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国泰沪深300增强策略ETF发起联接A  021847
收藏成功
指数型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理麻绎文
申购费率0.1%
基金规模0.0亿  ()
1.2796
1.2796
27.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.19% 0.06% 2792/6189
最近一月 2.11% -0.02% 2129/6150
最近三月 1.11% -0.04% 1058/5910
最近一年 18.93% 0.23% 2386/4991
(2026-08-10)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021847 基金经理麻绎文 最新份额1,471.58万份   ()
基金类型指数型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-09-06 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.78亿 托管费0.1%
投资策略

通过主要投资于目标ETF，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获取 超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）及备选成份股
（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份
股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债
券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方
政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、金融衍生工具（包括
股指期货、国债期货、股票期权等）、资产支持证券、同业存单、银行存款、货
币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情
况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金
份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可
对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可调整基金收益的分
配原则和支付方式。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期 风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-12 1.2832 1.2832 0.74%
2026-8-11 1.2738 1.2738 -0.45%
2026-8-10 1.2796 1.2796 0.13%
2026-8-7 1.2779 1.2779 1.49%
2026-8-6 1.2591 1.2591 0.34%
2026-8-5 1.2548 1.2548 1.65%
2026-8-4 1.2344 1.2344 1.84%
2026-8-3 1.2121 1.2121 -0.34%
2026-7-31 1.2162 1.2162 1.16%
2026-7-30 1.2023 1.2023 -1.20%
2026-7-29 1.2169 1.2169 0.88%
2026-7-28 1.2063 1.2063 -2.84%
2026-7-27 1.2415 1.2415 1.42%
2026-7-24 1.2241 1.2241 -2.00%
2026-7-23 1.2491 1.2491 0.90%
2026-7-22 1.238 1.238 -0.31%
2026-7-21 1.2418 1.2418 3.05%
2026-7-20 1.205 1.205 1.15%
2026-7-17 1.1913 1.1913 -3.34%
2026-7-16 1.2325 1.2325 -1.75%
麻绎文

麻绎文先生：中国国籍，硕士。2020年6月加入国泰基金，历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年8月起兼任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金和国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年9月起兼任国泰中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年10月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2023年11月起兼任国泰上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年4月起兼任国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金和国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年7月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年9月起兼任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2024年12月起兼任国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年2月起兼任国泰富时中国A股自由现金流聚焦交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年3月起兼任国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金和国泰创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年4月起兼任国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年5月起兼任国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年7月起兼任国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2025年9月起兼任国泰上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A  2024-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰上证科创板100ETF发起联接C指数型2023-10-20 至 今 2.8-25.39% -15.20% 
国泰沪深300增强策略ETF发起联接A指数型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
国泰上证科创板综合ETF指数型,ETF型2025-02-14 至 今 1.5--  --  
国泰沪深300增强策略ETF发起联接C指数型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
国泰创业板人工智能ETF指数型,ETF型2025-03-06 至 今 1.4--  --  
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF指数型,ETF型2025-01-24 至 今 1.6--  --  
国泰中证全指集成电路ETF指数型,ETF型2023-09-19 至 今 2.9-24.19% -15.67% 
国泰中证2000ETF指数型,ETF型2023-08-30 至 今 3.0-19.64% -16.57% 
国泰上证科创板人工智能ETF指数型,ETF型2025-09-10 至 今 0.9--  --  
国泰上证国有企业红利ETF指数型,ETF型2024-04-16 至 今 2.3--  --  
国泰创业板新能源ETF指数型,ETF型2025-05-08 至 今 1.3--  --  
国泰中证有色金属ETF指数型,ETF型2023-08-08 至 今 3.0-22.11% -21.12% 
国泰上证科创板芯片ETF指数型,ETF型2025-03-04 至 今 1.4--  --  
国泰创业板医药卫生ETF指数型,ETF型2025-03-13 至 今 1.4--  --  
国泰上证科创板创新药ETF指数型,ETF型2025-07-04 至 今 1.1--  --  
国泰上证科创板100ETF发起联接A指数型2023-10-20 至 今 2.8-25.36% -15.20% 
国泰中证港股通高股息投资ETF指数型,ETF型2024-07-04 至 今 2.1--  --  
国泰中证沪深港黄金产业股票ETF指数型,ETF型2024-04-10 至 今 2.3--  --  
国泰创业板50ETF指数型,ETF型2024-12-07 至 今 1.7--  --  
国泰中证有色金属矿业主题ETF指数型,ETF型2023-08-08 至 今 3.0-24.25% -21.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
麻绎文2024-08-12 至 今2年0个月零31天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006941 1.0725 1.2079 0.05%
007214 1.1509 1.2505 0.05%
008370 2.2689 2.2689 0.30%
501220 1.0177 1.0177 0.36%
159996 1.4277 1.4277 0.39%
160213 4.505 10.805 0.43%
160220 4.6927 4.6927 0.30%
007532 1.1634 1.2133 0.05%
016947 1.0902 1.0902 0.05%
017472 2.0773 2.0773 0.39%
015598 1.1998 1.1998 0.39%
015599 1.2349 1.2349 0.39%
013601 0.5373 0.5373 0.39%
016539 1.0621 1.1821 0.05%
023232 1.0601 1.0801 0.30%
023314 2.0465 2.0465 0.30%
023733 1.6343 1.6343 0.39%
023734 1.6298 1.6298 0.39%
022274 1.1592 1.1919 0.39%
021428 1.0403 1.0403 0.30%
020660 1.0284 1.0559 0.05%
021045 1.4042 1.4042 0.43%
021672 0.7406 0.7406 0.39%
021673 1.5543 1.5543 0.36%
023372 1.6984 1.6984 0.39%
023386 1.0718 1.0718 0.30%
023635 1.0114 1.025 0.05%
022494 1.4255 1.4255 0.39%
020002 1.1908 2.008 0.05%
020023 6.784 6.784 0.30%
020034 1.1687 1.5952 0.05%
022049 1.7206 1.7206 0.30%
022086 1.0737 1.1234 0.05%
561370 1.4116 1.4116 0.39%
020278 1.9135 1.9135 0.39%
020399 1.0515 1.0515 0.05%
019269 1.1602 1.1602 0.39%
019633 3.0115 3.0115 0.39%
007817 3.667 3.667 0.39%
000362 2.634 3.632 0.30%
000512 1.4833 2.4362 0.39%
003517 1.0263 1.3454 0.05%
510760 1.3338 1.4758 0.39%
512880 1.0997 1.0997 0.39%
515220 1.2618 2.8636 0.39%
024355 1.1018 1.1018 0.30%
025244 1.0451 1.0451 0.00%
025493 1.3503 1.3503 0.39%
025686 2.1904 2.1904 0.30%
026254 0.8964 0.8964 0.30%
025967 1.0018 1.0018 0.05%
026603 1.1535 1.1535 0.30%
026753 0.9154 0.9154 0.30%
026990 0.8575 0.8575 0.30%
027675 0.9495 0.9495 0.39%
159519 1.7584 1.7584 0.43%
159537 0.9403 1.8806 0.39%
159551 1.3165 1.3165 0.39%
009691 1.2056 1.2056 0.30%
009692 1.1704 1.1704 0.30%
006762 1.0226 1.2635 0.05%
010210 0.8945 0.8945 0.39%
008189 1.1944 1.3944 0.39%
008190 1.1703 1.3703 0.39%
010830 1.2363 1.2363 0.30%
011042 1.2553 1.2553 0.39%
515880 0.6449 3.8694 0.39%
516620 0.8672 0.8672 0.39%
012724 0.6881 0.6881 0.39%
008666 1.2558 1.3158 0.30%
008714 1.4106 1.4106 0.39%
009593 1.0324 1.1743 0.05%
501017 1.3733 1.3901 0.30%
160211 2.709 3.838 0.30%
160222 0.6917 2.4647 0.39%
160226 4.7305 4.7305 0.30%
016837 1.1001 1.1001 0.39%
016948 1.0824 1.0824 0.05%
017224 1.0963 1.0963 0.30%
017314 1.0999 1.0999 0.05%
014118 0.8729 0.8729 0.39%
016426 1.057 1.141 0.05%
016538 1.0733 1.0833 0.05%
016604 1.0803 1.185 0.05%
023141 1.1917 1.2154 0.05%
023233 1.0541 1.0741 0.30%
023313 2.0504 2.0504 0.30%
588120 0.9135 1.827 0.39%
588360 1.2364 1.2364 0.39%
589220 1.0141 1.0141 0.39%
020644 1.0996 1.1286 0.05%
021044 1.4107 1.4107 0.43%
023371 1.7032 1.7032 0.39%
023634 1.0068 1.0253 0.05%
022448 1.2235 1.2625 0.39%
022483 1.4307 1.4307 0.39%
022612 1.0391 1.0391 0.05%
022656 1.1192 1.1192 0.05%
159745 0.5463 0.5463 0.39%
159806 0.7349 2.2047 0.39%
022785 1.4892 1.4892 0.30%
020033 1.1973 1.6575 0.05%
021848 1.2746 1.2746 0.39%
561320 0.9521 0.9521 0.39%
015740 1.0799 1.0799 0.39%
018168 1.906 1.906 0.39%
019328 1.4718 1.4718 0.30%
019727 1.0903 1.0903 0.30%
019866 1.7483 1.7483 0.39%
007835 1.9639 1.9639 0.30%
000363 2.574 3.568 0.30%
512660 1.1708 1.1708 0.39%
513020 1.0035 1.0035 0.39%
159612 1.9517 1.9517 0.43%
159669 1.1319 1.1319 0.39%
028497 1.0998 1.0998 0.05%
025245 1.0422 1.0422 0.00%
025266 1.0177 1.0177 0.05%
025464 2.0005 2.0005 0.05%
025687 2.1835 2.1835 0.30%
025966 1.0028 1.0028 0.05%
026167 0.7966 0.7966 0.30%
027128 1.0151 1.0151 0.39%
027345 0.9964 0.9964 0.05%
027410 1.0834 1.0834 0.39%
159399 1.0141 1.059 0.39%
159516 0.7607 3.0428 0.39%
009805 1.0606 1.0606 0.39%
001789 1.5472 1.6132 0.30%
001850 1.7246 1.8206 0.30%
001576 2.7578 2.8598 0.39%
013065 1.1482 1.1482 0.05%
013066 1.137 1.137 0.05%
011653 1.1771 1.1771 0.05%
008017 1.0028 1.1702 0.05%
008207 1.1082 1.2476 0.05%
011322 2.6974 2.7984 0.39%
519021 0.407 2.733 0.30%
012453 1.1299 1.1299 0.05%
012637 0.7341 0.7341 0.39%
008667 1.2069 1.2669 0.30%
012728 1.2534 1.2534 0.39%
012880 1.0903 1.0903 0.30%
012974 0.9258 0.9258 0.39%
007105 1.015 1.2251 0.05%
009067 2.1052 2.1052 0.39%
004252 1.7171 1.8131 0.30%
004253 3.3297 3.3297 1.24%
008282 2.6176 2.7786 0.39%
501016 1.2087 1.2087 0.39%
160217 1.1194 1.734 0.05%
160218 0.581 1.4367 0.39%
160219 0.6011 1.9861 0.39%
016932 1.0371 1.129 0.05%
014994 1.4329 1.4329 0.39%
015017 1.3485 1.3485 0.30%
013890 1.0917 1.0917 0.30%
014117 0.8854 0.8854 0.39%
014197 1.001 1.001 0.36%
016484 1.0923 1.0923 0.05%
016617 3.4595 3.9407 0.30%
024278 1.0296 1.0296 0.05%
589110 0.9678 0.9678 0.39%
021427 1.05 1.05 0.30%
021102 0.95 0.95 0.39%
021689 0.9337 0.9337 0.39%
023638 1.7784 1.7784 0.39%
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016836 1.1086 1.1086 0.39%
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589630 0.8042 1.6084 0.39%
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021698 0.5344 0.5344 0.39%
021808 1.0268 1.0698 0.05%
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022501 2.3407 2.3407 0.39%
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517400 1.7097 1.7097 0.39%
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012309 0.6657 0.6657 0.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币162.2305.81
3现金21.0800.76
4其他资产08.3400.30
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0100.80(万张)80.52(万元)2.88(%)  
201979225国债1900.60(万张)60.63(万元)2.17(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.6%
100≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.85%18.93%0.0%0.0%13.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.11%
1.11%
-1.17%
6.46%
18.93%
0.0%
0.0%
27.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
0.41
0.00
夏普比率
125.10
79.09
0.00
特雷诺指数
0.02
0.07
0.00
詹森指数
0.10
0.02
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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