基金公司万家基金管理有限公司 基金经理束金伟 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015611 | 基金经理束金伟 | 最新份额3,269.87万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-08-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.57亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期限,按原份额的持有期限计算;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-17 | 0.9431 | 0.9431 | 0.79% |
| 2026-4-16 | 0.9357 | 0.9357 | 2.11% |
| 2026-4-15 | 0.9164 | 0.9164 | -1.03% |
| 2026-4-14 | 0.9259 | 0.9259 | 0.74% |
| 2026-4-13 | 0.9191 | 0.9191 | 0.27% |
| 2026-4-10 | 0.9166 | 0.9166 | 1.43% |
| 2026-4-9 | 0.9037 | 0.9037 | -0.58% |
| 2026-4-8 | 0.909 | 0.909 | 3.70% |
| 2026-4-7 | 0.8766 | 0.8766 | 0.19% |
| 2026-4-3 | 0.8749 | 0.8749 | 0.21% |
| 2026-4-2 | 0.8731 | 0.8731 | -0.34% |
| 2026-4-1 | 0.8761 | 0.8761 | 2.40% |
| 2026-3-31 | 0.8556 | 0.8556 | -1.77% |
| 2026-3-30 | 0.871 | 0.871 | 0.25% |
| 2026-3-27 | 0.8688 | 0.8688 | 0.39% |
| 2026-3-26 | 0.8654 | 0.8654 | -1.51% |
| 2026-3-25 | 0.8787 | 0.8787 | 1.36% |
| 2026-3-24 | 0.8669 | 0.8669 | 1.69% |
| 2026-3-23 | 0.8525 | 0.8525 | -3.04% |
| 2026-3-20 | 0.8792 | 0.8792 | 0.78% |

束金伟先生:硕士学历,2013年4月加入万家基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理、投资经理等职务;现任万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家新机遇成长一年持有期混合型发起式证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家新机遇龙头企业混合C | 混合型 | 2021-11-19 至 今 | 4.4 | -25.93% | -30.45% |
| 万家新机遇同享混合A | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家新机遇同享混合C | 混合型 | 2025-05-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 混合型 | 2020-04-13 至 今 | 6.0 | 102.87% | 5.71% |
| 万家消费机遇混合C | 混合型 | 2026-01-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 万家颐和A | 混合型 | 2019-12-27 至 2021-01-26 | 1.1 | 57.05% | 53.37% |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.5 | -17.97% | -30.07% |
| 万家增强收益债券C | 债券型 | 2022-07-14 至 2025-10-11 | 3.2 | 3.78% | 2.67% |
| 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.5 | -18.85% | -30.07% |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家匠心致远一年持有期混合C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 万家消费机遇混合A | 混合型 | 2026-01-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 束金伟 | 2024-02-08 至 今 | 2年2个月零10天 | ||
| 李文宾 | 2022-06-30 至 2024-02-08 | 1年-5个月零9天 | -35.91 | -24.90 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 025387 | 1.114 | 1.114 | 1.40% | |
| 020975 | 1.7134 | 1.7134 | 1.41% | |
| 020976 | 1.6999 | 1.6999 | 1.41% | |
| 024676 | 1.2334 | 1.2334 | 1.41% | |
| 022967 | 1.2803 | 1.2803 | 1.13% | |
| 025860 | 1.1906 | 1.1906 | 1.41% | |
| 025980 | 1.0047 | 1.0047 | 0.11% | |
| 026617 | 0.9659 | 0.9659 | 1.41% | |
| 026839 | 1.0296 | 1.0296 | 1.41% | |
| 024863 | 1.203 | 1.203 | 1.13% | |
| 010296 | 0.9739 | 0.9739 | 1.41% | |
| 003328 | 1.2522 | 1.439 | 0.11% | |
| 010694 | 1.1638 | 1.1638 | 1.41% | |
| 161902 | 1.171 | 2.4061 | 0.11% | |
| 161914 | 0.7923 | 0.7923 | 1.41% | |
| 005300 | 3.9908 | 3.9908 | 1.41% | |
| 001488 | 1.9098 | 1.9098 | 1.41% | |
| 001634 | 1.2857 | 1.4406 | 1.41% | |
| 009339 | 1.1114 | 1.1631 | 0.11% | |
| 016421 | 1.0989 | 1.0989 | 0.11% | |
| 013326 | 1.0007 | 1.0007 | 1.41% | |
| 159156 | 1.1164 | 1.1164 | 1.40% | |
| 011952 | 1.0365 | 1.1387 | 0.11% | |
| 013009 | 1.0285 | 1.0285 | 1.41% | |
| 011166 | 1.0618 | 1.1654 | 0.11% | |
| 519186 | 1.0567 | 1.8321 | 0.11% | |
| 519190 | 1.3583 | 1.6458 | 0.11% | |
| 519193 | 1.8193 | 1.8193 | 1.40% | |
| 008332 | 1.5139 | 1.5139 | 0.11% | |
| 501075 | 2.8038 | 2.8038 | 1.41% | |
| 007704 | 1.0826 | 1.1639 | 0.11% | |
| 005650 | 1.8573 | 1.8573 | 1.41% | |
| 004465 | 1.0191 | 1.3157 | 0.11% | |
| 003748 | 1.0295 | 1.3238 | 0.11% | |
| 506001 | 1.4111 | 1.5844 | 1.41% | |
| 019921 | 1.5851 | 1.5851 | 1.40% | |
| 020090 | 1.3127 | 1.3127 | 1.41% | |
| 020199 | 3.935 | 3.935 | 1.41% | |
| 018741 | 1.0815 | 1.0815 | 0.11% | |
| 563580 | 1.2372 | 1.2372 | 1.40% | |
| 020560 | 1.9914 | 1.9914 | 1.41% | |
| 020561 | 1.9691 | 1.9691 | 1.41% | |
| 020572 | 1.0449 | 1.0449 | 0.11% | |
| 020573 | 1.0403 | 1.0403 | 0.11% | |
| 018120 | 1.3872 | 1.3872 | 1.40% | |
| 018185 | 1.3592 | 1.3592 | 1.41% | |
| 018350 | 1.1052 | 1.1052 | 1.41% | |
| 019441 | 1.5241 | 1.5241 | 1.15% | |
| 023828 | 1.6899 | 1.6899 | 1.13% | |
| 025386 | 1.1165 | 1.1165 | 1.40% | |
| 024465 | 1.2512 | 1.2512 | 1.41% | |
| 023479 | 1.0522 | 1.0522 | 1.13% | |
| 025445 | 1.2022 | 1.2022 | 1.40% | |
| 159327 | 2.1433 | 2.1433 | 1.40% | |
| 159356 | 1.3095 | 1.3095 | 1.40% | |
| 010297 | 0.9477 | 0.9477 | 1.41% | |
| 003160 | 1.0402 | 1.256 | 0.11% | |
| 161907 | 1.5667 | 2.7594 | 1.13% | |
| 005094 | 5.1845 | 5.1845 | 1.41% | |
| 005311 | 2.154 | 2.154 | 1.41% | |
| 016788 | 1.4518 | 1.4518 | 1.13% | |
| 016789 | 1.4366 | 1.4366 | 1.13% | |
| 016928 | 1.0275 | 1.0942 | 0.11% | |
| 016167 | 0.8807 | 0.8807 | 1.41% | |
| 015472 | 1.0308 | 1.1004 | 0.11% | |
| 159208 | 1.356 | 1.356 | 1.40% | |
| 159251 | 0.8765 | 0.8765 | 1.40% | |
| 012435 | 1.1326 | 1.1326 | 1.41% | |
| 007703 | 1.0895 | 1.1729 | 0.11% | |
| 005821 | 1.6019 | 2.8308 | 1.41% | |
| 007182 | 0.835 | 0.835 | 1.41% | |
| 008979 | 1.2471 | 1.2471 | 1.41% | |
| 005651 | 1.7811 | 1.7811 | 1.41% | |
| 019987 | 1.0218 | 1.0218 | 1.41% | |
| 019988 | 1.0095 | 1.0095 | 1.41% | |
| 020091 | 1.3016 | 1.3016 | 1.41% | |
| 018489 | 1.8219 | 1.8219 | 1.40% | |
| 020272 | 1.8238 | 1.8238 | 1.13% | |
| 018183 | 0.6864 | 0.6864 | 1.40% | |
| 018379 | 1.3706 | 1.3706 | 1.40% | |
| 024152 | 1.0687 | 1.0687 | 0.11% | |
| 020861 | 1.035 | 1.0782 | 0.11% | |
| 023477 | 1.0105 | 1.0105 | 0.11% | |
| 023480 | 1.0503 | 1.0503 | 1.13% | |
| 023482 | 1.4424 | 1.4424 | 1.13% | |
| 022623 | 1.0167 | 1.0167 | 0.11% | |
| 022714 | 4.7726 | 4.7726 | 1.41% | |
| 159628 | 1.4605 | 1.4605 | 1.40% | |
| 159656 | 1.2146 | 1.2146 | 1.40% | |
| 026107 | 0.8776 | 0.8776 | 1.13% | |
| 026840 | 1.029 | 1.029 | 1.41% | |
| 003329 | 1.0223 | 1.3694 | 0.11% | |
| 161903 | 1.4357 | 5.1434 | 1.41% | |
| 161912 | 3.8649 | 4.5079 | 1.41% | |
| 001489 | 1.7991 | 1.7991 | 1.41% | |
| 001518 | 1.4086 | 2.0486 | 1.41% | |
| 002664 | 1.3491 | 1.4591 | 1.41% | |
| 002665 | 1.3223 | 1.3953 | 1.41% | |
| 016414 | 1.0217 | 1.1045 | 0.11% | |
| 016580 | 1.3428 | 1.5629 | 0.11% | |
| 016163 | 0.8203 | 0.8203 | 1.41% | |
| 016166 | 0.8969 | 0.8969 | 1.41% | |
| 015207 | 1.0317 | 1.1261 | 0.11% | |
| 014162 | 3.474 | 3.474 | 1.41% | |
| 015384 | 2.1773 | 2.1773 | 1.41% | |
| 015611 | 0.9357 | 0.9357 | 1.41% | |
| 013207 | 1.1246 | 1.1246 | 0.11% | |
| 014260 | 1.5454 | 2.7587 | 1.41% | |
| 013010 | 1.0068 | 1.0068 | 1.41% | |
| 008121 | 1.1524 | 1.1524 | 1.41% | |
| 014694 | 1.0751 | 1.0751 | 1.41% | |
| 519181 | 3.1024 | 6.2146 | 1.41% | |
| 519212 | 2.723 | 2.723 | 1.41% | |
| 008633 | 1.1554 | 1.1554 | 1.41% | |
| 520700 | 1.6674 | 1.6674 | 1.40% | |
| 006281 | 3.5968 | 3.5968 | 1.41% | |
| 003518 | 1.0243 | 1.2911 | 0.11% | |
| 018476 | 1.0139 | 1.0139 | 1.15% | |
| 020665 | 1.0363 | 1.0363 | 0.11% | |
| 020666 | 1.0323 | 1.0323 | 0.11% | |
| 019084 | 1.0642 | 1.0642 | 0.11% | |
| 020218 | 1.1698 | 1.1698 | 0.11% | |
| 020492 | 1.1609 | 1.1609 | 1.41% | |
| 017997 | 1.2478 | 1.2478 | 1.13% | |
| 019337 | 1.6487 | 1.6487 | 1.41% | |
| 024384 | 0.9501 | 0.9501 | 1.13% | |
| 022440 | 1.2804 | 1.2804 | 1.13% | |
| 022624 | 1.0132 | 1.0132 | 0.11% | |
| 025447 | 1.177 | 1.177 | 1.41% | |
| 025502 | 1.0014 | 1.0014 | 1.40% | |
| 025979 | 1.0055 | 1.0055 | 0.11% | |
| 003159 | 1.0497 | 1.2945 | 0.11% | |
| 010611 | 1.6336 | 1.6336 | 1.41% | |
| 010612 | 1.5912 | 1.5912 | 1.41% | |
| 005299 | 4.1612 | 4.1612 | 1.41% | |
| 006729 | 1.7367 | 2.3791 | 1.40% | |
| 009338 | 1.1261 | 1.1826 | 0.11% | |
| 009981 | 1.3909 | 1.3909 | 1.40% | |
| 016556 | 2.0029 | 2.0029 | 1.41% | |
| 016620 | 1.7341 | 1.7341 | 1.41% | |
| 016164 | 0.8058 | 0.8058 | 1.41% | |
| 017787 | 2.6801 | 2.6801 | 1.41% | |
| 013960 | 1.078 | 1.078 | 1.41% | |
| 013961 | 1.0548 | 1.0548 | 1.41% | |
| 015566 | 1.9461 | 2.0723 | 1.41% | |
| 014494 | 1.0967 | 1.1842 | 0.11% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.11% | |
| 011244 | 1.1016 | 1.1016 | 1.41% | |
| 519188 | 1.2182 | 1.6514 | 0.11% | |
| 519189 | 1.177 | 1.5745 | 0.11% | |
| 519196 | 4.8048 | 5.2985 | 1.41% | |
| 008634 | 1.1198 | 1.1198 | 1.41% | |
| 007926 | 1.042 | 1.2577 | 0.11% | |
| 004079 | 1.0982 | 1.3586 | 0.11% | |
| 006234 | 2.811 | 3.2805 | 1.41% | |
| 004572 | 1.2086 | 1.3096 | 0.11% | |
| 020099 | 1.055 | 1.0625 | 1.41% | |
| 018475 | 1.0085 | 1.0085 | 1.15% | |
| 588840 | 1.3185 | 1.3185 | 1.40% | |
| 021276 | 1.5496 | 1.5496 | 1.40% | |
| 019083 | 1.0693 | 1.0693 | 0.11% | |
| 020271 | 1.8314 | 1.8314 | 1.13% | |
| 018242 | 0.9277 | 0.9277 | 1.41% | |
| 018380 | 1.3645 | 1.3645 | 1.40% | |
| 019336 | 1.6665 | 1.6665 | 1.41% | |
| 025388 | 1.0092 | 1.0092 | 1.40% | |
| 025389 | 1.0084 | 1.0084 | 1.40% | |
| 024531 | 1.0183 | 1.0183 | 0.11% | |
| 022709 | 5.149 | 5.149 | 1.41% | |
| 022741 | 1.1565 | 1.1819 | 1.40% | |
| 025446 | 1.1999 | 1.1999 | 1.40% | |
| 025501 | 1.0035 | 1.0035 | 1.40% | |
| 026241 | 1.1731 | 1.1731 | 0.11% | |
| 026618 | 0.965 | 0.965 | 1.41% | |
| 159372 | 1.9274 | 1.9274 | 1.40% | |
| 159581 | 1.0815 | 1.1605 | 1.40% | |
| 003327 | 1.272 | 1.4647 | 0.11% | |
| 161908 | 1.2441 | 2.238 | 0.11% | |
| 001635 | 1.6251 | 1.6251 | 1.41% | |
| 009199 | 2.485 | 2.485 | 1.41% | |
| 016422 | 1.0835 | 1.0835 | 0.11% | |
| 016600 | 5.1219 | 5.1219 | 1.41% | |
| 015610 | 0.9532 | 0.9532 | 1.41% | |
| 012007 | 1.0959 | 1.3344 | 1.41% | |
| 011243 | 1.1231 | 1.1231 | 1.41% | |
| 519198 | 1.7648 | 2.2648 | 1.41% | |
| 519199 | 1.0522 | 1.2727 | 0.11% | |
| 007501 | 2.7517 | 2.7517 | 1.41% | |
| 006085 | 2.3025 | 2.4704 | 1.41% | |
| 004080 | 1.0941 | 1.3414 | 0.11% | |
| 006172 | 1.0761 | 1.2729 | 0.11% | |
| 018654 | 1.6112 | 1.6112 | 1.40% | |
| 015988 | 1.4515 | 1.4515 | 1.41% | |
| 018182 | 0.6906 | 0.6906 | 1.40% | |
| 018184 | 1.3801 | 1.3801 | 1.41% | |
| 019442 | 1.5153 | 1.5153 | 1.15% | |
| 019684 | 1.2553 | 1.2553 | 0.11% | |
| 023829 | 1.6867 | 1.6867 | 1.13% | |
| 024530 | 1.0195 | 1.0195 | 0.11% | |
| 024579 | 1.1637 | 1.1637 | 1.40% | |
| 023478 | 1.0091 | 1.0091 | 0.11% | |
| 025448 | 1.1736 | 1.1736 | 1.41% | |
| 025449 | 0.8221 | 0.8221 | 1.40% | |
| 025450 | 0.8198 | 0.8198 | 1.40% | |
| 026108 | 0.877 | 0.877 | 1.13% | |
| 024862 | 1.2044 | 1.2044 | 1.13% | |
| 159393 | 4.9346 | 1.2597 | 1.40% | |
| 003330 | 1.0206 | 1.3485 | 0.11% | |
| 001633 | 1.3031 | 1.4641 | 1.41% | |
| 010055 | 0.6684 | 0.6684 | 1.41% | |
| 016787 | 1.0554 | 1.1641 | 0.11% | |
| 015925 | 1.079 | 1.1613 | 0.11% | |
| 015471 | 1.0395 | 1.1172 | 0.11% | |
| 015558 | 1.5413 | 2.7222 | 1.13% | |
| 159202 | 0.9672 | 0.9672 | 1.15% | |
| 012195 | 1.1776 | 1.1776 | 1.41% | |
| 011534 | 1.0741 | 1.0741 | 1.41% | |
| 008120 | 1.1885 | 1.1885 | 1.41% | |
| 015022 | 1.0075 | 1.0987 | 0.11% | |
| 519191 | 2.2152 | 2.5778 | 1.41% | |
| 519195 | 5.2126 | 5.6306 | 1.41% | |
| 519197 | 1.7051 | 1.8611 | 1.41% | |
| 012536 | 0.8512 | 0.8512 | 1.15% | |
| 008491 | 1.2417 | 1.2417 | 1.41% | |
| 006133 | 3.1274 | 3.6548 | 1.41% | |
| 006173 | 1.0639 | 1.2419 | 0.11% | |
| 004571 | 1.2513 | 1.3543 | 0.11% | |
| 003520 | 1.0188 | 1.3098 | 0.11% | |
| 020098 | 1.0632 | 1.0714 | 1.41% | |
| 018742 | 1.0695 | 1.0695 | 0.11% | |
| 560360 | 1.4512 | 1.4512 | 1.40% | |
| 560630 | 1.1128 | 1.1128 | 1.40% | |
| 560860 | 1.7851 | 1.7851 | 1.40% | |
| 588070 | 1.9832 | 1.9832 | 1.40% | |
| 022183 | 1.0207 | 1.0576 | 0.11% | |
| 021275 | 1.5593 | 1.5593 | 1.40% | |
| 015987 | 1.4717 | 1.4717 | 1.41% | |
| 020219 | 1.1597 | 1.1597 | 0.11% | |
| 020491 | 1.174 | 1.174 | 1.41% | |
| 017996 | 1.2557 | 1.2557 | 1.13% | |
| 024106 | 1.0413 | 1.0413 | 0.11% | |
| 020798 | 1.2171 | 1.2171 | 0.11% | |
| 024466 | 1.2461 | 1.2461 | 1.41% | |
| 024677 | 1.2287 | 1.2287 | 1.41% | |
| 023573 | 1.1404 | 1.1554 | 1.13% | |
| 022441 | 1.2767 | 1.2767 | 1.13% | |
| 022917 | 1.6257 | 1.6257 | 1.40% | |
| 025861 | 1.1879 | 1.1879 | 1.41% | |
| 010691 | 1.1826 | 1.1826 | 1.41% | |
| 161913 | 3.7331 | 4.3696 | 1.41% | |
| 161915 | 0.7702 | 0.7702 | 1.41% | |
| 005312 | 2.0505 | 2.0505 | 1.41% | |
| 005313 | 1.6527 | 2.3886 | 1.40% | |
| 005314 | 1.6284 | 2.333 | 1.40% | |
| 001636 | 1.5626 | 1.5626 | 1.41% | |
| 002670 | 1.6133 | 1.7713 | 1.40% | |
| 009982 | 1.3622 | 1.3622 | 1.40% | |
| 016954 | 3.0623 | 3.0623 | 1.41% | |
| 017818 | 1.0203 | 1.0856 | 0.11% | |
| 015926 | 1.0756 | 1.1458 | 0.11% | |
| 015955 | 1.0793 | 1.0793 | 1.41% | |
| 015390 | 1.3845 | 1.3845 | 1.41% | |
| 159248 | 1.6458 | 1.6458 | 1.40% | |
| 014693 | 1.0925 | 1.0925 | 1.41% | |
| 519180 | 1.1611 | 3.5266 | 1.40% | |
| 012351 | 1.549 | 1.549 | 1.40% | |
| 012436 | 1.1117 | 1.1117 | 1.41% | |
| 012535 | 0.8748 | 0.8748 | 1.15% | |
| 008331 | 1.5506 | 1.5506 | 0.11% | |
| 007183 | 0.8175 | 0.8175 | 1.41% | |
| 005400 | 1.527 | 1.527 | 1.41% | |
| 005401 | 1.4614 | 1.4614 | 1.41% | |
| 004464 | 1.021 | 1.3306 | 0.11% | |
| 003521 | 1.009 | 1.2986 | 0.11% | |
| 003734 | 1.5649 | 1.5649 | 1.41% | |
| 003735 | 1.5522 | 1.5522 | 1.41% | |
| 003747 | 1.0315 | 1.329 | 0.11% | |
| 003751 | 2.2224 | 2.2224 | 1.41% | |
| 019920 | 1.5931 | 1.5931 | 1.40% | |
| 020170 | 1.0439 | 1.0439 | 0.11% | |
| 020171 | 1.0407 | 1.0407 | 0.11% | |
| 019000 | 2.3167 | 2.3167 | 1.41% | |
| 018121 | 1.3789 | 1.3789 | 1.40% | |
| 024011 | 1.046 | 1.046 | 1.40% | |
| 024012 | 1.0446 | 1.0446 | 1.40% | |
| 024107 | 1.0391 | 1.0391 | 0.11% | |
| 025133 | 1.5687 | 1.5687 | 0.11% | |
| 024383 | 0.951 | 0.951 | 1.13% | |
| 024578 | 1.1654 | 1.1654 | 1.40% | |
| 023481 | 1.4419 | 1.4419 | 1.13% | |
| 023572 | 1.1427 | 1.1577 | 1.13% | |
| 027171 | 1.2525 | 1.2525 | 0.11% | |
| 159333 | 1.4369 | 1.4659 | 1.40% | |
| 159541 | 1.6516 | 1.6516 | 1.40% | |
| 010690 | 1.213 | 1.213 | 1.41% | |
| 161910 | 2.6716 | 3.1433 | 1.41% | |
| 001530 | 1.1501 | 1.3554 | 1.41% | |
| 006730 | 1.6933 | 2.3186 | 1.40% | |
| 002671 | 1.9899 | 2.1899 | 1.40% | |
| 010054 | 0.6868 | 0.6868 | 1.41% | |
| 016415 | 1.02 | 1.1029 | 0.11% | |
| 016598 | 1.0215 | 1.1693 | 0.11% | |
| 016929 | 1.0212 | 1.0849 | 0.11% | |
| 017819 | 1.0182 | 1.0824 | 0.11% | |
| 013208 | 1.1143 | 1.1143 | 0.11% | |
| 013327 | 0.9795 | 0.9795 | 1.41% | |
| 159110 | 101.4481 | 1.0145 | 0.11% | |
| 011535 | 1.0534 | 1.0534 | 1.41% | |
| 519183 | 3.9705 | 5.1105 | 1.41% | |
| 519185 | 1.9912 | 3.3655 | 1.41% | |
| 519187 | 1.0514 | 1.7581 | 0.11% | |
| 012350 | 1.5731 | 1.5731 | 1.40% | |
| 008492 | 1.2083 | 1.2083 | 1.41% | |
| 006132 | 3.2773 | 3.8172 | 1.41% | |
| 006233 | 2.9037 | 3.3837 | 1.41% | |
| 004641 | 2.0469 | 2.0469 | 1.41% | |
| 003519 | 1.0387 | 1.3293 | 0.11% | |
| 510680 | 3.1564 | 3.1564 | 1.40% | |
| 019879 | 2.0175 | 2.0175 | 1.40% | |
| 019880 | 1.9946 | 1.9946 | 1.40% | |
| 018490 | 1.8117 | 1.8117 | 1.40% | |
| 018653 | 1.6277 | 1.6277 | 1.40% | |
| 560620 | 0.9882 | 0.9882 | 1.40% | |
| 018999 | 2.3356 | 2.3356 | 1.41% | |
| 019077 | 1.6829 | 1.6829 | 1.41% | |
| 018243 | 0.9141 | 0.9141 | 1.41% | |
| 018356 | 1.0895 | 1.0895 | 1.41% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 33,988.22 | 89.73 |
| 2 | 债券及货币 | 4,083.47 | 10.78 |
| 3 | 现金 | 4,083.47 | 10.78 |
| 4 | 其他资产 | 484.91 | 01.28 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 04.68 | 2,854.80 | 7.54% | 4.68 |
| 02419 | 德康农牧 | 41.48 | 2,628.21 | 6.94% | 11.38 |
| 300502 | 新易盛 | 04.08 | 1,757.99 | 4.64% | 3.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 32.87 | 1,662.56 | 4.39% | 32.87 |
| 605016 | 百龙创园 | 71.37 | 1,541.64 | 4.07% | 14.34 |
| 002209 | 达意隆 | 92.73 | 1,494.81 | 3.95% | 92.73 |
| 002602 | 世纪华通 | 85.53 | 1,459.14 | 3.85% | 85.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 08.04 | 1,375.16 | 3.63% | 8.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.54 | 1,371.89 | 3.62% | 0.44 |
| 002558 | 巨人网络 | 30.32 | 1,312.46 | 3.46% | 30.32 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.48% | 35.77% | -1.4% | 0.0% | -1.79% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66% | 2.7% | 2.67% | 2.67% | 35.77% | -4.15% | 0.0% | -6.43% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.30 | 0.86 | 1.19 |
| 夏普比率 | 155.06 | 37.04 | -13.16 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.05 | -0.03 | -0.08 |
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