基金公司国泰基金管理有限公司 基金经理陶然,陈育洁 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022612 | 基金经理陶然,陈育洁 | 最新份额1,077,933.71万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国泰基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-01-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.12亿 | 托管费0.05% |
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收 益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、地方 政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票 据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国 债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可 转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若基金 份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若基金份额持有人 选择红利再投资的,所获得的基金份额的运作期及到期日,按原份额的运作期及 到期日执行;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销 售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召 开基金份额持有人大会审议。
本基金为债券型基金,理论上其预期收益、预期风险高于货币市场基金,但 低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% |
| 2026-6-30 | 1.0378 | 1.0378 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.0378 | 1.0378 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% |
| 2026-6-25 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% |
| 2026-6-23 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% |
| 2026-6-22 | 1.0374 | 1.0374 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.0372 | 1.0372 | 0.01% |
| 2026-6-16 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% |
| 2026-6-15 | 1.037 | 1.037 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% |
| 2026-6-11 | 1.0369 | 1.0369 | -0.02% |
| 2026-6-10 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% |
| 2026-6-9 | 1.0373 | 1.0373 | -0.01% |
| 2026-6-8 | 1.0374 | 1.0374 | -0.01% |
| 2026-6-5 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% |

陈育洁女士:硕士研究生。曾任职于德邦证券股份有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员、基金经理助理。2022年11月起任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰利享安益短债债券型证券投资基金的基金经理,2024年4月起兼任国泰泰合三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2025年1月起兼任国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2025年6月起兼任国泰利惠90天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理,2025年12月起兼任国泰利享鑫益90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰瑞锦债券发起C | 债券型 | 2026-04-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰泰合三个月定期开放债券 | 债券型 | 2024-03-22 至 2025-12-16 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰利添120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-12-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰利享安益短债债券A | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.6 | 4.36% | 2.90% |
| 国泰利享安益短债债券F | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国泰瑞锦债券发起A | 债券型 | 2026-04-24 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国泰利享鑫益90天持有债券A | 债券型 | 2025-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰利享安益短债债券C | 债券型 | 2022-11-18 至 今 | 3.6 | 4.11% | 2.90% |
| 国泰利惠90天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 3.7 | 5.29% | 2.30% |
| 国泰利享鑫益90天持有债券C | 债券型 | 2025-12-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国泰利添120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-12-02 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰利惠90天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶然 | 2026-01-22 至 今 | 0年5个月零13天 | ||
| 陈育洁 | 2024-12-02 至 今 | 1年7个月零3天 |

陶然先生:中国国籍,法国图卢兹国立综合理工学院工学硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,具有证券投资基金从业资格,多年证券投资管理从业经验。CFA。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司,2020年3月加入国泰基金。2020年7月至2022年8月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月至2022年11月任国泰现金管国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书(2025年第一号)理货币市场基金的基金经理,2020年7月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金和国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年5月起兼任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理,2024年8月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2024年12月起兼任国泰利民安悦30天持有期债券型证券投资基金的基金经理,2026年1月起兼任国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国泰润利纯债债券A | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰瞬利货币A | 货币型,ETF型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 6.49% | 7.28% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2021-05-31 至 今 | 5.1 | 9.01% | 6.58% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 4.9 | 9.11% | 4.77% |
| 国泰利安中短债债券E | 债券型 | 2024-09-13 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国泰利添120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-01-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 汇添富理财7天债券B | 债券型 | 2016-09-09 至 2020-02-28 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富添富通货币E | 货币型,ETF型 | 2017-09-07 至 2019-01-25 | 1.4 | 4.56% | 5.05% |
| 汇添富现金宝货币A | 货币型 | 2017-09-07 至 2020-02-26 | 2.5 | 8.66% | 7.88% |
| 国泰利是宝货币 | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 7.04% | 7.28% |
| 国泰利享中短债债券E | 债券型 | 2022-04-25 至 今 | 4.2 | 4.40% | 4.17% |
| 国泰现金管理货币A | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 4.97% | 4.79% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2021-05-31 至 今 | 5.1 | 8.40% | 6.58% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 债券型 | 2021-08-09 至 今 | 4.9 | 8.59% | 4.77% |
| 国泰利享中短债债券F | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币A | 货币型,ETF型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 4.22% | 5.09% |
| 汇添富理财7天债券A | 债券型 | 2016-09-09 至 2020-02-28 | 3.5 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 4.19% | 5.09% |
| 汇添富和聚宝货币A | 货币型 | 2016-09-09 至 2020-02-28 | 3.5 | -- | -- |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 4.1 | 3.81% | -20.03% |
| 国泰利民安悦30天持有债券C | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 汇添富收益快线货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 5.32% | 5.09% |
| 汇添富全额宝货币A | 货币型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 5.50% | 5.09% |
| 国泰货币B | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 8.72% | 7.28% |
| 国泰瞬利货币D | 货币型 | 2022-03-10 至 今 | 4.3 | 3.67% | 3.55% |
| 国泰货币A | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 7.79% | 7.28% |
| 国泰利安中短债债券F | 债券型 | 2024-10-08 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 汇添富收益快钱货币B | 货币型 | 2018-05-04 至 2020-02-26 | 1.8 | 4.68% | 5.09% |
| 汇添富添富通货币A | 货币型 | 2017-09-07 至 2019-01-25 | 1.4 | 4.58% | 5.05% |
| 国泰利享中短债债券A | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 12.10% | 9.91% |
| 国泰利享中短债债券C | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 11.28% | 9.91% |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-07-03 至 2022-08-12 | 2.1 | 7.79% | 8.17% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 3.7 | 3.97% | 2.82% |
| 汇添富添富通货币B | 货币型 | 2017-09-07 至 2019-01-25 | 1.4 | 4.93% | 5.05% |
| 国泰瞬利货币E | 货币型 | 2022-03-10 至 今 | 4.3 | 3.62% | 3.55% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 3.7 | 4.24% | 2.82% |
| 国泰现金管理货币B | 货币型 | 2020-07-07 至 今 | 6.0 | 2.27% | 4.79% |
| 国泰润利纯债债券C | 债券型 | 2024-08-29 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国泰利民安悦30天持有债券A | 债券型 | 2024-11-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国泰利添120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-01-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国泰利安中短债债券A | 2022-11-14 至 今 | 3.6 | 4.08% | 2.67% | |
| 国泰利安中短债债券C | 2022-11-14 至 今 | 3.6 | 3.85% | 2.67% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶然 | 2026-01-22 至 今 | 0年5个月零13天 | ||
| 陈育洁 | 2024-12-02 至 今 | 1年7个月零3天 |
| 注册资本 | 11000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-03-05 | 资产管理规模 | 5,693.28 亿元 |
| 公司股东 | 中国建银投资有限责任公司 国网英大国际控股集团有限公司 意大利忠利保险有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022449 | 1.2725 | 1.3065 | 0.76% | |
| 022482 | 2.3426 | 2.3426 | 0.76% | |
| 022498 | 1.0232 | 1.0232 | 0.76% | |
| 022502 | 3.2746 | 3.2746 | 2.20% | |
| 022509 | 1.1106 | 1.1106 | 0.76% | |
| 159679 | 1.3427 | 1.3427 | 0.76% | |
| 023289 | 1.5391 | 1.5391 | 0.53% | |
| 020643 | 1.0318 | 1.0748 | 0.02% | |
| 021101 | 1.0841 | 1.0841 | 0.76% | |
| 021610 | 0.877 | 0.877 | 0.76% | |
| 021698 | 0.5914 | 0.5914 | 0.76% | |
| 027676 | 1.0001 | 1.0001 | 0.76% | |
| 159667 | 0.8862 | 2.6586 | 0.76% | |
| 024355 | 1.0891 | 1.0891 | 0.53% | |
| 024356 | 0.8623 | 0.8623 | 0.53% | |
| 024982 | 0.7843 | 0.7843 | 0.76% | |
| 025266 | 1.0044 | 1.0044 | 0.02% | |
| 025492 | 1.5626 | 1.5626 | 0.76% | |
| 025739 | 1.0138 | 1.0138 | 0.02% | |
| 026615 | 1.2889 | 1.2889 | 0.76% | |
| 026752 | 1.0807 | 1.0807 | 0.53% | |
| 026753 | 1.0792 | 1.0792 | 0.53% | |
| 026844 | 1.1825 | 1.1825 | 0.76% | |
| 002197 | 1.474 | 1.474 | 0.53% | |
| 000199 | 2.1225 | 2.7669 | 0.53% | |
| 003593 | 1.1519 | 2.6188 | 0.53% | |
| 003760 | 1.5655 | 1.6293 | 0.76% | |
| 506009 | 2.5569 | 2.5904 | 0.53% | |
| 515230 | 0.6944 | 0.6944 | 0.76% | |
| 000742 | 5.719 | 6.625 | 0.53% | |
| 009068 | 2.3097 | 2.3097 | 0.76% | |
| 008370 | 2.9903 | 2.9903 | 0.53% | |
| 008496 | 1.0753 | 1.1973 | 0.02% | |
| 501019 | 1.3659 | 1.3659 | 0.76% | |
| 501064 | 3.3 | 3.781 | 0.53% | |
| 005246 | 2.1133 | 2.1133 | 0.02% | |
| 002063 | 1.4276 | 2.3766 | 0.76% | |
| 010834 | 1.0328 | 1.0702 | 0.53% | |
| 001542 | 2.894 | 3.053 | 0.76% | |
| 006756 | 1.0279 | 1.0279 | 0.76% | |
| 012729 | 1.1722 | 1.1722 | 0.76% | |
| 012816 | 1.2113 | 1.2113 | 0.53% | |
| 012881 | 1.2415 | 1.2415 | 0.53% | |
| 013065 | 1.1469 | 1.1469 | 0.02% | |
| 008175 | 1.0945 | 1.0945 | 0.53% | |
| 008207 | 1.1047 | 1.2441 | 0.02% | |
| 011042 | 1.1956 | 1.1956 | 0.76% | |
| 011321 | 2.079 | 2.079 | 0.76% | |
| 011322 | 3.123 | 3.224 | 0.76% | |
| 517090 | 1.4348 | 1.4348 | 0.76% | |
| 519022 | 2.4029 | 2.4879 | 0.53% | |
| 012362 | 1.1159 | 1.1159 | 0.76% | |
| 012452 | 1.1406 | 1.1406 | 0.02% | |
| 011907 | 1.4967 | 1.4967 | 0.53% | |
| 017314 | 1.0984 | 1.0984 | 0.02% | |
| 015598 | 1.255 | 1.255 | 0.76% | |
| 159226 | 1.3074 | 1.3074 | 0.76% | |
| 014217 | 1.2042 | 1.2122 | 0.02% | |
| 016419 | 1.0659 | 1.1059 | 0.02% | |
| 016538 | 1.0697 | 1.0797 | 0.02% | |
| 016539 | 1.0558 | 1.1758 | 0.02% | |
| 020011 | 1.1398 | 1.9173 | 0.76% | |
| 018638 | 1.7723 | 1.7723 | 0.53% | |
| 022086 | 1.068 | 1.1177 | 0.02% | |
| 589630 | 1.8673 | 1.8673 | 0.76% | |
| 022126 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% | |
| 022176 | 1.2285 | 1.2285 | 0.02% | |
| 020399 | 1.0498 | 1.0498 | 0.02% | |
| 020405 | 1.3198 | 1.3198 | 0.76% | |
| 018034 | 1.0528 | 1.0528 | 0.76% | |
| 023635 | 1.0091 | 1.0227 | 0.02% | |
| 022610 | 1.2745 | 1.3086 | 0.76% | |
| 159761 | 0.9618 | 0.9618 | 0.76% | |
| 159881 | 0.9128 | 1.8256 | 0.76% | |
| 022784 | 1.4716 | 1.4716 | 0.53% | |
| 023313 | 2.2655 | 2.2655 | 0.53% | |
| 023314 | 2.2616 | 2.2616 | 0.53% | |
| 023919 | 0.9599 | 0.9859 | 0.76% | |
| 027344 | 0.9498 | 0.9498 | 0.02% | |
| 027345 | 0.9496 | 0.9496 | 0.02% | |
| 159387 | 0.8633 | 1.7266 | 0.76% | |
| 159399 | 0.9351 | 0.9777 | 0.76% | |
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| 007278 | 1.0184 | 1.229 | 0.02% | |
| 004101 | 1.0208 | 1.2727 | 0.02% | |
| 005244 | 2.382 | 2.382 | 0.53% | |
| 001645 | 2.125 | 2.717 | 0.76% | |
| 012817 | 1.19 | 1.19 | 0.53% | |
| 011646 | 1.1242 | 1.1242 | 0.76% | |
| 008174 | 1.1059 | 1.1059 | 0.53% | |
| 014994 | 1.3794 | 1.3794 | 0.76% | |
| 012453 | 1.1288 | 1.1288 | 0.02% | |
| 012636 | 0.708 | 0.708 | 0.76% | |
| 016575 | 1.1065 | 1.1755 | 0.02% | |
| 016616 | 4.5273 | 4.5273 | 0.53% | |
| 016836 | 1.0997 | 1.0997 | 0.76% | |
| 016930 | 1.0677 | 1.1127 | 0.02% | |
| 014117 | 0.7969 | 0.7969 | 0.76% | |
| 015594 | 4.9282 | 4.9282 | 0.53% | |
| 013602 | 0.5862 | 0.5862 | 0.76% | |
| 020002 | 1.1875 | 2.0047 | 0.02% | |
| 020003 | 0.4691 | 6.1213 | 0.53% | |
| 020010 | 1.411 | 3.548 | 0.53% | |
| 020020 | 1.6225 | 2.0115 | 0.02% | |
| 021847 | 1.2676 | 1.2676 | 0.76% | |
| 022049 | 1.7343 | 1.7343 | 0.53% | |
| 561350 | 1.3872 | 1.3872 | 0.76% | |
| 589260 | 1.6067 | 1.6067 | 0.76% | |
| 589360 | 1.0169 | 1.0169 | 0.76% | |
| 589720 | 0.9799 | 0.9799 | 0.76% | |
| 022141 | 1.1001 | 1.1001 | 0.02% | |
| 019328 | 1.7406 | 1.7406 | 0.53% | |
| 021785 | 1.0249 | 1.0538 | 0.02% | |
| 021808 | 1.019 | 1.062 | 0.02% | |
| 023638 | 2.0073 | 2.0073 | 0.76% | |
| 023639 | 2.0022 | 2.0022 | 0.76% | |
| 022481 | 1.1842 | 1.1842 | 0.76% | |
| 022483 | 1.4757 | 1.4757 | 0.76% | |
| 159861 | 1.1339 | 1.1339 | 0.76% | |
| 021044 | 1.3295 | 1.3295 | 1.79% | |
| 021672 | 0.7036 | 0.7036 | 0.76% | |
| 159519 | 1.6506 | 1.6506 | 1.79% | |
| 025362 | 1.0861 | 1.0861 | 0.76% | |
| 026253 | 1.1852 | 1.1852 | 0.53% | |
| 026603 | 1.4169 | 1.4169 | 0.53% | |
| 027128 | 0.8861 | 0.8861 | 0.76% | |
| 003457 | 1.0251 | 1.2745 | 0.02% | |
| 003761 | 1.5444 | 1.6073 | 0.76% | |
| 512290 | 1.0151 | 1.0151 | 0.76% | |
| 512760 | 1.4002 | 5.6008 | 0.76% | |
| 513020 | 0.9121 | 0.9121 | 0.76% | |
| 006475 | 1.0752 | 1.2825 | 0.02% | |
| 160221 | 2.2776 | 1.5891 | 0.76% | |
| 007532 | 1.1603 | 1.2102 | 0.02% | |
| 006994 | 1.0894 | 1.2372 | 0.02% | |
| 007214 | 1.1284 | 1.228 | 0.02% | |
| 004252 | 1.7306 | 1.8266 | 0.53% | |
| 008414 | 1.0815 | 1.1765 | 0.02% | |
| 008415 | 1.5718 | 1.5718 | 0.53% | |
| 010831 | 1.2131 | 1.2131 | 0.53% | |
| 010836 | 1.0188 | 1.1658 | 0.02% | |
| 001789 | 1.5198 | 1.5858 | 0.53% | |
| 001576 | 3.1917 | 3.2937 | 0.76% | |
| 006757 | 1.0022 | 1.0022 | 0.76% | |
| 012880 | 1.2707 | 1.2707 | 0.53% | |
| 012973 | 0.9449 | 0.9449 | 0.76% | |
| 008189 | 1.1922 | 1.3922 | 0.76% | |
| 014997 | 1.9812 | 1.9812 | 0.76% | |
| 014998 | 1.6583 | 1.6583 | 0.53% | |
| 015017 | 1.3464 | 1.3464 | 0.53% | |
| 011323 | 2.6359 | 2.6359 | 0.76% | |
| 515880 | 0.7885 | 4.731 | 0.76% | |
| 517110 | 0.7358 | 0.7358 | 0.76% | |
| 519020 | 2.3929 | 2.2595 | 0.53% | |
| 519021 | 0.406 | 2.732 | 0.53% | |
| 012634 | 0.4085 | 0.4085 | 0.76% | |
| 012637 | 0.6975 | 0.6975 | 0.76% | |
| 008667 | 1.223 | 1.283 | 0.53% | |
| 012173 | 1.1588 | 1.1588 | 0.53% | |
| 012174 | 1.1368 | 1.1368 | 0.53% | |
| 016932 | 1.0332 | 1.1251 | 0.02% | |
| 017225 | 1.0617 | 1.0617 | 0.53% | |
| 013890 | 1.2488 | 1.2488 | 0.53% | |
| 016484 | 1.0912 | 1.0912 | 0.02% | |
| 020009 | 2.015 | 4.262 | 0.53% | |
| 020021 | 1.3974 | 1.9274 | 0.76% | |
| 020026 | 2.476 | 2.998 | 0.53% | |
| 588360 | 1.4313 | 1.4313 | 0.76% | |
| 022201 | 1.0887 | 1.0887 | 0.02% | |
| 022275 | 1.0728 | 1.1032 | 0.76% | |
| 015740 | 0.9837 | 0.9837 | 0.76% | |
| 018905 | 0.9278 | 0.9278 | 0.76% | |
| 020227 | 2.7403 | 2.7403 | 0.76% | |
| 020289 | 1.5831 | 1.5831 | 0.76% | |
| 020290 | 1.5751 | 1.5751 | 0.76% | |
| 020400 | 1.0449 | 1.0449 | 0.02% | |
| 020406 | 1.3133 | 1.3133 | 0.76% | |
| 019269 | 1.0552 | 1.0552 | 0.76% | |
| 019727 | 1.0732 | 1.0732 | 0.53% | |
| 023372 | 1.9411 | 1.9411 | 0.76% | |
| 022448 | 1.2767 | 1.3108 | 0.76% | |
| 022612 | 1.0378 | 1.0378 | 0.02% | |
| 023232 | 1.0524 | 1.0724 | 0.53% | |
| 023920 | 0.9577 | 0.9837 | 0.76% | |
| 024277 | 1.0289 | 1.0289 | 0.02% | |
| 021428 | 0.9787 | 0.9787 | 0.53% | |
| 021673 | 1.277 | 1.277 | 0.94% | |
| 021702 | 0.9551 | 1.0132 | 0.94% | |
| 027187 | 1.0175 | 1.0175 | 0.53% | |
| 159377 | 0.9539 | 0.9539 | 0.76% | |
| 159516 | 1.7319 | 3.4638 | 0.76% | |
| 159546 | 1.0174 | 3.0522 | 0.76% | |
| 159643 | 0.531 | 0.531 | 0.76% | |
| 024354 | 1.0944 | 1.0944 | 0.53% | |
| 025060 | 0.826 | 0.826 | 0.53% | |
| 025267 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | |
| 025363 | 1.0846 | 1.0846 | 0.76% | |
| 025687 | 2.2719 | 2.2719 | 0.53% | |
| 025966 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% | |
| 026091 | 0.843 | 0.843 | 0.76% | |
| 026991 | 0.8428 | 0.8428 | 0.53% | |
| 007871 | 1.0335 | 1.1671 | 0.02% | |
| 160222 | 0.6321 | 2.4051 | 0.76% | |
| 160223 | 2.2247 | 2.2247 | 0.76% | |
| 005746 | 1.3122 | 1.4612 | 0.53% | |
| 008921 | 1.0808 | 1.2108 | 0.02% | |
| 551800 | 100.809 | 1.0189 | 0.02% | |
| 008278 | 1.2102 | 1.2222 | 0.02% | |
| 008282 | 3.1382 | 3.2992 | 0.76% | |
| 002062 | 1.65 | 1.786 | 0.53% | |
| 010830 | 1.2532 | 1.2532 | 0.53% | |
| 001790 | 2.6951 | 2.6951 | 0.76% | |
| 014952 | 1.0235 | 1.109 | 0.02% | |
| 015042 | 0.5383 | 0.5383 | 0.76% | |
| 011043 | 1.1463 | 1.1463 | 0.76% | |
| 011325 | 2.4615 | 2.4615 | 0.53% | |
| 012278 | 1.0249 | 1.0249 | 0.53% | |
| 016948 | 1.0813 | 1.0813 | 0.02% | |
| 013891 | 1.2277 | 1.2277 | 0.53% | |
| 015592 | 7.8143 | 7.8143 | 0.53% | |
| 015600 | 2.2082 | 2.2082 | 0.76% | |
| 013159 | 1.0598 | 1.1375 | 0.02% | |
| 020001 | 1.6961 | 5.6209 | 0.53% | |
| 020015 | 5.0576 | 5.1026 | 0.53% | |
| 561310 | 1.7949 | 1.7949 | 0.76% | |
| 015739 | 0.9885 | 0.9885 | 0.76% | |
| 018168 | 1.7902 | 1.7902 | 0.76% | |
| 019329 | 1.7167 | 1.7167 | 0.53% | |
| 019867 | 2.0278 | 2.0278 | 0.76% | |
| 022541 | 0.9072 | 0.9072 | 0.76% | |
| 022586 | 1.1866 | 1.1866 | 0.76% | |
| 159745 | 0.5597 | 0.5597 | 0.76% | |
| 159806 | 0.826 | 2.478 | 0.76% | |
| 159865 | 0.5156 | 0.5156 | 0.76% | |
| 023233 | 1.0469 | 1.0669 | 0.53% | |
| 024233 | 1.5414 | 1.5414 | 0.53% | |
| 021045 | 1.3236 | 1.3236 | 1.79% | |
| 021681 | 0.4058 | 0.4058 | 0.76% | |
| 027675 | 1.0001 | 1.0001 | 0.76% | |
| 159331 | 1.1952 | 1.2601 | 0.76% | |
| 025061 | 0.8218 | 0.8218 | 0.53% | |
| 025464 | 2.1133 | 2.1133 | 0.02% | |
| 026061 | 1.1832 | 1.1832 | 0.02% | |
| 026990 | 0.8432 | 0.8432 | 0.53% | |
| 006941 | 1.0672 | 1.2026 | 0.02% | |
| 006955 | 1.0756 | 1.1842 | 0.02% | |
| 000512 | 1.4622 | 2.4151 | 0.76% | |
| 512720 | 1.2359 | 1.3319 | 0.76% | |
| 006116 | 1.0324 | 1.2375 | 0.02% | |
| 501220 | 1.1213 | 1.1213 | 0.94% | |
| 005245 | 2.2813 | 2.2813 | 0.53% | |
| 002059 | 2.783 | 3.633 | 0.53% | |
| 006762 | 1.0147 | 1.2556 | 0.02% | |
| 009474 | 1.522 | 1.522 | 0.53% | |
| 013005 | 0.6705 | 0.6705 | 0.76% | |
| 013066 | 1.1359 | 1.1359 | 0.02% | |
| 516960 | 0.9637 | 0.9637 | 0.76% | |
| 008713 | 1.4824 | 1.4824 | 0.76% | |
| 016604 | 1.0743 | 1.179 | 0.02% | |
| 016615 | 1.1145 | 1.1145 | 0.02% | |
| 017224 | 1.084 | 1.084 | 0.53% | |
| 015585 | 4.7475 | 4.7475 | 0.53% | |
| 015593 | 2.287 | 2.287 | 0.76% | |
| 014197 | 1.1033 | 1.1033 | 0.94% | |
| 016483 | 1.0993 | 1.0993 | 0.02% | |
| 020000 | 0.9945 | 0.9945 | 0.53% | |
| 020022 | 1.907 | 1.907 | 0.53% | |
| 022007 | 1.0317 | 1.0317 | 0.02% | |
| 022008 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% | |
| 561300 | 1.0591 | 1.0591 | 0.76% | |
| 561330 | 0.961 | 1.922 | 0.76% | |
| 022274 | 1.0765 | 1.107 | 0.76% | |
| 018160 | 1.0307 | 1.0307 | 0.53% | |
| 018167 | 1.8003 | 1.8003 | 0.76% | |
| 019866 | 2.0385 | 2.0385 | 0.76% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,235,518.91 | 105.97 |
| 3 | 现金 | 2,319.14 | 00.20 |
| 4 | 其他资产 | 6,352.21 | 00.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250361 | 25进出61 | 630.00(万张) | 63,054.24(万元) | 5.41(%) |
| 2 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 370.00(万张) | 37,953.73(万元) | 3.26(%) |
| 3 | 250202 | 25国开02 | 360.00(万张) | 36,486.95(万元) | 3.13(%) |
| 4 | 09240202 | 24国开清发02 | 350.00(万张) | 35,878.40(万元) | 3.08(%) |
| 5 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 350.00(万张) | 35,824.65(万元) | 3.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.68% | 2.69% | 0.0% | 0.0% | 2.53% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.35% | 0.0% | 0.85% | 2.69% | 0.0% | 0.0% | 3.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | 359.68 | 234.87 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.51 | 0.28 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
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