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国泰中证港股通高股息投资ETF  159331
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司国泰基金管理有限公司
基金经理麻绎文,朱丹
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2024-07-08)
(2024-07-18)
40.25%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.28% -0.01% 66/6217
最近一月 4.22% 0.04% 2294/6163
最近三月 -0.35% -0.06% 1079/5938
最近一年 2.76% 0.14% 3457/5034
(2026-08-20)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码159331 基金经理麻绎文,朱丹 最新份额15,769.42万份   ()
基金类型指数型,ETF型 基金公司国泰基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2024-07-23 托管行广发证券股份有限公司
首募规模3.36亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主
板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、港股通标的股票、存托凭证）、
债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地
方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业
存单、银行存款、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）、货币市
场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

收益分配原则

1、本基金的收益分配方式为现金分红；
2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可
供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期
增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于
本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净
值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金
收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金可每月进行收益分配。评价
时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根
据实际情况确定并按照有关规定公告；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开
基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基 金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略， 跟踪中证港股通高股息投资指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合 的风险收益特征相似。 本基金投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 1.3467 1.4178 1.69%
2026-8-20 1.3243 1.3954 0.79%
2026-8-19 1.3139 1.385 0.34%
2026-8-18 1.3095 1.3806 0.89%
2026-8-17 1.298 1.3691 1.48%
2026-8-14 1.2791 1.3502 0.16%
2026-8-13 1.2771 1.3482 -0.51%
2026-8-12 1.2836 1.3547 -0.50%
2026-8-11 1.2901 1.3612 -0.06%
2026-8-10 1.2909 1.362 1.07%
2026-8-7 1.2772 1.3483 -0.09%
2026-8-6 1.2783 1.3494 -0.51%
2026-8-5 1.2848 1.3559 -0.50%
2026-8-4 1.2944 1.3623 -1.47%
2026-8-3 1.3137 1.3816 -0.73%
2026-7-31 1.3234 1.3913 -1.07%
2026-7-30 1.3377 1.4056 0.74%
2026-7-29 1.3279 1.3958 1.41%
2026-7-28 1.3095 1.3774 0.69%
2026-7-27 1.3005 1.3684 0.35%
朱丹麻绎文

朱丹女士：硕士研究生。2016年1月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理。2020年11月至2023年5月任国泰恒生港股通指数证券投资基金(LOF)的基金经理，2022年1月起兼任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)和国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理，2022年12月至2024年2月任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理，2024年7月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2024年8月起兼任国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金和国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理，2024年10月起兼任国泰中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理，2025年9月起兼任国泰中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月起任国际业务部副总监。

任职期间收益
国泰中证港股通高股息投资ETF  2024-07-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国泰大宗商品(QDII-LOF)D商品型,QDII型2025-08-11 至 今 1.0--  --  
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-08-29 至 今 2.0--  --  
国泰恒生港股通指数(LOF)指数型,LOF型2020-11-06 至 2023-08-22 2.8-18.49% -9.73% 
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)债券型,QDII型2024-08-13 至 今 2.0--  --  
国泰蓝筹精选混合A混合型2022-12-30 至 2024-02-21 1.1-31.69% -18.97% 
国泰大宗商品(QDII-LOF)A商品型,QDII型,LOF型2022-01-27 至 今 4.627.20% -4.92% 
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A指数型2024-09-30 至 今 1.9--  --  
国泰蓝筹精选混合C混合型2022-12-30 至 2024-02-21 1.1-32.09% -18.97% 
国泰纳斯达克100指数(QDII)指数型,QDII型2022-01-27 至 今 4.634.68% -4.92% 
国泰中证港股通汽车产业主题ETF指数型,ETF型2025-08-28 至 今 1.0--  --  
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C指数型2024-09-30 至 今 1.9--  --  
国泰中证港股通高股息投资ETF指数型,ETF型2024-07-04 至 今 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
麻绎文2024-07-04 至 今2年1个月零18天
朱丹2024-07-04 至 今2年1个月零18天
基本信息
国泰基金管理有限公司
注册资本11000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-03-05资产管理规模5,693.28 亿元
公司股东中国建银投资有限责任公司  国网英大国际控股集团有限公司  意大利忠利保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006941 1.0736 1.209 0.01%
006994 1.0936 1.2414 0.01%
007105 1.0159 1.226 0.01%
004252 1.6866 1.7826 0.63%
008279 2.3647 2.7397 0.56%
008282 2.5003 2.6613 0.56%
160218 0.5827 1.4384 0.56%
160221 2.2873 1.5955 0.56%
006725 1.0139 1.2663 0.01%
006037 1.0394 1.2844 0.01%
009692 1.1706 1.1706 0.63%
009805 1.0961 1.0961 0.56%
519021 0.403 2.727 0.63%
012725 0.67 0.67 0.56%
008667 1.2039 1.2639 0.63%
012277 1.0814 1.0814 0.63%
012278 1.0374 1.0374 0.63%
012817 1.2654 1.2654 0.63%
012880 1.075 1.075 0.63%
011880 1.0796 1.1489 0.01%
008190 1.1482 1.3482 0.56%
010833 0.9418 0.9418 0.63%
011320 1.3988 1.3988 0.56%
015598 1.1615 1.1615 0.56%
014197 0.9926 0.9926 0.53%
016419 1.0739 1.1139 0.01%
016426 1.0578 1.1418 0.01%
016539 1.0626 1.1826 0.01%
016836 1.0811 1.0811 0.56%
017028 1.7179 1.7179 0.37%
014998 1.636 1.636 0.63%
013890 1.0738 1.0738 0.63%
013891 1.055 1.055 0.63%
020289 1.2987 1.2987 0.56%
020290 1.2917 1.2917 0.56%
020399 1.052 1.052 0.01%
018035 1.0322 1.0322 0.56%
018167 1.8049 1.8049 0.56%
019727 1.0838 1.0838 0.63%
020015 4.83 4.875 0.63%
020034 1.1778 1.6043 0.01%
022086 1.0743 1.124 0.01%
561360 1.4724 1.4724 0.56%
017472 1.9879 1.9879 0.56%
020784 1.0673 1.1173 0.01%
023387 1.0828 1.0828 0.63%
022448 1.1945 1.2335 0.56%
022475 0.6772 0.6772 0.56%
022498 1.1152 1.1152 0.56%
022509 1.0267 1.0267 0.56%
022586 1.166 1.166 0.56%
159761 0.81 0.81 0.56%
159828 0.4475 0.4475 0.56%
159861 1.0371 1.0371 0.56%
023733 1.5954 1.5954 0.56%
024277 1.0326 1.0326 0.01%
024278 1.0303 1.0303 0.01%
024355 1.0938 1.0938 0.63%
022176 1.2304 1.2304 0.01%
021249 1.1447 1.1947 0.01%
020660 1.0288 1.0563 0.01%
025966 1.0019 1.0019 0.01%
026615 1.2107 1.2107 0.56%
026624 0.9489 0.9489 0.53%
024853 1.6161 1.6161 0.56%
027128 0.9524 0.9524 0.56%
027345 1.0004 1.0004 0.01%
159331 1.3243 1.3954 0.56%
159387 0.7391 1.4782 0.56%
159519 1.7882 1.7882 0.37%
025267 1.009 1.009 0.01%
026253 0.8708 0.8708 0.63%
003760 1.4972 1.561 0.56%
515210 1.1581 1.3831 0.56%
007532 1.1644 1.2143 0.01%
007817 3.7733 3.7733 0.56%
009068 1.995 1.995 0.56%
159996 1.4186 1.4186 0.56%
160220 4.829 4.829 0.63%
160224 0.8623 0.9828 0.56%
001542 2.179 2.338 0.56%
001579 1.791 1.791 0.56%
006756 1.1208 1.1208 0.56%
010144 0.5948 0.5948 0.56%
516110 1.1132 1.1132 0.56%
516220 0.9026 0.9026 0.56%
012363 1.016 1.016 0.56%
012503 0.8121 0.8121 0.56%
012634 0.4604 0.4604 0.56%
012881 1.0496 1.0496 0.63%
013005 0.5637 0.5637 0.56%
011654 1.1606 1.1606 0.01%
002055 1.495 1.763 0.63%
011325 2.6144 2.6144 0.63%
014118 0.8974 0.8974 0.56%
015594 4.7029 4.7029 0.63%
015599 1.1691 1.1691 0.56%
016617 3.4222 3.9034 0.63%
016837 1.0727 1.0727 0.56%
017225 1.075 1.075 0.63%
014960 2.8971 2.8971 0.63%
020278 1.815 1.815 0.56%
018034 1.0389 1.0389 0.56%
019866 1.7729 1.7729 0.56%
020001 1.2714 5.1962 0.63%
020033 1.2068 1.667 0.01%
561370 1.3963 1.3963 0.56%
561380 0.7387 1.8468 0.56%
021044 1.433 1.433 0.37%
021102 0.9166 0.9166 0.56%
022483 1.4215 1.4215 0.56%
022500 3.7539 3.7539 0.56%
022501 2.3522 2.3522 0.56%
159679 1.266 1.266 0.56%
159889 0.8761 0.8761 0.56%
023313 2.0224 2.0224 0.63%
024982 0.8766 0.8766 0.56%
024983 0.875 0.875 0.56%
589260 1.2247 1.2247 0.56%
589720 1.0007 1.0007 0.56%
022113 1.0145 1.0632 0.01%
022126 1.0853 1.0853 0.01%
022141 1.1021 1.1021 0.01%
022201 1.0903 1.0903 0.01%
026167 0.7752 0.7752 0.63%
026613 0.8862 0.8862 0.56%
026614 0.8852 0.8852 0.56%
026844 0.9809 0.9809 0.56%
159338 1.2173 1.2173 0.56%
159375 0.7372 1.843 0.56%
159399 1.0138 1.0613 0.56%
159516 0.7321 2.9284 0.56%
025464 1.9736 1.9736 0.01%
026254 0.8697 0.8697 0.63%
513020 0.9811 0.9811 0.56%
006116 1.0365 1.2416 0.01%
006340 1.1642 1.2209 0.01%
005726 3.3575 3.3575 0.63%
005730 2.677 2.677 0.63%
007331 1.1023 1.2143 0.01%
007214 1.1513 1.2509 0.01%
004253 3.4116 3.4116 2.22%
008280 2.3199 2.6909 0.56%
501019 1.1788 1.1788 0.56%
160211 2.684 3.808 0.63%
160213 4.436 10.736 0.37%
160217 1.1196 1.7342 0.01%
160219 0.6032 1.9882 0.56%
001790 2.2409 2.2409 0.56%
006596 1.1014 1.2825 0.01%
005244 2.0027 2.0027 0.63%
005970 1.8065 1.8065 0.56%
009804 1.4313 1.4313 0.63%
515880 0.664 3.984 0.56%
008504 1.115 1.3349 0.01%
012816 1.2887 1.2887 0.63%
013004 0.5807 0.5807 0.56%
011653 1.1761 1.1761 0.01%
008206 1.0754 1.2356 0.01%
002059 2.83 3.68 0.63%
002062 1.632 1.768 0.63%
010830 1.2336 1.2336 0.63%
010835 1.0344 1.0497 0.63%
015585 4.321 4.321 0.63%
015596 2.2694 2.2694 0.56%
013601 0.5299 0.5299 0.56%
013602 0.5222 0.5222 0.56%
013773 1.0937 1.1923 0.01%
016538 1.0747 1.0847 0.01%
016930 1.0739 1.1189 0.01%
016947 1.0905 1.0905 0.01%
017185 0.6684 0.6684 0.56%
020400 1.0468 1.0468 0.01%
020405 1.4175 1.4175 0.56%
019269 1.1628 1.1628 0.56%
019328 1.4432 1.4432 0.63%
020002 1.1919 2.0091 0.01%
020003 0.3833 5.8551 0.63%
020009 1.746 3.993 0.63%
020010 1.202 3.339 0.63%
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160226 4.8677 4.8677 0.63%
006757 1.0923 1.0923 0.56%
005246 1.9736 1.9736 0.01%
516010 1.0723 1.0723 0.56%
012724 0.6804 0.6804 0.56%
012728 1.1806 1.1806 0.56%
008189 1.1719 1.3719 0.56%
011322 2.6133 2.7143 0.56%
011324 3.2854 3.2854 0.63%
014217 1.2055 1.2135 0.01%
016484 1.0926 1.0926 0.01%
017030 1.6987 1.6987 0.37%
017186 0.6642 0.6642 0.56%
017428 1.0446 1.1118 0.01%
014989 5.063 5.063 0.63%
020226 2.12 2.12 0.56%
018073 1.0768 1.0768 0.63%
019329 1.4223 1.4223 0.63%
020005 1.0456 7.3588 0.63%
020022 1.912 1.912 0.63%
022007 1.0337 1.0337 0.01%
561300 1.0592 1.0592 0.56%
021681 0.4572 0.4572 0.56%
021698 0.5269 0.5269 0.56%
021701 1.0796 1.1408 0.53%
023371 1.6914 1.6914 0.56%
022482 2.0234 2.0234 0.56%
022502 3.476 3.476 2.22%
159881 0.9199 1.8398 0.56%
022936 1.1174 1.1371 0.56%
023314 2.0184 2.0184 0.63%
024233 1.5292 1.5292 0.63%
025060 0.8508 0.8508 0.63%
025162 0.669 0.669 0.37%
026843 0.9817 0.9817 0.56%
026991 0.7897 0.7897 0.63%
027676 0.9065 0.9065 0.56%
159546 0.7669 2.3007 0.56%
159612 1.9224 1.9224 0.37%
003761 1.477 1.5399 0.56%
000199 2.0371 2.6658 0.63%
000526 1.547 1.954 0.63%
003457 1.0298 1.2792 0.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,969.3998.09
2债券及货币190.1001.04
3现金190.1001.04
4其他资产177.0000.97
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
01919中远海控95.601,080.265.90%-39.05  
03808中国重汽29.45985.815.38%-12.10  
01308海丰国际29.40801.304.37%-11.80  
01088中国神华22.05768.364.19%-9.00  
00005汇丰控股05.84750.204.10%-2.40  
00883中国海洋石油38.40677.723.70%-15.60  
00857中国石油股份90.20664.353.63%-37.00  
00939建设银行94.60663.073.62%-38.60  
01898中煤能源76.00650.203.55%-31.00  
01988民生银行236.20644.183.52%-96.60  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12026-08-052026-08-070.0032
22026-07-062026-07-080.003
32026-06-042026-06-080.0033
42026-05-112026-05-130.0034
52026-04-032026-04-080.0033
62026-03-042026-03-060.0041
72026-02-042026-02-060.0038
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102025-11-052025-11-070.004
112025-09-292025-10-090.004
122025-09-042025-09-080.004
132025-08-062025-08-080.004
142025-07-042025-07-080.0025
152025-06-042025-06-060.0024
162025-05-062025-05-080.0022
172025-04-032025-04-080.0023
182025-03-052025-03-070.0022
192025-02-052025-02-070.0021
202025-01-062025-01-080.0022
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.07%2.76%0.0%0.0%17.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.22%
-0.35%
14.57%
5.67%
2.76%
0.0%
0.0%
40.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.26
0.26
夏普比率
-8.12
96.09
90.27
特雷诺指数
-0.01
0.20
0.18
詹森指数
-0.01
0.14
0.13
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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