基金公司华夏基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码010675 | 基金经理 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费% |
成立日期2020-11-23 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费% |
在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、创业板、中小板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
其中,股票投资部分可采取战略配售方式进行投资,除战略配售方式以外,本基金也可以通过中国证监会允许的其他方式进行股票投资。采取战略配售方式投资的股票锁定期不得超过本基金的剩余封闭运作期。
本基金可根据相关法律法规和《基金合同》的约定,参与融资业务。在封闭运作期内,本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。本基金资产投资于科创板,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、退市风险、投资集中风险、投资战略配售股票风险等。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-12-22 | 1.0271 | 1.0271 | -0.89% |
2020-12-21 | 1.0363 | 1.0363 | 1.92% |
2020-12-18 | 1.0168 | 1.0168 | -0.49% |
2020-12-17 | 1.0218 | 1.0218 | 0.38% |
2020-12-16 | 1.0179 | 1.0179 | 0.28% |
2020-12-15 | 1.0151 | 1.0151 | 0.18% |
2020-12-14 | 1.0133 | 1.0133 | 0.33% |
2020-12-11 | 1.01 | 1.01 | -0.08% |
2020-12-10 | 1.0108 | 1.0108 | -0.11% |
2020-12-9 | 1.0119 | 1.0119 | -0.64% |
2020-12-8 | 1.0184 | 1.0184 | 0.48% |
2020-12-7 | 1.0135 | 1.0135 | 0.76% |
2020-12-4 | 1.0059 | 1.0059 | 0.60% |
2020-12-3 | 0.9999 | 0.9999 | 0.14% |
2020-12-2 | 0.9985 | 0.9985 | -0.53% |
2020-12-1 | 1.0038 | 1.0038 | 0.80% |
2020-11-30 | 0.9958 | 0.9958 | 0.10% |
2020-11-27 | 0.9948 | 0.9948 | 0.14% |
2020-11-26 | 0.9934 | 0.9934 | 0.39% |
2020-11-25 | 0.9895 | 0.9895 | -1.24% |
注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159902 | 4.522 | 4.642 | -1.69% | |
159920 | 1.377 | 1.453 | -0.45% | |
006196 | 1.1557 | 1.1557 | -1.69% | |
006448 | 1.0381 | 1.0381 | -0.45% | |
005407 | 1.0272 | 1.1329 | -0.04% | |
005450 | 2.0727 | 2.0727 | -1.01% | |
002460 | 1.314 | 1.504 | -0.04% | |
004673 | 1.0745 | 1.1075 | -0.04% | |
004720 | 1.1641 | 1.1861 | -1.01% | |
000011 | 19.751 | 25.664 | -1.01% | |
000016 | 1.168 | 1.328 | -0.04% | |
000071 | 1.4055 | 1.4055 | -0.45% | |
000121 | 2.296 | 2.296 | -1.01% | |
510630 | 5.5472 | 5.5472 | -1.69% | |
512950 | 1.0951 | 1.0951 | -1.69% | |
513660 | 2.4857 | 1.2905 | -1.69% | |
515030 | 1.5557 | 1.5557 | -1.69% | |
515070 | 1.1764 | 1.1764 | -1.69% | |
002837 | 1.236 | 1.236 | -1.01% | |
002878 | 0.1511 | 0.1625 | -0.45% | |
159962 | 1.4558 | 1.4558 | -1.69% | |
159967 | 0.6056 | 2.2034 | -1.69% | |
159983 | 1.3663 | 1.3663 | -1.69% | |
159985 | 1.2108 | 1.2108 | -1.10% | |
007472 | 1.7272 | 1.7272 | -1.69% | |
007475 | 2.0245 | 2.0245 | -1.69% | |
007481 | 1.3277 | 1.3277 | -1.01% | |
007506 | 1.2465 | 1.2465 | -1.69% | |
006891 | 1.5046 | 1.5046 | -1.01% | |
007186 | 1.0115 | 1.0356 | -0.04% | |
008858 | 1.0133 | 1.0133 | -0.04% | |
009083 | 1.4037 | 1.4037 | -0.04% | |
001011 | 1.215 | 1.765 | -0.04% | |
005213 | 1.1493 | 1.1493 | -0.04% | |
002021 | 1.627 | 3.957 | -1.01% | |
002604 | 1.713 | 1.713 | -1.01% | |
515760 | 1.0232 | 1.0232 | -1.69% | |
519029 | 2.499 | 3.304 | -1.01% | |
006192 | 1.0616 | 1.0766 | -0.04% | |
006246 | 1.6314 | 1.6314 | -1.69% | |
006445 | 1.046 | 1.046 | -0.45% | |
006446 | 0.16 | 0.16 | -0.45% | |
005658 | 1.6528 | 1.6528 | -1.69% | |
002232 | 1.313 | 1.33 | -1.01% | |
000075 | 0.215 | 0.215 | -0.45% | |
512770 | 1.9912 | 1.9912 | -1.69% | |
515010 | 1.2302 | 1.2302 | -1.69% | |
515050 | 1.1605 | 1.1605 | -1.69% | |
002872 | 1.1158 | 1.1158 | -1.69% | |
002892 | 0.3753 | 0.3753 | -0.45% | |
002980 | 2.37 | 2.37 | -1.69% | |
008266 | 1.0055 | 1.0055 | -0.04% | |
007474 | 2.0364 | 2.0364 | -1.69% | |
007652 | 1.148 | 1.148 | -1.01% | |
005862 | 1.0067 | 1.0894 | -0.04% | |
007995 | 1.3608 | 1.3608 | -1.69% | |
004922 | 1.0312 | 1.0312 | -0.04% | |
004923 | 1.0068 | 1.1153 | -0.04% | |
003302 | 1.1768 | 1.1768 | -0.04% | |
000948 | 1.2003 | 1.2003 | -1.69% | |
010675 | 1.0271 | 1.0271 | -1.01% | |
005128 | 1.2101 | 1.2101 | -1.01% | |
002011 | 3.429 | 5.902 | -1.01% | |
009697 | 1.1648 | 1.1648 | -1.01% | |
009837 | 1.0 | 1.0 | -1.01% | |
006620 | 1.5847 | 1.5847 | -1.01% | |
006623 | 1.2698 | 1.2698 | -1.01% | |
006669 | 1.0228 | 1.0478 | -0.04% | |
006776 | 1.044 | 1.059 | -0.04% | |
008087 | 1.1482 | 1.1482 | -1.69% | |
518850 | 3.8857 | 1.0003 | -1.10% | |
008585 | 0.8704 | 0.8704 | -1.69% | |
006248 | 1.9223 | 1.9223 | -1.69% | |
006381 | 1.397 | 1.397 | -0.45% | |
006395 | 1.541 | 1.541 | -1.69% | |
005582 | 1.1085 | 1.1085 | -0.04% | |
005733 | 1.1929 | 1.1929 | -1.69% | |
002231 | 1.314 | 1.331 | -1.01% | |
000031 | 3.217 | 3.217 | -1.01% | |
000048 | 1.568 | 1.783 | -0.04% | |
510650 | 2.057 | 2.057 | -1.69% | |
288002 | 6.677 | 8.077 | -1.01% | |
160322 | 1.5512 | 1.6012 | -1.69% | |
160324 | 1.8446 | 1.8446 | -1.01% | |
007505 | 1.2518 | 1.2518 | -1.69% | |
007938 | 1.2322 | 1.2322 | -1.10% | |
007166 | 1.0057 | 1.0507 | -0.04% | |
008887 | 1.0585 | 1.0585 | -1.69% | |
004979 | 1.0042 | 1.0579 | -0.04% | |
519908 | 2.84 | 7.323 | -1.01% | |
519918 | 2.631 | 4.867 | -1.01% | |
004053 | 1.0786 | 1.147 | -0.04% | |
004062 | 1.0358 | 1.0596 | -0.04% | |
003301 | 1.1965 | 1.1965 | -0.04% | |
000975 | 1.3372 | 1.503 | -1.69% | |
001016 | 1.89 | 1.89 | -1.69% | |
005178 | 1.2288 | 1.2288 | -1.01% | |
009922 | 1.0069 | 1.0069 | -0.04% | |
001924 | 1.638 | 1.638 | -1.01% | |
010020 | 1.0213 | 1.0213 | -1.01% | |
008199 | 1.2972 | 1.2972 | -1.69% | |
006197 | 1.1484 | 1.1484 | -1.69% | |
006249 | 1.9089 | 1.9089 | -1.69% | |
005735 | 1.3325 | 1.4982 | -1.69% | |
000001 | 1.315 | 3.826 | -1.01% | |
000061 | 1.075 | 1.075 | -1.01% | |
515060 | 0.974 | 0.974 | -1.69% | |
002891 | 2.454 | 2.454 | -0.45% | |
008299 | 1.0564 | 1.0564 | -1.69% | |
159995 | 1.1754 | 1.1754 | -1.69% | |
160323 | 1.1776 | 1.1776 | -1.01% | |
007349 | 2.1938 | 2.1938 | -1.01% | |
007350 | 2.194 | 2.194 | -1.01% | |
007576 | 1.0532 | 1.0697 | -0.04% | |
005886 | 1.3941 | 1.4307 | -0.04% | |
005888 | 2.9356 | 2.9356 | -1.01% | |
005894 | 1.8845 | 1.8845 | -1.69% | |
005957 | 1.3192 | 1.3192 | -1.01% | |
005958 | 1.3166 | 1.3166 | -1.01% | |
008857 | 1.0114 | 1.0114 | -0.04% | |
008916 | 0.9997 | 0.9997 | -1.69% | |
008917 | 0.999 | 0.999 | -1.69% | |
008947 | 1.0394 | 1.0394 | -0.04% | |
009010 | 1.5489 | 1.5489 | -1.01% | |
004043 | 1.1336 | 1.1839 | -0.04% | |
004048 | 1.2248 | 1.328 | -1.01% | |
001052 | 0.6997 | 0.6997 | -1.69% | |
001061 | 1.288 | 1.49 | -0.45% | |
002031 | 5.767 | 6.367 | -1.01% | |
009923 | 1.0075 | 1.0075 | -0.04% | |
006621 | 1.574 | 1.574 | -1.01% | |
009446 | 1.001 | 1.001 | -0.04% | |
008200 | 1.2947 | 1.2947 | -1.69% | |
008586 | 0.869 | 0.869 | -1.69% | |
005698 | 1.4697 | 1.4697 | -0.45% | |
002345 | 1.433 | 1.433 | -1.01% | |
002409 | 1.2 | 1.301 | -1.01% | |
513520 | 1.231 | 1.231 | -0.45% | |
002838 | 1.176 | 1.3654 | -1.01% | |
288001 | 1.697 | 4.087 | -1.01% | |
288102 | 1.0752 | 1.956 | -0.04% | |
159966 | 0.6182 | 1.9019 | -1.69% | |
160311 | 2.221 | 6.683 | -1.01% | |
160314 | 1.688 | 8.583 | -1.01% | |
007592 | 1.4041 | 1.4041 | -1.01% | |
007667 | 1.1006 | 1.1006 | -0.04% | |
005826 | 1.9885 | 1.9885 | -1.69% | |
007992 | 1.2183 | 1.2183 | -1.69% | |
006910 | 2.0065 | 2.0065 | -1.69% | |
007165 | 1.0054 | 1.0524 | -0.04% | |
008856 | 0.9845 | 0.9845 | -1.01% | |
008948 | 1.0369 | 1.0369 | -0.04% | |
004050 | 1.4121 | 1.5621 | -1.01% | |
001001 | 1.24 | 2.13 | -0.04% | |
001023 | 1.138 | 1.348 | -0.04% | |
005141 | 1.2031 | 1.2596 | -1.01% | |
005177 | 1.2399 | 1.2399 | -1.01% | |
005218 | 1.295 | 1.295 | -1.01% | |
001927 | 3.041 | 3.041 | -1.01% | |
001928 | 2.968 | 2.968 | -1.01% | |
006665 | 1.0057 | 1.0495 | -0.04% | |
006666 | 1.0048 | 1.0486 | -0.04% | |
002552 | 1.0354 | 1.1614 | -0.04% | |
008086 | 1.1517 | 1.1517 | -1.69% | |
960004 | 2.84 | 7.323 | -1.01% | |
008702 | 0.9468 | 0.9468 | -1.10% | |
006247 | 1.617 | 1.617 | -1.69% | |
006382 | 0.6937 | 0.6937 | -1.69% | |
005581 | 1.1159 | 1.1159 | -0.04% | |
002251 | 1.533 | 1.533 | -1.01% | |
002411 | 1.213 | 1.422 | -1.01% | |
002459 | 1.32 | 1.51 | -0.04% | |
004721 | 1.1545 | 1.1755 | -1.01% | |
000041 | 1.412 | 1.412 | -0.45% | |
003697 | 1.163 | 1.163 | -1.01% | |
510050 | 3.466 | 4.748 | -1.69% | |
510330 | 5.0552 | 2.2634 | -1.69% | |
510660 | 3.1614 | 3.1614 | -1.69% | |
512990 | 1.6875 | 1.6875 | -1.69% | |
515020 | 1.0845 | 1.0845 | -1.69% | |
002839 | 1.1711 | 1.2692 | -1.01% | |
002877 | 0.988 | 1.068 | -0.45% | |
002880 | 0.984 | 1.045 | -0.45% | |
008308 | 1.4961 | 1.4961 | -1.01% | |
501050 | 1.558 | 1.558 | -1.69% | |
501207 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | |
005774 | 1.7986 | 1.7986 | -1.01% | |
005791 | 0.9985 | 1.0643 | -0.04% | |
005889 | 2.9048 | 2.9048 | -1.01% | |
007993 | 1.2157 | 1.2157 | -1.69% | |
007994 | 1.3648 | 1.3648 | -1.69% | |
007282 | 1.0977 | 1.0977 | -0.04% | |
009011 | 1.5467 | 1.5467 | -1.01% | |
004924 | 1.0067 | 1.0067 | -0.04% | |
004980 | 1.0042 | 1.0042 | -0.04% | |
004046 | 1.5268 | 1.5268 | -1.01% | |
004052 | 1.0809 | 1.1508 | -0.04% | |
003300 | 1.2279 | 1.3386 | -1.01% | |
000946 | 2.462 | 2.462 | -1.01% | |
005140 | 1.2147 | 1.2712 | -1.01% | |
002166 | 2.284 | 2.284 | -1.01% | |
009838 | 1.0 | 1.0 | -1.01% | |
006191 | 1.009 | 1.0847 | -0.04% | |
005364 | 1.0173 | 1.0634 | -0.04% | |
002264 | 2.198 | 2.198 | -1.01% | |
002410 | 1.173 | 1.272 | -1.01% | |
004547 | 1.03 | 1.1693 | -0.04% | |
004637 | 1.0116 | 1.0987 | -0.04% | |
004640 | 1.9389 | 1.9389 | -1.69% | |
004672 | 1.0779 | 1.111 | -0.04% | |
000014 | 1.584 | 1.584 | -0.04% | |
000021 | 2.894 | 4.064 | -1.01% | |
000047 | 1.597 | 1.817 | -0.04% | |
003567 | 2.1025 | 2.1025 | -1.01% | |
003826 | 1.2204 | 1.2204 | -0.04% | |
003834 | 2.44 | 2.44 | -1.69% | |
512500 | 3.2209 | 0.705 | -1.69% | |
513300 | 1.0582 | 1.0582 | -0.45% | |
002871 | 1.1186 | 1.1186 | -1.69% | |
006868 | 1.8649 | 1.8649 | -1.69% | |
007187 | 1.0106 | 1.0345 | -0.04% | |
008888 | 1.0568 | 1.0568 | -1.69% | |
009082 | 0.9859 | 0.9859 | -0.04% | |
004921 | 1.0313 | 1.1358 | -0.04% | |
588000 | 1.4006 | 0.9727 | -1.69% | |
004047 | 1.3526 | 1.3526 | -1.01% | |
004061 | 1.0099 | 1.0807 | -0.04% | |
004063 | 1.1175 | 1.1692 | -0.04% | |
004202 | 1.258 | 1.258 | -1.01% | |
001013 | 1.187 | 1.717 | -0.04% | |
001015 | 1.946 | 1.946 | -1.69% | |
001021 | 1.183 | 1.395 | -0.04% | |
001045 | 1.478 | 1.478 | -0.04% | |
005219 | 1.2788 | 1.2788 | -1.01% | |
002001 | 1.957 | 5.211 | -1.01% | |
009698 | 1.1617 | 1.1617 | -1.01% | |
009445 | 1.0012 | 1.0012 | -0.04% | |
008213 | 1.698 | 1.698 | -1.01% | |
960002 | 1.957 | 5.211 | -1.01% | |
006289 | 1.397 | 1.4593 | -1.01% | |
005449 | 1.574 | 1.574 | -1.01% | |
005534 | 2.0466 | 2.0466 | -0.45% | |
005734 | 1.1907 | 1.1907 | -1.69% | |
002229 | 2.27 | 2.434 | -1.69% | |
002230 | 1.971 | 1.971 | -0.45% | |
004686 | 1.6805 | 1.6805 | -1.69% | |
000015 | 1.201 | 1.371 | -0.04% | |
000051 | 1.6683 | 1.6683 | -1.69% | |
003827 | 1.206 | 1.206 | -0.04% | |
511280 | 110.3785 | 1.1038 | -0.04% | |
002833 | 1.4854 | 1.4854 | -1.01% | |
008267 | 1.003 | 1.003 | -0.04% | |
008298 | 1.0596 | 1.0596 | -1.69% | |
501186 | 1.0896 | 1.0896 | -1.01% | |
159957 | 1.7107 | 1.7107 | -1.69% | |
007473 | 1.7169 | 1.7169 | -1.69% | |
007666 | 1.1054 | 1.1054 | -0.04% | |
005887 | 1.3805 | 1.4168 | -0.04% | |
007937 | 1.2357 | 1.2357 | -1.10% | |
007939 | 1.219 | 1.219 | -1.01% | |
006909 | 2.0159 | 2.0159 | -1.69% | |
007283 | 1.0919 | 1.0919 | -0.04% | |
004042 | 1.1301 | 1.1864 | -0.04% | |
004049 | 1.2236 | 1.3267 | -1.01% | |
000945 | 2.536 | 2.536 | -1.01% | |
001003 | 1.222 | 2.072 | -0.04% | |
001031 | 1.536 | 1.696 | -0.04% | |
001033 | 1.495 | 1.655 | -0.04% | |
001042 | 0.814 | 0.814 | -1.69% | |
001051 | 1.1993 | 1.1993 | -1.69% | |
001063 | 1.251 | 1.446 | -0.45% | |
001065 | 0.197 | 0.2272 | -0.45% | |
006560 | 1.3111 | 1.3111 | -1.69% | |
006561 | 1.3035 | 1.3035 | -1.69% | |
006622 | 1.2783 | 1.2783 | -1.01% | |
006668 | 1.0299 | 1.0559 | -0.04% | |
006777 | 1.0338 | 1.0488 | -0.04% | |
008088 | 0.9393 | 0.9393 | -1.69% | |
008089 | 0.9364 | 0.9364 | -1.69% | |
008212 | 1.2 | 1.3 | -1.01% | |
008701 | 0.9482 | 0.9482 | -1.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.15% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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