公募基金 > 基金超市 > 万家内需增长一年持有期混合
混合型
基金公司万家基金管理有限公司
基金经理刘洋
申购费率0.15%
基金规模16.2亿  (2022-06-30)
1.1645
1.1645
16.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.38% 0.02% 807/9141
最近一月 5.23% 0.0% 553/9072
最近三月 23.12% 0.11% 1095/8886
最近一年 33.15% 0.29% 2906/8215
(2026-02-27)
基金代码010694 基金经理刘洋 最新份额48,351.26万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司万家基金管理有限公司 最新规模16.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-02 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模21.91亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资受益于内需增长相关的优质上市公司,以分享国内需求增长、消费升级和科技创新带来的投资机会,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券 (含可分离交易可转债)、 可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-3-2 1.1576 1.1576 -0.59%
2026-2-27 1.1645 1.1645 2.94%
2026-2-26 1.1312 1.1312 1.33%
2026-2-25 1.1163 1.1163 0.66%
2026-2-24 1.109 1.109 0.20%
2026-2-13 1.1068 1.1068 -1.97%
2026-2-12 1.129 1.129 2.11%
2026-2-11 1.1057 1.1057 0.53%
2026-2-10 1.0999 1.0999 0.10%
2026-2-9 1.0988 1.0988 2.92%
2026-2-6 1.0676 1.0676 0.16%
2026-2-5 1.0659 1.0659 -3.21%
2026-2-4 1.1012 1.1012 0.83%
2026-2-3 1.0921 1.0921 4.11%
2026-2-2 1.049 1.049 -2.02%
2026-1-30 1.0706 1.0706 -0.35%
2026-1-29 1.0744 1.0744 -1.68%
2026-1-28 1.0928 1.0928 -1.25%
2026-1-27 1.1066 1.1066 0.99%
2026-1-26 1.0958 1.0958 -0.76%

刘洋先生:硕士。曾任中国建设银行洛阳分行国际业务部业务人员,宏源证券股份有限公司研究所研究员,沃胜资产管理有限公司研究部研究员等职。2015年11月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、基金经理助理。现任万家内需增长一年持有期混合型证券投资基金、万家景气驱动混合型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
万家内需增长一年持有期混合  2024-02-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
万家瑞隆A混合型2018-09-18 至 今 7.575.63% 37.71% 
万家瑞隆C混合型2022-03-17 至 今 4.0-29.82% -22.35% 
万家周期优势企业混合A混合型2021-05-07 至 2024-09-04 3.3-18.28% -24.67% 
万家内需增长一年持有期混合混合型2024-02-08 至 今 2.1--  --  
万家景气驱动混合C混合型2021-12-21 至 今 4.2-27.66% -26.84% 
万家周期优势企业混合C混合型2021-05-07 至 2024-09-04 3.3-19.42% -24.67% 
万家景气驱动混合A混合型2021-12-21 至 今 4.2-26.93% -26.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘洋2024-02-08 至 今2年0个月零23天
李文宾2021-01-20 至 2024-02-083年0个月零19天-30.60-26.00
基本信息
万家基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2002-08-23资产管理规模3,095.81 亿元
公司股东山东省新动能基金管理有限公司  中泰证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007926 1.0421 1.2538 0.02%
007183 0.8949 0.8949 0.18%
519185 1.985 3.3593 0.18%
519197 1.6184 1.7744 0.18%
519207 1.1159 1.2613 0.02%
002670 1.5756 1.7336 0.28%
003159 1.0427 1.2875 0.02%
010611 1.7403 1.7403 0.18%
161910 2.834 3.3057 0.18%
005300 3.9665 3.9665 0.18%
026618 0.9882 0.9882 0.18%
024862 1.0825 1.0825 0.30%
024677 1.3314 1.3314 0.18%
023479 1.0495 1.0495 0.30%
022709 4.9249 4.9249 0.18%
024012 1.0368 1.0368 0.28%
024106 1.0359 1.0359 0.02%
025502 1.0324 1.0324 0.28%
003734 1.554 1.554 0.18%
020665 1.0341 1.0341 0.02%
018243 0.9672 0.9672 0.18%
018380 1.2678 1.2678 0.28%
020090 1.2436 1.2436 0.18%
018490 2.0654 2.0654 0.28%
018742 1.0684 1.0684 0.02%
021275 1.5532 1.5532 0.28%
015988 1.4458 1.4458 0.18%
019083 1.0653 1.0653 0.02%
159628 1.5263 1.5263 0.28%
159656 1.1559 1.1559 0.28%
014277 1.5307 1.9307 0.18%
016167 0.9317 0.9317 0.18%
015610 0.9528 0.9528 0.18%
013208 1.1116 1.1116 0.02%
013009 1.126 1.126 0.18%
015023 1.0 1.0 0.02%
006729 1.7718 2.4142 0.28%
004080 1.0878 1.3351 0.02%
501075 2.711 2.711 0.18%
519188 1.2121 1.6453 0.02%
519195 4.9963 5.4143 0.18%
519196 4.6117 5.1054 0.18%
002665 1.3179 1.3909 0.18%
161908 1.2461 2.2405 0.02%
161914 0.8586 0.8586 0.18%
005313 1.6914 2.4273 0.28%
025861 1.25 1.25 0.18%
026617 0.9885 0.9885 0.18%
026839 0.9999 0.9999 0.18%
026840 0.9999 0.9999 0.18%
025979 1.0022 1.0022 0.02%
024676 1.3356 1.3356 0.18%
004682 1.0879 1.3004 0.02%
003519 1.0858 1.3241 0.02%
003521 1.0048 1.2944 0.02%
020573 1.0387 1.0387 0.02%
024465 1.2568 1.2568 0.18%
024531 1.0145 1.0145 0.02%
018120 1.5779 1.5779 0.28%
018183 0.7664 0.7664 0.28%
018350 1.2058 1.2058 0.18%
019684 1.2566 1.2566 0.02%
020091 1.2339 1.2339 0.18%
018489 2.0765 2.0765 0.28%
019077 1.5984 1.5984 0.18%
159156 1.0304 1.0304 0.28%
159251 0.8969 0.8969 0.28%
159333 1.4994 1.5224 0.28%
014494 1.0902 1.1777 0.02%
016788 1.5153 1.5153 0.30%
016789 1.5001 1.5001 0.30%
016928 1.0222 1.0889 0.02%
016164 0.8862 0.8862 0.18%
016166 0.9482 0.9482 0.18%
014162 3.475 3.475 0.18%
013326 1.0436 1.0436 0.18%
008634 1.0785 1.0785 0.18%
011535 1.0529 1.0529 0.18%
008121 1.2038 1.2038 0.18%
015022 1.0019 1.0931 0.02%
009688 0.804 0.804 0.18%
001488 1.916 1.916 0.18%
520700 1.5502 1.5502 0.28%
007704 1.079 1.1603 0.02%
007182 0.9134 0.9134 0.18%
011243 1.1315 1.1315 0.18%
519180 1.2078 3.5733 0.28%
519193 2.0017 2.0017 0.28%
519212 2.6835 2.6835 0.18%
002664 1.3445 1.4545 0.18%
003160 1.0337 1.2495 0.02%
010690 1.1948 1.1948 0.18%
005311 2.0824 2.0824 0.18%
025980 1.0019 1.0019 0.02%
022624 1.0109 1.0109 0.02%
025386 1.0761 1.0761 0.28%
025445 1.3811 1.3811 0.28%
005400 1.682 1.682 0.18%
005650 1.7512 1.7512 0.18%
004465 1.0143 1.3109 0.02%
020561 1.9401 1.9401 0.18%
018356 1.1895 1.1895 0.18%
018379 1.2732 1.2732 0.28%
019441 1.4624 1.4624 0.20%
018476 1.0523 1.0523 0.20%
560630 1.2 1.2 0.28%
560860 2.0533 2.0533 0.28%
015926 1.0699 1.1401 0.02%
015955 1.0771 1.0771 0.18%
018999 2.549 2.549 0.18%
020271 1.8058 1.8058 0.30%
017997 1.1768 1.1768 0.30%
159541 1.625 1.625 0.28%
016163 0.9015 0.9015 0.18%
015384 2.1857 2.1857 0.18%
015611 0.936 0.936 0.18%
012536 0.8527 0.8527 0.20%
008633 1.1121 1.1121 0.18%
001633 1.2977 1.4587 0.18%
007501 2.6624 2.6624 0.18%
008979 1.2423 1.2423 0.18%
519187 1.0465 1.7532 0.02%
010612 1.6963 1.6963 0.18%
010691 1.1656 1.1656 0.18%
161912 3.6797 4.3227 0.18%
161915 0.8351 0.8351 0.18%
005094 4.9556 4.9556 0.18%
026269 0.9965 0.9965 0.18%
023478 1.0064 1.0064 0.02%
023482 1.3526 1.3526 0.30%
022441 1.2869 1.2869 0.30%
022741 1.2035 1.2289 0.28%
023274 1.0982 1.0982 0.02%
023828 1.7811 1.7811 0.30%
025388 1.0106 1.0106 0.28%
025446 1.3792 1.3792 0.28%
025447 1.2403 1.2403 0.18%
004464 1.0159 1.3255 0.02%
003518 1.0704 1.2864 0.02%
003747 1.0257 1.3232 0.02%
006173 1.058 1.236 0.02%
024384 0.9801 0.9801 0.30%
018242 0.9809 0.9809 0.18%
019987 1.0747 1.0747 0.18%
020098 1.0783 1.0865 0.18%
018741 1.0798 1.0798 0.02%
560360 1.6284 1.6284 0.28%
560620 0.9861 0.9861 0.28%
015925 1.0728 1.1551 0.02%
020219 1.1561 1.1561 0.02%
017996 1.1838 1.1838 0.30%
159248 1.5768 1.5768 0.28%
159356 1.3188 1.3188 0.28%
014278 1.4901 1.8901 0.18%
016954 2.9635 2.9635 0.18%
015390 1.4548 1.4548 0.18%
015472 1.0252 1.0948 0.02%
015566 1.9415 2.0677 0.18%
008120 1.2408 1.2408 0.18%
014694 1.0728 1.0728 0.18%
004079 1.0917 1.3521 0.02%
008491 1.3197 1.3197 0.18%
008492 1.285 1.285 0.18%
007979 1.0375 1.1806 0.02%
011166 1.0564 1.16 0.02%
011244 1.1104 1.1104 0.18%
519189 1.1716 1.5691 0.02%
519199 1.0525 1.2685 0.02%
012350 1.5335 1.5335 0.28%
012435 1.1282 1.1282 0.18%
002671 1.9443 2.1443 0.28%
010055 0.7251 0.7251 0.18%
005312 1.9836 1.9836 0.18%
026270 0.9961 0.9961 0.18%
026107 0.8971 0.8971 0.30%
023477 1.0076 1.0076 0.02%
023572 1.1855 1.2005 0.30%
022440 1.2902 1.2902 0.30%
022714 4.5838 4.5838 0.18%
024152 1.0633 1.0633 0.02%
025387 1.0744 1.0744 0.28%
025449 0.92 0.92 0.28%
005401 1.6109 1.6109 0.18%
004641 1.9618 1.9618 0.18%
003748 1.0237 1.318 0.02%
006133 3.2778 3.8052 0.18%
006172 1.0697 1.2665 0.02%
006281 3.5941 3.5941 0.18%
020861 1.0294 1.0726 0.02%
020975 1.6823 1.6823 0.18%
018121 1.5689 1.5689 0.28%
018182 0.7708 0.7708 0.28%
019988 1.0625 1.0625 0.18%
018654 1.6359 1.6359 0.28%
563580 1.2716 1.2716 0.28%
588840 1.3794 1.3794 0.28%
021228 1.145 1.1683 0.02%
017787 2.6429 2.6429 0.18%
016580 1.3588 1.5789 0.02%
016598 1.0189 1.1667 0.02%
016600 4.9126 4.9126 0.18%
013961 1.0493 1.0493 0.18%
013207 1.1217 1.1217 0.02%
012935 1.0553 1.1325 0.02%
011534 1.0733 1.0733 0.18%
001635 1.655 1.655 0.18%
519190 1.3738 1.6613 0.02%
519198 1.8247 2.3247 0.18%
012351 1.511 1.511 0.28%
009339 1.1105 1.1622 0.02%
010296 1.0341 1.0341 0.18%
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015207 1.0786 1.121 0.02%
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006730 1.7284 2.3537 0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票39,703.2682.95
2债券及货币8,791.6718.37
3现金8,791.6718.37
4其他资产54.1800.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603950长源东谷110.733,205.636.70%25.86  
688981中芯国际17.562,156.884.51%-4.74  
688041海光信息08.871,990.814.16%-8.67  
002126银轮股份52.571,987.154.15%42.74  
002714牧原股份39.311,988.304.15%-8.81  
300761立华股份88.811,842.813.85%88.81  
603500祥和实业124.501,491.493.12%124.50  
688256寒武纪01.071,445.023.02%1.07  
002602世纪华通83.331,421.612.97%83.33  
688503聚和材料22.931,398.772.92%22.93  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
100≤X<3001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
177.95%33.15%3.97%0.0%3.1%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.23%
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17.64%
33.15%
12.41%
0.0%
16.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.44
1.38
1.30
夏普比率
157.04
88.63
13.52
特雷诺指数
0.03
0.05
0.01
詹森指数
0.02
-0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。