基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理吴可凡,吴向军 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码021044 | 基金经理吴可凡,吴向军 | 最新份额万份 () |
基金类型指数型,QDII型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)和其他香港联合交易所上市的股票(含港股通标的股票)。为更好地实现投资目标,本基金可参与其他境外市场投资工具和境内市场投资工具投资。
境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括交易型开放式基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可以进行境外证券借贷交易及境外正回购交易、逆回购交易。在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资境外证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
吴向军先生:硕士研究生,多年证券基金从业经历。2004年6月至2011年4月在美国Guggenheim Partners工作,历任研究员,高级研究员,投资经理。2011年5月起加入国泰基金管理有限公司,2013年4月起任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年8月至2017年12月任国泰美国房地产开发股票型证券投资基金的基金经理,2015年7月至2022年1月任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理,2015年12月至2020年10月任国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金的基金经理,2017年9月至2021年5月任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)的基金经理,2018年5月至2022年1月任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至2022年1月任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)的基金经理,2021年10月起兼任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年1月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2022年6月起兼任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2015年8月至2016年6月任国际业务部副总监,2016年6月至2018年7月任国际业务部副总监(主持工作),2018年7月至2022年8月任国际业务部总监,2017年7月起任投资总监(海外)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-10-20 至 2020-10-22 | 5.0 | 1.30% | 46.39% |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | -2.15% | -2.77% |
国泰恒生港股通指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2018-08-17 至 2022-01-27 | 3.4 | 4.17% | 89.10% |
国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 债券型,QDII型 | 2013-04-03 至 今 | 11.1 | -26.96% | 52.68% |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A | 债券型,QDII型 | 2017-06-07 至 2021-05-27 | 4.0 | 6.57% | 36.09% |
国泰中证港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-17 至 今 | 2.6 | -25.39% | -33.73% |
国泰大宗商品(QDII-LOF) | 商品型,QDII型,LOF型 | 2015-07-14 至 2022-01-27 | 6.5 | -40.62% | 47.65% |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 | 债券型,QDII型 | 2017-06-07 至 2021-05-27 | 4.0 | 8.13% | 36.09% |
国泰纳斯达克100指数(QDII) | 指数型,QDII型 | 2015-07-14 至 2022-01-27 | 6.5 | 215.17% | 47.65% |
国泰中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -45.03% | -32.57% |
国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-10-20 至 2020-10-22 | 5.0 | -- | -- |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)C | 债券型,QDII型 | 2017-06-07 至 2021-05-27 | 4.0 | 4.67% | 36.09% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 指数型 | 2022-06-02 至 今 | 1.9 | -36.13% | -24.10% |
国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 | 债券型,QDII型 | 2017-06-07 至 2021-05-27 | 4.0 | -1.50% | 36.09% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 指数型 | 2022-06-02 至 今 | 1.9 | -36.77% | -24.10% |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2018-05-31 至 2022-01-27 | 3.7 | 93.65% | 18.39% |
国泰美国房地产开发股票(QDII) | 股票型,QDII型 | 2013-06-07 至 2017-12-20 | 4.5 | 48.40% | 33.40% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-10-20 至 2020-10-22 | 5.0 | -3.00% | 46.39% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴可凡 | 2024-03-27 至 今 | 0年0个月零29天 | ||
吴向军 | 2024-03-27 至 今 | 0年0个月零29天 |
吴可凡先生:硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2023年8月起兼任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年9月起兼任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金和国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理,2023年12月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金和国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国泰量化收益灵活配置混合C | 混合型 | 2023-06-07 至 今 | 0.9 | -20.13% | -17.43% |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 指数型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-08-07 至 今 | 0.7 | -19.38% | -19.53% |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | -21.13% | -11.57% |
国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-08 至 今 | 0.4 | -21.15% | -11.57% |
国泰中证机器人ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | -16.33% | -10.31% |
国泰中证机器人ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | -16.35% | -10.31% |
国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型 | 2023-06-07 至 今 | 0.9 | -19.97% | -17.42% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-08-07 至 今 | 0.7 | -17.15% | -19.53% |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 指数型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 指数型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -21.56% | -15.55% |
国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型 | 2023-09-05 至 今 | 0.6 | -16.37% | -15.32% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | -22.95% | -11.68% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -3.89% | -12.02% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 指数型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | -3.88% | -12.02% |
国泰中证智能汽车主题ETF | 指数型,ETF型 | 2024-04-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 指数型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | -22.98% | -11.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2024-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 指数型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -22.91% | -15.55% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2024-03-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴可凡 | 2024-03-27 至 今 | 0年0个月零29天 | ||
吴向军 | 2024-03-27 至 今 | 0年0个月零29天 |
注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 意大利忠利保险有限公司 中国电力财务有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.0% |
50≤X<100 | 0.6% |
100≤X | 100.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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