0.03% | |
| 016620 | 1.8448 | 1.8448 | -0.57% | |
| 560860 | 1.9167 | 1.9167 | -0.51% | |
| 024578 | 1.2443 | 1.2443 | -0.51% | |
| 018183 | 0.7344 | 0.7344 | -0.51% | |
| 018243 | 0.973 | 0.973 | -0.57% | |
| 018356 | 1.1976 | 1.1976 | -0.57% | |
| 019879 | 2.1221 | 2.1221 | -0.51% | |
| 020090 | 1.1899 | 1.1899 | -0.57% | |
| 020199 | 4.1332 | 4.1332 | -0.57% | |
| 018490 | 1.9387 | 1.9387 | -0.51% | |
| 024152 | 1.0636 | 1.0636 | -0.03% | |
| 025389 | 1.0488 | 1.0488 | -0.51% | |
| 026107 | 0.8649 | 0.8649 | -0.39% | |
| 023482 | 1.2768 | 1.2768 | -0.39% | |
| 022440 | 1.2734 | 1.2734 | -0.39% | |
| 022709 | 4.8928 | 4.8928 | -0.57% | |
| 023829 | 1.613 | 1.613 | -0.39% | |
| 003521 | 1.0061 | 1.2957 | -0.03% | |
| 003748 | 1.0252 | 1.3195 | -0.03% | |
| 007182 | 0.86 | 0.86 | -0.57% | |
| 004571 | 1.2383 | 1.3413 | -0.03% | |
| 006085 | 2.2911 | 2.459 | -0.57% | |
| 001636 | 1.5863 | 1.5863 | -0.57% | |
| 009199 | 2.3969 | 2.3969 | -0.57% | |
| 161903 | 1.3805 | 5.0455 | -0.57% | |
| 519188 | 1.2132 | 1.6464 | -0.03% | |
| 519197 | 1.6186 | 1.7746 | -0.57% | |
| 519198 | 1.8765 | 2.3765 | -0.57% | |
| 012350 | 1.5167 | 1.5167 | -0.51% | |
| 012435 | 1.1256 | 1.1256 | -0.57% | |
| 002671 | 1.9382 | 2.1382 | -0.51% | |
| 010612 | 1.6691 | 1.6691 | -0.57% | |
| 010691 | 1.136 | 1.136 | -0.57% | |
| 015472 | 1.0268 | 1.0964 | -0.03% | |
| 015610 | 0.9286 | 0.9286 | -0.57% | |
| 013207 | 1.1226 | 1.1226 | -0.03% | |
| 013326 | 0.9664 | 0.9664 | -0.57% | |
| 013327 | 0.9463 | 0.9463 | -0.57% | |
| 012007 | 1.075 | 1.3135 | -0.57% | |
| 013009 | 1.0617 | 1.0617 | -0.57% | |
| 013010 | 1.0398 | 1.0398 | -0.57% | |
| 016164 | 0.842 | 0.842 | -0.57% | |
| 017818 | 1.0169 | 1.0822 | -0.03% | |
| 159208 | 1.4495 | 1.4495 | -0.51% | |
| 159333 | 1.4905 | 1.5165 | -0.51% | |
| 016415 | 1.0161 | 1.099 | -0.03% | |
| 016556 | 1.9032 | 1.9032 | -0.57% | |
| 016788 | 1.4686 | 1.4686 | -0.39% | |
| 560620 | 1.0698 | 1.0698 | -0.51% | |
| 560630 | 1.1324 | 1.1324 | -0.51% | |
| 018379 | 1.3013 | 1.3013 | -0.51% | |
| 018741 | 1.0806 | 1.0806 | -0.03% | |
| 024012 | 1.0317 | 1.0317 | -0.51% | |
| 024106 | 1.0324 | 1.0324 | -0.03% | |
| 025386 | 1.0575 | 1.0575 | -0.51% | |
| 023481 | 1.2762 | 1.2762 | -0.39% | |
| 023572 | 1.181 | 1.196 | -0.39% | |
| 023573 | 1.1788 | 1.1938 | -0.39% | |
| 008979 | 1.2396 | 1.2396 | -0.57% | |
| 007501 | 2.5845 | 2.5845 | -0.57% | |
| 005821 | 1.549 | 2.7779 | -0.57% | |
| 001518 | 1.4963 | 2.1363 | -0.57% | |
| 006730 | 1.6801 | 2.3054 | -0.51% | |
| 520700 | 1.4595 | 1.4595 | -0.51% | |
| 161910 | 2.6563 | 3.128 | -0.57% | |
| 161913 | 3.5399 | 4.1764 | -0.57% | |
| 005299 | 3.8489 | 3.8489 | -0.57% | |
| 519187 | 1.0468 | 1.7535 | -0.03% | |
| 002665 | 1.3148 | 1.3878 | -0.57% | |
| 010054 | 0.7087 | 0.7087 | -0.57% | |
| 015022 | 1.0028 | 1.094 | -0.03% | |
| 016929 | 1.0171 | 1.0808 | -0.03% | |
| 016166 | 0.9545 | 0.9545 | -0.57% | |
| 016167 | 0.9377 | 0.9377 | -0.57% | |
| 015987 | 1.3665 | 1.3665 | -0.57% | |
| 018999 | 2.45 | 2.45 | -0.57% | |
| 019000 | 2.4313 | 2.4313 | -0.57% | |
| 020271 | 1.7761 | 1.7761 | -0.39% | |
| 159541 | 1.5972 | 1.5972 | -0.51% | |
| 159581 | 1.1286 | 1.2046 | -0.51% | |
| 016600 | 4.8356 | 4.8356 | -0.57% | |
| 020560 | 1.8964 | 1.8964 | -0.57% | |
| 020561 | 1.876 | 1.876 | -0.57% | |
| 020666 | 1.0314 | 1.0314 | -0.03% | |
| 019336 | 1.7617 | 1.7617 | -0.57% | |
| 025388 | 1.0494 | 1.0494 | -0.51% | |
| 025448 | 1.2163 | 1.2163 | -0.57% | |
| 025450 | 0.8806 | 0.8806 | -0.51% | |
| 025979 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
| 026108 | 0.8644 | 0.8644 | -0.39% | |
| 026617 | 0.9536 | 0.9536 | -0.57% | |
| 024677 | 1.3371 | 1.3371 | -0.57% | |
| 022741 | 1.1854 | 1.2108 | -0.51% | |
| 022967 | 1.2732 | 1.2732 | -0.39% | |
| 003520 | 1.0156 | 1.3066 | -0.03% | |
| 004681 | 1.1028 | 1.3201 | -0.03% | |
| 006233 | 2.8874 | 3.3674 | -0.57% | |
| 007704 | 1.0797 | 1.161 | -0.03% | |
| 001489 | 1.7833 | 1.7833 | -0.57% | |
| 001635 | 1.6494 | 1.6494 | -0.57% | |
| 008332 | 1.5054 | 1.5054 | -0.03% | |
| 161908 | 1.2436 | 2.2374 | -0.03% | |
| 005314 | 1.6312 | 2.3358 | -0.51% | |
| 519180 | 1.1898 | 3.5553 | -0.51% | |
| 519189 | 1.1725 | 1.57 | -0.03% | |
| 012351 | 1.4942 | 1.4942 | -0.51% | |
| 012535 | 0.8343 | 0.8343 | -1.00% | |
| 002670 | 1.5709 | 1.7289 | -0.51% | |
| 003330 | 1.0185 | 1.3464 | -0.03% | |
| 010611 | 1.7127 | 1.7127 | -0.57% | |
| 010690 | 1.1646 | 1.1646 | -0.57% | |
| 008121 | 1.1518 | 1.1518 | -0.57% | |
| 013960 | 1.0488 | 1.0488 | -0.57% | |
| 015384 | 2.0756 | 2.0756 | -0.57% | |
| 015611 | 0.912 | 0.912 | -0.57% | |
| 159110 | 101.0184 | 1.0102 | -0.03% | |
| 016163 | 0.8567 | 0.8567 | -0.57% | |
| 019084 | 1.0615 | 1.0615 | -0.03% | |
| 020218 | 1.1552 | 1.1552 | -0.03% | |
| 159248 | 1.505 | 1.505 | -0.51% | |
| 159356 | 1.3014 | 1.3014 | -0.51% | |
| 016422 | 1.0792 | 1.0792 | -0.03% | |
| 563580 | 1.3262 | 1.3262 | -0.51% | |
| 588840 | 1.2838 | 1.2838 | -0.51% | |
| 020665 | 1.0352 | 1.0352 | -0.03% | |
| 024384 | 0.9592 | 0.9592 | -0.39% | |
| 018121 | 1.4477 | 1.4477 | -0.51% | |
| 018380 | 1.2957 | 1.2957 | -0.51% | |
| 019441 | 1.4334 | 1.4334 | -1.00% | |
| 019987 | 1.0638 | 1.0638 | -0.57% | |
| 020091 | 1.1805 | 1.1805 | -0.57% | |
| 020099 | 1.0617 | 1.0692 | -0.57% | |
| 025501 | 0.997 | 0.997 | -0.51% | |
| 025980 | 1.0016 | 1.0016 | -0.03% | |
| 024862 | 1.0892 | 1.0892 | -0.39% | |
| 023477 | 1.0085 | 1.0085 | -0.03% | |
| 023479 | 1.1341 | 1.1341 | -0.39% | |
| 023480 | 1.1323 | 1.1323 | -0.39% | |
| 022917 | 1.5821 | 1.5821 | -0.51% | |
| 003519 | 1.0864 | 1.3247 | -0.03% | |
| 003735 | 1.5339 | 1.5339 | -0.57% | |
| 004682 | 1.0881 | 1.3006 | -0.03% | |
| 006173 | 1.0597 | 1.2377 | -0.03% | |
| 006281 | 3.3492 | 3.3492 | -0.57% | |
| 007703 | 1.0866 | 1.17 | -0.03% | |
| 009338 | 1.1235 | 1.18 | -0.03% | |
| 009339 | 1.1091 | 1.1608 | -0.03% | |
| 008491 | 1.2725 | 1.2725 | -0.57% | |
| 161902 | 1.1698 | 2.4048 | -0.03% | |
| 161907 | 1.632 | 2.8201 | -0.39% | |
| 005094 | 4.9241 | 4.9241 | -0.57% | |
| 005312 | 1.933 | 1.933 | -0.57% | |
| 005313 | 1.655 | 2.3909 | -0.51% | |
| 011244 | 1.1048 | 1.1048 | -0.57% | |
| 012536 | 0.8122 | 0.8122 | -1.00% | |
| 010055 | 0.6901 | 0.6901 | -0.57% | |
| 003159 | 1.0439 | 1.2887 | -0.03% | |
| 014694 | 1.0711 | 1.0711 | -0.57% | |
| 008634 | 1.0454 | 1.0454 | -0.57% | |
| 015926 | 1.0712 | 1.1414 | -0.03% | |
| 159327 | 2.0434 | 2.0434 | -0.51% | |
| 021275 | 1.4851 | 1.4851 | -0.51% | |
| 020572 | 1.0437 | 1.0437 | -0.03% | |
| 018120 | 1.4561 | 1.4561 | -0.51% | |
| 018350 | 1.2142 | 1.2142 | -0.57% | |
| 019337 | 1.7437 | 1.7437 | -0.57% | |
| 019920 | 1.5618 | 1.5618 | -0.51% | |
| 020098 | 1.0694 | 1.0776 | -0.57% | |
| 020170 | 1.0408 | 1.0408 | -0.03% | |
| 018475 | 1.0094 | 1.0094 | -1.00% | |
| 018742 | 1.069 | 1.069 | -0.03% | |
| 025387 | 1.0556 | 1.0556 | -0.51% | |
| 026241 | 1.1714 | 1.1714 | -0.03% | |
| 024676 | 1.3416 | 1.3416 | -0.57% | |
| 022624 | 1.0119 | 1.0119 | -0.03% | |
| 003751 | 2.1173 | 2.1173 | -0.57% | |
| 004641 | 1.9439 | 1.9439 | -0.57% | |
| 006172 | 1.0715 | 1.2683 | -0.03% | |
| 006234 | 2.7965 | 3.266 | -0.57% | |
| 005400 | 1.6042 | 1.6042 | -0.57% | |
| 004465 | 1.0154 | 1.312 | -0.03% | |
| 004080 | 1.0894 | 1.3367 | -0.03% | |
| 501075 | 2.6322 | 2.6322 | -0.57% | |
| 161912 | 3.6631 | 4.3061 | -0.57% | |
| 161915 | 0.7959 | 0.7959 | -0.57% | |
| 005300 | 3.693 | 3.693 | -0.57% | |
| 519183 | 4.1689 | 5.3089 | -0.57% | |
| 519191 | 2.3763 | 2.7389 | -0.57% | |
| 009981 | 1.2864 | 1.2864 | -0.51% | |
| 003160 | 1.0348 | 1.2506 | -0.03% | |
| 003328 | 1.2466 | 1.4334 | -0.03% | |
| 010694 | 1.1091 | 1.1091 | -0.57% | |
| 015207 | 1.0792 | 1.1216 | -0.03% | |
| 008633 | 1.0781 | 1.0781 | -0.57% | |
| 011535 | 1.0523 | 1.0523 | -0.57% | |
| 019083 | 1.0664 | 1.0664 | -0.03% | |
| 020219 | 1.1457 | 1.1457 | -0.03% | |
| 017996 | 1.1874 | 1.1874 | -0.39% | |
| 017997 | 1.1803 | 1.1803 | -0.39% | |
| 159156 | 1.0562 | 1.0562 | -0.51% | |
| 159202 | 0.9683 | 0.9683 | -1.00% | |
| 159656 | 1.1499 | 1.1499 | -0.51% | |
| 014260 | 1.4955 | 2.7088 | -0.57% | |
| 016414 | 1.0176 | 1.1004 | -0.03% | |
| 016598 | 1.0194 | 1.1672 | -0.03% | |
| 016787 | 1.0569 | 1.161 | -0.03% | |
| 016789 | 1.4537 | 1.4537 | -0.39% | |
| 588070 | 1.7503 | 1.7503 | -0.51% | |
| 024465 | 1.2306 | 1.2306 | -0.57% | |
| 024530 | 1.0166 | 1.0166 | -0.03% | |
| 024531 | 1.0156 | 1.0156 | -0.03% | |
| 018185 | 1.4186 | 1.4186 | -0.57% | |
| 019921 | 1.5546 | 1.5546 | -0.51% | |
| 020171 | 1.0378 | 1.0378 | -0.03% | |
| 018489 | 1.9492 | 1.9492 | -0.51% | |
| 018653 | 1.6107 | 1.6107 | -0.51% | |
| 024011 | 1.0328 | 1.0328 | -0.51% | |
| 025445 | 1.3084 | 1.3084 | -0.51% | |
| 025860 | 1.161 | 1.161 | -0.57% | |
| 026618 | 0.9532 | 0.9532 | -0.57% | |
| 022441 | 1.27 | 1.27 | -0.39% | |
| 022623 | 1.0151 | 1.0151 | -0.03% | |
| 506001 | 1.3507 | 1.524 | -0.57% | |
| 005401 | 1.5361 | 1.5361 | -0.57% | |
| 005650 | 1.7115 | 1.7115 | -0.57% | |
| 004079 | 1.0934 | 1.3538 | -0.03% | |
| 008492 | 1.2388 | 1.2388 | -0.57% | |
| 161914 | 0.8184 | 0.8184 | -0.57% | |
| 005311 | 2.0297 | 2.0297 | -0.57% | |
| 011243 | 1.1259 | 1.1259 | -0.57% | |
| 519185 | 2.146 | 3.5203 | -0.57% | |
| 519195 | 4.9188 | 5.3368 | -0.57% | |
| 519199 | 1.0535 | 1.2695 | -0.03% | |
| 009982 | 1.2603 | 1.2603 | -0.51% | |
| 012195 | 1.1659 | 1.1659 | -0.57% | |
| 016928 | 1.0231 | 1.0898 | -0.03% | |
| 016954 | 2.9083 | 2.9083 | -0.57% | |
| 017787 | 2.8507 | 2.8507 | -0.57% | |
| 017819 | 1.0149 | 1.0791 | -0.03% | |
| 020491 | 1.1321 | 1.1321 | -0.57% | |
| 020492 | 1.12 | 1.12 | -0.57% | |
| 159251 | 0.8634 | 0.8634 | -0.51% | |
| 159372 | 1.7312 | 1.7312 | -0.51% | |
| 159628 | 1.4778 | 1.4778 | -0.51% | |
| 016421 | 1.0942 | 1.0942 | -0.03% | |
| 016580 | 1.3409 | 1.561 | -0.03% | |
| 021276 | 1.4764 | 1.4764 | -0.51% | |
| 020798 | 1.212 | 1.212 | -0.03% | |
| 020976 | 1.5948 | 1.5948 | -0.57% | |
| 024383 | 0.9599 | 0.9599 | -0.39% | |
| 024579 | 1.2427 | 1.2427 | -0.51% | |
| 018182 | 0.7387 | 0.7387 | -0.51% | |
| 018184 | 1.4398 | 1.4398 | -0.57% | |
| 019442 | 1.4253 | 1.4253 | -1.00% | |
| 019880 | 2.099 | 2.099 | -0.51% | |
| 025446 | 1.3065 | 1.3065 | -0.51% | |
| 025447 | 1.2193 | 1.2193 | -0.57% | |
| 025449 | 0.8828 | 0.8828 | -0.51% | |
| 024863 | 1.0882 | 1.0882 | -0.39% | |
| 023478 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | |
| 022714 | 4.5167 | 4.5167 | -0.57% | |
| 023274 | 1.0982 | 1.0982 | -0.03% | |
| 007926 | 1.043 | 1.2547 | -0.03% | |
| 007183 | 0.8424 | 0.8424 | -0.57% | |
| 006132 | 3.2917 | 3.8316 | -0.57% | |
| 005651 | 1.6421 | 1.6421 | -0.57% | |
| 004464 | 1.0171 | 1.3267 | -0.03% | |
| 004572 | 1.1964 | 1.2974 | -0.03% | |
| 001488 | 1.8924 | 1.8924 | -0.57% | |
| 001530 | 1.1279 | 1.3332 | -0.57% | |
| 006729 | 1.7225 | 2.3649 | -0.51% | |
| 008331 | 1.5412 | 1.5412 | -0.03% | |
| 519181 | 2.9453 | 5.94 | -0.57% | |
| 519193 | 1.911 | 1.911 | -0.51% | |
| 519196 | 4.545 | 5.0387 | -0.57% | |
| 010296 | 1.0132 | 1.0132 | -0.57% | |
| 003327 | 1.266 | 1.4587 | -0.03% | |
| 008120 | 1.1874 | 1.1874 | -0.57% | |
| 013961 | 1.0266 | 1.0266 | -0.57% | |
| 015390 | 1.4716 | 1.4716 | -0.57% | |
| 015558 | 1.6057 | 2.782 | -0.39% | |
| 015566 | 2.0986 | 2.2248 | -0.57% | |
| 011952 | 1.0325 | 1.1347 | -0.03% | |
| 011534 | 1.0728 | 1.0728 | -0.57% | |
| 015955 | 1.0777 | 1.0777 | -0.57% | |
| 015988 | 1.3484 | 1.3484 | -0.57% | |
| 159393 | 4.8684 | 1.2428 | -0.51% | |
| 560360 | 1.5561 | 1.5561 | -0.51% | |
| 022183 | 1.0168 | 1.0537 | -0.03% | |
| 020573 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% | |
| 020861 | 1.031 | 1.0742 | -0.03% | |
| 020975 | 1.6067 | 1.6067 | -0.57% | |
| 024466 | 1.2262 | 1.2262 | -0.57% | |
| 018242 | 0.9869 | 0.9869 | -0.57% | |
| 019684 | 1.2543 | 1.2543 | -0.03% | |
| 019988 | 1.0515 | 1.0515 | -0.57% | |
| 018476 | 1.015 | 1.015 | -1.00% | |
| 018654 | 1.5949 | 1.5949 | -0.51% | |
| 024107 | 1.0306 | 1.0306 | -0.03% | |
| 025133 | 1.5592 | 1.5592 | -0.03% | |
| 025502 | 0.9954 | 0.9954 | -0.51% | |
| 025861 | 1.1589 | 1.1589 | -0.57% | |
| 023828 | 1.6158 | 1.6158 | -0.39% | |
| 003518 | 1.0709 | 1.2869 | -0.03% | |
| 003734 | 1.5461 | 1.5461 | -0.57% | |
| 003747 | 1.0272 | 1.3247 | -0.03% | |
| 510680 | 3.1872 | 3.1872 | -0.51% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 5,218.53 | 93.90 |
| 2 | 债券及货币 | 361.93 | 06.51 |
| 3 | 现金 | 361.93 | 06.51 |
| 4 | 其他资产 | 02.73 | 00.05 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688012 | 中微公司 | 01.17 | 332.07 | 5.98% | 0.69 |
| 688361 | 中科飞测 | 01.83 | 279.76 | 5.03% | 0.96 |
| 688041 | 海光信息 | 01.14 | 255.18 | 4.59% | 0.55 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.19 | 252.95 | 4.55% | 0.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 02.06 | 252.66 | 4.55% | 1.28 |
| 688072 | 拓荆科技 | 00.74 | 243.41 | 4.38% | 0.29 |
| 688037 | 芯源微 | 01.63 | 241.89 | 4.35% | 0.84 |
| 002371 | 北方华创 | 00.51 | 234.59 | 4.22% | 0.30 |
| 688120 | 华海清科 | 01.46 | 219.07 | 3.94% | 0.94 |
| 603986 | 兆易创新 | 01.02 | 218.54 | 3.93% | 1.02 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 0.1679 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 89.85% | 50.05% | 6.32% | 1.12% | 13.64% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.07% | 13.57% | 13.28% | 13.28% | 50.05% | 20.21% | 5.71% | 163.59% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.98 | 1.14 | 1.09 |
| 夏普比率 | 140.16 | 83.99 | 11.44 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.05 | -0.01 |
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