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华夏睿磐泰盛混合  003697
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理毛颖,金安达
申购费率0.06%
基金规模1.43亿  (2022-06-30)
1.3259
1.3259
32.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.2% -0.0% 3386/7976
最近一月 1.23% -0.01% 2000/7962
最近三月 3.22% 0.05% 4953/7876
最近一年 0.7% -0.13% 981/7168
(2024-04-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码003697 基金经理毛颖,金安达 最新份额3,989.76万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模1.43亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2017-03-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.78亿 托管费0.2%
投资策略

通过风险均衡方法进行资产配置，积极管理，力求有效控制风险，实现基金资产长期持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、衍生品（包括权证、股指期货、股票期权、国债期货等）、货币市场工具（含同业存单）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权。
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金，高于债券基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-25 1.3246 1.3246 -0.10%
2024-4-24 1.3259 1.3259 0.13%
2024-4-23 1.3242 1.3242 -0.20%
2024-4-22 1.3268 1.3268 -0.11%
2024-4-19 1.3282 1.3282 0.08%
2024-4-18 1.3272 1.3272 0.14%
2024-4-17 1.3253 1.3253 0.41%
2024-4-16 1.3199 1.3199 -0.19%
2024-4-15 1.3224 1.3224 0.46%
2024-4-12 1.3164 1.3164 0.05%
2024-4-11 1.3158 1.3158 0.17%
2024-4-10 1.3136 1.3136 -0.07%
2024-4-9 1.3145 1.3145 -0.03%
2024-4-8 1.3149 1.3149 0.02%
2024-4-3 1.3146 1.3146 -0.02%
2024-4-2 1.3149 1.3149 0.01%
2024-4-1 1.3148 1.3148 0.18%
2024-3-29 1.3124 1.3124 0.31%
2024-3-28 1.3083 1.3083 0.11%
2024-3-27 1.3069 1.3069 -0.15%
毛颖金安达

毛颖女士：北京大学金融学硕士。曾任西南证券研究员，2003年8月加入原中信基金，曾任研究员、基金经理助理。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员等，现任固定收益部高级副总裁，华夏稳定双利债券型证券投资基金基金经理（2013年5月13日起任职）、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016年8月24日起任职）、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2017年1月18日起任职）、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职）、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2017年9月8日起任职））、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年10月13日起任职）、华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年10月17日起任职）、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（2017年10月18日起任职）、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理（2018年1月8日起任职）。

任职期间收益
华夏睿磐泰盛混合  2022-01-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏新锦绣混合C混合型2016-08-13 至 2018-12-17 2.311.79% -5.82% 
华夏睿磐泰盛混合混合型2022-01-20 至 今 2.33.42% -27.89% 
华夏新锦略混合A混合型2017-09-08 至 2018-05-23 0.72.88% 2.52% 
华夏新锦略混合C混合型2017-09-08 至 2018-05-23 0.7--  --  
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C债券型2017-09-07 至 2018-12-17 1.3--  --  
华夏鼎祥三个月定期开放债券C债券型2017-09-07 至 2018-12-17 1.3--  --  
华夏鼎诺三个月定期开放债券C债券型2017-09-07 至 2018-12-17 1.3--  --  
华夏鼎诺三个月定期开放债券A债券型2017-09-07 至 2018-12-17 1.34.68% 3.78% 
华夏稳定双利债券C债券型2013-05-13 至 2019-01-14 5.729.69% 33.85% 
华夏圆和混合A混合型2017-09-08 至 2018-12-17 1.36.11% -9.74% 
华夏鼎祥三个月定期开放债券A债券型2017-09-07 至 2018-12-17 1.36.10% 3.81% 
华夏睿磐泰荣混合C混合型2018-01-08 至 2022-01-20 4.037.00% 67.75% 
华夏新锦图混合C混合型2017-09-08 至 2018-09-11 1.0--  --  
华夏睿磐泰荣混合A混合型2018-01-08 至 2022-01-20 4.038.70% 67.75% 
华夏新锦图混合A混合型2017-09-08 至 2018-09-11 1.0-19.66% -7.24% 
华夏恒融债券债券型2017-09-08 至 2019-05-07 1.75.07% 6.28% 
华夏新趋势混合C混合型2017-09-08 至 2018-12-17 1.31.52% -9.74% 
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A债券型2017-09-07 至 2018-12-17 1.37.02% 3.84% 
华夏磐泰混合(LOF)C混合型2022-01-20 至 今 2.36.29% -27.91% 
华夏磐泰混合(LOF)A混合型,LOF型2022-01-20 至 今 2.36.51% -27.91% 
华夏磐泰混合(LOF)A混合型,LOF型2017-01-18 至 2019-01-14 2.0-2.80% -3.34% 
华夏新趋势混合A混合型2017-09-08 至 2018-12-17 1.31.04% -9.74% 
华夏新锦绣混合A混合型2016-08-13 至 2018-12-17 2.3-13.71% -5.81% 
华夏稳定双利债券A债券型2017-04-14 至 2019-01-14 1.85.68% 6.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金安达2023-02-27 至 今1年1个月零30天-2.70-21.45
毛颖2022-01-20 至 今2年3个月零6天3.42-27.89
董阳阳2021-02-22 至 2022-12-281年10个月零6天7.61-12.97
宋洋2017-08-29 至 2021-05-263年-4个月零27天17.1274.49
张弘弢2017-02-07 至 2021-05-264年3个月零19天19.2082.51
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东天津海鹏科技咨询有限公司  Mackenzie Financial Corporation  中信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014283 0.9036 0.9036 0.92%
014431 0.5351 0.5351 0.95%
014481 1.0379 1.05 -0.04%
014517 1.0742 1.0742 -0.04%
016078 0.7194 0.7194 0.95%
016252 0.8064 0.8064 0.92%
013459 1.0885 1.0885 -0.04%
013108 0.719 0.719 0.92%
013126 0.7448 0.7448 0.95%
013171 0.5743 0.5743 0.92%
159620 0.8397 0.8397 0.95%
159902 2.8831 3.0031 0.95%
014198 1.0697 1.0697 0.95%
018731 0.9986 0.9986 0.92%
018735 1.0335 1.0335 0.95%
020566 1.0062 1.0062 -0.04%
020754 1.0001 1.0001 0.95%
020820 1.0728 1.0728 -0.04%
017604 0.7483 0.7483 0.95%
017684 0.8861 0.8861 0.95%
018917 0.934 0.934 0.92%
018918 1.1015 1.1015 0.92%
020291 0.9858 0.9858 0.95%
020292 0.9853 0.9853 0.95%
020357 1.0247 1.0247 0.95%
020423 1.0528 1.0528 0.95%
017832 0.889 0.889 0.95%
017986 0.8717 0.8717 0.95%
018178 0.814 0.814 0.95%
018336 0.9296 0.9296 0.92%
005658 1.2484 1.2484 0.95%
005735 1.1014 1.2671 0.95%
002229 1.576 1.74 0.95%
004640 1.4616 1.4616 0.95%
000014 1.6399 1.6399 -0.04%
003834 2.319 2.319 0.95%
512990 1.4134 1.4134 0.95%
515030 1.0607 1.0607 0.95%
002833 1.4728 1.7348 0.92%
002872 1.4057 1.4057 0.95%
008298 1.2201 1.2201 0.95%
501217 0.747 0.747 0.58%
501219 1.0798 1.0798 0.95%
159966 0.4043 1.2438 0.95%
007349 1.147 1.147 0.92%
007473 1.1319 1.1319 0.95%
005791 1.0296 1.2088 -0.04%
006910 1.1411 1.1411 0.95%
007207 0.8426 1.101 0.92%
007282 1.13 1.1835 -0.04%
009010 0.811 0.811 0.92%
009011 0.8656 0.8656 0.92%
004921 1.0425 1.288 -0.04%
519918 2.658 4.892 0.92%
562500 0.6846 0.6846 0.95%
562520 0.89 0.89 0.95%
562530 1.0138 1.0138 0.95%
562550 1.0686 1.0686 0.95%
004050 0.8591 1.2533 0.92%
004051 0.8582 0.8582 0.92%
000945 1.57 1.57 0.92%
001011 1.318 1.868 -0.04%
001023 1.1962 1.521 -0.04%
010692 0.6042 0.6042 0.92%
010695 0.869 0.928 0.92%
005140 1.288 1.4052 0.92%
010969 0.6692 0.6692 0.92%
010972 0.9162 0.9162 0.92%
010977 0.5936 0.5936 0.92%
010020 0.7253 0.7253 0.92%
010191 1.0561 1.1415 -0.04%
012885 0.4805 0.4805 0.95%
011612 0.6061 0.6061 0.95%
011683 1.1177 1.1711 -0.04%
008089 0.5518 0.5518 0.95%
015228 0.8399 0.8399 0.92%
013970 1.0286 1.0286 0.92%
011278 0.5001 0.5001 0.92%
011279 0.489 0.489 0.92%
516190 0.868 0.868 0.95%
516320 0.68 0.68 0.95%
516500 0.568 0.568 0.95%
516630 0.8409 0.8409 0.95%
517170 0.7023 0.7023 0.95%
008701 1.2602 1.2602 0.66%
012100 1.0858 1.0858 -0.04%
014483 0.7598 0.7598 0.92%
016501 0.8912 0.8912 0.92%
016708 1.0037 1.0037 0.95%
016253 0.8007 0.8007 0.92%
015644 1.0434 1.0434 0.92%
013545 1.0638 1.0638 -0.04%
013605 0.5084 0.5084 0.95%
013110 0.9437 0.9437 0.92%
013125 0.7503 0.7503 0.95%
013233 0.9407 0.9407 0.95%
013311 0.5332 0.5332 0.95%
013389 0.7103 0.7103 0.92%
013395 0.7901 0.7901 0.92%
159573 0.8654 0.8654 0.95%
159845 2.1348 0.885 0.95%
159892 0.4161 0.4161 0.92%
019404 1.014 1.014 0.95%
019471 0.9773 0.9773 0.92%
019830 0.9997 0.9997 0.92%
019831 1.0309 1.0309 0.95%
018733 0.9623 0.9623 0.95%
020752 1.0015 1.0015 -0.04%
020753 1.0005 1.0005 0.95%
017568 1.0173 1.0173 0.92%
017721 0.7738 0.7738 0.92%
019002 0.9998 0.9998 0.95%
018066 0.1741 0.1741 0.92%
018177 0.8164 0.8164 0.95%
006191 1.0751 1.2268 -0.04%
006192 1.0926 1.2098 -0.04%
006197 1.2786 1.2786 0.95%
006249 1.2777 1.2777 0.95%
005449 1.0624 1.0624 0.92%
005698 1.4839 1.4839 0.92%
002459 1.2188 1.5158 -0.04%
004721 1.2774 1.2984 0.92%
000015 1.1478 1.5174 -0.04%
000021 1.984 3.154 0.92%
000048 1.578 1.8697 -0.04%
000075 0.145 0.145 0.92%
003567 2.6001 2.6001 0.92%
510660 2.0602 2.0602 0.95%
513300 1.593 1.593 0.92%
513520 1.3735 1.3735 0.92%
515010 0.9494 0.9494 0.95%
515070 0.9154 0.9154 0.95%
002834 1.4715 1.4715 0.92%
008299 1.2042 1.2042 0.95%
008308 1.0093 1.0093 0.92%
501050 1.22 1.22 0.95%
159995 0.8018 0.8018 0.95%
007472 1.154 1.154 0.95%
007576 1.053 1.1925 -0.04%
007592 1.1848 1.1848 0.92%
005886 1.0873 1.1875 -0.04%
005887 1.0646 1.1607 -0.04%
009687 1.1967 1.1967 0.92%
007187 1.0498 1.1356 -0.04%
008857 1.2167 1.2167 -0.04%
008887 0.7378 0.7378 0.95%
004042 1.3147 1.371 -0.04%
004049 0.8567 0.9067 0.92%
001061 1.4151 1.6169 0.92%
010693 0.5916 0.5916 0.92%
005178 1.3269 1.385 0.92%
010978 0.5817 0.5817 0.92%
009837 1.0024 1.0024 0.92%
009922 1.1124 1.1618 -0.04%
001924 1.139 1.139 0.92%
006665 1.0329 1.1573 -0.04%
006669 1.1175 1.1645 -0.04%
006776 1.0994 1.1644 -0.04%
006777 1.0904 1.1234 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票982.1918.76
2债券及货币5,949.24113.61
3现金108.4402.07
4其他资产14.7200.28
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600406国电南瑞01.5537.730.72%1.55  
000895双汇发展01.2031.500.60%1.20  
000027深圳能源04.0028.360.54%0.00  
000333美的集团00.4025.690.49%0.00  
000338潍柴动力01.5025.040.48%0.00  
601766中国中车03.5023.870.46%3.50  
600900长江电力00.9523.680.45%0.95  
002327富安娜02.1523.180.44%-0.21  
002818富森美01.6522.410.43%0.00  
601009南京银行02.5022.400.43%2.50  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
112745916广晟0305.00(万张)520.91(万元)9.95(%)  
218567622华数0105.00(万张)515.40(万元)9.84(%)  
314999522赣水Y105.00(万张)511.91(万元)9.78(%)  
421001421附息国债1403.00(万张)358.47(万元)6.85(%)  
523042023农发2003.00(万张)312.83(万元)5.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<500.6%
50≤X<2000.4%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.94%0.7%3.84%4.52%4.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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2.74%
2.74%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.23
0.22
夏普比率
-20.21
51.66
50.75
特雷诺指数
-0.01
0.04
0.04
詹森指数
0.01
0.04
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。