基金公司万家基金管理有限公司 基金经理武玉迪 申购费率0.0% 基金规模12.63亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007501 | 基金经理武玉迪 | 最新份额246.62万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模12.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-06-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.66亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见招募说明书。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-16 | 2.5647 | 2.5647 | 1.87% |
| 2026-1-15 | 2.5175 | 2.5175 | 0.75% |
| 2026-1-14 | 2.4987 | 2.4987 | 0.80% |
| 2026-1-13 | 2.4788 | 2.4788 | -2.16% |
| 2026-1-12 | 2.5336 | 2.5336 | 0.62% |
| 2026-1-9 | 2.5181 | 2.5181 | 0.15% |
| 2026-1-8 | 2.5143 | 2.5143 | -0.91% |
| 2026-1-7 | 2.5374 | 2.5374 | 0.56% |
| 2026-1-6 | 2.5233 | 2.5233 | 0.32% |
| 2026-1-5 | 2.5152 | 2.5152 | 1.81% |
| 2025-12-30 | 2.4959 | 2.4959 | 0.52% |
| 2025-12-29 | 2.4829 | 2.4829 | 0.59% |
| 2025-12-26 | 2.4683 | 2.4683 | -0.08% |
| 2025-12-25 | 2.4702 | 2.4702 | -0.20% |
| 2025-12-24 | 2.4751 | 2.4751 | 1.49% |
| 2025-12-23 | 2.4388 | 2.4388 | 0.05% |
| 2025-12-22 | 2.4377 | 2.4377 | 2.34% |
| 2025-12-19 | 2.3819 | 2.3819 | 0.16% |
| 2025-12-18 | 2.3782 | 2.3782 | -1.38% |
| 2025-12-17 | 2.4114 | 2.4114 | 3.41% |

武玉迪女士:复旦大学金融学硕士,曾任正心谷创新资本(上海盛歌投资管理有限公司)投资研究部高级分析师等职。2019年10月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理,历任投资研究部研究员、研究部基金经理助理等职。现任万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科技创新混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.5 | -40.44% | -17.70% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2023-07-12 至 今 | 2.5 | -40.62% | -17.70% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 武玉迪 | 2024-02-08 至 今 | 1年11个月零9天 | ||
| 耿嘉洲 | 2024-02-08 至 2025-03-25 | 1年1个月零17天 | ||
| 欧子辰 | 2022-02-08 至 2023-07-12 | 1年5个月零4天 | -11.01 | -10.52 |
| 李文宾 | 2019-05-29 至 2024-02-08 | 4年-4个月零10天 | -40.23 | 28.76 |
| 高源 | 2019-05-29 至 2020-08-03 | 1年2个月零5天 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001488 | 1.8886 | 1.8886 | 0.22% | |
| 001636 | 1.5784 | 1.5784 | 0.22% | |
| 003330 | 1.0169 | 1.3448 | 0.05% | |
| 004571 | 1.2232 | 1.3262 | 0.05% | |
| 005311 | 2.3279 | 2.3279 | 0.22% | |
| 005651 | 1.65 | 1.65 | 0.22% | |
| 006233 | 3.1593 | 3.6393 | 0.22% | |
| 006730 | 1.6395 | 2.2648 | -0.01% | |
| 007183 | 0.9254 | 0.9254 | 0.22% | |
| 007501 | 2.5647 | 2.5647 | 0.22% | |
| 008492 | 1.2741 | 1.2741 | 0.22% | |
| 013010 | 1.1335 | 1.1335 | 0.22% | |
| 016788 | 1.4591 | 1.4591 | -0.02% | |
| 016928 | 1.0196 | 1.0863 | 0.05% | |
| 017819 | 1.0109 | 1.0751 | 0.05% | |
| 017996 | 1.1927 | 1.1927 | -0.02% | |
| 018184 | 1.3578 | 1.3578 | 0.22% | |
| 019000 | 2.2525 | 2.2525 | 0.22% | |
| 019920 | 1.5125 | 1.5125 | -0.01% | |
| 020573 | 1.0363 | 1.0363 | 0.05% | |
| 022623 | 1.0122 | 1.0122 | 0.05% | |
| 022741 | 1.1965 | 1.2219 | -0.01% | |
| 023477 | 1.0056 | 1.0056 | 0.05% | |
| 023481 | 1.483 | 1.483 | -0.02% | |
| 023572 | 1.1222 | 1.1372 | -0.02% | |
| 024466 | 1.204 | 1.204 | 0.22% | |
| 024530 | 1.0136 | 1.0136 | 0.05% | |
| 025448 | 1.129 | 1.129 | 0.22% | |
| 025502 | 1.0459 | 1.0459 | -0.01% | |
| 026108 | 1.0212 | 1.0212 | -0.02% | |
| 159581 | 1.0474 | 1.1144 | -0.01% | |
| 519187 | 1.0416 | 1.7483 | 0.05% | |
| 519188 | 1.2085 | 1.6417 | 0.05% | |
| 519189 | 1.1685 | 1.566 | 0.05% | |
| 519191 | 1.9895 | 2.3521 | 0.22% | |
| 519206 | 1.1427 | 1.3036 | 0.05% | |
| 519212 | 2.3625 | 2.3625 | 0.22% | |
| 563580 | 1.1707 | 1.1707 | -0.01% | |
| 588840 | 1.3979 | 1.3979 | -0.01% | |
| 001489 | 1.7804 | 1.7804 | 0.22% | |
| 001633 | 1.3013 | 1.4623 | 0.22% | |
| 001635 | 1.6407 | 1.6407 | 0.22% | |
| 003735 | 1.5451 | 1.5451 | 0.22% | |
| 003751 | 1.9732 | 1.9732 | 0.22% | |
| 004572 | 1.1826 | 1.2836 | 0.05% | |
| 005650 | 1.7185 | 1.7185 | 0.22% | |
| 006133 | 3.1548 | 3.6822 | 0.22% | |
| 007489 | 1.0132 | 1.1178 | 0.05% | |
| 008121 | 1.3386 | 1.3386 | 0.22% | |
| 008633 | 1.0514 | 1.0514 | 0.22% | |
| 010055 | 0.7942 | 0.7942 | 0.22% | |
| 010296 | 0.9921 | 0.9921 | 0.22% | |
| 014260 | 1.4618 | 2.6751 | 0.22% | |
| 014277 | 1.5332 | 1.9332 | 0.22% | |
| 014693 | 1.0791 | 1.0791 | 0.22% | |
| 015558 | 1.4911 | 2.6627 | -0.02% | |
| 016166 | 0.9465 | 0.9465 | 0.22% | |
| 016556 | 1.7979 | 1.7979 | 0.22% | |
| 016600 | 4.8718 | 4.8718 | 0.22% | |
| 017787 | 2.328 | 2.328 | 0.22% | |
| 018183 | 0.8333 | 0.8333 | -0.01% | |
| 018243 | 0.9659 | 0.9659 | 0.22% | |
| 018379 | 1.2873 | 1.2873 | -0.01% | |
| 018380 | 1.2822 | 1.2822 | -0.01% | |
| 018742 | 1.0625 | 1.0625 | 0.05% | |
| 019083 | 1.0631 | 1.0631 | 0.05% | |
| 019336 | 1.559 | 1.559 | 0.22% | |
| 019921 | 1.5064 | 1.5064 | -0.01% | |
| 020170 | 1.0369 | 1.0369 | 0.05% | |
| 020218 | 1.1445 | 1.1445 | 0.05% | |
| 020861 | 1.0268 | 1.07 | 0.05% | |
| 022441 | 1.2705 | 1.2705 | -0.02% | |
| 024383 | 0.9889 | 0.9889 | -0.02% | |
| 024384 | 0.9887 | 0.9887 | -0.02% | |
| 024676 | 1.2678 | 1.2678 | 0.22% | |
| 025450 | 0.9156 | 0.9156 | -0.01% | |
| 159356 | 1.3006 | 1.3006 | -0.01% | |
| 161903 | 1.5528 | 5.3512 | 0.22% | |
| 161907 | 1.5153 | 2.6986 | -0.02% | |
| 501075 | 2.61 | 2.61 | 0.22% | |
| 506001 | 1.4128 | 1.5861 | 0.22% | |
| 519185 | 1.7684 | 3.1427 | 0.22% | |
| 519195 | 4.9519 | 5.3699 | 0.22% | |
| 519197 | 1.5234 | 1.6794 | 0.22% | |
| 519207 | 1.1135 | 1.2589 | 0.05% | |
| 001518 | 1.5092 | 2.1492 | 0.22% | |
| 003159 | 1.0392 | 1.284 | 0.05% | |
| 003519 | 1.0832 | 1.3215 | 0.05% | |
| 003520 | 1.0121 | 1.3031 | 0.05% | |
| 003521 | 1.0029 | 1.2925 | 0.05% | |
| 003747 | 1.0222 | 1.3197 | 0.05% | |
| 004080 | 1.0852 | 1.3325 | 0.05% | |
| 004465 | 1.012 | 1.3086 | 0.05% | |
| 005312 | 2.2187 | 2.2187 | 0.22% | |
| 005314 | 1.5865 | 2.2911 | -0.01% | |
| 006132 | 3.302 | 3.8419 | 0.22% | |
| 006172 | 1.0656 | 1.2624 | 0.05% | |
| 006173 | 1.0545 | 1.2325 | 0.05% | |
| 007703 | 1.0836 | 1.167 | 0.05% | |
| 008120 | 1.3789 | 1.3789 | 0.22% | |
| 008331 | 1.5621 | 1.5621 | 0.05% | |
| 009688 | 0.8339 | 0.8339 | 0.22% | |
| 009981 | 1.2941 | 1.2941 | -0.01% | |
| 010054 | 0.815 | 0.815 | 0.22% | |
| 010297 | 0.9667 | 0.9667 | 0.22% | |
| 010612 | 1.4832 | 1.4832 | 0.22% | |
| 011166 | 1.0537 | 1.1573 | 0.05% | |
| 012351 | 1.4269 | 1.4269 | -0.01% | |
| 013326 | 0.9461 | 0.9461 | 0.22% | |
| 015207 | 1.076 | 1.1184 | 0.05% | |
| 015610 | 0.927 | 0.927 | 0.22% | |
| 015987 | 1.4509 | 1.4509 | 0.22% | |
| 016580 | 1.3598 | 1.5799 | 0.05% | |
| 016787 | 1.0537 | 1.1578 | 0.05% | |
| 017818 | 1.0129 | 1.0782 | 0.05% | |
| 018185 | 1.3388 | 1.3388 | 0.22% | |
| 018476 | 1.2311 | 1.2311 | -0.21% | |
| 018741 | 1.0734 | 1.0734 | 0.05% | |
| 020098 | 1.0869 | 1.0951 | 0.22% | |
| 020491 | 1.2278 | 1.2278 | 0.22% | |
| 021276 | 1.5458 | 1.5458 | -0.01% | |
| 023828 | 1.8309 | 1.8309 | -0.02% | |
| 024863 | 1.1015 | 1.1015 | -0.02% | |
| 025389 | 0.9941 | 0.9941 | -0.01% | |
| 159393 | 4.8955 | 1.2497 | -0.01% | |
| 159541 | 1.6101 | 1.6101 | -0.01% | |
| 159628 | 1.4655 | 1.4655 | -0.01% | |
| 159656 | 1.1699 | 1.1699 | -0.01% | |
| 161910 | 2.7926 | 3.2643 | 0.22% | |
| 161912 | 3.6402 | 4.2832 | 0.22% | |
| 161913 | 3.5204 | 4.1569 | 0.22% | |
| 519181 | 2.9964 | 6.0293 | 0.22% | |
| 519196 | 4.5733 | 5.067 | 0.22% | |
| 519199 | 1.0503 | 1.2663 | 0.05% | |
| 560360 | 1.7798 | 1.7798 | -0.01% | |
| 560630 | 1.2189 | 1.2189 | -0.01% | |
| 588070 | 1.8831 | 1.8831 | -0.01% | |
| 016954 | 2.9605 | 2.9605 | 0.22% | |
| 001530 | 1.1181 | 1.3234 | 0.22% | |
| 002665 | 1.3162 | 1.3892 | 0.22% | |
| 002671 | 1.9134 | 2.1134 | -0.01% | |
| 003518 | 1.0682 | 1.2842 | 0.05% | |
| 004641 | 1.8348 | 1.8348 | 0.22% | |
| 005300 | 3.9469 | 3.9469 | 0.22% | |
| 007704 | 1.0769 | 1.1582 | 0.05% | |
| 010691 | 1.1366 | 1.1366 | 0.22% | |
| 011244 | 1.1155 | 1.1155 | 0.22% | |
| 011952 | 1.0282 | 1.1304 | 0.05% | |
| 012195 | 1.1767 | 1.1767 | 0.22% | |
| 012350 | 1.4473 | 1.4473 | -0.01% | |
| 012435 | 1.1222 | 1.1222 | 0.22% | |
| 012935 | 1.0525 | 1.1297 | 0.05% | |
| 014494 | 1.0874 | 1.1749 | 0.05% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 016164 | 0.9143 | 0.9143 | 0.22% | |
| 016167 | 0.9306 | 0.9306 | 0.22% | |
| 016421 | 1.0891 | 1.0891 | 0.05% | |
| 016789 | 1.445 | 1.445 | -0.02% | |
| 017997 | 1.1859 | 1.1859 | -0.02% | |
| 018121 | 1.5816 | 1.5816 | -0.01% | |
| 018242 | 0.979 | 0.979 | 0.22% | |
| 018999 | 2.2683 | 2.2683 | 0.22% | |
| 019684 | 1.2538 | 1.2538 | 0.05% | |
| 019987 | 1.0318 | 1.0318 | 0.22% | |
| 020219 | 1.1358 | 1.1358 | 0.05% | |
| 020271 | 1.7913 | 1.7913 | -0.02% | |
| 020492 | 1.2156 | 1.2156 | 0.22% | |
| 020560 | 1.8497 | 1.8497 | 0.22% | |
| 022183 | 1.013 | 1.0499 | 0.05% | |
| 023829 | 1.8283 | 1.8283 | -0.02% | |
| 024012 | 1.0381 | 1.0381 | -0.01% | |
| 024106 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | |
| 024152 | 1.058 | 1.058 | 0.05% | |
| 024579 | 1.1049 | 1.1049 | -0.01% | |
| 025861 | 1.2375 | 1.2375 | 0.22% | |
| 159372 | 1.7529 | 1.7529 | -0.01% | |
| 161915 | 0.8665 | 0.8665 | 0.22% | |
| 519190 | 1.3743 | 1.6618 | 0.05% | |
| 520700 | 1.7085 | 1.7085 | -0.01% | |
| 001634 | 1.2845 | 1.4394 | 0.22% | |
| 002664 | 1.3426 | 1.4526 | 0.22% | |
| 003160 | 1.0306 | 1.2464 | 0.05% | |
| 003327 | 1.2605 | 1.4532 | 0.05% | |
| 003734 | 1.557 | 1.557 | 0.22% | |
| 004681 | 1.1015 | 1.3188 | 0.05% | |
| 004682 | 1.0871 | 1.2996 | 0.05% | |
| 005400 | 1.7462 | 1.7462 | 0.22% | |
| 006085 | 2.4116 | 2.5795 | 0.22% | |
| 008634 | 1.0203 | 1.0203 | 0.22% | |
| 008979 | 1.2303 | 1.2303 | 0.22% | |
| 013960 | 1.0309 | 1.0309 | 0.22% | |
| 013961 | 1.0099 | 1.0099 | 0.22% | |
| 014162 | 3.4644 | 3.4644 | 0.22% | |
| 014278 | 1.4934 | 1.8934 | 0.22% | |
| 015471 | 1.0306 | 1.1083 | 0.05% | |
| 015611 | 0.9111 | 0.9111 | 0.22% | |
| 015988 | 1.4328 | 1.4328 | 0.22% | |
| 016598 | 1.0178 | 1.1656 | 0.05% | |
| 018120 | 1.5903 | 1.5903 | -0.01% | |
| 018356 | 1.1147 | 1.1147 | 0.22% | |
| 018489 | 1.8667 | 1.8667 | -0.01% | |
| 018490 | 1.8572 | 1.8572 | -0.01% | |
| 018653 | 1.5588 | 1.5588 | -0.01% | |
| 019084 | 1.0585 | 1.0585 | 0.05% | |
| 020666 | 1.0225 | 1.0225 | 0.05% | |
| 020976 | 1.637 | 1.637 | 0.22% | |
| 022714 | 4.5483 | 4.5483 | 0.22% | |
| 023478 | 1.0047 | 1.0047 | 0.05% | |
| 023479 | 1.0121 | 1.0121 | -0.02% | |
| 025386 | 1.0754 | 1.0754 | -0.01% | |
| 025446 | 1.1881 | 1.1881 | -0.01% | |
| 025449 | 0.9172 | 0.9172 | -0.01% | |
| 025501 | 1.0469 | 1.0469 | -0.01% | |
| 026241 | 1.1629 | 1.1629 | 0.05% | |
| 159110 | 100.55 | 1.0055 | 0.05% | |
| 159251 | 1.0284 | 1.0284 | -0.01% | |
| 161908 | 1.2438 | 2.2376 | 0.05% | |
| 161914 | 0.8903 | 0.8903 | 0.22% | |
| 003329 | 1.0182 | 1.3653 | 0.05% | |
| 003748 | 1.0202 | 1.3145 | 0.05% | |
| 004464 | 1.0134 | 1.323 | 0.05% | |
| 005094 | 4.8984 | 4.8984 | 0.22% | |
| 005401 | 1.6733 | 1.6733 | 0.22% | |
| 007182 | 0.9441 | 0.9441 | 0.22% | |
| 007488 | 1.0182 | 1.1461 | 0.05% | |
| 009338 | 1.1218 | 1.1783 | 0.05% | |
| 009339 | 1.108 | 1.1597 | 0.05% | |
| 010690 | 1.1644 | 1.1644 | 0.22% | |
| 011243 | 1.1361 | 1.1361 | 0.22% | |
| 013327 | 0.9271 | 0.9271 | 0.22% | |
| 015022 | 0.9994 | 1.0906 | 0.05% | |
| 015390 | 1.4854 | 1.4854 | 0.22% | |
| 015926 | 1.0679 | 1.1381 | 0.05% | |
| 016620 | 1.7111 | 1.7111 | 0.22% | |
| 016929 | 1.0139 | 1.0776 | 0.05% | |
| 018182 | 0.8379 | 0.8379 | -0.01% | |
| 018350 | 1.1293 | 1.1293 | 0.22% | |
| 019988 | 1.0207 | 1.0207 | 0.22% | |
| 020199 | 3.6039 | 3.6039 | 0.22% | |
| 020272 | 1.7847 | 1.7847 | -0.02% | |
| 020798 | 1.2073 | 1.2073 | 0.05% | |
| 021275 | 1.5539 | 1.5539 | -0.01% | |
| 022440 | 1.2735 | 1.2735 | -0.02% | |
| 022624 | 1.0095 | 1.0095 | 0.05% | |
| 023274 | 1.0962 | 1.0962 | 0.05% | |
| 023482 | 1.4842 | 1.4842 | -0.02% | |
| 024107 | 1.0213 | 1.0213 | 0.05% | |
| 024677 | 1.2645 | 1.2645 | 0.22% | |
| 024862 | 1.1022 | 1.1022 | -0.02% | |
| 025387 | 1.0742 | 1.0742 | -0.01% | |
| 025388 | 0.9944 | 0.9944 | -0.01% | |
| 025860 | 1.2388 | 1.2388 | 0.22% | |
| 026107 | 1.0214 | 1.0214 | -0.02% | |
| 159202 | 1.1853 | 1.1853 | -0.21% | |
| 161902 | 1.1621 | 2.3966 | 0.05% | |
| 510680 | 3.2906 | 3.2906 | -0.01% | |
| 519183 | 3.6328 | 4.7728 | 0.22% | |
| 560620 | 0.9479 | 0.9479 | -0.01% | |
| 002670 | 1.5498 | 1.7078 | -0.01% | |
| 003328 | 1.2415 | 1.4283 | 0.05% | |
| 004079 | 1.0888 | 1.3492 | 0.05% | |
| 005299 | 4.1104 | 4.1104 | 0.22% | |
| 005313 | 1.6086 | 2.3445 | -0.01% | |
| 006234 | 3.0622 | 3.5317 | 0.22% | |
| 006281 | 3.5799 | 3.5799 | 0.22% | |
| 006729 | 1.6799 | 2.3223 | -0.01% | |
| 007926 | 1.0402 | 1.2519 | 0.05% | |
| 007979 | 1.0346 | 1.1777 | 0.05% | |
| 008332 | 1.5267 | 1.5267 | 0.05% | |
| 008491 | 1.3078 | 1.3078 | 0.22% | |
| 010694 | 1.0576 | 1.0576 | 0.22% | |
| 011534 | 1.0666 | 1.0666 | 0.22% | |
| 013009 | 1.1565 | 1.1565 | 0.22% | |
| 013208 | 1.11 | 1.11 | 0.05% | |
| 015566 | 1.7308 | 1.857 | 0.22% | |
| 015925 | 1.0704 | 1.1527 | 0.05% | |
| 015955 | 1.0755 | 1.0755 | 0.22% | |
| 016414 | 1.0138 | 1.0966 | 0.05% | |
| 018475 | 1.2238 | 1.2238 | -0.21% | |
| 018654 | 1.5444 | 1.5444 | -0.01% | |
| 019337 | 1.5444 | 1.5444 | 0.22% | |
| 020090 | 1.1955 | 1.1955 | 0.22% | |
| 020561 | 1.8313 | 1.8313 | 0.22% | |
| 020572 | 1.0404 | 1.0404 | 0.05% | |
| 020975 | 1.648 | 1.648 | 0.22% | |
| 021228 | 1.1422 | 1.1655 | 0.05% | |
| 023480 | 1.0108 | 1.0108 | -0.02% | |
| 024011 | 1.0389 | 1.0389 | -0.01% | |
| 024531 | 1.0128 | 1.0128 | 0.05% | |
| 025447 | 1.131 | 1.131 | 0.22% | |
| 159208 | 1.4905 | 1.4905 | -0.01% | |
| 159248 | 1.6353 | 1.6353 | -0.01% | |
| 159327 | 2.332 | 2.332 | -0.01% | |
| 519180 | 1.2005 | 3.566 | -0.01% | |
| 519186 | 1.0462 | 1.8216 | 0.05% | |
| 519193 | 2.0847 | 2.0847 | -0.01% | |
| 560860 | 1.8317 | 1.8317 | -0.01% | |
| 005821 | 1.5119 | 2.7408 | 0.22% | |
| 009199 | 2.6673 | 2.6673 | 0.22% | |
| 009982 | 1.2687 | 1.2687 | -0.01% | |
| 010611 | 1.5208 | 1.5208 | 0.22% | |
| 011535 | 1.0465 | 1.0465 | 0.22% | |
| 012007 | 1.0662 | 1.3047 | 0.22% | |
| 012436 | 1.1025 | 1.1025 | 0.22% | |
| 013207 | 1.1197 | 1.1197 | 0.05% | |
| 014694 | 1.063 | 1.063 | 0.22% | |
| 015384 | 1.9358 | 1.9358 | 0.22% | |
| 015472 | 1.0229 | 1.0925 | 0.05% | |
| 016163 | 0.9296 | 0.9296 | 0.22% | |
| 016415 | 1.0129 | 1.0958 | 0.05% | |
| 016422 | 1.0749 | 1.0749 | 0.05% | |
| 019077 | 1.5054 | 1.5054 | 0.22% | |
| 019879 | 1.8864 | 1.8864 | -0.01% | |
| 019880 | 1.8672 | 1.8672 | -0.01% | |
| 020091 | 1.1869 | 1.1869 | 0.22% | |
| 020099 | 1.0797 | 1.0872 | 0.22% | |
| 020171 | 1.0342 | 1.0342 | 0.05% | |
| 020665 | 1.026 | 1.026 | 0.05% | |
| 022709 | 4.8708 | 4.8708 | 0.22% | |
| 022917 | 1.5595 | 1.5595 | -0.01% | |
| 022967 | 1.2733 | 1.2733 | -0.02% | |
| 023573 | 1.1205 | 1.1355 | -0.02% | |
| 024465 | 1.2073 | 1.2073 | 0.22% | |
| 024578 | 1.106 | 1.106 | -0.01% | |
| 025133 | 1.5804 | 1.5804 | 0.05% | |
| 025445 | 1.1895 | 1.1895 | -0.01% | |
| 159333 | 1.4211 | 1.4361 | -0.01% | |
| 519198 | 1.7392 | 2.2392 | 0.22% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 40,809.84 | 79.83 |
| 2 | 债券及货币 | 10,403.77 | 20.35 |
| 3 | 现金 | 10,403.77 | 20.35 |
| 4 | 其他资产 | 139.67 | 00.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603893 | 瑞芯微 | 13.85 | 3,123.87 | 6.11% | 5.59 |
| 603986 | 兆易创新 | 14.51 | 3,094.98 | 6.05% | -0.62 |
| 688008 | 澜起科技 | 19.90 | 3,079.96 | 6.02% | -11.69 |
| 688036 | 传音控股 | 27.96 | 2,633.37 | 5.15% | -4.80 |
| 603296 | 华勤技术 | 22.36 | 2,355.58 | 4.61% | 6.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 25.82 | 2,283.26 | 4.47% | 3.56 |
| 002138 | 顺络电子 | 63.53 | 2,233.71 | 4.37% | 63.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 05.17 | 2,087.03 | 4.08% | -5.25 |
| 300373 | 扬杰科技 | 28.53 | 1,981.12 | 3.88% | -7.58 |
| 002916 | 深南电路 | 08.26 | 1,788.58 | 3.50% | -8.08 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 135.04% | 49.27% | 12.48% | 0.0% | 3.7% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99% | 7.31% | 3.82% | 3.82% | 49.27% | 42.35% | 0.0% | 27.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.51 | 1.44 | 1.23 |
| 夏普比率 | 171.83 | 95.39 | 28.02 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.10 | 0.01 |
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